U C H W A Ł A    Nr  118

 

RADY    MIASTA    K O N I N A

 

z  dnia  16  c z e r w c a  2003 roku

 

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2003 rok.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ) – Rada   Miasta   Konina    u c h w a l a ,  co  następuje:

 

 

§ 1.

 

 

W uchwale Nr 47 Rady Miasta Konina z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2003 rok zmienionej uchwałami i zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2003 rok:  Nr 79 Rady Miasta Konina z dnia 19 marca 2003r., Nr 63/IV/2003 Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 marca 2003 r., Nr 77/IV/2003 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2003r., Nr 97/IV/2003 Prezydenta Miasta Konina z dnia

29 maja 2003r. -  wprowadza  się  następujące  zmiany :

 

 

1.  W  § 1

 

ust. 1

 

 

Kwotę dochodów ogółem                                                                                   174 248 400,00

zastępuje się kwotą                                                                                             173 915 289,00

z tego:

          a)  kwotę dochodów gminy                                                                       115 420 229,00

               zastępuje się kwotą                                                                              115 769 700,00

               w tym:

               - kwotę dotacji celowych na zadania z zakresu administracji

                  rządowej realizowane przez gminę na podstawie

                  porozumień z organami administracji rządowej                                          5 000,00

                  zastępuje się kwotą                                                                                    23 900,00

 

          b)  kwotę dochodów powiatu                                                                     58 828 171,00

                zastępuje się kwotą                                                                               58 145 589,00

         

                - kwotę dotacji celowych na zadania powiatu realizowane

                  na podstawie porozumień między jednostkami samorządu

                  terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej                            142 900,00

                  zastępuje się kwotą                                                                                   157 700,00

 

 

W  części dotyczącej dochodów gminy

 

 

 

2.  W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

 

 

Dział

Rozdz.

§

Zmniejsza się

Zwiększa się

756

 

 

813 948,00

100 000,00

 

75618

049

 

100 000,00

75621

001

813 948,00

 

758

 

 

0,00

906 817,00

 

75801

292

 

394 561,00

75802

292

 

7 579,00

75805

292

 

247 677,00

75814

097

 

                         257 000,00

851

85158

271

 

78 110,00

854

85404

271

 

59 592,00

921

92109

202

 

18 900,00

RAZEM

813 948,00

1 163 419,00

 

 

 

3.   W Załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

 

 

Dział

Rozdz.

§

Zmniejsza się

Zwiększa się

921

92109

202

 

18 900,00

RAZEM

0,00

18 900,00

 

 

 

 

W części dotyczącej dochodów powiatu

 

 

 

4.   W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

 

 

Dział

Rozdz.

§

Zmniejsza się

Zwiększa się

756

75622

001

29 491,00

 

758

 

 

1 005 437,00

0,00

 

75801

292

940 319,00

 

75803

292

14 883,00

 

75806

292

50 235,00

 

853

85321

232

 

14 800,00

921

92116

213

 

337 546,00

RAZEM

1 034 928,00

352 346,00

 

 

 

 

5.  W Załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

 

 

 

Dział

Rozdz.

§

Zmniejsza się

Zwiększa się

853

85321

232

 

14 800,00

RAZEM

0,00

14 800,00

 

 

 

ust. 2

 

 

 

6.  W Załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

 

 

 

W części dotyczącej dochodów powiatu

 

 

 

Dział

Rozdz.

§

Zmniejsza się

Zwiększa się

010

01021

083

16 539,00

 

RAZEM

16 539,00

0,00

 

 

 

7.   W  § 1  ust. 3

 

 

Kwotę wydatków ogółem                                                                                   179 789 020,00

zastępuje się kwotą                                                                                             179 455 909,00

z tego:

          a)  kwotę wydatków gminy                                                                      121 775 567,00

               zastępuje się kwotą                                                                              121 665 048,29

               w tym:

               - kwotę wydatków na zadania z zakresu administracji

                 rządowej realizowane przez gminę na podstawie

                 porozumień z organami administracji rządowej                                          5 000,00

                 zastępuje się kwotą                                                                                    23 900,00

 

 

         b)   kwotę wydatków powiatu                                                                     58 013 453,00

               zastępuje się kwotą                                                                                57 790 860,71

               w tym:

               - kwotę wydatków na zadania powiatu realizowane na

                 podstawie porozumień między jednostkami samorządu

                 terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej                            142 900,00

                 zastępuje się kwotą                                                                                   157 700,00

 

 

 

W części dotyczącej wydatków gminy.

