ZARZĄDZENIE 227/IV/2004

ZARZĄDZENIE NR 227/IV/2004
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 22 lipca 2004 roku


w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2004 rok

Na podstawie art.116 ust.5, art.128 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych (T.J. z 2003 Dz.U. Nr 15 poz. 148.) oraz § 10 pkt 1 uchwały Nr 243 Rady
Miasta Konina z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na
2004 rok, zarządzam , co następuje :

				§ 1

W uchwale Nr 243 Rady Miasta Konina z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu
miasta Konina na 2004 rok zmienionej uchwałami i zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie
miasta Konina na 2004 rok : Nr 255 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 2004 roku ;Nr 206/IV/2004
Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 kwietnia 2004 r., Nr 212/IV/2004 Prezydenta Miasta Konina
z dnia 29 kwietnia 2004 r.;Nr 213/IV/2004 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 maja 2004 r.; Nr 308 Rady
Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2004 r. - wprowadza się następujące zmiany:



1. W § 1 ust. 1

	Kwotę dochodów ogółem					183 407 580,00
	zastępuje się kwotą					183 537 598,00
	z tego:

	a) kwotę dochodów gminy					122 626 897,00
	zastępuje się kwotą					122 736 165,00
	w tym:

	-kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji
	rządowej zlecone gminie ustawami					10 340 957,00
	zastępuje się kwotą					10 134 157,00

	b) kwotę dochodów powiatu ogółem					60 780 683,00
	zastępuje się kwotą					60 801 433,00



W części dotyczącej dochodów gminy

2. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

			Zmniejsza się		Zwiększa się
				w tym:		w tym:
Dz.	Rozdz.	§	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
801			0,00	0,00	5 035,00	0,00
	80101	2030			4 585,00
	80195	2030			450,00
852			206 800,00	206 800,00	311 033,00	0,00
	85214		206 800,00	206 800,00	206 800,00	0,00
		2010	206 800,00	206 800,00
		2030			206 800,00
	85295	2030			104 233,00
RAZEM			206 800,00	206 800,00	316 068,00	0,00


W części dotyczącej dochodów powiatu


3. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:


			Zmniejsza się		Zwiększa się
				w tym:		w tym:
Dz.	Rozdz.	§	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
801	80195	2130			450,00
852	85202	2130			20 300,00
RAZEM			0,00	0,00	20 750,00	0,00



4. W § 1 ust.3

	Kwotę wydatków ogółem					207 754 456,00
	zastępuje się kwotą					207 884 474,00
	z tego:

	a) kwotę wydatków gminy ogółem					125 922 671,00
	zastępuje się kwotą					126 031 939,00
	w tym:

	kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji
	rządowej zlecone gminie ustawami					9 934 341,00
	zastępuje się kwotą					9 727 541,00
	b) kwotę wydatków powiatu ogółem					81 831 785,00
	zastępuje się kwotą					81 852 535,00


W części dotyczącej wydatków gminy

5. W Załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

			Zmniejsza się		Zwiększa się
				w tym:		w tym:
Dz.	Rozdz.	§	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
600	60016		87 000,00	0,00	87 000,00	0,00
		4210			87 000,00
		4300	87 000,00
750	75023		82 000,00	0,00	102 854,00	0,00
		3030			2 400,00
		4010			15 200,00
		4210			82 000,00
		4300	56 500,00
		4430	7 500,00
		4580			3 254,00
		6060	18 000,00		0,00
751	75113		4 634,19	4 634,19	4 634,19	4 634,19
		4110	0,04	0,04
		4120			0,43	0,43
		4210			4 633,76	4 633,76
		4300	4 634,15	4 634,15
756	75647		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		4210	5 000,00
		4300			5 000,00
758	75818		50 854,00	0,00	0,00	0,00
		4810	20 854,00
		6800	30 000,00
801			0,00	0,00	5 035,00	0,00
	80101	3240			4 585,00
	80195	4300			450,00
852			366 800,00	366 800,00	471 033,00	160 000,00
	85214		366 800,00	366 800,00	366 800,00	160 000,00
		3110	206 800,00	206 800,00	366 800,00	160 000,00
		4110	160 000,00	160 000,00
	85295	3110			104 233,00
900	90095	6050			30 000,00
926	92604		13 900,00	0,00	13 900,00	0,00
		4010	13 900,00
		4480			13 900,00
RAZEM			610 188,19	371 434,19	719 456,19	164 634,19

W części dotyczącej wydatków powiatu

6. W Załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

			Zmniejsza się		Zwiększa się
				w tym:		w tym:
Dz.	Rozdz.	§	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
750	75045		270,00	270,00	270,00	270,00
		4210			50,00	50,00
		4260			220,00	220,00
		4300	270,00	270,00
801	80195	4300			450,00
852	85202	4210			20 300,00
854	85403		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		3110	6 000,00
		4300			6 000,00

RAZEM			6 270,00	270,00	27 020,00	270,00


7.W § 5 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się rezerwy o kwotę					50 854,00
w tym:

pkt 1 rezerwę ogólną o kwotę					20 854,00
w tym:
	a) część gminną o kwotę				20 854,00

pkt 3 rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę					30 000,00
w tym:
	a) część gminną o kwotę				30 000,00


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezydent Miasta Konina

Kazimierz Pałasz

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 227/IV/2004
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 22 lipca 2004 roku

I. Budżet Gminy

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 206.800 zł - wypłata zasiłków obligatoryjnych (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-155/04.
Zwiększa się plan dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 316.068 zł w tym:
- dz.801- Oświata i wychowanie o 5.035 zł na:
  - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 450 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-5.3011-285/04)
  - sfinansowanie wyprawki szkolnej 4.585 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-254/04)
- dz.852 – Pomoc społeczna o 311.033 zł na :
  - dofinansowanie zadania własnego w zakresie dożywiania uczniów 104.233 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-246/04)
  - dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych 206.800 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-155/04)
Dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę 352.534,19 zł w tym:
- dz. 600 – Transport i łączność 87.000 zł na zakup kostki brukowej
- dz.750 – Administracja publiczna kwotę 82.000 zł przeznacza się na zakup licencji (zmniejsza się zakupy inwestycyjne o 18.000 zł)
- dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.634, 19 zł w wydatkach bieżących
- dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwotę 5.000 zł na wykonanie bloczków opłaty targowej
- dz.852 – Pomoc społeczna 160.000 zł na zasiłki i pomoc w naturze (zadania z zakresu administracji rządowej)
- dz.926 – Kultura fizyczna i sport 13.900 zł na zapłatę podatku od nieruchomości – MOSiR.
Rozdysponowuje się rezerwy na ogólną kwotę 50.854 zł w tym:
- rezerwę ogólną na kwotę 20.854 zł przeznaczając na realizację postanowienia wyroku Sądu Rejonowego w Koninie Sygn. akt IV P 241/04.
- rezerwę celowa inwestycyjną na kwotę 30.000 zł na dokumentacje przyszłościowe -wykonanie projektu technicznego „Budowa miejskiej szerokopasmowej sieci informatycznej w Koninie”

II. Budżet powiatu

Zwiększa się plan dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 20.750 zł w tym:
- dz.801 - Oświata i wychowanie o 450 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3011-285/04)
- dz.852 - Pomoc społeczna o 20.300 zł na dofinansowanie nowouruchomionych miejsc i realizacji programów dotyczących obowiązku standaryzacji w domach pomocy społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-5.3011-241/04)
Dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę 6.270 zł w tym:
- dz.750 – Administracja publiczna 270 zł w wydatkach bieżących komisji poborowej
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 6.000 zł w wydatkach bieżących Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.