| ZAŁĄCZNIK NR 4 | ||||||
| do Uchwały Nr 407 | ||||||
| Rady Miasta Konina | ||||||
| z dnia 29 grudnia 2004 roku | ||||||
| PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW | ||||||
| Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | ||||||
| na rok 2004 | ||||||
| w złotych | ||||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | PRZYCHODY | WYDATKI | Odpowiedzialny za realizację |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |||||
| 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | |||||
| I. Stan funduszu obrotowego na początek roku | -201 547,00 | |||||
| II. Przychody | 6 640 564,00 | |||||
| O580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00 | ||||
| O690 | Wpływy z różnych opłat | 6 638 564,00 | ||||
| Przychody ogółem ( I + II ) | 6 439 017,00 | |||||
| Wydatki ogółem ( III + IV + V ) | 6 148 017,00 | |||||
| III. Wydatki majątkowe | 4 010 900,00 | |||||
| w tym: | ||||||
| 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 245 900,00 | ||||
| Modernizacja składowiska komunalnego-kontynuacja | 245 900,00 | WI | ||||
| 6260 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 965 000,00 | ||||
| 1. Modernizacja składowiska odpadów komunalnych-dotacja dla MZGOK | 2 865 000,00 | GK/MZGOK | ||||
| w tym: | ||||||
| a/ wykonanie obwałowań i drenażu opaskowego wokół składowiska | ||||||
| b/ zakup linii do segregacji szkła | ||||||
| c/ rekultywacja pośrednia składowiska | ||||||
| d/ zakup maszyn, urządzeń, śr. transportu oraz modernizacja posiadanych maszyn i urządzeń | ||||||
| e/ wykonanie prac związanych z poprawą funkcjonalności, większą efektywnością pracy składowiska | ||||||
| f/ przygotowanie pozwolenia zintegrowanego, opłata rejestracyjna | ||||||
| 2. Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów | 100 000,00 | GK/MZGOK | ||||
| 6270 | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 800 000,00 | ||||
| 1. Zakup samochodów śmieciarek | 800 000,00 | GK/PGKiM | ||||
| IV. Pozostałe wydatki | 1 814 100,00 | |||||
| w tym: | ||||||
| 2440 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 1 750 000,00 | ||||
| 1. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście - dotacja dla MZGOK | 1 680 000,00 | GK/MZGOK | ||||
| a/ zakup worków, pojemników i stelaży do selektywnej zbiórki odpadów | ||||||
| b/ obsługa selektywnej zbiórki odpadów związana z zadaniem selektywnej zbiórki, edukacja ekologiczna, monitoring | ||||||
| 2. Remont maszyn i urządzeń - dotacja dla MZGOK | 70 000,00 | GK/MZGOK | ||||
| 3. Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych | 14 000,00 | RO | ||||
| 4210 | a/ zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | ||||
| 4300 | b/ zakup usług pozostałych | 4 000,00 | ||||
| 4300 | 4. Likwidacja dzikich wysypisk | 50 000,00 | GK | |||
| 4300 | 5. Koszty obsługi bankowej | 100,00 | ||||
| 2960 | V. Przelewy redystrybucyjne | 323 017,00 | ||||
| VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku | 291 000,00 | |||||