U C H W A Ł
A Nr 195
RADY MIASTA K O N I N A
z dnia 19 l i s t o p a d a 2003 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109 ustawy z dnia
26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn.
zm.) – Rada Miasta Konina u c h w a l a , co
następuje:
§ 1.
W uchwale Nr 47 Rady Miasta
Konina z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na
2003 rok zmienionej uchwałami i zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie miasta
Konina na 2003 rok: Nr 79 Rady Miasta Konina z dnia 19 marca 2003r., Nr
63/IV/2003 Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 marca 2003 r., Nr 77/IV/2003
Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2003r., Nr 97/IV/2003 Prezydenta
Miasta Konina z dnia 29 maja 2003r., Nr 118 Rady Miasta Konina z dnia 16
czerwca 2003r., Nr 110/IV/2003 Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 czerwca
2003r., Nr 126/IV/2003 Prezydenta Miasta Konina z dnia 31 lipca 2003r., Nr
141/IV/2003 Prezydenta Miasta Konina z dnia 4 września 2003r.,
Nr 147 Rady Miasta Konina z dnia 24 września 2003r., Nr 150/IV/2003 Prezydenta
Miasta Konina z dnia 25 września 2003r., Nr 170/IV/2003 Prezydenta Miasta
Konina z dnia 30 października 2003r. wprowadza
się następujące zmiany:
1. W §1 ust. 1
Kwotę dochodów ogółem 175 062 290,00
zastępuje się kwotą 175 121 225,00
z tego:
a) kwotę dochodów
gminy 116 337 591,00
zastępuje się kwotą 116
706 898,00
w tym:
-
kwotę dotacji celowej na zadania gminy realizowane
na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
379 076,00
zastępuje się kwotą 367 572,00
b) kwotę dochodów
powiatu
58 724 699,00
zastępuje się kwotą 58 414 327,00
W części
dotyczącej dochodów gminy
W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się
następujących zmian:
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Zmniejsza się |
Zwiększa się |
|
600 |
60004 |
231 |
11 504,00 |
0,00 |
|
700 |
|
|
269 555,00 |
45 000,00 |
|
|
70005 |
|
208 055,00 |
45 000,00 |
|
|
|
O47 |
|
40 000,00 |
|
|
|
O75 |
100 000,00 |
|
|
|
|
O76 |
35 000,00 |
|
|
|
|
O77 |
23 055,00 |
|
|
|
|
O91 |
|
5 000,00 |
|
|
|
O92 |
50 000,00 |
|
|
|
70095 |
|
61 500,00 |
0,00 |
|
|
|
O92 |
47 000,00 |
|
|
|
|
O97 |
14 500,00 |
|
|
750 |
|
|
17 000,00 |
80 600,00 |
|
|
75023 |
|
17 000,00 |
59 295,00 |
|
|
|
O69 |
|
35 000,00 |
|
|
|
O83 |
17 000,00 |
|
|
|
|
O97 |
|
10 000,00 |
|
|
|
270 |
|
14 295,00 |
|
|
75095 |
O84 |
|
21 000,00 |
|
|
75097 |
238 |
|
305,00 |
|
756 |
|
|
395 000,00 |
849 100,00 |
|
|
75601 |
O35 |
50 000,00 |
|
|
|
75615 |
|
0,00 |
410 800,00 |
|
|
|
O32 |
|
800,00 |
|
|
|
O50 |
|
350 000,00 |
|
|
|
O91 |
|
60 000,00 |
|
|
75616 |
|
105 000,00 |
268 300,00 |
|
|
|
O32 |
|
16 000,00 |
|
|
|
O33 |
|
300,00 |
|
|
|
O34 |
|
100 000,00 |
|
|
|
O36 |
|
150 000,00 |
|
|
|
O43 |
100 000,00 |
|
|
|
|
O45 |
|
2 000,00 |
|
|
|
O56 |
5 000,00 |
|
|
|
75618 |
|
10 000,00 |
170 000,00 |
|
|
|
O48 |
|
150 000,00 |
|
|
|
O49 |
|
20 000,00 |
|
|
|
O97 |
10 000,00 |
|
|
|
75621 |
OO2 |
230 000,00 |
|
|
758 |
75805 |
292 |
|
1 165,00 |
|
854 |
85404 |
271 |
|
5 351,00 |
|
900 |
|
|
3 000,00 |
84 150,00 |
|
|
90020 |
O40 |
|
78 550,00 |
|
|
90095 |
|
3 000,00 |
5 600,00 |
|
|
|
O57 |
|
600,00 |
|
|
|
O83 |
3 000,00 |
|
|
|
|
O97 |
|
5 000,00 |
|
Razem |
|
|
696 059,00 |
1 065 366,00 |
3. W
Załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Zmniejsza się |
Zwiększa się |
|
600 |
60004 |
231 |
11 504,00 |
|
|
Razem |
|
|
11 504,00 |
0,00 |
W części
dotyczącej dochodów powiatu
4. W
Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Zmniejsza się |
Zwiększa się |
|
750 |
|
|
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
75020 |
O69 |
|
10 000,00 |
|
|
75095 |
661 |
10 000,00 |
|
|
754 |
75411 |
661 |
|
10 000,00 |
|
756 |
75618 |
O42 |
220 000,00 |
|
|
801 |
|
|
39 600,00 |
30 100,00 |
|
|
80146 |
O83 |
39 600,00 |
|
|
|
80195 |
O83 |
|
30 100,00 |
|
853 |
|
|
5 372,00 |
500,00 |
|
|
85302 |
O96 |
|
500,00 |
|
|
85324 |
O97 |
5 372,00 |
|
|
854 |
85417 |
O83 |
86 000,00 |
|
RAZEM
|
|
|
360 972,00 |
50 600,00 |
5. W § 1
ust. 3
Kwotę wydatków ogółem 181 620 410,00
zastępuje się kwotą 184 279 345,00
z tego:
a) kwotę wydatków
gminy
123 290 386,29
zastępuje się kwotą 124 786 258,29
w tym:
-
kwotę wydatków na zadania gminy realizowane
na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego 379 076,00