 

 

 

 

8. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

 

 

 

Dział

Rozdz.

§

Zmniejsza się

Zwiększa się

600

60016

 

268 000,00

400 000,00

 

 

4210

59 000,00

 

6050

209 000,00

400 000,00

700

 

 

141 391,00

140 000,00

 

70005

6060

 

80 000,00

70095

 

141 391,00

60 000,00

 

4270

 

60 000,00

6010

125 610,00

 

6050

15 781,00

 

710

71004

4300

100 000,00

 

750

75023

4040

2 619,71

 

758

75818

6800

161 000,00

 

801

 

 

56 000,00

26 000,00

 

80101

4300

 

26 000,00

 

80110

6050

56 000,00

 

854

85404

2510

 

33 592,00

921

92109

2550

 

18 900,00

RAZEM

729 010,71

618 492,00

 

 

 

 

 

9. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

 

 

 

Dział

Rozdz.

§

Zmniejsza się

Zwiększa się

921

92109

2550

 

18 900,00

RAZEM

0,00

18 900,00

 

 

 

 

W części dotyczącej wydatków powiatów

 

 

 

10. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

 

 

Dział

Rozdz.

§

Zmniejsza się

Zwiększa się

600

60015

 

31 800,00

0,00

 

 

4300

29 000,00

 

6050

2 800,00

 

750

75020

4040

 

2 619,71

754

75405

 

367 750,00

367 750,00

 

 

2970

367 750,00

 

3020

 

53 000,00

4050

 

260 000,00

4060

 

4 160,00

4070

 

22 880,00

4210

 

20 460,00

4300

 

2 050,00

4410

 

5 200,00

801

 

 

500 964,00

 

 

80111

 

18 625,00

 

 

4010

15 800,00

 

4110

2 825,00

 

80120

 

117 880,00

 

 

4010

100 000,00

 

4110

17 880,00

 

80123

 

60 973,00

 

 

4010

56 000,00

 

4110

4 973,00

 

80130

 

252 474,00

 

 

4010

214 177,00

 

4110

38 297,00

 

80140

 

16 503,00

 

 

4010

14 000,00

 

4110

2 503,00

 

 

 

 

 

853

80146

 

34 509,00

 

 

4010

25 000,00

 

4110

4 470,00

 

4300

5 039,00

 

85321

4300

 

14 800,00

854

 

 

44 794,00

 

 

85403

 

24 754,00

 

 

4010

21 000,00

 

4110

3 754,00

 

85407

 

20 040,00

 

 

4010

17 000,00

 

4110

3 040,00

 

921

92116

2550

 

337 546,00

RAZEM

945 308,00

722 715,71

 

 

 

 

11. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

 

 

 

 

Dział

Rozdz.

§

Zmniejsza się

Zwiększa się

853

85321

4300

 

14 800,00

RAZEM

0,00

14 800,00

 

 

 

 

12.   § 4 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

 

 

„Ustala się dotacje do instytucji kultury w kwocie                            3 006 446,00

  w tym:

             -  Koniński Dom Kultury – podmiotową                              1 668 900,00

             -  Miejska Biblioteka Publiczna – podmiotową                    1 337 546,00

 

 

 

 

13.   W  § 5  do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

 

 

Zmniejsza się rezerwy o kwotę          161.000 zł

w tym:

pkt 4 rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę  161.000 zł

w tym:

           a)  część  gminną  o  161.000 zł.

 

 

 

 

14.   § 6 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

 

 

„ 1.  Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych w kwocie                            19 503 962,00

        w tym:

                   a) Miejski Zakład Komunikacji – przedmiotową

                       do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji

                       miejskiej w kwocie                                                          5.356.076 zł

                   b) Przedszkoli – podmiotową w kwocie                           12.797.886 zł

                   c) Zespół Miejskich Żłobków – podmiotową w kwocie    1.350.000 zł.”

