|
|
|
|
|
ZAŁĄCZNIK NR 3 |
|
|
|
|
|
do Uchwały Nr
483 |
|
|
|
|
|
Rady Miasta Konina |
|
|
|
|
|
z dnia 29 czerwca 2005 roku |
|
|
|
|
|
|
|
| PLAN
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW |
|
|
|
| Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
|
|
| na rok 2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
| Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
PRZYCHODY |
WYDATKI |
Odpowiedzialny
za realizację |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 900 |
|
|
Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska |
|
|
|
| |
90011 |
|
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej |
|
|
|
| |
|
|
I. Stan funduszu obrotowego
na początek roku |
5 945 578,77 |
|
|
| |
|
|
II.
Przychody |
15 114 225,23 |
|
|
| |
|
O580 |
Kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych |
10 000,00 |
|
|
| |
|
O690 |
Wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska |
15 104 225,23 |
|
|
| |
|
|
Przychody ogółem ( I + II ) |
21 059 804,00 |
|
|
| |
|
|
Wydatki ogółem ( III + IV +
V ) |
|
19 708 804,00 |
|
| |
|
|
III. Wydatki majątkowe |
|
9
486 200,00 |
|
| |
|
|
w tym: |
|
|
|
| |
|
6110 |
Wydatki inwestycyjne funduszy celowych |
|
8 023 100,00 |
|
| |
|
1 |
Termorenowacja
budynków ul. Słowackiego 4, 6, 8 |
|
350
000,00 |
WI |
| |
|
2 |
Termorenowacja
budynku przy ul. Staszica 17 (żłobek) |
|
380
000,00 |
WI |
| |
|
3 |
Budowa
kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków-III etap |
|
2 886
197,00 |
WI |
| |
|
4 |
Budowa
kanalizacji sanitarnej ul. Dmowskiego 61, 63, 65 |
|
160
916,00 |
WI |
| |
|
5 |
Budowa
kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Cukrownia-Łężyn |
|
1 193
903,00 |
WI |
| |
|
6 |
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os.
Cukrownia-Łężyn-wydłużenie kolektora ul. Ślesińska |
|
40 000,00 |
WI |
| |
|
7 |
Budowa
kanalizacji deszczowej przy Zespole Garaży ul. Działkowa - dokończenie |
|
124
000,00 |
WI |
| |
|
8 |
Węzeł cieplny dla budynku przy ul. Żwirki i Wigury 7 |
|
54 000,00 |
WI/MTBS |
| |
|
9 |
Dokumentacje
przyszłościowe |
|
325 000,00 |
|
| |
|
|
ks, kd "Wyspa" |
|
|
|
| |
|
|
ks, kd os.
Wilków-uzupełnienie |
|
|
WI |
| |
|
|
ks Janów |
|
|
|
| |
|
|
dokumentacja projektowa i
analiza opłacalności wykonania modernizacji-na wykonanie instalacji co -
budynek Z.Urbanowskiej 4; opracowanie analizy opłacalności modernizacji
budynków Z. Urbanowskiej 10, Wiosny Ludów 7, Kościuszki 14 |
|
|
SL |
| |
|
|
koncepcja
modernizacji układu kanalizacji deszczowej w rejonie zbiornika
retencyjnego przy ul. Leśnej i
przepompowni ścieków PS III ul. Wyspiańskiego, koncepcja zagospodarowania
wyrobiska pokopalnianego przy ul. Okólnej; opracowanie
koncepcji odwodnienie osiedli Pątnów i
Gaj |
|
|
GK |
| |
|
10 |
Urządzanie i odtworzenie
Parku 700-lecia |
|
20 000,00 |
GK |
| |
|
11 |
Zagospodarowanie
terenów pogórniczych os. Zatorze |
|
70
000,00 |
GK |
| |
|
12 |
Renowacja i
odtworzenie terenów zielonych w Parku im. F. Chopina |
|
120
000,00 |
GK |
| |
|
13 |
Zagospodarowanie
terenu zielonego Plac Niepodległości |
|
150
000,00 |
GK |
| |
|
14 |
Termorenowacja
budynku Szkoły Podstawowej nr 4 |
|
200
000,00 |
WO/SP 4 |
| |
|
15 |
Termorenowacja
budynku Szkoły Podstawowej nr 10 |
|
10
000,00 |
WO/SP 10 |
| |
|
16 |
Termorenowacja sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 11 |
|
100
000,00 |
WO/SP 11 |
| |
|
17 |
Renowacja i
zagospodarowanie terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 12 |
