| WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW | ||||||
| Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | ||||||
| za I półrocze 2004 roku | ||||||
| w złotych | ||||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2004 rok | Wykonanie na dzień 30.06.2004r. | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |||||
| 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | |||||
| I. Stan funduszu obrotowego na początek roku | -201 547,00 | -201 547,00 | 100,00 | |||
| II. Przychody | 6 640 564,00 | 5 088 744,00 | 76,63 | |||
| O580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00 | 2 584,00 | 129,20 | ||
| O690 | Wpływy z różnych opłat | 6 638 564,00 | 5 036 748,00 | 75,87 | ||
| O920 | Pozostałe odsetki | 9 412,00 | ||||
| O970 | Rozliczenia z lat ubiegłych | 40 000,00 | ||||
| Przychody ogółem ( I + II ) | 6 439 017,00 | 4 887 197,00 | 75,90 | |||
| Wydatki ogółem ( III + IV + V ) | 6 336 017,00 | 868 095,00 | 13,70 | |||
| III. Wydatki majątkowe | 4 198 900,00 | 255 769,00 | 6,09 | |||
| w tym: | ||||||
| 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 245 900,00 | 224,00 | 0,09 | ||
| Modernizacja składowiska komunalnego-kontynuacja | 245 900,00 | 224,00 | 0,09 | |||
| 6260 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 153 000,00 | 255 545,00 | 8,10 | ||
| 1. Modernizacja składowiska odpadów komunalnych-dotacja dla MZGOK | 2 853 000,00 | 246 557,00 | 8,64 | |||
| w tym: | ||||||
| a/ wykonanie obwałowań i drenażu opaskowego wokół składowiska | ||||||
| b/ zakup linii do segregacji szkła | ||||||
| c/ rekultywacja pośrednia składowiska | ||||||
| d/ zakup maszyn, urządzeń, śr. transportu oraz modernizacja posiadanych maszyn i urządzeń | ||||||
| e/ wykonanie prac związanych z poprawą funkcjonalności, większą efektywnością pracy składowiska | ||||||
| f/ przygotowanie pozwolenia zintegrowanego, opłata rejestracyjna | ||||||
| 2. Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów | 300 000,00 | 8 988,00 | 3,00 | |||
| 6270 | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 800 000,00 | 0,00 | |||
| 1. Zakup samochodów śmieciarek | 800 000,00 | |||||
| IV. Pozostałe wydatki | 1 814 100,00 | 612 326,00 | 33,75 | |||
| w tym: | ||||||
| 2440 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 1 750 000,00 | 596 578,00 | 34,09 | ||
| 1. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście - dotacja dla MZGOK | 1 680 000,00 | 596 578,00 | 35,51 | |||
| a/ zakup worków, pojemników i stelaży do selektywnej zbiórki odpadów | ||||||
| b/ obsługa selektywnej zbiórki odpadów związana z zadaniem selektywnej zbiórki, edukacja ekologiczna, monitoring | ||||||
| 2. Remont maszyn i urządzeń - dotacja dla MZGOK | 70 000,00 | |||||
| 3. Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych | 14 000,00 | 674,00 | 4,81 | |||
| 4210 | a/ zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | ||||
| 4300 | b/ zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 674,00 | 16,85 | ||
| 4300 | 4. Likwidacja dzikich wysypisk | 50 000,00 | 15 066,00 | 30,13 | ||
| 4300 | 5. Koszty obsługi bankowej | 100,00 | 8,00 | 8,00 | ||
| 2960 | V. Przelewy redystrybucyjne | 323 017,00 | ||||
| VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku | 103 000,00 | 4 019 102,00 | ||||
| Tabela zgodna ze sprawozdaniem Rb-33 na 30.06.2004r. | ||||||