Załącznik nr 1
                                                                                                   do Zarządzenia Nr 358/IV/2005
                                                                                                   Prezydenta Miasta Konina
                                                                                                   Z dnia 14 listopada 2005 roku
                                  
  PREZYDENT  MIASTA  KONINA

PROJEKT
BUDŻETU  MIASTA  KONINA
NA  2006 ROK

                         
KONIN,  LISTOPAD  2005  ROK

Projekt uchwały budżetowej sporządzono w oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz uchwałę Rady Miasta Konina nr 152 z dnia 24 września 2003 roku określającą tryb prac nad projektem uchwały budżetowej.
Ponadto do projektu załączona jest informacja o stanie mienia komunalnego, która zawiera:
-	dane dotyczące praw własności innych niż własności praw majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w tym: o użytkowaniu wieczystym , udziału  w spółkach, akcjach
-	dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji
-	dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych
-	inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Projekt budżetu tworzono w oparciu o założenia do budżetu państwa na rok 2006 a także przyjęte założenia przez Prezydenta Miasta w których postanowił utrzymać stawki podatków i opłat lokalnych na poziomie 2005 roku, zakładając wzrost płac o 1,5% sugerowany przez budżet państwa.
W części opisowej zawarto charakterystykę i strukturę prognozowanych dochodów i planowanych wydatków. Ogromny wpływ na projekt budżetu  ma zaplanowana do realizacji w latach 2006 – 2007  największa w dziejach samorządu inwestycja pn. „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25”. Realizacja tej inwestycji przebiegać będzie z udziałem 75 % środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową o dofinansowanie projektu. Dla zapewnienia płynności projektu zawarto umowę pożyczki SPOT z budżetu państwa (tzw. prefinansowanie). Spłata pożyczki będzie dokonywana z wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej.

	Dochody miasta Konina na  2006 rok 				
	według źródeł powstawania					

		 	w złotych			
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów za 2005 rok	Projekt planu  dochodow na .2006 rok	% wzrostu	% struktura	
 	DOCHODY   GMINY	 	 	 	 	
I.	PODATKI I OPŁATY	86 952 399	90 331 487	103,89	60,87	
 	Podatek dochodowy od osób fizycznych   § OO10	36 453 533	39 553 687	108,50	 	
 	Podatek dochodowy od osób prawnych  § OO20	2 474 366	2 500 000	101,04	 	
 	Podatek od nieruchomości § O310	38 700 000	38 900 000	100,52	 	
 	Podatek rolny  § O320	131 000	101 000	77,10	 	
 	Podatek leśny  § O330	1 700	1 700	100,00	 	
 	Podatek od środków transportowych  § O340	1 400 000	1 400 000	100,00	 	
 	Podatek od działalności gospodarczej  osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  § O350	170 000	170 000	100,00	 	
 	Podatek od spadków i darowizn  § O360	320 000	330 000	103,13	 	
 	Podatek od posiadania psów  § O370	100 000	100 000	100,00	 	
 	Podatek od czynności cywilnoprawnych § O500	3 350 000	3 490 000	104,18	 	
 	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej   §§ O430; O690	1 319 200	1 332 000	100,97	 	
 	Wpływy z opłaty skarbowej § O410	2 000 000	2 000 000	100,00	 	
 	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności  urzędowe § O450	18 000	20 000	111,11	 	
 	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	125 000	130 000	104,00	 	
 	Zaległości z podatków zniesionych § O560	2 000	2 000	100,00	 	
 	Dochody  jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami    § 2360	10 000	14 000	140,00	 	
 	Odsetki od nieterminowych  wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § § O910; 0920	377 600	287 100	76,03	 	
II.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	2 496 968	2 697 562	108,03	1,82	
 	Wpływy z opłat  za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  § O470	300 000	315 000	105,00	 	
 	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa  jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   § 0750	916 968	957 562	104,43	 	
 	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § O760	30 000	25 000	83,33	 	
 	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  § O770	1 250 000	1 400 000	112,00	 	
III.	POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § §   0690; O830; O920; O960; O970	1 941 763	2 654 940	136,73	1,79	
IV.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU  § O480	950 000	1 000 000	105,26	0,67	
V.	POZOSTAŁE DOCHODY  § §  O570; O690; O830; O920; O970; 2980	2 530 605	1 325 500	52,38	0,89	
A	OGÓŁEM  dochody  własne       (I -V)	94 871 735	98 009 489	103,31	66,05	
VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami    § 2010	13 284 710	16 512 000	124,29	 	
VII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  § 2020	14 800	0	 	 	
VIII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań  bieżących  gmin (związków gmin) § 2030	3 258 278	2 589 587	79,48	 	
IX.	Dotacje celowe otrzymane z gminy  na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego        § 2310	581 111	477 406	82,15	 	
X.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora  finansów publicznych § 2440	201 093	450 000	223,78	 	
XI.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	35 500	 	 	 	
XII.	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej  § 2990	10 000	 	 	 	
XIII.	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inweastycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  § 6260	1 100 000	 	 	 	
B	Razem dotacje celowe i wpływy (VI - XIII)	18 485 492	20 028 993	108,35	13,50	
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA   § 2920	29 565 783	30 352 038	102,66	20,45	
 	w tym:	 	 	 	 	
 	         część równoważąca	1 535 488	1 454 356	94,72	 	
 	         część oświatowa	28 030 295	28 897 682	103,09	 	
C	OGÓŁEM dotacje i subwencje (B + XIV)	48 051 275	50 381 031	104,85	33,62	
D	Razem dochody gminy A+C	142 923 010	148 390 520	103,83	100	
 	DOCHODY   POWIATU	 	 	 	 	
XV.	PODATKI I OPŁATY	13 272 803	13 638 477	102,76	10,75	
 	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	10 492 803	11 277 477	107,48	 	
 	Podatek dochodowy od osób prawnych §OO20	680 000	700 000	102,94	 	
 	Dochody  jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami    § 2360	250 000	191 000	76,40	 	
 	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § O420	1 850 000	1 470 000	79,46	 	
XVI.	POZOSTAŁE  DOCHODY §§ O690 ; O970; 2380	118 165	119 375	101,02	0,09	
XVII.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  § § 0690;  O830; 0920; 0960; O970	1 516 458	1 111 823	73,32	0,88	
XVIII.	DOCHODY Z MAJĄTKU POWIATU §§ 0750;   0840	378 054	221 413	58,57	0,17	
E	DOCHODY WŁASNE POWIATU   (XV-XVIII)    	15 285 480	15 091 088	98,73	11,90	
XIX.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu  administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	6 688 143	6 923 087	103,51	 	
XX.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  § 2120	10 080	12 000	119,05	 	
XXI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu    § 2130	1 798 051	1 546 000	85,98	 	
XXII.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego  § 2310	210 000	274 320	130,63	 	
XXIII.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   § 2320	229 700	232 700	101,31	 	
XXIV.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  § 2338	251 196	0	 	 	
XXV.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  § 2339	112 644	 	 	 	
XXVI.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżąćych gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2707 ; O927	4 138	 	 	 	
XXVII.	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inweastycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  § 6260	8 500	 	 	 	
XXVIII.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6298	 	55 696 000	 	 	
XXIX.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  § 6410	400 000	856 500	214,13	 	
F	Razem dotacje celowe i wpływy  (XXI - XXIX)	9 712 452	65 540 607	674,81	51,68	
XXX.	SUBWENCJA OGÓLNA  Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	43 757 007	46 197 169	105,58	36,42	
 	w tym:	 	 	 	 	
 	         uzupełnienie subwencji ogólnej	1 000 000	 	 	 	
 	         część równoważąca	1 395 538	3 301 628	236,58	 	
 	         część oświatowa	41 361 469	42 895 541	103,71	 	
G	OGÓŁEM dotacje i subwencje (F+XXX)	53 469 459	111 737 776	208,97	88,10	
H	Razem dochody powiatu  E + G	68 754 939	126 828 864	184,47	100	
 	Dochody ogółem  D + H	211 677 949	275 219 384	130,02	100	

Planowane dochody gminy na 2006 rok wg źródeł powstawania							

															

															

															

															

															

															

															

															

															

															

															
Planowane dochody powiatu na 2006 rok wg źródeł powstawania						

	

															

															

															

															

															

															

															

															

															

DOCHODY  GMINY

PODATKI  I  OPŁATY

Podatek dochodowy od osób fizycznych  § 0010		

Roczne planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2006 rok wyniosą 39.553.687 zł zgodnie z szacunkiem Ministra Finansów wyliczonym dla Miasta Konina – pismo nr ST3-4820-46/2005. Kalkulacja planowanej na 2006 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych sporządzona jest w oparciu o należny podatek PIT za 2004 rok w kraju i gminie i planowane udziały w wysokości 35,39 % wszystkich gmin w PIT na 2006 rok. Podatek PIT na 2006 rok stanowi 108,5 % ustalonej wielkości przez Ministerstwo Finansów na 2005 rok.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Na 2006 rok zakłada się 2.500.000 zł wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, tj. 101,04 % przewidywanego wykonania roku 2005. Wpływy przekazują na rachunek budżetu miasta urzędy skarbowe z całego kraju, posiadające wyodrębnione organizacyjnie zakłady na terenie  miasta Konina.