zastępuje się kwotą 367 572,00
b) kwotę wydatków powiatu
58 330 023,71
zastępuje się kwotą 59 493 086,71
W części
dotyczącej wydatków
gminy
6. W
Załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Zmniejsza się |
Zwiększa się |
|
600 |
|
|
511 504,00 |
0,00 |
|
|
60004 |
2650 |
11 504,00 |
|
|
|
60016 |
6050 |
500 000,00 |
|
|
750 |
|
|
465 570,00 |
24 795,00 |
|
|
75022 |
3030 |
40 000,00 |
|
|
|
75023 |
|
425 570,00 |
24 795,00 |
|
|
|
4010 |
250 000,00 |
|
|
|
|
4110 |
50 570,00 |
|
|
|
|
4300 |
60 000,00 |
12 495,00 |
|
|
|
4420 |
|
1 800,00 |
|
|
|
6060 |
65 000,00 |
10 500,00 |
|
758 |
75818 |
4810 |
195 161,00 |
|
|
801 |
|
|
0,00 |
2 307 011,00 |
|
|
80101 |
|
0,00 |
1 513 170,00 |
|
|
|
4010 |
|
1 108 900,00 |
|
|
|
4110 |
|
375 300,00 |
|
|
|
4120 |
|
28 970,00 |
|
|
80110 |
|
0,00 |
793 841,00 |
|
|
|
4010 |
|
637 700,00 |
|
|
|
4110 |
|
92 880,00 |
|
|
|
4120 |
|
13 800,00 |
|
|
|
4260 |
|
45 161,00 |
|
|
|
6050 |
|
4 300,00 |
|
851 |
85154 |
|
0,00 |
150 000,00 |
|
|
|
3030 |
|
4 000,00 |
|
|
|
4110 |
|
1 000,00 |
|
|
|
4210 |
|
108 800,00 |
|
|
|
4300 |
|
4 000,00 |
|
|
|
6060 |
|
32 200,00 |
|
853 |
|
|
0,00 |
130 000,00 |
|
|
85314 |
3110 |
|
105 000,00 |
|
|
85319 |
|
0,00 |
25 000,00 |
|
|
|
4010 |
|
21 000,00 |
|
|
|
4110 |
|
3 500,00 |
|
|
|
4120 |
|
500,00 |
|
854 |
|
|
0,00 |
71 101,00 |
|
|
85401 |
|
0,00 |
65 750,00 |
|
|
|
4010 |
|
47 930,00 |
|
|
|
4110 |
|
12 650,00 |
|
|
|
4120 |
|
5 170,00 |
|
|
85404 |
2510 |
|
5 351,00 |
|
900 |
|
|
14 800,00 |
0,00 |
|
|
90095 |
|
14 800,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
10 500,00 |
|
|
|
|
6050 |
4 300,00 |
|
RAZEM
|
|
|
1 187
035,00 |
2 682
907,00 |
7. W
Załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Zmniejsza się |
Zwiększa się |
|
600 |
60004 |
2650 |
11 504,00 |
|
RAZEM
|
|
|
11 504,00 |
0,00 |
W części
dotyczącej wydatków powiatów
W Załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się
następujących zmian:
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Zmniejsza się |
Zwiększa się |
|
758 |
75818 |
4810 |
9 886,00 |
|
|
801 |
|
|
218 458,00 |
1 400 351,00 |
|
|
80102 |
|
0,00 |
21 880,00 |
|
|
|
4010 |
|
20 000,00 |
|
|
|
4110 |
|
1 655,00 |
|
|
|
4120 |
|
225,00 |
|
|
80111 |
|
0,00 |
113 842,00 |
|
|
|
4010 |
|
107 000,00 |
|
|
|
4110 |
|
6 017,00 |
|
|
|
4120 |
|
825,00 |
|
|
80114 |
|
0,00 |
28 400,00 |
|
|
|
4010 |
|
9 400,00 |
|
|
|
4210 |
|
10 000,00 |
|
|
|
4260 |
|
5 000,00 |
|
|
|
4300 |
|
4 000,00 |
|
|
80120 |
|
13 224,00 |
476 798,00 |
|
|
|
2540 |
13 224,00 |
|
|
|
|
4010 |
|
432 368,00 |
|
|
|
4110 |
|
40 180,00 |
|
|
|
4120 |
|
4 250,00 |
|
|
80122 |
4010 |
|
3 000,00 |
|
|
80123 |
|
0,00 |
104 338,00 |
|
|
|
4010 |
|
96 500,00 |
|
|
|
4110 |
|
5 716,00 |
|
|
|
4120 |
|
622,00 |
|
|
|
4270 |
|
1 500,00 |
|
|
80130 |
|
110 290,00 |
536 873,00 |
|
|
|
2540 |
110 290,00 |
|
|
|
|
4010 |
|
503 220,00 |
|
|
|
4110 |
|
25 000,00 |
|
|
|
4120 |
|
3 653,00 |
|
|
|
4300 |
|
5 000,00 |
|
|
80134 |
|
0,00 |
114 220,00 |
|
|
|
4010 |
|
104 000,00 |
|
|
|
4110 |
|
8 995,00 |
|
|
|
4120 |
|
1 225,00 |
|
|
80146 |
|
94 944,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
280,00 |
|
|
|
|
4010 |
8 641,00 |
|
|
|
|
4110 |
1 490,00 |
|
|
|
|
4120 |
828,00 |
|
|
|
|
4240 |
9 600,00 |
|
|
|
|
4270 |
3 000,00 |
|
|
|
|
4300 |
63 000,00 |
|
|
|
|
4410 |
6 600,00 |
|
|
|
|
4440 |
1 505,00 |
|
|
|
80195 |
4010 |
|
1 000,00 |
|
853 |
|
|
5 372,00 |
500,00 |
|
|
85302 |
4220 |
|
500,00 |
|
|
85318 |
4300 |
5 372,00 |
|
|
854 |
|
|
72 456,00 |
68 384,00 |
|
|
85401 |
|
0,00 |
18 523,00 |
|
|
|
4010 |
|
16 300,00 |
|
|
|
4110 |
|
2 083,00 |
|
|
|
4120 |
|
140,00 |
|
|
85403 |
|
0,00 |
6 021,00 |
|
|
|
4010 |
|
5 000,00 |
|
|
|
4110 |
|
899,00 |
|
|
|
4120 |
|
122,00 |
|
|
85406 |
4010 |
|
17 000,00 |
|
|
85407 |
|
0,00 |
26 840,00 |
|
|
|
4010 |
|
25 000,00 |
|
|
|
4110 |
|
1 620,00 |
|
|
|
4120 |
|
220,00 |
|
|
85415 |
3240 |
41 800,00 |
|
|
|
85417 |
|
30 656,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
956,00 |
|
|
|
|
4210 |
16 700,00 |
|
|
|
|
4270 |
11 000,00 |
|
|
|
|
4300 |
2 000,00 |
|
RAZEM
|
|
|
306 172,00 |
1 469
235,00 |
9. W § 2
ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Deficyt
budżetu w wysokości 9.158.120 zł zostanie sfinansowany kredytami i
pożyczkami”.
