New Page 1

U C H W A Ł A Nr 147

RADY MIASTA K O N I N A

z dnia 24 w r z e ś n i a 2003 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ) – Rada Miasta Konina u c h w a l a , co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 47 Rady Miasta Konina z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2003 rok zmienionej uchwałami i zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2003 rok: Nr 79 Rady Miasta Konina z dnia 19 marca 2003 r., Nr 63/IV/2003 Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 marca 2003r., Nr 77/IV/2003 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2003r., Nr 97/IV/2003 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 maja 2003r., Nr 118 Rady Miasta Konina z dnia 16 czerwca 2003r., Nr 110/VI/2003 Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2003r., Nr 126/IV/2003 Prezydenta Miasta Konina z dnia 31 lipca 2003r., Nr 141/IV/2003 Prezydenta Miasta Konina

z dnia 4 września 2003 r. – wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 174 415 703,00

zastępuje się kwotą 175 456 927,00

z tego:

a) kwotę dochodów gminy 116 161 907,00

zastępuje się kwotą 116 743 558,00

w tym:

- kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej zleconej gminie ustawami 6 816 360,00

zastępuje się kwotą 6 886 307,00

- kwotę dotacji celowych na zadania z zakresu administracji

rządowej realizowane przez gminę na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej 23 900,00

zastępuje się kwotą 30 900,00

b) kwotę dochodów powiatu 58 253 796,00

zastępuje się kwotą 58 713 369,00

w tym:

- kwotę dotacji celowych na zadania powiatu realizowane

na podstawie porozumień między jednostkami samorządu

terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej 157 700,00

zastępuje się kwotą 176 000,00

W części dotyczącej dochodów gminy

2. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
801	80195			53 000,00
		083		46 000,00
		202		7 000,00
853	85315	203		400 000,00
854	85404	271		51 504,00
900	90015	631		69 947,00
921	92105	271		7 000,00
926	92604	096		200,00
Razem			0,00	581 651,00

3. W Załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
900	90015	631		69 947,00
Razem			0,00	69 947,00

4. W Załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
801	80195	202		7 000,00
Razem			0,00	7 000,00

W części dotyczącej dochodów powiatu

5. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
750	75095	661		10 000,00
758	75801	292		376 193,00
801				3 826,00
	80130	629		1 646,00
	80195	083		2 180,00
853				24 300,00
	85321	232		18 300,00
	85326	213		6 000,00
854				45 254,00
	85417	083		28 100,00
	85495	083		17 154,00
921			40 000,00	40 000,00
	92105	232	40 000,00
	92116	232		40 000,00
Razem			40 000,00	499 573,00

6. W Załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
921			40 000,00	40 000,00
	92105	232	40 000,00
	92116	232		40 000,00
Razem			40 000,00	40 000,00

7. W Załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
853	85321	232		18 300,00
Razem			0,00	18 300,00

8. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 179 956 323,00

zastępuje się kwotą 182 015 047,00

z tego:

a) kwotę wydatków gminy 122 057 255,29

zastępuje się kwotą 123 696 353,29

w tym:

- kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej zleconych gminie ustawami 6 816 360,00

zastępuje się kwotą 6 886 307,00

- kwotę wydatków na zadania z zakresu administracji

rządowej realizowane przez gminę na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej 23 900,00

zastępuje się kwotą 30 900,00

b) kwotę wydatków powiatu 57 899 067,71

zastępuje się kwotą 58 318 693,71

- kwotę wydatków na zadania powiatu realizowane na

podstawie porozumień między jednostkami samorządu

terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej 157 700,00

zastępuje się kwotą 176 000,00

W części dotyczącej wydatków gminy

9. W Załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
700	70095			120 000,00
		4300		40 000,00
		6050		80 000,00
710	71004	4300	120 000,00	0,00
750			210 000,00	62 890,00
	75022	3030	10 000,00
	75023	4300	130 000,00
	75095		70 000,00	62 890,00
		4300	70 000,00
		4580		1 540,00
		4590		60 000,00
		4610		1 350,00
758	75818		439 000,00	0,00
		4810	200 000,00
		6800	239 000,00
801			69 892,00	69 321,00
	80101		17 642,00	62 321,00
		4010		34 821,00
		4040	17 642,00
		4260		6 000,00
		4270		16 000,00
		4300		4 000,00
		4410		1 500,00
	80104	2510	17 250,00
	80110	6050	35 000,00
	80195	2550		7 000,00
851	85154		5 100,00	5 100,00
		4210	5 100,00
		6060		5 100,00
853				1 313 557,00
	85315	3110		1 303 557,00
	85395	2820		10 000,00
854			208,00	70 283,00
	85401		208,00	1 529,00
		4010		1 529,00
		4040	208,00
	85404	2510		68 754,00
900				744 947,00
	90001	6050		675 000,00
	90015	6050		69 947,00
921			90 000,00	7 000,00
	92105	4300		7 000,00
	92195		90 000,00	0,00
		4210	30 000,00

