TABELA Nr 13
WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za rok 2003
w złotych
Dział Rozdział §  Wyszczególnienie Plan na 2003 rok Wykonanie planu na dzień 31.12.2003r. % wykonania
1 2 3 4 5 6 7
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      
  90011   Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej      
    I. Stan funduszu obrotowego na początek roku 2 598 888 2 598 888 100,00
    II. Przychody 14 850 000 9 372 674 63,12
    O58 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 30 000 30 892 102,97
    O69 Wpływy z różnych opłat 14 650 000 9 335 314 63,72
    50% wpływów za składowanie odpadów w mieście Koninie, całość wpływów z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów, 20% za pozostałe gospodarcze korzystanie ze środowiska      
    O92 Odsetki od środków na rachunku bankowym (lokaty) 170 000 6 468 3,80
      Przychody ogółem ( I + II ) 17 448 888 11 971 562 68,61
    Wydatki ogółem                                                            ( III + IV + V ) 16 432 100 10 922 603 66,47
      III. ZADANIA INWESTYCYJNE 13 527 150 8 719 056 64,46
      w tym:      
    6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 720 000 0 0,00
    1 Ocieplenie i renowacja budynków mieszkalnych przy pl. Wolności 4 i 6 (MTBS Sp. z o.o.) 600 000    
    2 Termorenowacja dachu i wymiana stolarki okiennej w hotelu "Konin" 120 000    
    6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 11 829 600 7 996 440,00 67,60
    3 Budowa kanalizacji deszczowej ul. Goździkowej i ulic po stronie północnej 141 300 141 278  
  4 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków - II etap 2 423 440 1 672 848  
    5 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Nowy Dwór 1 156 200 539 716  
    6 Budowa kanalizacji deszczowej ul. os. Wilków-Gruntowa, Wierzbowa, Siedleckiego  70 000 70 000  
    7 Budowa przykanalików, wypusty przy ul. os. Laskówiec-Hirszfelda, Wróblewskiego, Śniadeckich 104 000 103 583  
    8 Budowa kanalizacji sanitarnej os. Maliniec 210 500 210 267  
    9 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Cukrownia-Łężyn 389 500 1 142  
    10 Budowa kanalizacji deszczowej ul. Stroma strefa ochronna ujęcia wody-Bariera Zachodnia 940 200 5 774  
    11 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej, Wesołej, Krętej wraz z terenami przyszkolnymi Gimnazjum Nr 4 w Koninie 220 000 217 654  
    12 Wykonanie odwodnienia przy budynku MOPR 38 600 38 584  
    13 Rekultywacja terenów zielonych przy Szkole Podstawowej Nr 1  100 000 99 980  
    14 Termorenowacja budynku i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 10-II etap 250 000 224 580  
    15 Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 11-II etap 217 500 217 431  
    16 Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12-II etap 500 000 499 534  
    17 Termorenowacja dachu Gimnazjum Nr 6-II etap 131 015 131 015  
    18 Termorenowacja budynku Zespołu Obsługi Szkół 70 860 70 213  
    19 Termorenowacja budynku i sali gimnastycznej I Liceum im. T. Kościuszki-II etap 180 000 179 656  
    20 Termorenowacja budynku II Liceum-II etap 200 000 199 977  
    21 Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych-IV etap 200 000 197 679  
    22 Termorenowacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego-III i IV etap 100 000 100 000  
    23 Realizacja pracowni energii odnawialnej w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie 150 000 150 000  
    24 Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla basenu krytego-II etap 80 000 79 586  
  25 Dokumentacje przyszłościowe (rozwój gospodarki ściekowej Janów; ks kd ul. Kolska, Topolowa, Jarzębinowa; ks ul. Plonowa; infrastruktura ul. Bankowa, termorenowacja budynków komunalnych, instalacji c.o. i c.w. przy ul. Słowackiego 4,6,8) 270 000 38 268  
  26 Budowa węzła cieplego w budynku nr 3 os. Sikorskiego (MTBS Sp. z o.o.) 51 000 50 998  
    27 Zagospodarowanie terenów pogórniczych  50 000 14 164  
    28 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego 223 000 27 912  
    29 Termorenowacja budynku ul. Gotycka 9 oraz modernizacja c.o. w budynkach ul. Gotycka 8 i 9 350 000 342 450  
    30 Termorenowacja budynku przy ul. Z. Urbanowskiej 4 103 985 102 405  
    31 Termorenowacja budynku ul. Górnicza 7 200 000 5 160  
    32 Termorenowacja budynku i wymiana stolarki w budynku ul. Kleczewska 43 123 000 122 952  
    33 Modernizacja piaskownika ul. Stokowa 280 000 179 084  
    34 Budowa urządzeń podczyszczających os. Międzylesie 113 000 112 522  
    35 Budowa kolektora sanitarnego ul. Piaskowa 420 000 418 174  
    36 Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 70 000 69 851  
    37 Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i wymiana termozaworów na grzejnikach 50 500 50 352  
    38 Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15 45 000 45 000  
    39 Termorenowacja budynku Gimnazjum Nr 1 110 000 109 908  
    40 Termorenowacja budynku Gimnazjum Nr 7 45 000 44 954  
    41 Termorenowacja budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 113 000 54 979  
    42 Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Hutnicztch 15 000 14 800  
    43 Modernizacja węzła cieplnego w Zespole Szkół im. M. Kopernika 90 000 88 078  