Podatek od nieruchomości  § 0310

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości na 2006 rok planuje się w wysokości 38.900.000 zł, z czego kwota 34.500.000 zł przypada na podatek od osób prawnych, a od osób fizycznych 4.400.000 zł. 
Wyżej wymienione wpływy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2005. Niewielki wzrost planuje się uzyskać z likwidacji zaległości.
Ustalając wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2006 rok założono nie zwiększanie stawek podatkowych.
Obowiązkowi podatkowemu z tytułu podatku od nieruchomości na terenie miasta Konina podlega ponad 15 tys. osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie 

Podatek rolny  § 0320

Dochody z tytułu podatku rolnego uzyskiwane są od właścicieli gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Na terenie miasta Konina mamy około 1400 podatników, którzy są płatnikami podatku rolnego.  Obowiązkowi podatkowemu w podatku rolnym podlegają zarówno osoby fizyczne i osoby prawne.
Wpływy z tego podatku na rok 2006 przewiduje się w wysokości 101.000 zł, w tym od osób prawnych 11.000 zł, od osób fizycznych 90.000 zł.
Planowane wpływy w roku przyszłym ustalono o około 35 % niższe od przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Przy planowaniu założono obniżenie  stawki podatkowej w związku z ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego niższą o około 25% średnią ceną skupu żyta, która jest podstawą do ustalenia tej stawki.

Podatek leśny  § 0330

Dochody z podatku leśnego na 2006 rok przewiduje się w wysokości 1.700 zł, w tym od osób prawnych 1.100 zł i od osób fizycznych 600 zł. Jest to kwota odpowiadająca przewidywanym dochodom w roku 2005.
Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m 3  drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
Przy planowaniu dochodów założono, że  cena ta w bieżącym roku nie wzrośnie w stosunku do ceny obowiązującej w roku ubiegłym.

Podatek od środków transportowych § 0340

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na poziomie 1.400.000 zł, w tym od osób prawnych  900.000 zł, od osób fizycznych
500.000 zł.
Planowane dochody z tego podatku są na poziomie przewidywanego wykonania 
w 2005 roku.
Nie przewiduje się znaczącego wzrostu liczby pojazdów podlegających temu podatkowi (samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy), który znacząco by wpłynął na wzrost dochodów.
Nie zakłada się też wzrostu stawek podatkowych na  2006 rok.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350

Na 2006 rok planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości  170.000 zł  tj.  
na poziomie  przewidywanego wykonania 2005 roku. Realizacją tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy. Kwota podatkowa jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności, usługowej, wytwórczej i handlowej.

Podatek od spadków i darowizn  § 0360

Dochody z tego źródła zaplanowano w wysokości  330.000 zł, tj. o 3,13 % wyższe od  przewidywanego wykonania 2005 roku.
Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, darowizny lub przez zasiedzenie. Wysokość podatku jest uzależniona od stopnia pokrewieństwa. Wymiar i pobór podatku należy do Urzędów Skarbowych.

Podatek od posiadania psów  § 0370

W roku 2006 przewidywane wpływy z tego podatku ustala się w wysokości 100.000 zł tj. na poziomie  wpływów w roku 2005. Związane jest to z tym, iż na rok 2006 nie przewiduje się  zmiany uchwały podatkowej w części dotyczącej stawek podatkowych. Podatek od posiadania psów obciąża osoby fizyczne posiadające psy. Zwolnieniem z tego podatku objęte są między innymi osoby powyżej 70 roku życia prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe, osoby niepełnosprawne, którym psy służą pomocą a także osoby posiadające psy do pilnowania gospodarstw  rolnych ( po 2 psy na gospodarstwo).

Podatek od czynności cywilnoprawnych  § 0500

W 2006 roku planuje się  wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości  3.490.000 zł tj. wyżej o 4,18 % od przewidywanego wykonania 2005 roku. 
Podatek od czynności cywilno-prawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek od osób fizycznych i prawnych.

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej  § §  0430, 0690

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej planuje się w 2006 roku w wysokości 1.332.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania  roku 2005.
Na powyższą pozycję składają się:
-wpływy z opłaty targowej  1.252.000 zł               
  w tym:
           -PGKiM Sp. z .o.o.
            i GS „SCH” Konin   252.000 zł    
          -MOSiR (giełda)     1.000.000 zł                 
            -wpływy z opłaty parkingowej   80.000 zł          

Wpływy z opłaty skarbowej  § 0410

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej na rok 2006 planuje się w wysokości 2.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2005.
Zaplanowanie dochodów na takim samym poziomie uwarunkowane jest obowiązywaniem takich samych stawek opłaty w roku przyszłym.
Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek opłaty skarbowej od poszczególnych jej przedmiotów oraz zwolnień określa załącznik do ustawy z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej. Ustawodawca ściśle określił stawki kwotowe i zakres przedmiotowy tej opłaty. 

 

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe § 0450
 
Opłatę administracyjną, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych pobiera się za czynności urzędowe wykonywane przez organy gminy, jeżeli czynności te nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej.
Wpływy z tego tytułu ustalono w wysokości 20.000 zł, tj. o 11,11 % wyższe od przewidywanego wykonania za 2005 rok.
Opłata ta jest ustalona od wydawanych przez Wydział Urbanistyki 
i Architektury wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  § 0490

Zakłada się, że w 2006 roku wpływy z opłaty stałej za wpis i zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej wyniosą 130.000 zł, tj. o 4 % wyższe niż w 2005 roku.
Opłata stała za wpis do ewidencji działalności gospodarczej wynosi 100 zł, natomiast  zmiana wpisu 50 zł. Wynika to z ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz. 1807 ze zm.).

Zaległości z podatków zniesionych  § 0560

Zakłada się, że w roku przyszłym wpływy z tego tytułu wyniosą 2.000 zł.
W roku bieżącym przewidywane wpływy będą się kształtować też w wysokości około 2.000 zł.
Dochody z tego tytułu obejmują wpłaty należnych zobowiązań za pojazdy, które od 1 stycznia 1998 roku nie podlegają podatkowi od środków transportowych.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
§ 2360

W roku 2006 dochody z tego tytułu dla gminy planuje się w kwocie 14.000 zł, tj. o 40 % wyższe niż przewidywane wykonanie w 2005 roku.
Kwota ta została ustalona na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i informacji Wojewody Wielkopolskiego o planie dochodów na 2006 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
Zgodnie z artykułem 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t. gminy uzyskują dochód w postaci 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.  

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki §§ 0910, 0920

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się w wysokości  287.100 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2005 będzie wynosić około 377.600 zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY 

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  § 0470

Wpływy z tego tytułu planuje się w kwocie 315.000 zł tj. 5 % wyżej od przewidywanego wykonania 2005 roku. 
Dochód planowany jest z opłat rocznych wnoszonych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne. Wpływy od osób fizycznych są bardzo niskie i stanowią je opłaty wnoszone w prawie użytkowania wieczystego gruntów związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  § 0750

W 2006 roku planuje się  osiągnięcie dochodów z w/w tytułu w kwocie
957.562	zł  i jest wyższe od przewidywanego wykonania 2005 roku  o 4,43 %
z tego:
- wpływy z dzierżawy gruntów    390.000 zł         
- wpływy z najmu lokali              567.562 zł                

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  § 0760

Planuje się dochody z tego tytuły w kwocie 25.000 zł tj. niżej od przewidywanego wykonania roku 2005.
Do planu na 2006 rok przyjęto jedynie spłaty ratalne za przekształcenie tego prawa w latach ubiegłych.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego wg nowych przepisów ustawy z sierpnia 2005 roku wymaga szacowania nieruchomości na wniosek użytkownika wieczystego oraz uwzględnienia wysokości dopuszczalnej bonifikaty.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 
 § 0770

Planuje się wpływy z tego tytułu w 2006 roku w wysokości 1.400.000 zł 
tj. wyższym od przewidywanego wykonania za 2005 rok o 12 %
w tym z tytułu:
- sprzedaży  200 lokali mieszkalnych             323.000 zł
- sprzedaży zabudowanej nieruchomości       262.000 zł                             
- sprzedaży gruntów                                        815.000 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830; 0920; 0960; 0970; 

Planuje się uzyskać w 2006 roku dochody w wysokości  2.654.940 zł tj. na wyższe od przewidywanego wykonania 2005 roku o 36,73 %  realizowane  przez jednostki w tym:
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji     2.194.900 zł 
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie         239.100 zł
- Izba Wytrzeźwień                                    217.450 zł
- gminne jednostki oświatowe                       3.490 zł.
Wyższe wykonanie dochodów będzie możliwe z powodu oddania do użytku mieszkańcom Konina w grudniu 2005 roku nowego obiektu sportowego – basenu krytego na hali Rondo.

 WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ
ALKOHOLU § 0480

Na 2006 rok szacuje się wpływy do budżetu gminy w wysokości 1.000.000 zł 
tj. o 5.26  % wyżej od przewidywanego wykonania za 2005 rok, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przedmiotowe opłaty pobierane są za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Powyższe opłaty pobierane są rocznie wg wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

POZOSTAŁE DOCHODY  §§  0570; 0690; 0830; 0920; 0970; 2980

Z tytułu pozostałych dochodów planuje się uzyskać kwotę  1.325.500 zł, tj. 
o ok. 48 % niższe od przewidywanego wykonania 2005 roku.
W pozycji tej planuje się  następujące wpływy :
- z odsetek i lokat od środków na rachunkach bankowych  599.500 zł
- z mandatów i grzywien    250.000 zł
- z opłat za zajęcie pasa drogowego   350.000 zł
- kosztów upomnień, koszty sądowe, koszty 
  zastępstwa procesowego   70.000 zł
- wpływów ze sprzedaży specyfikacji  20.000 zł  
- wynagrodzenia płatnika 10.000 zł
- z renty planistycznej  2.000 zł
- usług cmentarnych   10.000 zł 
- opłat w miejskich szaletach   4.000 zł
- sprzedaży znaków identyfikacyjnych  10.000 zł 
Przewiduje się niższe wpływy z dochodów z odsetek od lokat bankowych.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU  PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH  Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI   § 2010

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowanie w wysokości  16.512.000 zł  zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3010-78/05  tj. o 24,29 % wyżej od planu na  2005 rok  w tym na: 
-	administrację  publiczną                           448.700 zł            
-	aktualizację stałego spisu wyborców         13.700 zł  
-	wydatki związane z obroną cywilną             2.500 zł
-	pomoc społeczną                                  16.047.100 zł                           
w tym na:
-ośrodki wsparcia   225.900 zł
 (Środowiskowy Dom Samopomocy)         
-świadczenia rodzinne            14.476.000 zł   (wzrost o 33,5%)               
-zasiłki i pomoc w naturze             1.027.900 zł
-składki na ubezpieczenia zdrowotne     128.300 zł
-usługi opiekuńcze                              189.000 zł    

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
(ZWIĄZKÓW GMIN)   § 2030

Dotacje celowe na zadania własne gminy  planowane na 2006 rok w wysokości  2.589.587 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego
 nr FB.I-3.3010-78/05  na:
- utrzymanie bieżące MOPR         800.400 zł 
- zasiłki i pomoc w naturze        1.282.300 zł 
- dożywianie dzieci w szkołach    506.887 zł .

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  TERYTORIALNEGO   § 2310

Planuje się wpływy z tytułu porozumień (umów) w kwocie   477.406  zł z  tego
- Gmina Stare Miasto               186.355 zł
- Gmina Krzymów                     74.486 zł
- Gmina Kazimierz Biskupi       85.944 zł   
- Gmina Ślesin                           68.747 zł
- Gmina Golina                          31.716 zł                
- Gmina Kramsk                       30.158 zł.

                   
DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW  PUBLICZNYCH
§ 2440

W pozycji tej  planuje się dotację  z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w kwocie  450.000 zł jako wpływy z utraconych dochodów z  podatków na podstawie złożonego wniosku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

SUBWENCJA OGÓLNA  § 2920

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3-4820-46/2005 z dnia 11 października 2005 roku projektowana wielkość subwencji ogólnej na  rok 2006  dla Konina wynosi  30.352.038 zł 
z tego:
- część równoważąca       1.454.356 zł  (niższa o 5,3%)
- część oświatowa          28.897.682 zł  (wyższa o 3,1 %)

Według objaśnień Ministra Finansów w części oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione kwoty bazowe i uzupełniające na  realizację zadań szkolnych i pozaszkolnych.
Podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2006 rok stanowi zakres zadań oświatowych dla każdej jednostki samorządu terytorialnego na podstawie:
-	meldunku EN – 8- wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2005/2006 (w odniesieniu do kwoty bazowej)
-	danych dotyczących liczby uczniów  (sprawozdanie GUS dla roku szkolnego 2005/2006) w odniesieniu do odpowiednich wag i kwoty na zadania pozaszkolne
-	danych statystycznych z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2004 roku (na rok szkolny 2004/2005).
Jak wynika z informacji przekazanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do wyliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2006 rok posłużą dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS na rok szkolny 2005/2006.

DOCHODY   POWIATU

PODATKI I OPŁATY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820-690/2005 z dnia 11 października 2005 r. planowany udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części powiatowej wyniesie  11.227.477 zł. Jest to wstępny szacunek Ministerstwa Finansów,  ostateczne wielkości zostaną  podane w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2006 rok.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Szacunek udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ustalony został w porozumieniu z Urzędem Skarbowym na poziomie 700.000 zł. Jest to poziom 102,94 % przewidywanego wykonania 2005 roku.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
§ 2360

W 2006 roku dochody z tego tytułu planuje się w kwocie  191.000 zł,
tj.  o 23, 6 %  niżej od przewidywanego wykonania 2005 roku.
Kwota ta została ustalona na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i informacji Wojewody Wielkopolskiego o planie dochodów na 2005 rok  pismo nr FB.I-4.3010-78/05 związanych z realizacją dochodów dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

Wpływy  zaplanowano w kwocie   1.470.000 zł  tj. na poziomie niższym od przewidywanego wykonania za 2005 rok. Dochody realizowane są przez Wydział Komunikacji z tytułu : wydawania tablic rejestracyjnych samochodów, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych  i innych druków.

POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0690 ;0970; 2380

W pozycji tej  zaplanowana  na 2006 rok została kwota 119.375 zł na którą składają się :
-wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób   
  Niepełnosprawnych                          93.400 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne, 
   za wydanie kart wędkarskich           25.000 zł
- wpłata nadwyżki  do budżetu z 
  Gospodarstwa Pomocniczego Strażak    975 zł.

DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830; 0920; 0960; 0970

Łącznie dochody jednostek planuje się na 2006 rok w wysokości  1.111.823 zł
tj. 73,32 % przewidywanego wykonania za 2005 rok. Niższy plan związany jest z przemieszczeniem dotychczas tu ujmowanych dochodów za wynajem sal i pomieszczeń przez jednostki oświatowe  obecnie dochody te  wykonywane są  
§ 0750 tj. dochodach z majątku powiatu.
Dochody te  realizowane  będą przez następujące jednostki:
-	Dom Pomocy Społecznej                    856.700 zł           
-	Szkoły  ponadgimnazjalne                  229.123 zł         
-	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie       26.000 zł .

DOCHODY Z MAJĄTKU POWIATU §§ 0750; 0840

W pozycji tej planuje się dochody w wysokości  221.413 zł  uzyskane  za wynajem sal i pomieszczeń przez jednostki  w tym:
-	oświatowe    218.283 zł
-	Dom Pomocy Społecznej  3.130 zł.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA  ZLECONE  USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT  § 2110

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały  zaplanowane na 2006 rok w wysokości  6.923.087 zł  zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3010-78/05 tj. o 3,51 % powyżej przewidywanego wykonania na 2005 rok,
w tym na:
      -   Gospodarka mieszkaniowa         50.000 zł          
           (gospodarka gruntami i nieruchomościami)
-	 Działalność usługowa              281.000 zł               
w tym:
-prace geodezyjne i kartograficzne  90.000 zł
-nadzór budowlany                 191.000 zł
-	Administracja publiczna           200.300 zł               
-	Bezpieczeństwo publiczne 
      i ochrona przeciwpożarowa   6.287.700 zł      
     (dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej)
-	Ochrona zdrowia                           3.087 zł                          
-	Pozostałe zadania w zakresie 
     polityki społecznej                    101.000 zł                      
         (zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  § 2120

W ramach tego zadania  planowana jest  dotacja celowa w wysokości  12.000 zł  na obsługę komisji poborowych - Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3010-78/05 .

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU  § 2130

Powyższą pozycję planuje się na 2006 rok. w wysokości   1.546.000 zł, 
jest to  dotacja celowa  na działalność bieżącą  Domu Pomocy Społecznej.
Otrzymany poziom dotacji stanowi zaledwie 85,98 %  z roku 2005. 

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY  NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  § 2310

Planuje się dotacje celowe  w wysokości 274.320 zł na zadania realizowane  na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i dotyczą opłat  jakie ponoszą jednostki za koszty utrzymania dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  § 2320

W pozycji planowane są  dotacje  celowe w wysokości  232.700 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:
- na utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej   50.000 zł
   (z Powiatu Konińskiego)
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności    182.700  zł
  zadanie realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu 
  terytorialnego w tym:
-	Koło    110.100 zł 
-	Słupca   72.600 zł.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW  (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
 § 6298

Planuje się dotację celową w wysokości  55.696.000 zł  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego SPOTransport jako zwrot zaciągniętej pożyczki na zapewnienie płynności finansowej  realizowanego Projektu pn. Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25. 

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA 
NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU 
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 
ZLECONE USTAWAMI  REALIZOWANE PRZEZ POWIAT  § 6410

Planowana są dotacje  na zadania inwestycyjne w wysokości   856.500 zł z tego na:
-	roboty budowlane JRG 2  Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  850.000 zł
-	zakupy inwestycyjne obrony cywilnej   6.500 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA § 2920

Subwencja ogólna została  zaplanowana zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST4-4820-690/2005 na 2006 rok w wysokości 
46.197.169 zł z tego:
-	część równoważąca      3.301.628 zł  tj. wzrost o 136,58 %
-	część oświatowa         42.895.541 zł  tj. wzrost o   3,71 %.
Część  równoważąca subwencji ogólnej została wstępnie podzielona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na 2006 roku (Dz.U.  nr 194 poz. 1622)
Część oświatowa subwencji ogólnej została podzielona przez Ministerstwo Finansów zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jest to kwota wstępna, która zostanie skorygowana na podstawie aktualnych danych o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S” na rok szkolny 2005/2006. 