		4300	60 000,00
926			50 000,00	230 200,00
	92604			80 200,00
		3020		200,00
		6050		80 000,00
	92695		50 000,00	150 000,00
		2820		150 000,00
		4210	30 000,00
		4300	20 000,00
Razem			984 200,00	2 623 298,00

10. W Załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
900	90015	6050		69 947,00
Razem			0,00	69 947,00

11. W Załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
801	80195	2550		7 000,00
Razem			0,00	7 000,00

W części dotyczącej wydatków powiatu

12. W Załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
600	60015	6050	69 947,00
630	63095	4300	10 000,00
754				15 000,00
	75405	4210		5 000,00
	75411	6060		10 000,00
801				423 920,00
	80120			252 711,00
		4010		60 350,00
		4110		10 882,00
		4120		1 479,00
		4270		180 000,00
	80123			18 049,00
		4010		15 000,00

		4110		2 682,00
		4120		367,00
	80130			73 160,00
		2540		20 828,00
		4010		32 000,00
		4110		5 722,00
		4120		784,00
		4210		12 180,00
		6050		1 646,00
	80140	6050		80 000,00
853			45 000,00	24 300,00
	85301		45 000,00	0,00
		4010	38 000,00
		4110	6 000,00
		4120	1 000,00
	85321	4300		18 300,00
	85326	2820		6 000,00
854				81 353,00
	85406			36 253,00
		4010		30 000,00
		4110		5 364,00
		4120		735,00
		4210		154,00
	85410	4270		17 000,00
	85417			28 100,00
		4210		15 100,00
		4270		9 000,00
		4300		4 000,00
921			40 000,00	40 000,00
	92105	2550	40 000,00
	92116	2550		40 000,00
Razem			164 947,00	584 573,00

13. W Załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
921			40 000,00	40 000,00
	92105	2550	40 000,00
	92116	2550		40 000,00
Razem			40 000,00	40 000,00

14. W Załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
853	85321	4300		18 300,00
Razem			0,00	18 300,00

15. W § 2

ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 6.558.120 zł zostanie sfinansowany kredytami i pożyczkami”.

ust. 2

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 800 000,00

w tym:

§ 952 zwiększa się o kwotę 800 000,00

Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 217 500,00

w tym:

§ 992 zmniejsza się o kwotę 217 500,00

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści Załącznika Nr 1

do niniejszej uchwały.

16. W § 3

lit. a) W Załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym:

Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta w 2003 roku

w części dotyczącej gminy

dz. 853 – Opieka społeczna zwiększa się o kwotę 10 000,00

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport zwiększa się o kwotę 150 000,00

w części dotyczącej powiatu

dz. 853 – Opieka społeczna zwiększa się o kwotę 6 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści Załącznika Nr 2

do niniejszej uchwały.

lit. b) W Załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej obejmującym:

Plan dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół

publicznych i placówek publicznych w 2003 roku

w części dotyczącej powiatu

dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 20 828,00

Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści Załącznika Nr 3

do niniejszej uchwały.

17. § 4 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się dotacje do instytucji kultury w kwocie 3 013 446,00

w tym:

- Koniński Dom Kultury – podmiotową 1 675 900,00

- Miejska Biblioteka Publiczna – podmiotową 1 337 546,00

18. W § 5 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się rezerwy o kwotę 439.000 zł

w tym:

pkt 1) rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 200.000 zł

a) część gminną o kwotę 200.000 zł.

pkt 4) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 239.000 zł

w tym:

a) część gminną o kwotę 239.000 zł.

19. § 6 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych w kwocie 19 555 466,00

w tym:

a) Miejski Zakład Komunikacji – przedmiotową

do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji

miejskiej w kwocie 5 356 076,00

b) Przedszkoli – podmiotową w kwocie 12 849 390,00

c) Zespół Miejskich Żłobków – podmiotową w kwocie 1 350 000,00”

Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści Załącznika Nr 4

do niniejszej uchwały.

