|
|
|
|
|
ZAŁĄCZNIK NR 3 |
|
|
|
|
|
do Uchwały Nr 407 |
|
|
|
|
|
Rady Miasta Konina |
|
|
|
|
|
z dnia 29 grudnia 2004 roku |
|
|
|
|
|
|
|
| PLAN
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW |
|
|
|
| Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
|
|
| na rok 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
| Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
PRZYCHODY |
WYDATKI |
Odpowiedzialny
za realizację |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 900 |
|
|
Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska |
|
|
|
| |
90011 |
|
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej |
|
|
|
| |
|
|
I. Stan funduszu obrotowego
na początek roku |
1
048 960,00 |
|
|
| |
|
|
II.
Przychody |
17 535 000,00 |
|
|
| |
|
O580 |
Grzywny i
inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
35 000,00 |
|
|
| |
|
O690 |
Wpływy z
różnych opłat |
17 500 000,00 |
|
|
| |
|
|
Przychody ogółem ( I + II ) |
18 583 960,00 |
|
|
| |
|
|
Wydatki ogółem
( III + IV + V ) |
|
16 265 810,00 |
|
| |
|
|
III. Wydatki majątkowe |
|
14 355 610,00 |
|
| |
|
|
w tym: |
|
|
|
| |
|
6010 |
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego |
|
918 995,00 |
|
| |
|
1 |
Termorenowacja dachu i
wymiana stolarki okiennej w hotelu "Konin" |
|
60 800,00 |
WS/PTHU
Konin |
| |
|
2 |
Termorenowacja
budynków mieszkalno-usługowych przy pl. Wolności 4 i 6 (MTBS Sp. z o.o.) |
|
858
195,00 |
WI/MTBS |
| |
|
6110 |
Wydatki inwestycyjne funduszy celowych |
|
11 253 415,00 |
|
| |
|
3 |
Termorenowacja
budynków Gotycka 8 i Gosławicka 36 oraz modernizacja ogrzewania budynku
Gosławicka 36 |
|
390 000,00 |
WI |
| |
|
4 |
Budowa kanalizacji
sanitarnej
i deszczowej os. Cukrownia -Łężyn |
|
2 000 000,00 |
WI |
| |
|
5 |
Budowa
kanalizacji sanitarnej i deszczowej os.
Wilków II-etap |
|
2 624 450,00 |
WI |
| |
|
6 |
Budowa
kanalizacji sanitarnej i deszczowej os.
Wilków III-etap |
|
60 900,00 |
WI |
| |
|
7 |
Kanalizacja sanitarna os.
Maliniec |
|
537 000,00 |
WI |
| |
|
8 |
Kanalizacja
sanitarna ul. J. Porazińskiej |
|
25
000,00 |
WI |
| |
|
9 |
Kanalizacja
sanitarna ul. Szkolna |
|
43
700,00 |
WI |
| |
|
10 |
Węzeł
cieplny do bud. Pl. Wolności 4 i 6 |
|
53 000,00 |
WI |
| |
|
11 |
Modernizacja
węzła cieplnego w OS RONDO |
|
129 570,00 |
WI |
| |
|
12 |
Dokumentacje
przyszłościowe uzbrojenie ul. Bankowa-Błonie, kanalizacja sanitarna ul.