ust. 2
Zwiększa się plan przychodów o kwotę 2 600 000,00
w tym:
§ 952
zwiększa się o kwotę 2 600 000,00
Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w
treści Załącznika Nr 1
do niniejszej uchwały.
10. W § 3
lit. c)
W Załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej obejmującym:
Plan dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o
uprawnieniach szkół publicznych
i placówek publicznych w 2003
roku
w części dotyczącej powiatu
dz. 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 123 514,00
Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie
w treści Załącznika Nr 2
do niniejszej uchwały.
11. W § 5 do uchwały
budżetowej dokonuje się następujących zmian:
Zmniejsza się rezerwy o kwotę 205 047,00
w tym:
pkt 2) rezerwę celową
oświatową zmniejsza się o kwotę
55 047,00
a) część gminną o kwotę
45 161,00
b) część
powiatową o kwotę 9 886,00
pkt 3) rezerwę celową
na poręczenie zabezpieczenia
kredytu dla Wielkopolskiego Centrum
Logistycznego Konin – Stare Miasto S.A. 150 000,00
12. § 6 do uchwały
budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Ustala
się dotacje dla zakładów budżetowych w kwocie 19 549 313,00
w tym:
a) Miejski Zakład Komunikacji – przedmiotową
do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji
miejskiej w kwocie 5 344 572,00
b)
Przedszkoli – podmiotową w kwocie 12 854 741,00
c)
Zespół Miejskich Żłobków – podmiotową w kwocie 1 350 000,00
Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie
w treści Załącznika Nr 3
do niniejszej uchwały.
13. W § 7 do
uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:
W Załączniku Nr 14 do uchwały budżetowej obejmującym
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 36 985,00
w tym:
poz. III
§ 6110 – zadania inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 36 985,00
w tym:
pkt 5 - Budowa kanalizacji sanitarnej i
deszczowej os. Nowy Dwór
28 000,00
pkt 17- Termorenowacja dachu
Gimnazjum Nr 6 – II etap 8 985,00
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 36 985,00
w tym:
poz. III § 6110 – zadania inwestycyjne zwiększa się o kwotę 36 985,00
w tym:
pkt 28 – Wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej w budynku
administracyjnym Urzędu Miejskiego 23 000,00
pkt 30 - Termorenowacja
budynku przy ul. Z. Urbanowskiej 4 13 985,00
Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie
w treści Załącznika Nr 4
do niniejszej uchwały.
14. W § 10
w pkt 3
wyrazy „17.550.000 zł” zastępuje się wyrazami
„20.150.000 zł”.
15. W § 14
Załącznik Nr 17 do uchwały
budżetowej otrzymuje brzmienie w treści Załącznika
Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Konina
Tadeusz Wojdyński
|
|
ZAŁĄCZNIK Nr 1 |
|
|
|
do Uchwały Nr
195 |
|
|
|
Rady Miasta Konina |
|
|
|
z dnia 19 listopada 2003 roku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obsługa
długu publicznego miasta Konina w 2003 roku |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
Nazwa |
§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i
kredytów na rynku krajowym |
§
992 - Spłaty otrzymanych krajowych
pożyczek i kredytów |
|
Obsługa
długu publicznego |
15 150 000 |
5 991 880 |
|
Obsługa
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
15 150 000 |
5 991 880 |
|
wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń dla
nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych |
2 600 000 |
|
|
zakup autobusów |
0 |
1 104 000 |
|
budowa kanalizacji sanitarnych i deszczowych |
3 300 000 |
1 844 600 |
|
budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej |
|
44 000 |
|
budowa
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu |
600 000 |
240 000 |
|
budowa kanalizacji deszczowej |
190 000 |
|
|
budowa Gimnazjum Nr 3 w Koninie; budowa ulic os. Laskówiec - Hirszfelda, Wróblewskiego, Śniadeckich;
modernizacja ośrodka sportowego "RONDO"; modernizacja targowiska
ul. 11 Listopada |
8 000 000 |
0 |
|
budowa Gimnazjum Nr 3 w Koninie; budowa ul. Kolejowa;Wał Tarejwy; os. Chorzeń |
0 |
1 469 280 |
|
termorenowacja budynku Centrum Kształcenia
Praktycznego |
80 000 |
|
|
wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla basenu krytego |
80 000 |
|
|
modernizacja wysypiska komunalnego |
300 000 |
1 290 000 |
|
PLAN DOTACJI DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK
NIEPUBLICZNYCH |
|
||
|
O
UPRAWNIENIACH SZKÓŁ PUBLICZNYCH I PLACÓWEK PUBLICZNYCH W 2003 ROKU |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
Dział |
Wyszczególnienie |
Określenie zadań |
PLAN NA 2003 ROK |
|
G M I N A |
471 744 |
||
|
801 |
Oświata i