    44 Modernizacja węzła cieplnego w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych 110 000 85 000  
    45 Termorenowacja budynku i modernizacja węzła cieplnego Bursy Szkolnej Nr 1 130 000 129 996  
    46 Termorenowacja budynku i modernizacja węzła cieplnego Bursy Szkolnej Nr 2 200 000 186 580  
    47 Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych 230 000 229 901  
    48 Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego 455 000 265 658  
    49 Renowacja i odtworzenie terenów zielonych w Parku 700-Lecia 60 000 56 797  
    50 Budowa kanalizacji deszczowej przy garażach ul. Działkowa 49 000    
    6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 10 550 10 525 99,76
    51 Sprzęt do zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniu środowiska-KMPSP 10 550 10 525  
    6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 817 000 644 313 78,86
    52 Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 2-II etap 102 000 101 505  
    53 Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 10-II etap 90 000 89 402  
    54 Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 32-II etap 180 000 179 860  
    55 Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 1 100 000 3 294  
    56 Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 12 115 000 68 000  
    57 Likwidacja napowierzchniowej linii c.o. i remont węzła cieplnego dla MZK 130 000 102 252  
    58 Wymiana stolarki okiennej w WSZ w Koninie 100 000 100 000  
    6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 150 000 67 778  
    59 Dotacja dla POD im. Z. Urbanowskiej na zakup pompy do nawadniania ogrodu 20 000 17 778  
    60 Dotacja dla POD "Rumin"-modernizacja ujęcia wody pitnej - kontynuacja 50 000 50 000  
    61 Dotacja dla INREM - wymiana linii ciepłowniczej c.o. i c.w. wraz z przyłączami 80 000    
      IV. Pozostałe wydatki 2 292 850 1 591 450 69,41
      1. Edukacja ekologiczna 235 000 223 733 95,21
      w tym:      
      a/ urządzanie klasopracowni 115 000 114 983 99,99
    2440 Przedszkole Nr 15-dotacja 5 000 5 000  
    4240 SP-9,12 /po 10 000 zł/ = 20 000      
      Gimnazja-2,3 /po 10 000 zł/ = 20 000      
      ZOS-III LO, ZSG-E, ZS im. M. Kopernika 110 000 109 983  
      CKP /po 15 000 zł/ = 60 000       
      SOSZW = 10 000       
      b/ festyny i turnieje ekologiczne 15 000 12 125 80,83
    4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 000 7 398  
    4300 zakup usług pozostałych 5 000 4 727  
      c/ literatura fachowa, szkolenia, konkursy, opinie 30 000 21 625 72,08
    4210 zakup materiałów i wyposażenia 20 000 12 501  
    4300 zakup usług pozostałych 10 000 9 124  
      d/ dotacje na działalność ekologiczną 75 000 75 000 100,00
    2440 Miejska Biblioteka Publiczna 15 000 15 000  
    2450 Polskie Towarzystwo Turystyczo-Krajoznawcze O/Konin 10 000 10 000  
    2450 obóz ekologiczny 50 000 50 000  
      2. Urządzanie                                                        i utrzymywanie zieleni w mieście 145 000 114 678 79,09
      w tym:      
      a/ dotacje dla Przedszkoli 40 000 40 000 100,00
  2440 Przedszkole Nr-5,6,8,12,15,16                         / po 5 000 zł / = 30 000      
    Przedszkole Nr 3 - 10 000 zł      
    4300 b/ urządzenie zieleni przy: 30 000 30 000 100,00
      Gimnazjum Nr 6 - 10 000 zł      
      Centrum Kształcenia Praktycznego -                           10 000 zł      
      Spec. Oś. Szkol.-Wych. - 10 000 zł      
    4300 c/ przebudowa drzewostanu na terenach miasta przy budynkach komunalnych 55 000 24 678 44,87
    4300 d/ rekultywacja terenów zielonych przy Szkole Podstawowej Nr 3 20 000 20 000 100,00
      3. Tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 414 400 414 257 99,97
  2450 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 60 000 60 000 100,00
    SM Zatorze - 10 000 zł      
    KSM - 10 000 zł      
    SM Związkowiec - 10 000 zł      
    SM Sikorskiego - 10 000 zł      
    AS PAK - 10 000 zł      
    MTBS - 10 000 zł      
  4300 zakup usług pozostałych 354 400 354 257 99,96
    4. Zagrożenia przeciwpowodziowe i inne 184 800 142 174 76,93
      a/ zagrożenia przeciwpowodziowe i inne 15 000 11 974 79,83
    4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 000 4 200  
    4300 zakup usług pozostałych  10 000 7 774  
    4300 b/ wykonanie odwodnienia na terenie miasta 169 800 130 200  
      5. Akcja Sprzątania Świata 7 000 4 375 62,50
    4210 zakup materiałów i wyposażenia 4 000 1 375  
    4300 zakup usług pozostałych 3 000 3 000  
      6. Program ochrony środowiska dla miasta Konina 120 000 134 0,11
    4300 zakup usług pozostałych      
    4300 7. Oczyszczanie brzegów rzeki Warty 50 200 50 160 99,92
    4300 8. Prace awaryjne na urządzeniach kanalizacji deszczowej 37 000 31 951 86,35
    4270 9. Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych 1 050 000 560 562 53,39
      10. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska 49 450 49 426 99,95
    4210 zakup materiałów i wyposażenia 25 750 25 727  
    4300 zakup usług pozostałych 23 700 23 699  
    2960 V. Przelewy redystrybucyjne 612 100 612 097 100,00
      nadwyżka dochodów gminnego funduszu      
      VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku 1 016 788 1 048 960  
Tabela zgodna ze sprawozdaniem Rb-33 na dzień 31.12.2003 r.