W Y D A T K I

Ustalony  plan wydatków na 2006 rok wynosi    353.397.545 zł  tj. wzrost
o 44,1 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2005 roku.
Łącznie wydatki budżetu w 2006 roku  w podziale na część gminną i powiatową przedstawiają się następująco:
- zadania gminy      148.664.718 zł   w tym wydatki majątkowe     15.054.671 zł
- zadania powiatu   204.732.827 zł   w tym wydatki majątkowe   135.508.323 zł.

ZADANIA  GMINY

Dział   010 – Rolnictwo i łowiectwo      	                                          3.980 zł		           	 
Kwotę  1.980 zł – stanowi wysokość obowiązkowych składek na rzecz izb rolniczych odprowadzanych w wysokości 2% od wielkości wpływów z podatku rolnego.
2.000 zł wydatki bieżące związane z zakupem kart wędkarskich, świadectw miejsca pochodzenia zwierząt, utylizacją padliny i ogłoszeniami w prasie.

Dział  600 – Transport i łączność                      	                        10.583.626 zł

Wydatki bieżące  w kwocie  8.083.626 zł planuje się przeznaczyć na:
-dotację przedmiotową dla MZK         5.718.026 zł 
  która  stanowi dopłatę do kosztów utrzymania 
  zbiorowej komunikacji miejskiej 
  w tym:
            porozumienia  z gminami   477.406 zł
-zakup kostki brukowej                        400.000 zł
-remonty nawierzchni dróg, chodników  1.150.000 zł 

-utrzymanie dróg gminnych, profilowanie,
 zieleń w pasach drogowych, oznakowanie,
 zimowe utrzymanie dróg		 800.000 zł
-kary i odszkodowania                           15.600 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości  2.500.000 zł.

Dział  700 – Gospodarka mieszkaniowa                                      3.554.000 zł 

Wydatki bieżące w kwocie  1.607.000 zł przeznacza się na:
	-gospodarkę gruntami i nieruchomościami     262.000 zł
             (podziały geodezyjne dla potrzeb  sprzedaży i regulacji prawnej gruntów 
             stanowiących własność miasta, szacowanie nieruchomości gruntowych 
             i lokalowych dla potrzeb sprzedaży oraz dla celów przekształcenia prawa
             użytkowania wieczystego, usługi notarialne, odszkodowania za pozbawienie 
             możliwości upraw rolnych na gruntach na których wybudowano urządzenia 
             infrastruktury technicznej, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie)
	-zarząd i utrzymanie  zasobów komunalnych miasta,
           nieściągalny czynsz, prowadzenie administracji budynków 880.000 zł
	-remonty budynków i lokali komunalnych  380.000 zł
          	-opłaty sądowe i komornicze od spraw dochodzenia 
           zaległości czynszowych na zasobach komunalnych 30.000 zł
	-wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 55.000 zł
	
Wydatki majątkowe    1.947.000 zł
w tym:
            - zakupy inwestycyjne (wykupy gruntów)   400.000 zł
          - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  1.547.000 zł
             budownictwo mieszkaniowe komunalne .           

Dział  710 – Działalność usługowa                 	            		160.000 zł        

Plany zagospodarowania przestrzennego   oraz 
aktualizacja map syt.-wys. dla potrzeb opracowania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Starówki, terenu w rejonie ul. Chopina, 
ogłoszenia w prasie           155.000 zł

Utrzymanie  zabytkowego cmentarza z I wojny światowej, mogił zbiorowych 
z II wojny światowej, miejsc pamięci narodowej   5.000 zł

Dział   750 – Administracja  publiczna                                        17.817.215 zł 

Wydatki bieżące wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej  w kwocie 
 17.507.215 zł  planuje się przeznaczyć na:
- wydatki bieżące Rady Miasta                     456.500 zł

- wydatki bieżące  Urzędu Miejskiego     16.795.715 zł
- promocja miasta                                          255.000 zł

Wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne)  310.000 zł 
(zakup wyposażenia i doposażenie techniczne Urzędu).

Dział   751  - Urzędy naczelnych organów władzy
                      państwowej, kontroli i ochrony prawa 
                     oraz sądownictwa                                                              13.700 zł

Planuje się wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
 w gminie – zadanie z zakresu administracji rządowej        13.700 zł.

Dział  754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
                     przeciwpożarowa						        130.980 zł

Planuje się wydatki bieżące  w kwocie  130.980 zł wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej w tym na:
-	utrzymanie ochotniczych straży pożarnych   104.480 zł
-	wydatki na obronę cywilną wraz zadaniami z zakresu
     administracji rządowej  21.500 zł
-	pozostałą działalność  5.000 zł

Dział 756 -  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
                    i od innych jednostek nie posiadających osobowości
                    prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                77.500 zł

Planowane wydatki w tym dziale na 2006 rok przeznaczone będą na koszty związane z poborem podatków i opłat.

Dział  757 – Obsługa długu publicznego	                                    6.450.000 zł		 		
Zaplanowane środki przeznaczone będą na płatności z tytułu: odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami, a także na opłaty, prowizje i odsetki od planowanych do zaciągnięcia. Ponadto zaplanowano środki na odsetki od  prefinansowania  przyszłej pożyczki udzielanej przez  budżet państwa.

Dział 758 – Różne rozliczenia                                                      1.365.916 zł

Planuje się rezerwy w wysokości       1.360.916zł
w tym:
	rezerwę ogólną                         680.916 zł
	rezerwę celową oświatową       300.000 zł
	rezerwę celową inwestycyjną   380.000 zł.

Wydatki majątkowe    5.000 zł – wykup 5 akcji  Agencji Rozwoju Regionalnego.

Dział  801 -  Oświata i wychowanie   	                        59.018.011 zł		          		 
Planuje się wydatki bieżące w kwocie  50.885.790 zł na zadania oświatowe na: 

-Szkoły Podstawowe                                              22.200.510 zł
w tym :
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
 odpisy na fundusz socjalny , dodatkowe wynagrodzenie
  roczne                            19.596.793 zł  
*wydatki rzeczowe -          2.603.717 zł       
    w szczególności na:
    -zakup energii-  1.546.900 zł 
    -zakup pomocy naukowych 
      i dydaktycznych – 34.500 zł
    -zakup usług remontowych – 178.200 zł
    -składki PFRON –  53.900 zł
    -pozostałe  790.217 zł

-Dotację podmiotową dla 18 Przedszkoli w kwocie        13.700 000 zł 
 w tym:
Przedszkole nr 1      1.062.300 zł
Przedszkole nr 2         693.450 zł
Przedszkole nr 4         919.000 zł
Przedszkole nr 5         617.900 zł
Przedszkole nr 6         641.530 zł
Przedszkole nr  7        652.565 zł
Przedszkole nr 8         809.771 zł
Przedszkole nr 10    1.045.200 zł
Przedszkole nr 11       657.126 zł
Przedszkole nr 12       880.500 zł
Przedszkole nr 13       381.860 zł
Przedszkole nr 14       470.000 zł
Przedszkole nr 15       689.400 zł
Przedszkole n r 16   1 118.280 zł
Przedszkole nr 17       666.410 zł
Przedszkole nr 25       714.708 zł
Przedszkole nr 31       899.800 zł
Przedszkole nr 32       780.200 zł

-Gimnazja              13.726.845 zł
w tym:
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
 odpisy na fundusz socjalny , dodatkowe wynagrodzenie
  roczne  12.292.928 zł 
*wydatki rzeczowe i składki PFRON   1.433.917 zł          

-Planuje się dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek
 systemu oświaty w wysokości  -  521.640  zł 
dla:
Centrum Szkoleniowe Wiedza  -     47.840 zł
KCE Prywatne Gimnazjum -         206.080 zł
Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego – 267.720 zł

-Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli 
 w szkołach podstawowych i gimnazjach                276.145 zł
 tj. 1% z planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli  

-Odpisy zakładowego funduszu świadczeń
  socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów  460.650 zł.

Wydatki majątkowe     (inwestycyjne)   8.132.221 zł
 - budowa Gimnazjum nr 2 na os. Sikorskiego   3.999.018 zł
 - budowa Przedszkola nr 14           2.887.203 zł
 - modernizacja Przedszkola nr 1       500.000 zł
 - zadania w jednostkach oświatowych  746.000 zł.

Dział  851 – Ochrona zdrowia				                  1.905.000 zł 

W ramach wydatków bieżących realizowane będą :

-wydatki związane z  Programem  Profilaktyki i Rozwiązywania
 Problemów Alkoholowych  1.000.000 zł                                                
   w tym:
             dotacje na zadania zlecone do realizacji 
             stowarzyszeniom   473.000 zł    
-wydatki bieżące Izby  Wytrzeźwień    890.000 zł
  *wynagrodzenia osobowe, pochodne 
    od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
     roczne, odpis na ZFŚS  673.670 zł 
  *wydatki rzeczowe    216.330 zł
-pozostała działalność     15.000 zł. 