 

 

 

Załącznik  Nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści  Załącznika  Nr 1

do niniejszej uchwały.

 

 

15.   W  § 7  do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

 

 

ust. 1  otrzymuje  nowe  brzmienie:

 

 

„Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

  i Gospodarki Wodnej na 2003 rok w kwotach:

                      -   przychody                                                  17 448 887,81

                      -   wydatki                                                      16 432 100,00.”

 

 

 

W  Załączniku  Nr 14  do uchwały budżetowej obejmującym

 

 

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej

 

 

 

Zwiększa się plan przychodów o kwotę                                                         2 598 887,81

w tym poz. I

- stan funduszu obrotowego na początek roku                                               2 598 887,81

 

 

 

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę                                                          3 503 100,00

w tym:

poz. III – Zadania inwestycyjne zmniejsza się o kwotę                                   385 200,00

                § 6010  zmniejsza się o kwotę                                                          100 000,00

 Budowa węzła cieplnego w budynku nr 4 os. Sikorskiego

                w tym pkt 2  (MTBS Sp. z o.o.)                                                       100 000,00

 

                § 6110  zmniejsza się o kwotę                                                          285 200,00

                w tym:

                     pkt 4    Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej

                                   os. Wilków – II etap                                                                   200 000,00

                       pkt 5    Budowa przykanalików k.d. os. Nowy Dwór                              85 200,00

 

 

 

poz. V  § 2960  Przelewy redystrybucyjne zmniejsza się o kwotę                 3 117 900,00

 

 

 

Zwiększa się plan wydatków o kwotę                                                             5 085 200,00

w tym:

poz. III – Zadania inwestycyjne zwiększa się o kwotę                                   4 835 200,00

w tym:

            § 6010 zwiększa się o kwotę                                                                  120 000,00

            w tym:  Termorenowacja dachu i wymiana stolarki okiennej w hotelu „Konin”      120 000,00

 

 

 

            § 6110 zwiększa się o kwotę                                                                   980 200,00

            w tym:

 

             pkt 10    Budowa kanalizacji deszczowej ul. Stroma strefa ochronna

                                 ujęcia wody – Bariera Zachodnia                                                               20 200,00

             pkt 12    Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych                                800 000,00

             pkt 18    Termorenowacja dachu Gimnazjum Nr 6  II etap                                      60 000,00

             pkt 27    Budowa węzła cieplnego w budynku nr 3 os. Sikorskiego

                                 ( MTBS Sp. z o.o. )                                                                          100 000,00

 

 

wprowadza się w poz. III – Zadania inwestycyjne na kwotę                           3 735 000,00

             w tym  § 6110 zwiększa się o kwotę                                                   3 385 000,00

              z tego:

              pkt 28   Zagospodarowanie terenów pogórniczych                                                50 000,00

                 pkt 29   Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku

                                 administracyjnym Urzędu Miejskiego                                                     200 000,00

              pkt 30   Termorenowacja budynku ul. Gotycka 9 oraz modernizacja c.o.

                                 w budynkach ul. Gotycka 8 i 9                                                                  330 000,00

              pkt 31   Termorenowacja budynku przy ul. Z. Urbanowskiej 4                                  90 000,00

              pkt 32   Termorenowacja budynku ul. Górnicza 7                                                  200 000,00

              pkt 33   Termorenowacja budynku i wymiana stolarki w budynku

                            ul. Kleczewska 43                                                                                  120 000,00

              pkt 34   Modernizacja piaskowników ul. Stokowa                                             280 000,00

              pkt 35   Budowa urządzeń podczyszczających os. Międzylesie                           150 000,00

              pkt 36   Budowa kolektora sanitarnego ul. Piaskowa                                           400 000,00

              pkt 37   Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4                               70 000,00

              pkt 38   Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5                              35 000,00

              pkt 39   Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15                                  45 000,00

              pkt 40   Termorenowacja budynku Gimnazjum Nr 1                                                110 000,00

              pkt 41   Termorenowacja budynku Gimnazjum Nr 7                                                 45 000,00

              pkt 42   Termorenowacja budynku Miejskiej Poradni Psycholog.-Pedagogicznej     35 000,00