wychowanie |
|
471 744 |
|
|
|
wydatki związane z działalnością dydaktyczną |
471 744 |
|
P O W I A T |
1 385 201 |
||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
|
1 265 201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
wydatki związane z działalnością dydaktyczną |
1 265 201 |
|
854 |
Edukacyjna opieka
wychowawcza |
|
120 000 |
|
|
|
wydatki związane z działalnością dydaktyczną |
120 000 |
|
R
A Z E M |
1 856 945 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZAŁĄCZNIK Nr 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
do
Uchwały Nr 195 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rady
Miasta Konina |
|
|
|
PLAN
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW |
|
|
|
z dnia 19 listopada 2003 roku |
|||||
|
ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH na 2003 rok |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
|
|
|
Stan
funduszu |
|
w tym: |
|
|
w tym: |
Stan
funduszu |
|
Lp. |
TREŚĆ |
Dział |
obrotowego |
PRZYCHODY |
kwota dotacji na |
|
WYDATKI |
wpłata |
obrotowego |
|
|
|
|
na początek roku |
|
działalność bieżącą |
zakres dotacji |
|
do budżetu |
na koniec roku |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
ZAKŁADY
BUDŻETOWE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
|
260 213,00 |
36 409 084,00 |
19 549 313,00 |
|
35 888 675,00 |
0,00 |
780 622,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Miejski
Zakład Komunikacji |
600 |
-204 586,00 |
15 564 038,00 |
5 344 572,00 |
dotacja
przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej |
15 223 100,00 |
|
136 352,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
porozumienia międzygminne |
|
|
|
367 572,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Przedszkola
|
801-854 |
252 402,00 |
16 207 996,00 |
12 854 741,00 |
dotacja podmiotowa |
15 994 825,00 |
|
465 573,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Zespół
Miejskich Żłobków |
853 |
95 024,00 |
1 500 500,00 |
1 350 000,00 |
dotacja podmiotowa |
1 534 200,00 |
|
61 324,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Miejski
Zakład Gospodarki |
900 |
117 373,00 |
3 136 550,00 |
|
|
3 136 550,00 |
|
117 373,00 |
|
|
Odpadami
Komunalnymi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZAŁĄCZNIK
NR 4 |
||
|
|
|
|
|
|
do
Uchwały Nr 195 |
||
|
|
|
|
|
|
Rady
Miasta Konina |
||
|
|
|
|
|
|
z
dnia 19 listopada
2003 roku |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
PLAN PRZYCHODÓW i WYDATKÓW |
|
|
|
||||
|
Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej |
|
|
|||||
|
na 2003 rok |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydz. |
|
|
Dział |
Rozdział |
§ |
W y s
z c z e g ó l n i e n i e |
PRZYCHODY |
WYDATKI |
odpow. |
|
|
|
|
|
|
|
|
za realiz. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska |
|
|
||
|
|
90011 |
|
Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
|
|
|
|
|
|
|
|
I.
Stan funduszu obrotowego na początek roku |
2 598 887,81 |
|
|
|
|
|
|
|
II.
Przychody
w tym: |
14 850 000,00 |
|
|
|
|
|
|
O58 |
Grzywny
i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
O69 |
Wpływy
z różnych opłat |
14 650 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
50% wpływów za składowanie odpadów w
mieście Koninie, całość wpływów z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i
krzewów,20% za pozostałe gospodarcze korzystanie ze środowiska |
|
|
|
|
|
|
|
O92 |
Odsetki
od środków na rachunku bankowym (lokaty) |
170 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
P r z y c h o d
y Ogółem ( I
+ II ) |
17 448 887,81 |
|
|
|
|
900 |
90011 |
|
W
y d a t k i Ogółem(
III + IV + V ) |
|
16 432 100,00 |
|
|
|
|
|
|
III.
ZADANIA
INWESTYCYJNE |
|
13 576 600,00 |
|
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
6010 |
Wydatki
na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|
720 000,00 |
|
|
|
|
|
1 |
Ocieplenie
i renowacja budynków mieszkalnych przy pl.Wolności 4 i 6 (MTBS Sp z o.o) |
|
600 000,00 |
WI/MTBS |
|
|
|
|
2 |
Termorenowacja dachu i wymiana stolarki okiennej w hotelu
"Konin" |
|
120 000,00 |
WS/PTHU KONIN |
|
|
|
|
6110 |
Wydatki
inwestycyjne funduszy celowych |
|
11 889 600,00 |
|
|
|
|
|
3 |
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Goździkowej i ulic po stronie
północnej |
|
141 300,00 |
GK |
|
|
|
|
4 |
Budowa
kanalizacji
sanitarnej i deszczowej os. Wilków - II
etap |
|
2 423 440,00 |
WI |
|
|
|
|
5 |
Budowa
kanalizacji sanitarnej i deszczowej os.
Nowy Dwór |
|
1 156 200,00 |
WI |
|
|
|
|
6 |
Budowa
kanalizacji deszczowej ul.