Dział  852 – Pomoc społeczna 						29.448.087 zł 

W ramach wydatków bieżących zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej realizowane będą:

1. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy     225.900 zł
     *wynagrodzenia osobowe, pochodne 
        od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
        roczne, odpis na ZFŚS    169.035 zł 
     *wydatki rzeczowe    56.865 zł
     (zadanie z zakresu administracji rządowej).

2. Świadczenia rodzinne                                        14.476.000 zł
    * zasiłki i pomoc w naturze    13.840.400 zł
       (zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne,
         dodatki z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego
         wychowywania, kształcenia, opieki nad dzieckiem 
         w okresie korzystania z urlopu wychowawczego)
    * wynagrodzenia osobowe, pochodne 
        od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
        roczne, odpis na ZFŚS    318.420 zł
     * składki społeczne od świadczeń rodzinnych   213.830 zł
     *wydatki rzeczowe   103.350 zł

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 
    za osoby pobierające niektóre świadczenia z
    pomocy społecznej (zadanie z zakresu administracji
    rządowej)   				                     	128.300 zł. 

4. Zasiłki i pomoc w naturze 		      	                 3.905.200 zł
    z tego:
    *zadania własne    1.595.000 zł
     *dotacja na zadania własne gminy  1.282.300 zł
     *zadania z zakresu administracji rządowej 1.027.900 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe                		               5.502.000 zł.

6. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka 
        Pomocy Rodzinie 					     3.297.800 zł 
        z tego:
        *środki  własne   2.497.400 zł
        *dotacja celowa na zadania własne  800.400 zł
        (-wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
          dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS  2.958.100 zł  
          -wydatki rzeczowe  339.700 zł).
      Wzrost wydatków na wynagrodzenia osobowe w MOPR związany jest z zatrudnieniem  13 nowych pracowników i wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2006 roku  do wynagrodzeń pracowników terenowych tzw. dodatku terenowego.

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   1.185.000 zł
     z tego:
     *zadania własne  996.000 zł
     *zadania z zakresu administracji rządowej   189.000 zł
8. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań 
      zleconych do realizacji stowarzyszeniom                         205.000 zł

9. Pozostałe wydatki                                                                522.887 zł
w tym: 
-kolacja wigilijna dla najuboższych 10.000 zł
-dożywianie dzieci w szkołach  506.887 zł
-pozostałe        6.000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej           975.000 zł

W ramach tego działu realizowane będą wydatki bieżące z tego:
- dotacja podmiotowa dla Żłobków   950.000 zł
- pozostałe wydatki  25.000 zł.
Dział   854  - Edukacyjna opieka wychowawcza                         2.060.521 zł         

Wydatki bieżące planuje przeznaczyć na:

1. Świetlice szkolne       					     2.024.537 zł
     (wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
      dodatkowe wynagrodzenie roczne , odpis na ZFŚS
       i pozostałe)
2. Pomoc materialna dla uczniów                                    30.000 zł
    (stypendia Prezydenta Miasta Konina)
3. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                     5.984 zł
    (1% z planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli ) 

Dział  900 – Gospodarka komunalna 
                     i ochrona środowiska				             7.057.782 zł                                                                 

Planuje się wydatki bieżące w wysokości   5.277.332 zł z tego:

1. Oczyszczanie miasta  					630.000 zł
2. Organizację ochrony przed bezdomnymi
     zwierzętami (dotacja)					150.000 zł
3. Oświetlenie ulic, placów i dróg	  	       3.289.000 zł
4. Utrzymanie zieleni                                                25.000 zł
5. Pozostała działalność				       1.183.332 zł
    z tego:
    * składka na związek międzygminny     162.532 zł 
     *zakup iluminacji świątecznych   30.000 zł
     *koszty energii na przepompowniach wód  108.000 zł
     *remont kanalizacji  deszczowej  57.800 zł
     *koszty eksploatacji kanalizacji deszczowej, 
       utrzymanie szaletów publicznych, utrzymanie tunelu, 
      ewidencja ulic, oflagowanie  ulic,  eksploatacja 
      przepompowni wód deszczowych ,obsługę i zakup karmy
     dla zwierząt w parku  ZOO                 750.000  zł
     *opłaty za wprowadzenie wód opadowych i 
       roztopowych do środowiska oraz ubezpieczenie
       iluminacji            50.000 zł
      *pozostałe            25.000 zł.

Wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne)          1.780.450 zł.
 - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej    340.000 zł 
 - wodociągi     1.420.450 zł
 - dokumentacje    20.000 zł.

Dział  921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
                     narodowego 					           2.275.000 zł                                          

Planuje się wydatki  z tego:

1. dotację podmiotową dla KDK                         2.050.000 zł
     w tym:
      *na organizację Międzynarodowego Dziecięcego
          Festiwalu Piosenki i Tańca        300.000 zł

2. dotację  na ochronę zabytków                             60.000 zł
     -prace będą wykonywane pod
      nadzorem Konserwatora Zabytków
      
3. pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem 
    kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez  165.000 zł

Dział  926 – Kultura fizyczna i sport				           5.768.400 zł                                                         

W ramach wydatków bieżących będą realizowane:

- wydatki bieżące  MOSiR                                             4.733.400 zł
   *wynagrodzenia osobowe, pochodne 
     od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
      roczne, odpis na ZFŚS   2.512.900 zł     
   *wydatki rzeczowe, składka na PFRON  2.220.500 zł               
Wzrost wydatków dla MOSiR spowodowany jest oddaniem do użytkowania Hali Sportowej Rondo. 
-  dotację dla Stowarzyszeń na zadania 
   zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej
   i sportu                                                                            900.000 zł
- pozostałe wydatki w zakresie kultury
  fizycznej i sportu                                                        135.000 zł.

ZADANIA  POWIATU

Dział  600 – Transport i łączność			          		137.098.923 zł                                 

Planuje się wydatki bieżące w kwocie  3.460.100 zł przeznaczyć na:
-remonty dróg, chodników  1.900.000 zł
-utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zieleni
 w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie dróg 1.450.000 zł
-wydatki związane z realizacją projektu Wsparcie 
 efektywnego zarządzania Projektem Przeprawa przez
 Wartę , nowy przebieg drogi krajowej nr 25    110.100 zł 

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)    133.638.823 zł
-	budowa przeprawy przez rzekę Wartę  129.038.823 zł
-	budowa ul. Szpitalnej   2.000.000 zł
-	modernizacja ul. Poznańskiej  1.000.000 zł
-	modernizacja Placu Zamkowego   1.300.000 zł
-	sygnalizacja świetlna ul. Dworcowa – Poznańska  300.000 zł.

Dział  630 – Turystyka                                                                          53.000 zł          						
W dziale tym planuje się  wydatki bieżące związane z upowszechnianiem turystyki w tym :
-dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 14.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa                         	 	       50.000 zł 

Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 
będą przeznaczone na prace związane  z aktualizacją wartości i sporządzaniem operatów szacunkowych nieruchomości, zawieraniem umów notarialnych stanowiących własność Skarbu Państwa.

Dział  710 – Działalność usługowa					393.400 zł
	                   
W dziale tym planuje się wydatki przeznaczyć na:

-realizację zadań  wynikających z ustawy
 Prawo geodezyjne i kartograficzne  związanych 
 z modernizacją ewidencji gruntów i założeniem 
 ewidencji budynków  i lokali                                           80.000 zł
 ( zadanie z zakresu administracji rządowej )  

-podziały geodezyjne nieruchomości stanowiących 
  własność Skarbu Państwa                                               60.000 zł
  (zadanie z zakresu administracji rządowej i własne)
-wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu 
  Nadzoru Budowlanego					        253.400 zł
  z tego:
-	środki własne                    62.400 zł
-	środki zadania z zakresu 
     administracji rządowej    191.000 zł
  (*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
      roczne, odpis na ZFŚS  234.800 zł       
    *wydatki rzeczowe    18.600 zł).

Dział   750 – Administracja  publiczna			 	3.144.550 zł                       

Planuje się wydatki w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej z tego na:

-wydatki bieżące Urzędu Miejskiego        3.106.550 zł
  (zadania powiatowe wraz z zadaniami 
   z zakresu administracji rządowej)
   *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS  2.286.550 zł         
   *wydatki rzeczowe  820.000 zł                
-komisje poborowe                		           38.000 zł
  w tym:
          -zadania z zakresu administracji rządowej  26.000 zł
          -porozumienie z organami administracji rządowej 12.000 zł

Dział  754 – Bezpieczeństwo publiczne
                    i ochrona przeciwpożarowa  			  	7.562.329 zł                    

Planuje się wydatki bieżące   6.705.829 zł  z tego:
-zadań z zakresu administracji rządowej na bieżące utrzymanie Komendy  Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie    6.287.700 zł  
-wydatki  Komendy Miejskiej Policji  418.129 zł 
 (utrzymanie 10 etatów zgodnie z zawartym porozumieniem).