Szarych Szeregów; kanalizacja sanitarna w ul. Dmowskiego do posesji nr
61,63,65 (45.105 zł,WI); modernizacja wylotu kd-ul. Paderewskiego (48.000
zł,GK), opracowanie analizy
opłacalności wykonania termorenowacji budynku przy ul. 3 Maja 31 w
Koninie wraz z instalacją c.o. i c.w. oraz węzłem cieplnym, termomodernizacji
budynków przy ul. Słowackiego 4,6,8 (100.000 zł,SL) |
|
193 105,00 |
WI/GK/SL |
| |
|
13 |
Termorenowacja
budynku przy ul. Górniczej 7 |
|
183
000,00 |
WI |
| |
|
14 |
Wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego |
|
218
200,00 |
WI |
| |
|
15 |
Budowa
kolektora sanitarnego ul. Piaskowa |
|
417 000,00 |
WI |
| |
|
16 |
Modernizacja
piaskownika ul. Stokowa |
|
391 000,00 |
GK |
| |
|
17 |
Budowa
kanalizacji sanitarnej i deszczowej wodociągu os. Nowy Dwór |
|
185
990,00 |
WI |
| |
|
18 |
Budowa
kanalizacji deszczowej przy garażach ul. Działkowa |
|
49
000,00 |
WI/MTBS |
| |
|
19 |
Adaptacja
budynku hotelowo-mieszkalnego "Sonata" na mieszkania komunalne wraz
z termorenowacją |
|
1
028 000,00 |
WI |
| |
|
20 |
Termorenowacja
budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 |
|
90 000,00 |
WO/SP-4 |
| |
|
21 |
Termorenowacja
budynku Gimnazjum Nr 1 |
|
55 000,00 |
WO/G-1 |
| |
|
22 |
Wymiana instalacji c.o.,
modernizacja węzła i przebudowa przyłącza cieplnego w Gimnazjum Nr 6 |
|
215
000,00 |
WO/G-6 |
| |
|
23 |
Termorenowacja
budynku Zespołu Szkół CKU |
|
170 000,00 |
WO/ZSCKU |
| |
|
24 |
Termorenowacja
budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej |
|
58 000,00 |
WO/MPPP |
| |
|
25 |
Modernizacja węzła
cieplnego i instalacji c.o. I Liceum im. T. Kościuszki |
|
60 000,00 |
WO/IL |
| |
|
26 |
Termorenowacja
budynku II Liceum - III etap |
|
500
000,00 |
WO/IIL |
| |
|
27 |
Termorenowacja budynku
Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych - V etap |
|
200 000,00 |
WO/ZSGE |
| |
|
28 |
Modernizacja
węzła cieplnego w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie |
|
25 000,00 |
WO/ZSGE |
| |
|
29 |
Termorenowacja
budynku i budowa węzła cieplnego Zespołu Szkół im. M. Kopernika - budynek
przy ul. Żeglarskiej |
|
300
000,00 |
WO/ZS im.M.Kopernika |
| |
|
30 |
Wymiana
instalacji c.o. i zaworów termostatycznych w Bursie Szkolnej Nr 1 |
|
170
000,00 |
WO/B-1 |
| |
|
31 |
Termorenowacja
budynków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego |
|
500
000,00 |
WO/OSW |
| |
|
32 |
Urządzanie
i odtworzenie Parku 700-lecia - II etap |
|
109
000,00 |
GK |
| |
|
33 |
Zagospodarowanie
terenów pogórniczych os. Zatorze |
|
50
000,00 |
GK |
| |
|
34 |
Renowacja
i odtworzenie terenów zielonych w Parku im. F. Chopina |
|
50
000,00 |
GK |
| |
|
35 |
Termorenowacja
budynku i modernizacja węzła cieplnego Bursy Szkolnej Nr 2 |
|
13
500,00 |
WO/B-2 |
| |
|
36 |
Termorenowacja
budynku CKP - V etap |
|
30
000,00 |
WO/CKP |
| |
|
37 |
Termorenowacja
budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 |
|
100
000,00 |
WO/SP-6 |
| |
|
38 |
Termorenowacja
budynku przy ul. Mickiewicza 3 |
|
29 000,00 |
SL |
| |
|
6120 |
Wydatki na
zakupy inwestycyjne funduszy celowych |
|
100 000,00 |
|
| |
|
39 |
Zakup
średniego samochodu do plutonu ratownictwa ekologicznego (chemicznego) dla
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej |
|
100
000,00 |
KMPSP |
| |
|
6260 |
Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych |
|
1 043 800,00 |
|
| |
|
40 |
Termorenowacja
budynku Przedszkola Nr 1 |
|
206 800,00 |
WO/P-1 |
| |
|
41 |
Termorenowacja budynku
Przedszkola Nr 7 |
|
150 000,00 |
WO/P-7 |
| |
|
42 |
Termorenowacja budynku
Przedszkola Nr 12 |
|
117 000,00 |
WO/P-12 |
| |
|
43 |
Modernizacja