20. W § 7 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

W Załączniku Nr 14 do uchwały budżetowej obejmującym

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 953 300,00

w tym:

poz. III § 6110 zmniejsza się o kwotę 1 873 100,00

w tym:

pkt 5 - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Nowy Dwór 304 600,00

pkt 8 – Budowa kanalizacji sanitarnej os. Maliniec 400 000,00

pkt 12- Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych 1 050 000,00

pkt 15- Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 11-II etap 32 500,00

pkt 26- Budowa węzła cieplnego w budynku nr 3 os. Sikorskiego

( MTBS Sp. z o.o.) 49 000,00

pkt 34- Budowa urządzeń podczyszczających os. Międzylesie 37 000,00

poz. IV zmniejsza się o kwotę 80 200,00

w tym:

pkt 2 lit. e/ § 4300 – renowacja i odtwarzanie terenów zielonych

w Parku 700-Lecia 60 000,00

pkt 4 lit. b/ § 4300 – wykonanie odwodnienia na terenie miasta 20 200,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 953 300,00

w tym:

poz. III § 6110 zwiększa się o kwotę 739 100,00

w tym:

pkt 4 - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków-II etap 400 000,00

pkt 11- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej, Wesołej,

Krętej wraz z terenami przyszkolnymi Gimnazjum Nr 4 20 000,00

pkt 12- Wykonanie odwodnienia przy budynku MOPR 8 600,00

pkt 29- Termorenowacja budynku ul. Gotycka 9 oraz

modernizacja c.o. w budynkach ul. Gotycka 8 i 9 20 000,00

pkt 32- Termorenowacja budynku i wymiana stolarki

w budynku ul. Kleczewska 43 3 000,00

pkt 35- Budowa kolektora sanitarnego ul. Piaskowa 20 000,00

pkt 37- Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5

i wymiana termozaworów na grzejnikach 15 500,00

pkt 41- Termorenowacja budynku Miejskiej Poradni

Psychologiczno – Pedagogicznej 78 000,00

pkt 43- Modernizacja węzła cieplnego w Zespole Szkół im. M. Kopernika

i docieplenie sali gimnastycznej 5 000,00

pkt 49- Renowacja i odtwarzanie terenów zielonych w Parku 700-Lecia 60 000,00

pkt 50- Budowa kanalizacji deszczowej przy garażach ul. Działkowa 49 000,00

pkt 51- Sprzęt do zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniu

środowiska 60 000,00

poz. III § 6260 zwiększa się o kwotę 107 000,00

w tym:

pkt 52- Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 2 – II etap 12 000,00

pkt 56- Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 12 95 000,00

poz. IV zwiększa się o kwotę 1 107 000,00

w tym:

pkt 7 § 4300 – Oczyszczanie brzegów rzeki Warty 20 200,00

pkt 8 § 4300 – Prace awaryjne na urządzeniach kanalizacji deszczowej 37 000,00

pkt 9 § 4270 – Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych 1 050 000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści Załącznika Nr 5

do niniejszej uchwały.

21. W § 8 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 890 000,00

w tym: pkt 1

w tym:

§ 6010 – Zakup 2 samochodów śmieciarek

3 osiowych dla PGKiM Sp. z o.o. 690 000,00

§ 6110 – Modernizacja wysypiska komunalnego – kontynuacja 200 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 890 000,00

w tym:

pkt 1 zadania inwestycyjne zwiększa się o kwotę 890 000,00

z tego:

§ 6260 - Modernizacja składowiska odpadów komunalnych

dotacja dla MZGOK 200 000,00

§ 6270 – Zakup 2 samochodów śmieciarek 3 osiowych

dla PGKiM Sp. z o.o. 690 000,00

Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści Załącznika Nr 6

do niniejszej uchwały.

22. W § 9 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 129 212,18

w tym:

poz. I stan funduszu obrotowego na początek roku 64 212,18

poz. II pkt 1 § 083 o kwotę 65 000,00

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 000,00

w tym:

poz. III pkt 1 wydatki inwestycyjne o kwotę 6 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 111 212,18

w tym:

poz. III o kwotę

z tego:

pkt 2 § 4300 o kwotę 98 212,18

pkt 3 § 2960 przelewy redystrybucyjne o kwotę 13 000,00

poz. IV stan funduszu obrotowego na koniec roku o kwotę 24 000,00

Załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści Załącznika Nr 7

do niniejszej uchwały.

23. W § 10

w pkt 3 wyrazy „16.750.000 zł” zastępuje się wyrazami „17.550.000 zł”.

24. W § 14

Załącznik Nr 17 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści Załącznika Nr 8

do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta Konina

Tadeusz Wojdyński