Os.Wilków-Gruntowa, Wierzbowa, Siedleckiego |
|
70 000,00 |
GK |
|
|
|
|
7 |
Budowa
przykanalików, wypusty przy ul. Os. Laskówiec-Hirszfelda, Wróblewskiego, Śniadeckich |
|
104 000,00 |
GK |
|
|
|
|
8 |
Budowa
kanalizacji sanitarnej os. Maliniec |
|
100 000,00 |
WI |
|
|
|
|
9 |
Budowa
kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Cukrownia- Łężyn |
|
500 000,00 |
WI |
|
|
|
|
10 |
Budowa
kanalizacji deszczowej ul. Stroma strefa ochronna ujęcia wody - Bariera
Zachodnia |
|
940 200,00 |
WI |
|
|
|
|
11 |
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej, Wesołej, Krętej wraz
z terenami przyszkolnymi Gimnazjum Nr 4
w Koninie". |
|
220 000,00 |
WI |
|
|
|
|
12 |
Wykonanie
odwodnienia przy budynku MOPR |
|
38 600,00 |
MOPR |
|
|
|
|
13 |
Rekultywacja
terenów zielonych przy SP Nr 1 |
|
100 000,00 |
WO |
|
|
|
|
14 |
Termorenowacja budynku i sali gimnastycznej SP Nr 10 - II etap |
|
250 000,00 |
WO |
|
|
|
|
15 |
Termorenowacja budynku SP Nr 11 - II etap |
|
217 500,00 |
WO |
|
|
|
|
16 |
Termorenowacja budynku SP Nr 12 - II etap |
|
500 000,00 |
WO |
|
|
|
|
17 |
Termorenowacja dachu Gimnazjum Nr 6 II
etap |
|
131 015,00 |
WI |
|
|
|
|
18 |
Termorenowacja budynku Zespołu Obsługi Szkół |
|
70 860,00 |
WO |
|
|
|
|
19 |
Termorenowacja budynku i sali gimnastycznej I Liceum im. T Kościuszki - II etap |
|
180 000,00 |
WO |
|
|
|
|
20 |
Termorenowacja budynku II Liceum - II etap |
|
200 000,00 |
WO |
|
|
|
|
21 |
Termorenowacja budynku Z SG-E - IV etap |
|
200 000,00 |
WO |
|
|
|
|
22 |
Termorenowacja budynku C K P - III i I\/
etap |
|
100 000,00 |
WO |
|
|
|
|
23 |
Realizacja
pracowni energii odnawialnej w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w
Koninie |
|
150 000,00 |
WO |
|
|
|
|
24 |
Wykonanie
instalacji kolektorów słonecznych dla basenu krytego - II etap |
|
80 000,00 |
MOSiR |
|
|
|
|
25 |
Dokumentacje
przyszłościowe- (
rozwój gospodarki
ściekowej Janów; ks kd
ul. Kolska, Topolowa,Jarzębinowa; ks. ul. Plonowa;
infrastruktura ul. Bankowa, termomodernizacja
budynków komunalnych, instalacji c.o
i c.w przy ul. Słowackiego
4,6,8) |
|
270 000,00 |
WI/GK |
|
|
|
|
26 |
Budowa
węzła cieplnego w budynku nr 3 os. Sikorskiego
(MTBS Sp z o.o.) |
|
51 000,00 |
WI/MTBS |
|
|
|
|
27 |
Zagospodarowanie
terenów pogórniczych |
|
50 000,00 |
GK |
|
|
|
|
28 |
Wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego |
|
223 000,00 |
WI |
|
|
|
|
29 |
Termorenowacja budynku ul. Gotycka 9 oraz modernizacja c.o. w
budynkach ul. Gotycka 8 i 9. |
|
350 000,00 |
WI |
|
|
|
|
30 |
Termorenowacja budynku przy ul. Z. Urbanowskiej
4 |
|
103 985,00 |
WI |
|
|
|
|
31 |
Termorenowacja budynku ul. Górnicza 7 |
|
200 000,00 |
WI |
|
|
|
|
32 |
Termorenowacja budynku i wymiana stolarki w budynku ul. Kleczewska
43 |
|
123 000,00 |
WI |
|
|
|
|
33 |
Modernizacja
piaskownika ul. Stokowa |
|
280 000,00 |
GK |
|
|
|
|
34 |
Budowa
urządzeń podczyszczających os. Międzylesie |
|
113 000,00 |
GK |
|
|
|
|
35 |
Budowa
kolektora sanitarnego ul. Piaskowa |
|
420 000,00 |
WI |
|
|
|
|
36 |
Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 |
|
70 000,00 |
WO |
|
|
|
|
37 |
Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr
5 i wymiana termozaworów
na grzejnikach |
|
50 500,00 |
WO |
|
|
|
|
38 |
Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15 |
|
45 000,00 |
WO |
|
|
|
|
39 |
Termorenowacja budynku Gimnazjum Nr 1 |
|
110 000,00 |
WO |
|
|
|
|
40 |
Termorenowacja budynku Gimnazjum Nr 7 |
|
45 000,00 |
WO |
|
|
|
|
41 |
Termorenowacja budynku Miejskiej Poradni
Psycholog.-Pedagogicznej |
|
113 000,00 |
WO |
|
|
|
|
42 |
Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Techn. i Hutn. |
|
15 000,00 |
WO |
|
|
|
|
43 |
Modernizacja
węzła cieplnego w Zespole Szkół im. M.
