|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW |
|
|
| Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
|
|
| za I półrocze
2004 roku |
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
| Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan na 2004 rok |
Wykonanie
na dzień 30.06.2004r. |
% wykonania |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 900 |
|
|
Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska |
|
|
|
| |
90011 |
|
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej |
|
|
|
| |
|
|
I. Stan funduszu obrotowego
na początek roku |
1
048 960,00 |
1 048 960,00 |
100,00 |
| |
|
|
II.
Przychody |
17 535 000,00 |
11 940 275,00 |
68,09 |
| |
|
O580 |
Grzywny i
inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
35 000,00 |
9 500,00 |
27,14 |
| |
|
O690 |
Wpływy z
różnych opłat |
17 500 000,00 |
11
916 315,00 |
68,09 |
| |
|
O920 |
Pozostałe
odsetki |
|
13
459,00 |
|
| |
|
O970 |
Rozliczenia z lat ubiegłych |
|
1 001,00 |
|
| |
|
|
Przychody
ogółem ( I + II ) |
18 583 960,00 |
12 989 235,00 |
69,89 |
| |
|
|
Wydatki ogółem ( III +
IV + V ) |
17 507 710,00 |
5 871 082,00 |
33,53 |
| |
|
|
III. Wydatki majątkowe |
15 543 510,00 |
5
118 398,00 |
32,93 |
| |
|
|
w tym: |
|
|
|
| |
|
6010 |
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego |
906 100,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
1 |
Termorenowacja dachu i
wymiana stolarki okiennej w hotelu "Konin" |
60
800,00 |
0,00 |
|
| |
|
2 |
Termorenowacja
budynków mieszkalno-usługowych przy pl. Wolności 4 i 6 (MTBS Sp. z o.o.) |
845
300,00 |
0,00 |
|
| |
|
6110 |
Wydatki inwestycyjne funduszy celowych |
12 349 610,00 |
4 944 897,00 |
40,04 |
| |
|
3 |
Termorenowacja obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 wraz
z wymianą bram garażowych i zamontowaniem instalacji odprowadzania spalin na
stanowiskach garażowych pojazdów |
100 000,00 |
0,00 |
|
| |
|
4 |
Termorenowacja budynków Gotycka 8 i Gosławicka 36 oraz
modernizacja ogrzewania budynku Gosławicka 36 |
420 000,00 |
0,00 |
|
| |
|
5 |
Budowa kanalizacji
sanitarnej
i deszczowej os. Cukrownia -Łężyn |
2 000
000,00 |
1 434 913,00 |
71,75 |
| |
|
6 |
Budowa
kanalizacji sanitarnej i deszczowej os.
Wilków II-etap |
2 666
950,00 |
1 213
182,00 |
45,49 |
| |
|
7 |
Budowa
kanalizacji sanitarnej i deszczowej os.
Wilków III-etap |
832
900,00 |
0,00 |
|
| |
|
8 |
Kanalizacja
sanitarna os. Maliniec |
537
000,00 |
373
741,00 |
69,60 |
| |
|
9 |
Kanalizacja
sanitarna ul. J. Porazińskiej |
25
000,00 |
0,00 |
|
| |
|
10 |
Kanalizacja
sanitarna ul. Szkolna |
60
000,00 |
80,00 |
0,13 |
| |
|
11 |
Węzeł
cieplny do bud. Pl. Wolności 4 i 6 |
94
000,00 |
0,00 |
|
| |
|
12 |
Modernizacja
węzła cieplnego w OS RONDO |
140
070,00 |
77
358,00 |
55,23 |
| |
|
13 |
Dokumentacje
przyszłościowe uzbrojenie ul. Bankowa-Błonie, Wilków - uzupełnienia, ks i kd
teren "Wyspy" (250.000 zł,WI); modernizacja wylotu kd-ul.