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)  856.500 zł 
 w tym:
-dotacja celowa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  850.000 zł
-dotacja celowa za zakupy inwestycyjne związane z obroną cywilną       6.500 zł 

Dział 758  - Różne rozliczenia                                                       1.901.277 zł

W dziale tym planuje się:
 *rezerwy  łącznie na  kwotę                              950.000 zł
   z tego:
	rezerwę ogólną                          200.000 zł
	rezerwę celową oświatową       150.000 zł
	rezerwę celową inwestycyjną   600.000 zł.
 *wpłata nadwyżki do budżetu państwa              951.277 zł
    zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820/690/2005

Dział  801 -  Oświata i wychowanie			           	39.821.218 zł                                             

W ramach wydatków bieżących  w wysokości  39.601.218 zł będą realizowane:

 Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2)            1.122.497 zł
  *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS  1.045.797 zł        
   *wydatki rzeczowe   76.700 zł              
.
Gimnazja  specjalne (ilość – 2)                              1.362.641 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS  1.308.091 zł        
   *wydatki rzeczowe   54.550 zł                

Zespół Obsługi Szkół				            1.122.380 zł
   *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS    719.130 zł         
  *wydatki rzeczowe i składki na PFRON   403.250 zł                 

Powyższe wydatki związane są z obsługą ekonomiczno – administracyjną III  Liceum oraz Gimnazjum Nr 5    
.
Licea ogólnokształcące (ilość – 3)               	8.319.004 zł
   *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS  7.679.364 zł         
   *wydatki rzeczowe i składki na PFRON   639.640 zł                    

Planuje się dotacje dla jednostek 
     niepublicznych                                                     932.680 zł
     w tym::
     - Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 120.700 zł
     -Zespół Edukacji „WIEDZA” -  31.960 zł
    -Technikum Zawodowe M Lewandowskiego – 126.480 zł
    -Konińskie Centrum Edukacyjne  - 42.320 zł   
    -Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”- 113.680 zł
    -Zakład Doskonalenia Zawodowego 
     Centrum Kształcenia – 321.980 zł
    -Liceum Ogólnokształcące 
     Towarzystwa Salezjańskiego  117.760 zł
     -Prywatne LO dla Dorosłych  57.800 zł 
 
 Licea profilowane (ilość – 6)			          4.423.695 zł
  znajdujących się w  budynkach :I Liceum im, T Kościuszki;
  Zespole Szkół im. M Kopernika;  Zespole Szkół Budowlanych;
  Zespole Szkół Technicznych i Hutniczych; Zespole Szkół
  Górniczo- Energetycznych; Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego

    *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS.   4.345.353 zł
   *wydatki rzeczowe  i składki na PFRON   78.342 zł         

Szkoły zawodowe (ilość – 5)				15.179.659 zł
  *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS    13.642.967 zł 
  *wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON   1.536.692 zł 

Planuje się dotacje dla jednostek  
 niepublicznych                                                           1.778.752 zł
     w tym:
     -Centrum Nauki i Biznesu „Żak”- 885.360 zł
     -Zespół Edukacji „WIEDZA” -  301.384 zł   
     -Technikum Zawodowe M Lewandowskiego – 236.232 zł 
     -Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”-  107.712 zł
     -Zakład Doskonalenia Zawodowego 
      Centrum Kształcenia –162.792 zł  
     -Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” – 51.000 zł
     -Towarzystwo Edukacyjne -  34.272 zł
   
Szkoła zawodowa specjalna				    709.240 zł 
  *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS   663.740 zł        
   *wydatki rzeczowe    45.500 zł

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego     3.680.494 zł
 (Zespoł Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego 
  i Centrum Kształcenia Praktycznego)
   *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS    3.226.787 zł        
   *wydatki rzeczowe     453.707 zł              

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                  439.606 zł 
(Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli)
  *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS  128.507 zł         
   *wydatki rzeczowe    311.099 zł               
     (dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
      w placówkach ponadgimnazjalnych)

Inne formy kształcenia                                              272.430 zł

Pozostała działalność      			                       258.140zł
  w tym:
   odpis na zakładowy FŚS dla nauczycieli
   emerytów i rencistów   255.640 zł

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)    220.000 zł

Dział  803 – Szkolnictwo wyższe                                                         250.000 zł                                  

W pozycji tej planuje się dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na dofinansowanie działalności dydaktycznej .

Dział   851 – Ochrona zdrowia                                       			3.087 zł 

Planuje się wydatki bieżące w ramach zadań  z zakresu administracji rządowej  na  składki na ubezpieczenia zdrowotne  (za wychowanków  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego).

Dział   852 – Pomoc społeczna				          	5.939.060 zł                                      

Planuje się wydatki bieżące  w kwocie  5.934.060 zł w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczyć na:

-Pogotowie Opiekuńcze                             680.000 zł
  (*wynagrodzenia osobowe, pochodne
      od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
      roczne, odpis na ZFŚS  555.250 zł
   *wydatki rzeczowe   124.750 zł)
-Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów   1.660 zł
-Dokształcanie nauczycieli                            2.000 zł
-Dotacje na zadania zlecone 
  do realizacji Stowarzyszeniom                140.000 zł
-Odpłatność za dzieci umieszczone 
 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
 na terenie innych gmin                              510.900 zł
  
-Dom Pomocy Społecznej                      2.576.700 zł
  (*wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
     roczne, odpis na ZFŚS  1.709.700 zł 
  *wydatki rzeczowe  867.000 zł )
-Odpłatność za osoby kierowane do 
 Domów Pomocy Społecznej na terenie 
  innych gmin                                             254.000 zł
-Rodziny zastępcze                                 1.630.400 zł                                      
-Wydatki bieżące na obsługę  PFRON        93.400 zł
-Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze                  45.000 zł
  (dotacja)

Wydatki majątkowe ( zakupy inwestycyjne)  5.000 zł – Dom Pomocy Społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej         283.700 zł

W dziale tym finansowane są Zespoły do spraw orzekania 
o niepełnosprawności   
  z tego:
   *zadania z zakresu administracji rządowej  101.000 zł
   *porozumienia między jednostkami samorządu
     terytorialnego    182.700 zł
     z tego:
            Koło    110.100 zł           
            Słupca   72.600 zł.

Dział   854  - Edukacyjna opieka wychowawcza                        6.572.283  zł                   

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 6.384.283 zł przeznaczyć na:

 Świetlice szkolne			           352.191 zł
  *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS   327.432 zł     
   *wydatki rzeczowe  24.759 zł             

 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy             1.983.785 zł
   *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS   1.645.985 zł            
   *wydatki rzeczowe    337.800 zł                  

  Planuje się dotację dla jednostek 
     niepublicznych                                            382.260 zł
    dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
    z Upośledzeniem  Umysłowym.

 Poradnia psychologiczno-pedagogiczna       1.158.966 zł
  *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS    1.065.332 zł        
   *wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON  93.634 zł

Placówki wychowania pozaszkolnego (ilość 2)    1.237.472 zł
 (MOS i MDK)
   *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS     1.099.670 zł        
   *wydatki rzeczowe  137.802 zł                   

Bursa Szkolna Nr 1                                                 957.235 zł
   *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS  690.610 zł          
   *wydatki rzeczowe   266.625 zł             

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia            20.000 zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe                         272.380 zł
   *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS   173.200 zł          
   *wydatki rzeczowe  99.180 zł                   

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli               19.994 zł
 (1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli)

Wydatki majątkowe    188.000 zł

Dział  921 – Kultura i ochrona dziedzictwa 
                    narodowego                                                              1.660.000  zł  
                                            
W dziale tym planuje się dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej  w tym :
-środki własne      1.610.000 zł 
-dotacja Powiatu Konińskiego 50.000 zł.

Art. 116 ustawy o finansach publicznych pozwala na tworzenie rezerw w budżecie.
Rezerwa ogólna zawarta w części gminnej w wysokości 680.916 zł i powiatowej 200.000 zł łącznie stanowi 0,25 % wydatków budżetu (dopuszczalna 1%).
Rezerwy celowe w budżecie ogółem ustalono :
-oświatowa   450.000 zł
-inwestycyjna  980.000 zł, 
co  wynosi łącznie 1.430.000 zł i stanowi 0,40 % wydatków ogółem 
(dopuszczalna 5%).

Struktura planowanych wydatków budżetu miasta Konina na  2006 rok wg działów klasyfikacji budżetowej		

															

															

															

															

															

															

															

															

															

															

W odniesieniu  do podjętych uchwał Rady Miasta Konina uwzględniono w projekcie budżetu na 2006 rok wszystkie zadania inwestycyjne:

1/ Uchwała Nr  410 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa Gimnazjum Nr 2 na os. Sikorskiego”

2/ Uchwała Nr 411 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków III etap”

3/ Uchwała Nr 424 z dnia 23 lutego 2005 roku  w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji wieloletniej po nazwą „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25”

4/ Uchwała Nr 427 z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na rewitalizację inwestycji wieloletniej pn. „Termorenowacja budynków przy ul. Słowackiego  4,6,8 w Koninie 

5/ Uchwała Nr 428 z dnia 23 lutego 200r roku  w sprawie zaciągnięcia  zobowiązania pieniężnego na współfinansowanie budowy I etapu magistrali wodociągowej dla osiedli północnych w Koninie i wniesienia wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie

6/ Uchwała Nr  453 z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pn. „Budowa Przedszkola  nr 14 na terenie os. Cukrownia”

7/ Uchwała Nr 484 z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na współfinansowanie „rewitalizacji istniejącej kamienicy ze zmianą sposobu użytkowania na budynek wielorodzinny i dobudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Żwirki i Wigury 7 w Koninie” i wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Koninie

Wynik budżetu miasta Konina na 2006 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	
1.	DOCHODY 	275.219.384	
2.	WYDATKI	353.397.545	
3.	NADWYŻKA / DEFICYT (1 - 2) 	-78.178.161	

Planowany na 2006 rok deficyt budżetowy na kwotę 78.178.161zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek. 