Kopernika |
|
90 000,00 |
WO |
|
|
44 |
Modernizacja
węzła cieplnego w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych |
|
110 000,00 |
WO |
|||
|
|
|
45 |
Termorenowacja budynku i modernizacja węzła cieplnego Bursy
Szkolnej Nr 1 |
|
130 000,00 |
WO |
|
|
|
|
46 |
Termorenowacja budynku i modernizacja węzła cieplnego Bursy
Szkolnej Nr 2 |
|
200 000,00 |
WO |
|
|
|
|
47 |
Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych |
|
230 000,00 |
WO |
|
|
|
|
48 |
Termorenowacja budynku Zespołu Szkół CKU |
|
455 000,00 |
WO |
|
|
|
|
49 |
Rrenowacja i odtwarzanie terenów zielonych w Parku 700-Lecia |
|
60 000,00 |
GK |
|
|
|
|
50 |
Budowa
kanalizacji deszczowej przy garażach ul. Działkowa |
|
49 000,00 |
WI |
|
|
|
|
51 |
Sprzęt
do zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniu środowiska-KMPSP |
|
60 000,00 |
RO/KPSP |
|
|
|
|
6260 |
Dotacje
z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
|
817 000,00 |
|
|
|
|
|
52 |
Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 2 - II etap |
|
102 000,00 |
WO |
|
|
|
|
53 |
Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 10 - II etap |
|
90 000,00 |
WO |
|
|
|
|
54 |
Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 32 - II etap |
|
180 000,00 |
WO |
|
|
|
|
55 |
Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 1 |
|
100 000,00 |
WO |
|
|
|
|
56 |
Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 12 |
|
115 000,00 |
WO |
|
|
|
|
57 |
Likwidacja
napowierzchniowej linii c.o. i remont węzła
cieplnego dla MZK |
|
130 000,00 |
GK/MZK |
|
|
|
|
58 |
Wymiana
stolarki okiennej w WSZ w Koninie |
|
100 000,00 |
WS |
|
|
|
|
6270 |
Dotacje
z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|
150 000,00 |
|
|
|
|
|
59 |
Dotacja dla POD im. Z Urbanowskiej
na zakup pompy do nawadniania ogrodu |
|
20 000,00 |
RO |
|
|
|
|
60 |
Dotacja
dla POD "Rumin"- Modernizacja ujęcia wody
pitnej - kontynuacja |
|
50 000,00 |
RO |
|
|
|
|
61 |
Dotacja
dla INREM - wymiana linii ciepłowniczej c.o. i c.w. wraz z przyłączami |
|
80 000,00 |
RO |
|
|
900 |
90011 |
|
IV. Pozostałe wydatki |
|
2 243 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
235 000,00 |
|
|
|
|
|
|
a/ urządzenie klasopracowni |
|
115 000,00 |
|
|
|
|
|
2440 |
Przedszkole
Nr 15 -dotacja |
|
5 000,00 |
P- le 15 |
|
|
|
|
4240 |
SP.-
9,12,- / po 10 000,-/ = 20 000,- Gimnazjach
- 2,3 / po 10 000, / = 20 000,-
|
|
110 000,00 |
RO |
|
|
|
|
|
ZOS-III LO, ZSG-E; ZSZ im.Kopernika;
CKP- |
|
|
|
|
|
|
|
|
/ po 15
000,-/ = 60 000,- SOSZW - 10 000,- |
|
|
|
|
|
|
|
|
b/ festyny i turnieje ekologiczne |
|
15 000,00 |
RO |
|
|
|
|
4210 |
zakup
materiałów i wyposażenia |
|
10 000,00 |
|
|
|
|
|
4300 |
zakup
usług pozostałych |
|
5 000,00 |
|
|
|
|
|
|
c/ literatura fachowa, szkolenia, konkursy,
opinie
-
|
|
30 000,00 |
RO |
|
|
|
|
4210 |
zakup
materiałów i wyposażenia |
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
4300 |
zakup
usług pozostałych |
|
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
d/ dotacje na działalność ekologiczną
|
|
75 000,00 |
RO |
|
|
|
|
2440 |
Miejska
Biblioteka Publiczna -
15 000,- |
|
15 000,00 |
|
|
|
|
|
2450 |
Polskie
Tow. Turyst. - Krajoznawcze - 10 000,- |
|
60 000,00 |
|
|
|
|
|
|
obóz
ekologiczny 50.000,- |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Urządzanie i utrzymywanie zieleni w mieście -
|
|
145 000,00 |
|
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
2440 |
a/
Dotacje dla
Przedszkoli - |
|
40 000,00 |
|
|
|
|
Nr
5,6, 8,12, 15, 16, / po 5 000,-/ =
30 000, |
|
|
P- la
5,6,8,12, 15,16 |
|||
|
|
|
|
Przedszkole
Nr 3 - 10 000,- |
|
|
P-le 3 |
|
|
|
|
4300 |
b/ urządzenie zieleni przy: |
|
30 000,00 |
RO |
|
|
|
|
|
Gimnazjum Nr 6
- 10 000,- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Centrum Kształcenia Praktycznego - 10 000,- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Specjalnym Oś. Szkol. -Wychowawczym - 10
000,- |
|
|
|
|
|
|
|
4300 |
c/
przebudowa drzewostanu na terenach miasta przy budynkach
komunalnych |
|
55 000,00 |
SL |
|
|
|
|
4300 |
d/ rekultywacja terenów zielonych przy Szkole
Podstawowej Nr 3 |
|
20 000,00 |
WO |
|
|
|
|
|
3.
Tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień
oraz parków |
|
414 400,00 |
|
|
|
|
|
2450 |
dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację
zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|
60 000,00 |
RO |
|
|
|
|
|
SM
Zatorze - 10.000 zł; KSM - 10.000 zł;
SM Związkowiec - 10.000 zł; SM Sikorskiego
- 10.000 zł; AS PAK - 10.000 zł;
MTBS - 10.000 zł |
|
|
|
|
|
|
|
4300 |
zakup
usług pozostałch |
|
354 400,00 |
GK |
|
|
|
|
|
4.
Zagrożenia przeciwpowodziowe i inne |
|
184 800,00 |
RO |
|
|
|
|
|
a/ zagrożenia przeciwpowodziowe i inne |
|
15 000,00 |
|
|
|
|
|
4210 |
zakup
materiałów i wyposażenia - 5 000,- |
|
|
|
|
|
|
|
4300 |
zakup
usług pozostałych - 10 000,- |
|
|
|
|
|
|
|
4300 |
b/ wykonanie odwodnienia na terenie miasta |
|
169 800,00 |
RG |
|
|
|
|
|
5.