|
100
000,00 |
WO/SP 12 |
| |
|
18 |
Termorenowacja budynku
Gimnazjum nr 1 |
|
150
000,00 |
WO/G 1 |
| |
|
19 |
Termorenowacja budynku
Gimnazjum nr 7 |
|
300
000,00 |
WO/G 7 |
| |
|
20 |
Termorenowacja budynku
Gimnazjum nr 5 oraz III Liceum |
|
300
000,00 |
WO/ ZOS |
| |
|
21 |
Termorenowacja
budynku Zespołu Szkół Budowlanych |
|
190 000,00 |
WO/ ZSB |
| |
|
22 |
Termorenowacja
budynku Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych |
|
150
000,00 |
WO/ZSTiH |
| |
|
23 |
Modernizacja układu
kanalizacji sanitarnej i odwodnienia budynku Bursy nr 1 |
|
70
000,00 |
WO/ B 1 |
| |
|
24 |
Termorenowacja
budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej |
|
60 000,00 |
WO/ MPPP |
| |
|
25 |
Termorenowacja
budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Koninie przy ul. Przemysłowej 7 |
|
300
000,00 |
KMPSP |
| |
|
26 |
Termorenowacja budynku
Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych - etap VI |
|
90
000,00 |
WO/ZSGE |
| |
|
27 |
Termorenowacja budynku
Centrum Kształcenia Praktycznego - etap VI |
|
50
000,00 |
WO/CKP |
| |
|
28 |
Termorenowacja budynku
przy ul. Kleczewskiej 43 |
|
79
084,00 |
WI |
| |
|
6120 |
Wydatki na
zakupy inwestycyjne funduszy celowych |
|
114 100,00 |
|
| |
|
29 |
Zakup kontenera proszkowego |
|
75 000,00 |
KMPSP |
| |
|
30 |
Zakup
agregatu wodno-pianowego AW 65-40 dla OSP Grójec |
|
19
550,00 |
WZ |
| |
|
31 |
Zakup
agregatu wodno-pianowego AW 65-40 dla OSP Chorzeń |
|
19
550,00 |
WZ |
| |
|
6260 |
Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych |
|
937 000,00 |
|
| |
|
32 |
Termorenowacja
budynku A-700 Komendy Miejskiej Policji w Koninie (wymiana okien) |
|
200
000,00 |
WI/KMP |
| |
|
33 |
Termorenowacja budynku
Przedszkola nr 5 |
|
100 000,00 |
WO/P-5 |
| |
|
34 |
Termorenowacja budynku
Przedszkola nr 8 |
|
100 000,00 |
WO/P-8 |
| |
|
35 |
Termorenowacja budynku
Przedszkola nr 12 |
|
67 000,00 |
WO/P-12 |
| |
|
36 |
Termorenowacja budynku
Przedszkola nr 13 |
|
50 000,00 |
WO/P-13 |
| |
|
37 |
Termorenowacja
budynku Przedszkola nr 25 |
|
100
000,00 |
WO/P-25 |
| |
|
38 |
Termorenowacja hali warszatowej MZK II etap |
|
320 000,00 |
GK/MZK |
| |
|
6270 |
Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
|
412 000,00 |
|
| |
|
39 |
Współfinansowanie
ocieplenia stropodachu budynku przy ul. Energetyka 4 (dotacja dla Wspólnoty
Mieszkaniowej Energetyka 4) |
|
94 000,00 |
SL/WME4 |
| |
|
40 |
Budowa
kanalizacji sanitarnej ul. Szarych Szeregów - dotacja dla PWiK |
|
86
000,00 |
WI/PWiK |
| |
|
41 |
Budowa
kanalizacji sanitarnej os. Laskówiec-uzupełnienie - dotacja dla PWiK |
|
210
000,00 |
WI/PWiK |
| |
|
42 |
Zakup motopompy - OSP
Grójec |
|
22 000,00 |
WZ/OSP
Grójec |
| |
|
|
IV. Pozostałe wydatki |
|
1 944 800,00 |
|
| |
|
|
1. Edukacja ekologiczna |
|
175 000,00 |
|
| |
|
|
w tym: |
|
|
|
| |
|
4240 |
a/ urządzanie klasopracowni |
|
45 000,00 |
RO |
| |
|
|
Zespół Szkół
Górniczo-Energetycznych - 20.000 zł |
|
|
|
| |
|
|
Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy - 10.000 zł |
|
|
|
| |
|
|
Szkoła Podstawowa nr 9 -
10.000 zł |
|
|
|
| |
|
|
Przedszkole nr 16 - 5.000
zł |
|
|
|
| |
|
|
b/ akcje
edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały fachowe |
|
50
000,00 |
RO/WZ |
| |
|
4210 |
zakup
materiałów i wyposażenia |
|
40 000,00 |
|
| |
|
4300 |
zakup
usług pozostałych |
|
10
000,00 |
|
| |
|
|
c/ dotacje na działalność ekologiczną |
|
80 000,00 |
RO |
| |
|
2440 |
Dotacja dla Miejskiej