Paderewskiego (30.000 zł,GK), dokumentacja na wykonanie instalacji co w
budynku przy ul. 3 Maja 31, termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego
4,6,8 oraz Szeligowskiego 3 i 4 (100.000 zł,SL) |
380 000,00 |
0,00 |
|
| |
|
14 |
Termorenowacja
budynku przy ul. Górniczej 7 |
183
000,00 |
132
585,00 |
72,45 |
| |
|
15 |
Wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego |
218
200,00 |
194
332,00 |
89,06 |
| |
|
16 |
Budowa
kolektora sanitarnego ul. Piaskowa |
417 000,00 |
0,00 |
|
| |
|
17 |
Modernizacja
piaskownika ul. Stokowa |
391 000,00 |
202
555,00 |
51,80 |
| |
|
18 |
Budowa
kanalizacji sanitarnej i deszczowej wodociągu os. Nowy Dwór |
185
990,00 |
185
900,00 |
99,95 |
| |
|
19 |
Budowa
kanalizacji deszczowej przy garażach ul. Działkowa |
49
000,00 |
49
000,00 |
100,00 |
| |
|
20 |
Adaptacja
budynku hotelowo-mieszkalnego "Sonata" na mieszkania komunalne wraz
z termorenowacją |
1 028
000,00 |
0,00 |
|
| |
|
21 |
Termorenowacja
budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 |
90 000,00 |
2
000,00 |
2,22 |
| |
|
22 |
Termorenowacja
budynku Gimnazjum Nr 1 |
55
000,00 |
2 684,00 |
4,88 |
| |
|
23 |
Wymiana instalacji c.o.,
modernizacja węzła i przebudowa przyłącza cieplnego w Gimnazjum Nr 6 |
200
000,00 |
0,00 |
|
| |
|
24 |
Termorenowacja
budynku Zespołu Szkół CKU |
170
000,00 |
0,00 |
|
| |
|
25 |
Termorenowacja
budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej |
58
000,00 |
57 999,00 |
100,00 |
| |
|
26 |
Modernizacja węzła
cieplnego i instalacji c.o. I Liceum im. T. Kościuszki |
60
000,00 |
2 445,00 |
4,08 |
| |
|
27 |
Termorenowacja
budynku II Liceum - III etap |
500
000,00 |
9 882,00 |
1,98 |
| |
|
28 |
Termorenowacja
budynku Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych - V etap |
200
000,00 |
5 868,00 |
2,93 |
| |
|
29 |
Modernizacja
węzła cieplnego w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie |
25 000,00 |
24
949,00 |
99,80 |
| |
|
30 |
Termorenowacja
budynku i budowa węzła cieplnego Zespołu Szkół im. M. Kopernika - budynek
przy ul. Żeglarskiej |
300
000,00 |
10
980,00 |
3,66 |
| |
|
31 |
Wymiana
instalacji c.o. i zaworów termostatycznych w Bursie Szkolnej Nr 1 |
170
000,00 |
0,00 |
|
| |
|
32 |
Termorenowacja
budynków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego |
500
000,00 |
4 880,00 |
0,98 |
| |
|
33 |
Urządzanie
i odtworzenie Parku 700-lecia - II etap |
50
000,00 |
1 220,00 |
2,44 |
| |
|
34 |
Zagospodarowanie
terenów pogórniczych os. Zatorze |
50
000,00 |
0,00 |
|
| |
|
35 |
Renowacja i
odtworzenie terenów zielonych w Parku im. F. Chopina |
50
000,00 |
0,00 |
|
| |
|
36 |
Termorenowacja
budynku i modernizacja węzła cieplnego Bursy Szkolnej Nr 2 |
13
500,00 |
13
418,00 |
99,39 |
| |
|
37 |
Termorenowacja
budynku CKP - V etap |
30
000,00 |
0,00 |
|
| |
|
38 |
Termorenowacja
budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 |
100
000,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Stroma - Bariera Zachodnia |
0,00 |
944
926,00 |
|
| |
|
6260 |
Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych |
1 043 800,00 |
173 501,00 |
16,62 |
| |
|
39 |
Termorenowacja
budynku Przedszkola Nr 1 |
206 800,00 |
96 622,00 |
46,72 |
| |
|
40 |
Termorenowacja budynku
Przedszkola Nr 7 |
150
000,00 |
5 124,00 |
3,42 |
| |
|
41 |
Termorenowacja budynku
Przedszkola Nr 12 |
117
000,00 |
47 000,00 |
40,17 |
| |
|
42 |
Modernizacja
węzła cieplnego w Przedszkolu Nr 15 |
20
000,00 |
19
997,00 |
99,99 |
| |
|
43 |
Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 31 |
250
000,00 |
4 758,00 |
1,90 |
| |
|
44 |
Wymiana
stolarki okiennej
w WSZ w Koninie |
100 000,00 |
0,00 |
|
| |
|
45 |
Termorenowacja
hali warsztatowej MZK |
200
000,00 |
0,00 |
|
| |
|
6270 |
Dotacje z funduszy
celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych |
1 244
000,00 |
0,00 |
|
| |
|
46 |
Dotacja
dla Konińskiego Towarzystwa Muzycznego w Koninie- Termorenowacja budynku - ul.