Obsługa długu publicznego  miasta Konina na 2006 rok

Przychody

Planuje się w 2006 roku przychody w wysokości  139.038.823 zł z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych 
w tym:
-	pożyczka SPOT na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE  96.538.823 zł  
-	łącznie kredyty    42.500.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych
z tego:
         -32.500.000 zł na finansowanie zadania pn. „Przeprawa przez rzekę
                                 Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25”
          -10.000.000 zł na zadania inwestycyjne  zaplanowane do realizacji 
                                 w 2006 roku

Zadłużenie miasta może ulec w trakcie 2006 roku zmniejszeniu po rozliczeniu finansowym 2005 roku. 

Rozchody

Planuje się w 2006 roku rozchody w wysokości   60.860.662 zł z tytułu  spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów  z tego:
 
- pożyczek z WFOŚ i GW i NFOŚiGW   2.117.350 zł  
- kredytów  3.047.312 zł
- pożyczka na prefinansowanie    55.696.000 zł.

Spłaty rat kapitałowych realizowane będą zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

Planowane  na 2006 rok spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynoszą ogółem  67.260.662 zł, co stanowi   24,44 %  dochodów budżetu miasta.
Szczegółowe dane zawiera Załącznik Nr  8.  

FUNDUSZE CELOWE

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody ogółem Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok zaplanowano w łącznej wysokości 13.741.380 zł,
w tym:
          - stan funduszu obrotowego na początek roku – 1.650.000 zł
          - przychody – 12.091.380 zł.
Przychody Funduszu są niższe o ponad 20 % od przewidywanego wykonania za 2005 rok (pismo DI.VIII.7646-55/05 z 20 września 2005r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego). 
             
Źródłami przychodów Funduszu będą:
1/ wpływy z różnych opłat:
         * za składowanie odpadów w mieście,
         * z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów,
         *za pozostałe gospodarcze korzystanie ze środowiska 
    zaplanowane w wysokości 12.083.380 zł, 
2/ kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
    organizacyjnych – zaplanowane w wysokości 8.000 zł.

Wydatki Gminnego Funduszu ogółem stanowią kwotę 13.057.076 zł, 
w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 8.424.576 zł, 
- pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 1.882.500 zł,
- przelewy redystrybucyjne w kwocie 2.750.000 zł. 

W ramach wydatków majątkowych Gminnego Funduszu zaplanowano następujące zadania:
- budowę kanalizacji sanitarnych i deszczowych, przykanaliki 4.545.376 zł,
- termorenowacje budynków oświatowych, budowę i modernizacje węzłów
  cieplnych, podłączenie do kanalizacji miejskiej, zagospodarowanie zieleni
  szkół i innych placówek oświatowych 1.741.600 zł,
- termorenowacje i termomodernizacje pozostałych budynków 415.600 zł,  
- termorenowację hali warsztatowej MZK 250.000 zł,
- rewitalizację kamienicy i dobudowę budynku, węzeł cieplny przy ul. Żwirki 
  i Wigury 7 w Koninie 347.000 zł,
- zagospodarowanie terenów zielonych, pogórniczych, parków  255.000 zł,
- modernizację kanalizacji sanitarnej i deszczowej Placu Zamkowego 
   205.000 zł,
- termorenowację Kaplicy Pogrzebowej na Cmentarzu Komunalnym 220.000 zł,
- termorenowacje budynków, modernizację ujęcia wody pitnej – dotacje dla
  Rodzinnych Ogrodów Działkowych 100.000 zł,
- termorenowację plebanii – dotacja dla parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Teresy
  od Dzieciątka Jezus Konin-Cukrownia 35.000 zł,
- współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego – dotacja dla
  Ochotniczej Straży Pożarnej Konin 50.000 zł,
- dokumentacje przyszłościowe – 260.000 zł.
 
W pozostałych wydatkach zaplanowano:
- edukację ekologiczną 186.000 zł, w tym:
*urządzanie klasopracowni -  w kwocie 43.000  zł,w tym;
  dotacje dla Przedszkoli nr 2, 5, 11 w łącznej wysokości 15.000 zł, 
  pozostałe środki w kwocie 28.000 zł dla: Gimnazjum nr 6, 
  Zespołu Szkół Budowlanych, I Liceum im. T. Kościuszki 
*akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura
  i materiały fachowe 63.000 zł,        
*dotację na działalność ekologiczną dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
  na zakup wydawnictw 10.000 zł, dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
  Krajoznawczego O/Konin 10.000 zł, dotację na Obóz Ekologiczny
  60.000 zł,
- urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień 
  oraz parków w mieście  701.000 zł, w tym:
*dotacje dla Przedszkoli nr 6, 11, 12, 16 w kwocie 33.000 zł, 
   środki w kwocie 31.000 zł dla: Szkoły Podstawowej nr 12, Gimnazjum nr 1, 
   II Liceum im. K. K. Baczyńskiego oraz Miejskiej Poradni Psychologiczno-
   Pedagogicznej,
*dotacje na urządzanie zieleni w kwocie 73.000 zł  dla: Spółdzielni
   Mieszkaniowej im. Sikorskiego, Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
   Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec”, Przedsiębiorstwa Gospodarki
   Komunalnej i Mieszkaniowej, Miejskiego Towarzystwa Budownictwa
   Społecznego,   
*utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej 
  w wysokości 520.000 zł,
*pielęgnacja drzew i krzewów w kwocie 44.000 zł, 
- przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi,
  powietrza i ochrona przyrody oraz ochrona przed odpadami 153.000 zł, w tym:
*zapobieganie i likwidacja zagrożeń 15.000 zł,
*opinie, ekspertyzy i inne wydatki Referatu Ochrony Środowiska
  38.000. zł,  
*odwodnienie gruntów miasta Konina 100.000 zł,
- zadania związane z gospodarką wodno-ściekową wynikające z Programu 
  Ochrony Środowiska dla miasta Konina 242.000 zł,
- wymianę stolarki okiennej w zasobach komunalnych 600.000 zł,
- koszty obsługi bankowej  500 zł.

Przelewy redystrybucyjne – 2.750.000 zł.
Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku   684.304 zł.

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody ogółem Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok zaplanowano w wysokości 6.897.480 zł,
w tym:
- stan funduszu obrotowego na początek roku   750.100 zł,
- przychody  6.147.380 zł.
Przychody są niższe o ponad 20 % od przewidywanego wykonania za 2005 rok (pismo DI.VIII.7646-55/05 z 20 września 2005r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego).

Źródłami przychodów Powiatowego Funduszu będą:
1/ wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska, które zaplanowano 
    w wysokości 6.144.980 zł, w tym:
* za składowanie odpadów z terenu miasta Konina,
* z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego
  korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego
  korzystania z wód oraz urządzeń wodnych z terenu miasta Konina 
  (wpływy z WFOŚiGW),
2/ kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
    zaplanowane w wysokości 2.400 zł.

Wydatki Powiatowego Funduszu na 2006 rok zaplanowano w wysokości 6.397.480 zł, w tym:
- wydatki majątkowe w kwocie 2.727.380 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 1.270.100 zł,
- przelewy redystrybucyjne w kwocie 2.400.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych Powiatowego Funduszu zaplanowano następujące zadania:
- budowę wysepek ekologicznych (punktów zbierania odpadów) na osiedlach
  mieszkaniowych 400.000 zł,
- modernizację składowiska odpadów komunalnych – dotacja dla Miejskiego
  Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie 1.577.380 zł,
- dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów – dotacja
  dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie
  100.000 zł,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej – dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala
  Zespolonego w Koninie 100.000 zł,
- przeniesienie węzła cieplnego – dotacja dla Przedsiębiorstwa Gospodarki 
  Komunalnej i Mieszkaniowej 150.000 zł,
- zakup samochodu do wywozu odpadów stałych i segregowanych - dotacja dla 
  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 400.000 zł.

Pozostałe wydatki Funduszu zaplanowano na:
- prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście – 
  dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
  1.200.000 zł, 
- gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów
  komunalnych  15.000 zł, 
- likwidację dzikich wysypisk  55.000 zł, 
- koszty obsługi bankowej  100 zł.

Przelewy redystrybucyjne – 2.400.000 zł.
Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku 500.000 zł.