Biblioteki Publicznej - zakup wydawnictw |
|
15 000,00 |
|
| |
|
2450 |
Dotacja dla Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego |
|
15 000,00 |
|
| |
|
2450 |
Międzynarodowy
Młodzieżowy Obóz Ekologiczny "EURO-CAMP POLSKA - Konin 2005" -
dotacja |
|
50
000,00 |
|
| |
|
|
2. Urządzanie i
utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście |
|
639 300,00 |
|
| |
|
|
w tym: |
|
|
|
| |
|
|
a/ placówki oświatowe |
|
42
500,00 |
RO |
| |
|
4300 |
Szkoła Podstawowa nr 5 -
15.000 zł Gimnazjum nr 6 - 12.500 zł |
|
|
|
| |
|
2440 |
Przedszkole nr 2 - 5.000
zł Przedszkole nr 10 - 10.000 zł |
|
|
|
| |
|
2450 |
b/ dotacje
na urządzenie zieleni: |
|
100
000,00 |
RO |
| |
|
|
Dotacja dla SM Związkowiec |
|
15 000,00 |
|
| |
|
|
Dotacja dla Konińskiej SM |
|
20 000,00 |
|
| |
|
|
Dotacja dla Parafii
rzym.-kat. św. Andrzeja Apostoła |
|
7 000,00 |
|
| |
|
|
Dotacja dla Parafii
rzym.-kat. św. Maksymiliana |
|
8 000,00 |
|
| |
|
|
Dotacja dla Parafii
rzym.-kat. pw. św. Teresy w Cukrowni Gosławicach |
|
10 000,00 |
|
| |
|
|
Dotacja dla Parafii
rzym.-kat. pw. NMP Królowej Polski |
|
10 000,00 |
|
| |
|
|
Dotacja dla Wspólnoty
Mieszkaniowej ul. Okólna 59 |
|
10 000,00 |
|
| |
|
|
Dotacja dla POD Hutnik |
|
10 000,00 |
|
| |
|
|
Dotacja dla POD Szarotka |
|
10 000,00 |
|
| |
|
|
c/ bieżące
utrzymanie terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej (parki, skwery, place
zabaw), nasadzenia przy ul. Kolskiej i Poznańskiej |
|
436
800,00 |
|
| |
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
436 800,00 |
GK |
| |
|
|
d/
pielęgnacja drzew i krzewów na terenia miasta oraz nasadzenia (parki, skwery,
place zabaw) |
|
60
000,00 |
|
| |
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
60 000,00 |
GK/SL/RG |
| |
|
|
3. Przedsięwzięcia
związane z ochroną wód, powierzchni ziemi, powietrza i ochrona przyrody |
|
150 000,00 |
|
| |
|
|
w tym: |
|
|
|
| |
|
|
a/ odbudowa i remont części rowów odwadniająco-melioracyjnych |
|
100 000,00 |
|
| |
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
100 000,00 |
RG |
| |
|
|
b/ ochrona kasztanowców |
|
10 000,00 |
|
| |
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
10 000,00 |
RO |
| |
|
|
c/ opinie, ekspertyzy i
inne wydatki RO oraz zapobieganie i likwidacja zagrożeń środowiska |
|
20 000,00 |
|
| |
|
4210 |
zakup materiałów i
wyposażenia |
|
3 000,00 |
RO |
| |
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
17 000,00 |
RO |
| |
|
2440 |
d/ "Ochrona jezior
konińskich" - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Koninie |
|
20 000,00 |
RO |
| |
|
|
4. Zadania związane z gospodarką wodno-ściekową wynikające z
Programu Ochrony Środowiska dla miasta Konina |
|
380 000,00 |
|
| |
|
2450 |
Dotacja dla PWiK na zadanie-Weryfikacja zasobów wód podziemnych
komunalnego ujęcia Konin metodą badań modelowych |
|
80 000,00 |
RO/PWiK |
| |
|
2450 |
Program ogólny budowy kanalizacji sanitarnej dla miasta Konina
wraz z bilansem ścieków - dotacja dla PWiK |
|
200 000,00 |
GK/PWiK |
| |
|
4300 |
Sporządzenie ewidencji wszystkich rowów melioracyjnych na
terenie miasta i regulacja ich stanu prawnego |
|
100 000,00 |
RG |
| |
|
4270 |
5. Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych |
|
600
000,00 |
SL |
| |
|
4300 |
6. Koszty obsługi bankowej |
|
500,00 |
KS |
| |
|
2960 |
V. Przelewy redystrybucyjne |
|
8
277 804,00 |
|
| |
|
|
VI. Stan
funduszu obrotowego na koniec roku |
|
1
351 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|