Akcja Sprzątania Świata |
|
7 000,00 |
RO |
|
|
|
|
4210 |
zakup
materiałów i wyposażenia - 4 000,- |
|
|
|
|
|
|
|
4300 |
zakup
usług pozostałych - 3000,- |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
Program ochrony środowiska dla miasta Konina |
|
120 000,00 |
RO |
|
|
|
|
4300 |
zakup
usług pozostałych |
|
|
|
|
|
|
|
4300 |
7.Oczyszczanie
brzegów rzeki Warty |
|
50 200,00 |
RG |
|
|
|
|
4300 |
8.Prace
awaryjne na urządzeniach kanalizacji deszczowej |
|
37 000,00 |
GK |
|
|
|
|
4270 |
9.Wymiana
stolarki okiennej w zasobach komunalnych |
|
1 050 000,00 |
SL |
|
|
|
|
2960 |
V. Przelewy redystrybucyjne |
|
612 100,00 |
|
|
|
|
|
|
nadwyżka dochodów
gminnego funduszu |
|
612 100,00 |
|
|
|
|
|
|
VI. Stan funduszu
obrotowego na koniec roku |
|
1 016 787,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZAŁĄCZNIK Nr 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
do
Uchwały Nr 195 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rady Miasta Konina |
|
|
|
|
|
|
|
|
z dnia 19 listopada
2003 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prognoza
długu miasta Konina na lata 2003 - 2006 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
|
|
|
Zmniejszenia
zadłużenia w ciągu roku |
|
|
||
|
L.p. |
Rodzaj
zobowiązania |
Stan
zadłużenia na dzień 01.01.2003r. |
Spłata
rat kapitałowych |
umorzenia |
Spłata
odsetek |
Zwiększenie
zadłużenia w ciągu roku |
Stan
zadłużenia na dzień 31.12.2003 r. |
|
1 |
Umowa
Nr 55/P/Ko/OW/2000 - budowa kanalizacji sanitarnej
ul. Objazdowa w Koninie
(pożyczka) |
118 600 |
43 600 |
75 000 |
8 400 |
|
|
|
|
2003
rok |
118 600 |
43 600 |
75 000 |
8 400 |
|
0 |
|
2 |
Umowa
Nr 89/P/Ko/OW/2000 - budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej osiedla Laskówiec w Koninie (pożyczka) |
1 275 000 |
525 000 |
750 000 |
130 752 |
0 |
0 |
|
|
2003
rok |
1 275 000 |
525 000 |
750 000 |
130 752 |
|
0 |
|
3 |
Umowa
Nr 181/P/Ko/OW/2000 - budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej osiedla Wilków w Koninie (pożyczka) |
1 454 000 |
1 454 000 |
0 |
233 150 |
|
|
|
|
2003
rok |
1 454 000 |
813 000 |
|
155 440 |
|
641 000 |
|
|
2004
rok |
641 000 |
641 000 |
|
77 710 |
|
0 |
|
4 |
Umowa
Nr 44/P/Ko/OZ/01 Modernizacja wysypiska komunalnego
|
2 160 000 |
2 160 000 |
0 |
393 000 |
0 |
|
|
|
2003
rok |
2 160 000 |
840 000 |
|
216 000 |
|
1 320 000 |
|
|
2004
rok |
1 320 000 |
870 000 |
|
132 000 |
|
450 000 |
|
|
2005
rok |
450 000 |
450 000 |
|
45 000 |
0 |
0 |
|
5 |
Umowa
Nr 37P/Ko/OW/01 Budowa kanalizacji sanitarnej i
deszczowej pomiędzy ul. Piłsudskiego - Zagórowską w
Koninie |
110 000 |
110 000 |
0 |
20 000 |
0 |
|
|
|
2003
rok |
110 000 |
43 000 |
|
11 000 |
|
67 000 |
|
|
2004
rok |
67 000 |
44 000 |
|
6 700 |
|
23 000 |
|
|
2005
rok |
23 000 |
23 000 |
|
2 300 |
|
0 |
|
6 |
Nr
38/P/Ko/OW/01 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej ul. Słonecznej
w Koninie |
112 500 |
112 500 |
0 |
22 400 |
0 |
|
|
|
2003
rok |
112 500 |
44 000 |
|
13 000 |
|
68 500 |
|
|
2004
rok |
68 500 |
44 000 |
|
6 900 |
|
24 500 |
|
|
2005
rok |
24 500 |
24 500 |
|
2 500 |
|
0 |
|
7 |
Umowa
Nr 1/BU/2001 Zakup 5 sztuk autobusów komunikacji miejskiej |
2 208 000 |
2 208 000 |
0 |
330 000 |
0 |
|
|
|
2003
rok |
2 208 000 |
1 104 000 |
|
220 000 |
|
1 104 000 |
|
|
2004
rok |
1 104 000 |
1 104 000 |
|
110 000 |
|
0 |
|
8 |
Umowa
Nr 1/BU/2002 Budowa Gimnazjum Nr 3 w Koninie ; Budowa ulic: Kolejowej; Wał Tarejwy; os. Chorzeń |
4 162 870 |
4 162 870 |
0 |
971 700 |
0 |
|
|
|
2003
rok |
4 162 870 |
1 469 280 |
|
437 500 |
|
2 693 590 |
|
|
2004
rok |
2 693 590 |
1 469 280 |
|
323 900 |
|
1 224 310 |
|
|
2005
rok |
1 224 310 |
1 224 310 |
|
210 300 |
|
0 |
|
9 |
Umowa
Nr 81/P/Ko/OW/02 Budowa kanalizacji sanitarnej i
deszczowej os. Wilków |
1 200 000 |
3 000 000 |
0 |
394 500 |
1 800 000 |
|
|
|
2003
rok |
1 200 000 |
420 000 |
|
144 000 |
1 800 000 |
2 580 000 |
|
|
2004
rok |
2 580 000 |
840 000 |
|
125 500 |
|
1 740 000 |
|
|
2005
rok |
1 740 000 |
840 000 |
|
83 500 |
|
900 000 |
|
|
2006
rok |
900 000 |
900 000 |
|
41 500 |
|
0 |
|
10 |