węzła cieplnego w Przedszkolu Nr 15 |
|
20
000,00 |
WO/P-15 |
| |
|
44 |
Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 31 |
|
250
000,00 |
WO/P-31 |
| |
|
45 |
Wymiana
stolarki okiennej
w WSZ w Koninie |
|
100 000,00 |
WS/WSZ |
| |
|
46 |
Termorenowacja
hali warsztatowej MZK |
|
200 000,00 |
GK/MZK |
| |
|
6270 |
Dotacje z funduszy
celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych |
|
1 039
400,00 |
|
| |
|
47 |
Dotacja dla POD HUTNIK -
termorenowacja Domu Działkowca Hutnik |
|
20 000,00 |
RO |
| |
|
48 |
Termorenowacja dachu
Świetlicy w Niesłuszu - dotacja dla PGKiM |
|
10 000,00 |
SL/PGKiM |
| |
|
49 |
Przebudowa napowietrznej
sieci ciepłowniczej w wale przeciwpowodziowym rzeki Warty - dotacja dla
MPEC-Konin |
|
409 000,00 |
WI / MPEC |
| |
|
50 |
Współfinansowanie
wykonania termorenowacji budynku przy ul. Sybiraków 4 - dotacja dla Wspólnoty
Mieszkaniowej Sybiraków 4 |
|
200 000,00 |
SL |
| |
|
51 |
Współfinansowanie
wykonania kanalizacji deszczowej do budynku przy ul. Energetyka 4 oraz
remontu pokrycia dachowego - dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Energetyka 4 |
|
60 000,00 |
SL |
| |
|
52 |
Termorenowacja
"Domu Działkowca" na terenie POD im. Z. Urbanowskiej |
|
15 000,00 |
RO |
| |
|
53 |
Budowa kanalizacji
sanitarnej ul. Makowskiego - dotacja PWiK |
|
225
400,00 |
WI/PWiK |
| |
|
54 |
Wymiana linii
ciepłowniczej co i cw z przyłączeniami dla wspólnot mieszkaniowych ul.
Janowska-dotacja dla Sp. INREM |
|
90 000,00 |
RO/INREM |
| |
|
55 |
Dotacja dla Ogrodów
Działkowych "Pawłów"-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w
świetlicy |
|
10 000,00 |
RO |
| |
|
|
IV. Pozostałe wydatki |
|
1 910 200,00 |
|
| |
|
|
1.
Edukacja ekologiczna |
|
162
300,00 |
|
| |
|
|
w tym: |
|
|
|
| |
|
|
a/
urządzanie klasopracowni |
|
50
000,00 |
RO |
| |
|
4240 |
Gimnazjum Nr 1 - 12.500 zł |
|
|
|
| |
|
|
Gimnazjum Nr 2 - 12.500 zł |
|
|
|
| |
|
|
Gimnazjum Nr 5 - 12.500 zł |
|
|
|
| |
|
|
Gimnazjum Nr 6 - 12.500 zł |
|
|
|
| |
|
|
b/ akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały
fachowe |
|
32 300,00 |
|
| |
|
|
Akcje z
ochrony środowiska, np.: Sprzątanie Świata, Dzień bez samochodu, konkursy i
turnieje wiedzy przeprowadzone we współpracy z placówkami oświatowymi i
innymi podmiotami, literatura i materiały fachowe związane z pracą ROŚ -
60.000 zł |
|
|
RO |
| |
|
|
Turnieje wiedzy
pożarniczo-ekologicznej realizowane przez WZ - 6.000 zł |
|
|
WZ/RO |
| |
|
3020 |
zakup nagród |
|
4 440,00 |
|
| |
|
4210 |
zakup
materiałów i wyposażenia |
|
16 160,00 |
|
| |
|
4300 |
zakup
usług pozostałych |
|
11 700,00 |
|
| |
|
|
c/ dotacje
na działalność ekologiczną |
|
80
000,00 |
|
| |
|
2440 |
Miejska Biblioteka
Publiczna - zakup wydawnictw |
|
15 000,00 |
RO |
| |
|
2450 |
Polskie Towarzystwo
Turystyczo-Krajoznawcze O/Konin |
|
15 000,00 |
RO |
| |
|
2450 |
Międzynarodowy
Młodzieżowy Obóz Ekologiczny "EURO-CAMP POLSKA-KONIN 2004" |
|
50 000,00 |
RO/BW |
| |
|
|
2. Urządzanie i
utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście |
|
623 800,00 |
|
| |
|
|
w tym: |
|
|
|
| |
|
|
a/ placówki
oświatowe |
|
10 000,00 |
RO |
| |
|
4300 |
Gimnazjum Nr 1 |
|
|
|
| |
|
4300 |
b/ Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie |
|
15 000,00 |
RO |
| |
|
2450 |
c/ dotacje na urządzenie
zieleni: |
|
65
000,00 |
|
| |
|
|
Konińska SM - 12.000 zł |
|
|
RO |
| |
|
|
SM Zatorze - 12.000 zł |
|
|
RO |
| |
|
|
SM Zgoda - 12.000 zł |
|
50 000,00 |
RO |
| |
|
|
Towarzystwo Opieki Nad
Zwierzętami - Zagospodarowanie zieleni przy ul. Gajowej w Schronisku - 14.000
zł |
|
|
GK |
| |
|
|
Parafia Rzym.-Kat. Św.