Mickiewicza 3 |
40
000,00 |
0,00 |
|
| |
|
47 |
Dotacja dla POD HUTNIK -
termorenowacja Domu Działkowca Hutnik |
20
000,00 |
0,00 |
|
| |
|
48 |
Termorenowacja dachu
Świetlicy w Niesłuszu - dotacja dla PGKiM |
10
000,00 |
0,00 |
|
| |
|
49 |
Przebudowa napowietrznej
sieci ciepłowniczej w wale przeciwpowodziowym rzeki Warty - dotacja dla
MPEC-Konin |
409
000,00 |
0,00 |
|
| |
|
50 |
Współfinansowanie
wykonania termorenowacji budynku przy ul. Sybiraków 4 - dotacja dla Wspólnoty
Mieszkaniowej Sybiraków 4 |
200
000,00 |
0,00 |
|
| |
|
51 |
Współfinansowanie
wykonania kanalizacji deszczowej do budynku przy ul. Energetyka 4 - dotacja
dla Wspólnoty Mieszkaniowej Energetyka 4 |
60
000,00 |
0,00 |
|
| |
|
52 |
Termorenowacja
"Domu Działkowca" na terenie POD im. Z. Urbanowskiej |
15
000,00 |
0,00 |
|
| |
|
53 |
Budowa kanalizacji
sanitarnej ul. Makowskiego - dotacja PWiK |
400
000,00 |
0,00 |
|
| |
|
54 |
Wymiana linii
ciepłowniczej co i cw z przyłączeniami dla wspólnot mieszkaniowych ul.
Janowska-dotacja dla Sp. INREM |
90
000,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
IV. Pozostałe wydatki |
1 964 200,00 |
752 684,00 |
38,32 |
| |
|
|
1.
Edukacja ekologiczna |
193 000,00 |
25 172,00 |
13,04 |
| |
|
|
w tym: |
|
|
|
| |
|
|
a/
urządzanie klasopracowni |
50 000,00 |
0,00 |
|
| |
|
4240 |
Gimnazjum Nr 1 - 12.500 zł |
|
|
|
| |
|
|
Gimnazjum Nr 2 - 12.500 zł |
|
|
|
| |
|
|
Gimnazjum Nr 5 - 12.500 zł |
|
|
|
| |
|
|
Gimnazjum Nr 6 - 12.500 zł |
|
|
|
| |
|
|
b/ akcje
edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały fachowe |
63 000,00 |
19 172,00 |
30,43 |
| |
|
|
Akcje z ochrony
środowiska, np.: Sprzątanie Świata, Dzień bez samochodu, konkursy i turnieje
wiedzy przeprowadzone we współpracy z placówkami oświatowymi i innymi
podmiotami, literatura i materiały fachowe związane z pracą ROŚ - 60.000 zł |
|
|
|
| |
|
|
Turnieje wiedzy
pożarniczo-ekologicznej realizowane przez WZ - 6.000 zł |
|
|
|
| |
|
3020 |
zakup nagród |
4 600,00 |
4
439,00 |
96,50 |
| |
|
4210 |
zakup
materiałów i wyposażenia |
42
000,00 |
4 120,00 |
9,81 |
| |
|
4300 |
zakup
usług pozostałych |
16 400,00 |
10 613,00 |
64,71 |
| |
|
|
c/
dotacje na działalność ekologiczną |
80 000,00 |
6 000,00 |
7,50 |
| |
|
2440 |
Miejska Biblioteka
Publiczna - zakup wydawnictw |
15
000,00 |
0,00 |
|
| |
|
2450 |
Polskie Towarzystwo
Turystyczo-Krajoznawcze O/Konin |
15
000,00 |
6
000,00 |
40,00 |
| |
|
2450 |
Międzynarodowy
Młodzieżowy Obóz Ekologiczny "EURO-CAMP POLSKA-KONIN 2004" |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
|
2. Urządzanie i
utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście |
682 800,00 |
165 187,00 |
24,19 |
| |
|
|
w tym: |
|
|
|
| |
|
|
a/ placówki
oświatowe |
10
000,00 |
0,00 |
|
| |
|
4300 |
Gimnazjum Nr 1 |
|
|
|
| |
|
4300 |
b/ Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie |
15
000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
2450 |
c/ dotacje na urządzenie
zieleni: |
65 000,00 |
14
000,00 |
21,54 |
| |
|
|
Konińska SM - 12.000 zł |
12 000,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
SM Zatorze - 12.000 zł |
12 000,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
SM Zgoda - 12.000 zł |
12
000,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
Towarzystwo Opieki Nad
Zwierzętami - Zagospodarowanie zieleni przy ul. Gajowej w Schronisku - 14.000
zł |
14 000,00 |
14 000,00 |
100,00 |
| |
|
|
Parafia Rzym.-Kat. Św.