Umoa Nr 82/P/Ko/OZ/02
Modernizacja wysypiska komunalnego etap 2 |
1 200 000 |
1 500 000 |
0 |
290 196 |
300 000 |
|
|
|
2003
rok |
1 200 000 |
450 000 |
|
110 000 |
300 000 |
1 050 000 |
|
|
2004
rok |
1 050 000 |
600 000 |
|
108 366 |
|
450 000 |
|
|
2005
rok |
450 000 |
450 000 |
|
71 830 |
|
0 |
|
11 |
Umowa
Nr 48/P/Ko/OW/02 Budowa kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej i wodociągu na osiedlu Nowy Dwór |
600 000 |
1 200 000 |
0 |
187 000 |
600 000 |
|
|
|
2003
rok |
600 000 |
240 000 |
|
74 000 |
600 000 |
960 000 |
|
|
2004
rok |
960 000 |
480 000 |
|
67 000 |
|
480 000 |
|
|
2005
rok |
480 000 |
480 000 |
|
46 000 |
|
0 |
|
12 |
Umowa
Nr 1/BU/2003 Budowa Gimnazjum Nr 3 w Koninie; Modernizacja targowiska ul. 11 Listopada;
Budowa ulic os. Laskówiec -Hirszfelda,
Wróblewskiego, Śniadeckich;
Modernizacja Ośrodka Sportowego "RONDO"; |
|
8 000 000 |
0 |
1 254 000 |
8 000 000 |
|
|
|
2003
rok |
0 |
0 |
|
240 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
2004
rok |
8 000 000 |
3 310 344 |
|
560 000 |
|
4 689 656 |
|
|
2005
rok |
4 689 656 |
3 310 344 |
|
351 000 |
|
1 379 312 |
|
|
2006
rok |
1 379 312 |
1 379 312 |
|
103 000 |
|
0 |
|
13 |
Umowa
Nr 11/p/Ko/OW/03 Budowa II etapu kanalizacji
deszczowej - ul. Stroma - strefa ochronna ujęcia wody bariera Zachodnia w
Koninie |
|
400 000 |
0 |
27 000 |
400 000 |
|
|
|
2003
rok |
0 |
0 |
|
0 |
400 000 |
400 000 |
|
|
2004
rok |
400 000 |
200 000 |
|
16 000 |
0 |
200 000 |
|
|
2005
rok |
200 000 |
200 000 |
|
11 000 |
|
0 |
|
|
2006
rok |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
14 |
Umowa
Nr 149/P/Ko/OA/03 Wykonanie instalacji kolektorów
słonecznych dla Basenu Krytego ul. Szymanowskiego 5
- II etap |
|
80 000 |
0 |
18 400 |
80 000 |
0 |
|
|
2003
rok |
0 |
0 |
|
2 400 |
80 000 |
80 000 |
|
|
2004
rok |
80 000 |
24 000 |
|
8 000 |
|
56 000 |
|
|
2005
rok |
56 000 |
32 000 |
|
5 600 |
|
24 000 |
|
|
2006
rok |
24 000 |
24 000 |
|
2 400 |
0 |
0 |
|
15 |
Umowa
Nr 147/P/Ko/OW/03 --Budowa kanalizacji deszczowej w
ul. Pogodnej, Wesołej, Krętej wraz z terenami przyszkolnymi Gimnazjum Nr 4 w
Koninie |
|
190 000 |
0 |
48 000 |
190 000 |
|
|
|
2003
rok |
0 |
0 |
|
9 000 |
190 000 |
190 000 |
|
|
2004
rok |
190 000 |
53 500 |
|
19 000 |
0 |
136 500 |
|
|
2005
rok |
136 500 |
71 200 |
|
13 500 |
|
65 300 |
|
|
2006
rok |
65 300 |
65 300 |
|
6 500 |
|
0 |
|
Kredyty
planowane do zaciągnięcia |
|
|
|
|
|
||
|
16 |
Budowa
kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Cukrownia-Łężyn |
|
2 000 000 |
0 |
116 000 |
2 000 000 |
|
|
|
2003
rok |
0 |
0 |
|
0 |
500 000 |
500 000 |
|
|
2004
rok |
500 000 |
400 000 |
|
20 000 |
1 500 000 |
1 600 000 |
|
|
2005
rok |
1 600 000 |
800 000 |
|
64 000 |
|
800 000 |
|
|
2006
rok |
800 000 |
800 000 |
|
32 000 |
|
0 |
|
17 |
Budowa
kanalizacji sanitarnej os. Maliniec |
|
600 000 |
0 |
130 000 |
600 000 |
|
|
|
2003
rok |
0 |
0 |
|
10 000 |
600 000 |
600 000 |
|
|
2004 rok |
600 000 |
200 000 |
|
60 000 |
|
400 000 |
|
|
2005
rok |
400 000 |
200 000 |
|
40 000 |
|
200 000 |
|
|
2006
rok |
200 000 |
200 000 |
|
20 000 |
|
0 |
|
18 |
Termorenowacja budynku Centrum Kształcenia
Praktycznego w Koninie - etap IV |
|
80 000 |
0 |
6 400 |
80 000 |
|
|
|
2003
rok |
0 |
0 |
|
2 400 |
80 000 |
80 000 |
|
|
2004
rok |
80 000 |
80 000 |
|
4 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Wydatki
bieżące - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych |
|
2 600 000 |
0 |
452 000 |
2 600 000 |
|
|
|
2003
rok |
0 |
0 |
|
23 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
|
2004
rok |
2 600 000 |
1 300 000 |
|
286 000 |
|
1 300 000 |
|
|
2005
rok |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
143 000 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM |
|
|
|
|
|
|
|
|
2003
rok |
14 600 970 |
5 991 880 |
825 000 |
1 806 892 |
15 150 000 |
22 934 090 |
|
|
2004
rok |
22 934 090 |
11 660 124 |
0 |
1 931 076 |
1 500 000 |
12 773 966 |
|
|
2005
rok |
12 773 966 |
9 405 354 |
0 |
1 089 530 |
0 |
3 368 612 |
|
|
2006
rok |
3 368 612 |
3 368 612 |
0 |
205 400 |
0 |
0 |