Andrzeja |
|
5 000,00 |
RO |
| |
|
|
Parafia Rzym.-Kat. NMP
Królowej Polski |
|
10 000,00 |
RO |
| |
|
4300 |
d/ rekultywacja terenów
zielonych przy Szkoły Podstawowej Nr 1 - II etap |
|
65 000,00 |
WO |
| |
|
4300 |
e/ rekultywacja terenów zielonych przy Szkole Podstawowej Nr 11 |
|
50
000,00 |
WO |
| |
|
4300 |
f/ bieżące
utrzymanie terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej (parki, skwery, place
zabaw) |
|
379 800,00 |
GK |
| |
|
4300 |
g/ przebudowa drzewostanu w mieście |
|
39 000,00 |
SL/RG |
| |
|
|
3. Zapobieganie i
likwidacja zagrożeń środowiska |
|
178 200,00 |
|
| |
|
|
w tym: |
|
|
|
| |
|
|
a/
zagrożenia przeciwpowodziowe i inne |
|
51 100,00 |
|
| |
|
2440 |
Dotacja dla
RZGW na zabezpieczenia przeciwpowodziowe: |
|
21 500,00 |
RZGW/RO |
| |
|
|
▬
uporządkowanie terenu Kanału Ulgi (4.000 zł) |
|
|
|
| |
|
|
▬
odmulenie kanału Ślesińskiego na odcinku od rz. Warty do śluzy w Morzysławiu
(17.500 zł) |
|
|
|
| |
|
4210 |
zakup
materiałów i wyposażenia |
|
5 600,00 |
RO |
| |
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
24 000,00 |
RO |
| |
|
|
b/ wykonanie odwodnienia na
terenie miasta: |
|
92
100,00 |
RG/GK |
| |
|
4110 |
składki na
ubezpieczenia społeczne |
|
82,00 |
RG |
| |
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
92
018,00 |
RG/GK |
| |
|
4300 |
c/ ochrona
kasztanowców |
|
12 000,00 |
RO |
| |
|
4300 |
d/ opinie, ekspertyzy i
inne wydatki RO |
|
8
000,00 |
RO |
| |
|
2450 |
e/ dotacja dla POD RELAX-prace związane z wykonaniem ujęcia wody |
|
15
000,00 |
RO |
| |
|
4300 |
4. Program ochrony środowiska dla miasta Konina |
|
85
400,00 |
RO |
| |
|
4270 |
5. Wymiana
stolarki okiennej w zasobach komunalnych |
|
800 000,00 |
SL |
| |
|
4300 |
6. Koszty
obsługi bankowej |
|
500,00 |
KS |
| |
|
2450 |
7. Zakup
zwierząt do konińskiego Mini ZOO w Parku im. F. Chopina - dotacja dla PGKiM |
|
10 000,00 |
GK/PGKiM |
| |
|
2440 |
8.
Odwodnienie terenu, przebudowa drzewostanu i urządzenie zieleni terenu
sportowo-rekreacyjnego PWSZ w Koninie - dotacja |
|
50 000,00 |
WO/PWSZ |
| |
|
2960 |
V.
Przelewy redystrybucyjne |
|
|
|
| |
|
|
VI. Stan
funduszu obrotowego na koniec roku |
|
2 318 150,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|