Andrzeja |
5 000,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
Parafia Rzym.-Kat. NMP
Królowej Polski |
10
000,00 |
0,00 |
|
| |
|
4300 |
d/ rekultywacja terenów
zielonych przy Szkoły Podstawowej Nr 1 - II etap |
65
000,00 |
64 644,00 |
99,45 |
| |
|
4300 |
e/ rekultywacja terenów zielonych przy Szkole Podstawowej Nr 11 |
50
000,00 |
0,00 |
|
| |
|
4300 |
f/ utrzymanie i
pielęgnowanie zieleni miejskiej na terenach Miasta przy budynkach komunalnych i Wspólnot
Mieszkaniowych |
50 000,00 |
0,00 |
|
| |
|
4300 |
g/ bieżące
utrzymanie terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej (parki, skwery, place
zabaw) |
379 800,00 |
83
493,00 |
21,98 |
| |
|
4300 |
h/ przebudowa drzewostanu w mieście |
48 000,00 |
3 050,00 |
6,35 |
| |
|
|
3. Zapobieganie i
likwidacja zagrożeń środowiska |
142 500,00 |
46 969,00 |
32,96 |
| |
|
|
w tym: |
|
|
|
| |
|
|
a/
zagrożenia przeciwpowodziowe i inne |
27 500,00 |
0,00 |
|
| |
|
2440 |
Dotacja dla
RZGW na zabezpieczenia przeciwpowodziowe: |
21 500,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
▬ uporządkowanie
terenu Kanału Ulgi (4.000 zł) |
|
|
|
| |
|
|
▬ odmulenie kanału
Ślesińskiego na odcinku od rz. Warty do śluzy w Morzysławiu (17.500 zł) |
|
|
|
| |
|
4210 |
zakup
materiałów i wyposażenia |
3 000,00 |
0,00 |
|
| |
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
b/ wykonanie odwodnienia na
terenie miasta: |
80 000,00 |
34 969,00 |
43,71 |
| |
|
4110 |
składki na
ubezpieczenia społeczne |
82,00 |
81,00 |
98,78 |
| |
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
79 918,00 |
34
888,00 |
43,65 |
| |
|
4300 |
c/ ochrona
kasztanowców |
12
000,00 |
12 000,00 |
100,00 |
| |
|
4300 |
d/ opinie, ekspertyzy i
inne wydatki RO |
8 000,00 |
0,00 |
|
| |
|
2450 |
e/ dotacja dla POD RELAX-prace związane z wykonaniem ujęcia wody |
15
000,00 |
0,00 |
|
| |
|
4300 |
4. Program ochrony środowiska dla miasta Konina |
85
400,00 |
64
050,00 |
75,00 |
| |
|
4270 |
5. Wymiana
stolarki okiennej w zasobach komunalnych |
800 000,00 |
451
161,00 |
56,40 |
| |
|
4300 |
6.Koszty
obsługi bankowej |
500,00 |
145,00 |
29,00 |
| |
|
2440 |
7. Zakup
zwierząt do konińskiego Mini ZOO w Parku im. F. Chopina - dotacja dla PGKiM |
10 000,00 |
0,00 |
|
| |
|
2440 |
8. Odwodnienie terenu, przebudowa drzewostanu i urządzenie
zieleni terenu sportowo-rekreacyjnego PWSZ w Koninie - dotacja |
50
000,00 |
0,00 |
|
| |
|
2960 |
V.
Przelewy redystrybucyjne |
|
|
|
| |
|
|
VI. Stan
funduszu obrotowego na koniec roku |
1 076 250,00 |
7
118 153,00 |
661,38 |
| Tabela zgodna
ze sprawozdaniem Rb-33 na 30.06.2004r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wyjaśnienie
dodatkowe |
|
|
|
| Zadanie pn.
"Budowa kanalizacji deszczowej ul. Stroma- Bariera Zachodnia"
realizowane było w 2003 roku. |
| Zostało
zakończone i rozliczone w 2004 r. przez inwestora zastępczego. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|