UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 323

Rady Miasta Konina

z dnia 15 września 2004 roku

I. Budżet gminy

1.Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 528.901 zł w dz.758 – Różne rozliczenia – dotacja z PFRON o 528.901 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej.

2.Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.127.614 zł zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w tym:

- dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 528.901 zł – dotacja z PFRON – zmiana klasyfikacji budżetowej.

- dz.801 – Oświata i wychowanie o kwotę 94.602 zł w tym:

o partycypacja w kosztach utrzymania Przedszkola 93.162 zł
z tego:

§ Ślesin 84.240 zł

§ Rzgów 3.276 zł

§ Stare Miasto 5.646 zł

o wpływy z usług Szkoły Podstawowej nr 11 1.440 zł

- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska łącznie o kwotę 104.111 zł w tym:

o dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na spłatę zobowiązań w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych 54.111 zł

o nagroda otrzymana w formie dotacji z WFOŚ i GW w wysokości 50.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego -urządzanie i odtworzenie Parku 700-lecia – II etap

- dz.926 – Kultura fizyczna i sport o 400.000 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji przez MEN i S pn. „Modernizacja Ośrodka Sportowego RONDO”.

3.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 377.962 zł w tym:

- dz.758 – Różne rozliczenia o kwotę 205.389 zł -rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 50.654 zł z tego:

o w wydatkach bieżących jednostek oświatowych 10.654 zł

o dokumentacje przyszłościowe 40.000 zł

- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 3.919 zł w wydatkach bieżących jednostek oświatowych

- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 118.000 zł z wydatków majątkowych z tego:

o magistrala wodociągowa fi 600 57.000 zł

o budowa wodociągu w ul. Jana Pawła II 39.000 zł

o dokumentacje przyszłościowe 22.000 zł.

4.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.685.675 zł w tym:

- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 358.000 zł w tym na:

o na zakup akcji Wielkopolskiego Centrum Logistycznego Konin –Stare Miasto S.A. 200.000 zł

o adaptacja budynku hotelowo-mieszkalnego „Sonata” na mieszkania komunalne wraz z termorenowacja 158.000 zł

- dz.750 – Administracja publiczna o 455.000 zł w tym na:

o zadania inwestycyjne 450.000 zł

- budowa Konińskiego Systemu Informacji Przestrzennej 350.000 zł

- budowa miejskiej szerokopasmowej sieci informatycznej 100.000 zł

o wydatki bieżące (współpraca z zagranicą) 5.000 zł

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 109.175 zł w tym na:

o wydatki bieżące 16.013 zł

o dotacje dla Przedszkoli 93.162 zł ( partycypacja w kosztach utrzymania gmin)

- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 2.312.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

o ochrona przyrody i urządzanie i odtworzenie zieleni w Parku 700- lecia – II etap” 53.000 zł

o budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Cukrownia-Łężyn 2.259.000 zł z tego:

- pożyczka z WFOŚ i GW 885.000 zł

- pożyczka z NFOŚ i GW 1.374.000 zł

- dz.926 – Kultura fizyczna i sport o 451.500 zł z tego na:

o nagrody dla najlepszych zawodników i działaczy sportowych 35.000 zł

o dotację na szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce nożnej chłopców 16.500 zł (CKS Sparta 14.000 zł , PKS Maksymilian 2.500 zł)

o dofinanswanie przez MEN i S realizacji inwestycji pn. „Modernizacja Ośrodka Sportowego RONDO” 400.000 zł.

II. Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 400.000 zł w dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – nagroda otrzymana w formie dotacji z NFOŚ i GW - zmiana klasyfikacji budżetowej

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 788.000 zł w tym:

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 400.000 zł – nagroda otrzymana w formie dotacji z NFOŚ i GW na zakup urządzeń do kompostowania - zmiana klasyfikacji budżetowej

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 388.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie.

III. Obsługa długu publicznego

1. Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 450.000 zł w związku z umorzoną pożyczką zaciągniętą na modernizację wysypiska komunalnego w Koninie.

2. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 2.259.000 zł - pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Cukrownia-Łężyn z tego:

- WFOŚ i GW 885.000 zł

- NFOŚ i GW 1.374.000 zł.

IV. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 74.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 69.000 zł

o urządzanie i odtworzenie terenów zielonych w Parku 700-lecia – II etap 59.000 zł

o dotacja dla Ogrodów Działkowych „Pawłów” 10.000 zł

- pozostałe wydatki o 5.000 zł na wykonanie odwodnienia na terenie miasta.

2. Zmniejsza się stan funduszu obrotowego na koniec roku o 74.000 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

- poszerza się zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych:

o termorenowacja budynku Przedszkola Nr 31 o wymianę stolarki drzwiowej

o termorenowacja budynku Zespołu Szkół CKU o docieplenie ścian

- zmienia się nazwę zadania z „Współfinansowanie wykonania kanalizacji deszczowej do budynku przy ul. Energetyka 4- dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Energetyka 4” na „Współfinansowanie wykonania kanalizacji deszczowej do budynku przy ul. Energetyka 4 oraz remontu pokrycia dachowego - dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Energetyka 4”

- wyprowadza się opracowanie dokumentacji na termorenowację budynku przy ul. Szeligowskiego 3 i 4 wprowadzając opracowanie dokumentacji na termorenowację budynku przy ul. 3 Maja 31 łącznie z instalacją co i cw oraz z węzłem cieplnym.

Prezydent Miasta Konina

Kazimierz Pałasz