              pkt 43   Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Techn.-Hutn.                                15 000,00

              pkt 44   Modernizacja węzła cieplnego w Zespole Szkół im. M. Kopernika            85 000,00

              pkt 45   Modernizacja węzła cieplnego w Zespole Szkół

                                 Górniczo – Energetycznych                                                             110 000,00

              pkt 46    Termorenowacja budynku i modernizacja węzła cieplnego

                                  Bursy Szkolnej Nr 1                                                                            130 000,00

              pkt 47    Termorenowacja budynku i modernizacja węzła cieplnego

                                  Bursy Szkolnej Nr 2                                                                                   200 000,00

              pkt 48    Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych                           230 000,00

              pkt 49    Termorenowacja budynku Zespołu Szkół CKU                                         455 000,00

        

 

 

§ 6260  wprowadza się nowe zadania                                                                  350 000,00

w tym:

            pkt 53   Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 1                                                  100 000,00

            pkt 54   Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 12                                           20 000,00

            pkt 55   Likwidacja napowierzchniowej linii c.o. i  remont węzła

                               cieplnego dla MZK                                                                                         130 000,00

            pkt 56   Wymiana stolarki okiennej w WSZ w Koninie                                               100 000,00

 

 

poz.  IV  Pozostałe wydatki zwiększa się o kwotę                                               250 000,00

w tym:

pkt 2  § 4300 zwiększa się o kwotę                                                                      100 000,00

z tego:

          lit. c/                                                                                                              20 000,00

          lit. d/                                                                                                              20 000,00

          lit. e/                                                                                                              60 000,00

pkt 3   zwiększa się o kwotę                                                                                   80 000,00

w tym:

           § 2450 zwiększa się o kwotę                                                                       60 000,00

           § 4300 zwiększa się o kwotę                                                                       20 000,00

pkt 4 lit. b  § 4300 zwiększa się o kwotę                                                                40 000,00

pkt 7  § 4300 zwiększa się o kwotę                                                                         30 000,00

 

 

poz. VI  Stan funduszu obrotowego na koniec roku zwiększa się                      1 016 787,81

 

 

Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

 

16.  W  § 8 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

 

 

ust. 1  otrzymuje nowe brzmienie:

 

 

„Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok w kwotach:

                       -   przychody                  7 252 384,84

                       -   wydatki                      6 751 749,00”.

 

 

W  Załączniku Nr 15 do uchwały budżetowej obejmującym

 

 

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

Zwiększa się plan przychodów o kwotę                                                             1 422 384,84

w tym:

           stan funduszu obrotowego na początek roku                                           1 422 384,84

 

 

 

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę                                                                  398 251,00

w tym:

poz. 3 § 2960 – Przelewy redustrybucyjne zmniejsza się o kwotę                       398 251,00

 

 

Zwiększa się plan wydatków o kwotę                                                               1 320 000,00

w tym:

 

poz. 1  zadania inwestycyjne o kwotę                                                                   950 000,00

w tym:

           § 6110

           Modernizacja wysypiska komunalnego-kontynuacja                                 547 000,00

 

           § 6260

           Modernizacja składowiska odpadów komunalnych                                   403 000,00

           - dotacja dla MZGOK

 

poz. 2  § 2440 lit. a/  zwiększa się o kwotę                                                           350 000,00

 

poz. 2  § 2440 wprowadza się lit. b/ na kwotę                                                        20 000,00

            - ochrona jezior konińskich-przerzut wody z rzeki Warty do jezior

 

poz. 4  Stan funduszu obrotowego na koniec roku zwiększa się o kwotę            500 635,84

 

 

Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Jednocześnie na podstawie art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego prostuje się oczywisty błąd pisarski w uchwale Nr 79 Rady Miasta Konina z dnia 19 marca 2003r. w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2003 rok gdzie w załączniku Nr 2 w dziale 754 rozdziale 75405 jest § 4120 zmniejsza się o 20.460 zł w części finansowanej ze środków własnych, a winno być § 4210 zmniejsza się o 20.460 zł.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                     Przewodniczący

                                                                                   Rady  Miasta  Konina

                                                                                  Tadeusz  Wojdyński