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM 
I KARTOGRAFICZNYM

Przychody ogółem Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym 
i Kartograficznym zaplanowano w wysokości 396.550 zł, tj. o ponad 
11% niżej od przewidywanego wykonania 2005 roku,
w tym:
- stan funduszu obrotowego na początek roku 86.550 zł,
- przychody w wysokości 310.000 zł,
  w tym:
  *wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego
    zasobu geodezyjno-kartograficznego zaplanowano w wysokości
    305.000 zł.
    Wysokość wykonania przychodów funduszu z tego tytułu wynika z ilości 
    zgłoszeń prac geodezyjno-kartograficznych, która generowana jest
    ilością inwestycji realizowanych na terenie miasta Konina, oraz 
    zamówień na sprzedaż informacji zgromadzonej w zasobie i ewidencji
    gruntów i budynków, która wynika pośrednio z zainteresowania
    rynkiem nieruchomościami w Koninie  
 * odsetki od środków na rachunku bankowym   5.000 zł.

Wydatki Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok zaplanowano w wysokości 316.500 zł, w tym:
- wydatki majątkowe w kwocie 25.000 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 229.500 zł,
- przelewy redystrybucyjne w kwocie 62.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup komputerów, kserokopiarki, licencji MS Office.

Wydatki bieżące Funduszu zaplanowano na:
- zakup materiałów na kwotę 20.000 zł, m.in. roletek okiennych,
  artykułów biurowych, kreślarskich,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody na kwotę 15.000 zł,
- zakup usług remontowych na kwotę 15.000 zł, planowane jest malowanie 
  pomieszczeń,
- zakup usług pozostałych na kwotę 179.500 zł, w tym szkolenia pracowników,
  usługi telefoniczne, aktualizacja oprogramowania, prace geodezyjne.

W 2006 przelewy redystrybucyjne planowane są w wysokości 62.000 zł, w tym:
- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego – 31.000 zł,
- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego – 31.000 zł.

Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku – 80.050 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE 

Planowane na 2006 rok wielkości przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	PRZYCHODY	WYDATKI	
	ogółem	w tym dotacja na działalność bieżącą	ogółem	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	
Zakłady budżetowe	42.735.868	20.368.026	41.928.903		
Gospodarstwa pomocnicze	4.439.612		4.437.662	975	
OGÓŁEM	47.175.480	20.368.026	46.366.565	975	

Zaplanowane na 2006 rok przychody zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych  wynoszą 47.175.480 zł, natomiast wydatki 46.366.565 zł.

Dotacje na dofinansowanie działalności bieżącej zakładów budżetowych wyniosą 20.368.026 zł, w tym dla:
-Miejskiego Zakładu Komunikacji – 5.718.026 zł,
-Przedszkoli – 13.700.000 zł,
-Żłobka Miejskiego – 950.000 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych miasta Konina na 2006 rok przedstawia się następująco:
- przychody 42.735.868 zł,
- wydatki 41.928.903 zł.
(załącznik nr 11)

Miejski Zakład Komunikacji

Przychody ogółem Miejskiego Zakładu Komunikacji planowane są na 2006 rok
w wysokości 17.924.196 zł,
w tym:
- przychody własne 10.456.170 zł,
- dotacja przedmiotowa z budżetu 5.718.026 zł,
- dotacja celowa z budżetu na zakup autobusów 1.500.000 zł,
- dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
   250.000 zł.   

Planowany stan środków obrotowych na początek roku 1.003 zł.

Przychody własne Zakładu stanowią kwotę 10.456.170 zł, tj. 58,34 % wszystkich przychodów MZK, na które składają się:
- grzywny, mandaty i inne kary 346.500 zł,
- dochody z dzierżawy kiosku przy dworcu PKP 7.870 zł,
- wpływy z usług 8.586.800 zł, w tym: 
*wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej,
*wynajmy autobusów turystycznych,
*reklama na autobusach,
*usługi warsztatowe,
*opłaty innych przewoźników za korzystanie z przystanków MZK,
   *sprzedaż rozkładów jazdy i in.,
- wpływy z odsprzedaży paliwa innym zakładom pracy 1.400.000 zł,
- odsetki bankowe 15.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów 100.000 zł.
W 2006 roku Zakład przewiduje wzrost cen biletów o 5%. Cena biletu jednorazowego po zmianie wyniesie 2,10 zł.

Uchwałą nr 543 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2005 ustalona została stawka dotacji przedmiotowej na 2006 rok dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie do kosztów 1 wozokilometra w wysokości 1,62 zł. Zakład planuje w 2006 r. wykonać 3.529.646 kilometrów. Stąd dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność bieżącą do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej planowana jest w wysokości 5.718.026 zł, 
co stanowi 31,90 % ogólnych przychodów. 
W ramach dotacji kwota 5.240.620 zł to planowana dotacja do wozokm na terenie miasta, natomiast 477.406 zł to plan dotacji do wozokm na terenie gmin: 
Golina (linia 61), Kazimierz Biskupi (linia 53), Kramsk (linia 62), Krzymów (linia 57, 58), Stare Miasto (linia 51, 53, 60, 63), Ślesin (linia 56). 

Miejski Zakład Komunikacji otrzyma dotację celową z budżetu w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch autobusów.
Natomiast z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzyma dotację na termorenowację hali warsztatowej MZK w wysokości 250.000 zł, w ramach której Zakład planuje przeprowadzić termorenowację ścian i dachu, wymianę stolarki i ślusarki otworowej. 

Wydatki Zakładu Miejskiego Komunikacji na 2006 rok planowane są 
w wysokości 17.888.900 zł, w tym :
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS
  8.747.935 zł, 
- wydatki rzeczowe 7.390.965 zł,
- wydatki majątkowe 1.750.000 zł.

 Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano m.in.: 
*zakup materiałów i wyposażenia – części zamienne, paliwa, ogumienie, 
  akumulatory, 
*zakup usług – drukarskich, powielaczowych, introligatorskich, 
  transportowych, pocztowych, telefonicznych, kominiarskich, wywóz 
  nieczystości,   komunalnych i mieszkaniowych, w zakresie
  ochrony zdrowia, radiowo-telewizyjnych, reklamowych i prasowych, 
  przeglądów pojazdów, tablic rejestracyjnych, świadectwa kwalifikacji 
  kierowców, złomowanie pojazdów i inne,
*różne opłaty i składki – za ubezpieczenie pojazdów, różne ubezpieczenie 
  rzeczowe, opłaty za ochronę środowiska.

Przewidywany jest stan środków obrotowych na koniec roku w kwocie 
36.299 zł.
  
Na 2006 rok planowane jest zatrudnienie 230 pracowników, w tym:
204 robotników, pozostałych  26.

Przedszkola

Przychody Przedszkoli na 2006 rok planuje się w wysokości 17.361.436 zł, 
w tym:
- przychody własne 3.028.436 zł, 
- dotację podmiotową z budżetu 13.700.000 zł,
- dotacja celowa z budżetu na wydatki majątkowe 10.000 zł, 
- dotacje z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
   na inwestycje w wysokości 575.000 zł oraz na wydatki bieżące 48.000 zł.

Przewidywany jest ujemny stan funduszu obrotowego na początek roku 
w wysokości –385.285 zł związany przede wszystkim z ujęciem w koszty 2005 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi.

Na źródła przychodów własnych Przedszkoli składają się:
*wpływy z usług – wpłaty wnoszone przez rodziców za wyżywienie i pobyt
  dziecka w przedszkolu – planowane w wysokości 2.967.926 zł,
*odsetki bankowe i inne 37.500 zł,
*otrzymane zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 10.600 zł,
*pozostałe dochody i opłaty 12.410 zł.

Wydatki Przedszkoli planowane są w kwocie 16.622.194 zł,
w tym na:
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS
  14.281.635 zł,
- wydatki rzeczowe 1.755.559 zł, 
- wydatki majątkowe 585.000 zł. 

Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano m.in.: 
   *wyżywienie dzieci,
   *zakup energii, 
   *usługi remontowe, telefoniczne, pocztowe,
   *zakup materiałów i wyposażenia,
   *zakup pomocy dydaktycznych.

Przedszkole nr 15 otrzyma dotację celową z budżetu na zadanie inwestycyjne  
-  wymiana instalacji elektrycznej w wysokości 10.000 zł.

W ramach dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska planowane są 
1/ zadania inwestycyjne w wysokości 575.000 zł:
*Termorenowacja budynku Przedszkola nr 5 – 30.000 zł,
*Termorenowacja budynku Przedszkola nr 6 – 100.000 zł,
*Termorenowacja budynku Przedszkola nr 8 ( II etap) – 100.000 zł,
*Termorenowacja budynku Przedszkola nr 12 – 45.000 zł,
*Termorenowacja budynku Przedszkola nr 17 – 100.000 zł,
*Termorenowacja budynku Przedszkola nr 25 ( II etap) – 100.000 zł,
*Termorenowacja budynku Przedszkola nr 31 – 100.000 zł.
W ramach tych zadań Przedszkola planują przede wszystkim wymiany stolarek okiennych, drzwiowych, docieplenia dachów, ścian budynków.
2/ wydatki bieżące, w tym:
*na urządzanie klasopracowni 15.000 zł,
*na urządzanie i utrzymanie zieleni 33.000 zł.

W mieście funkcjonuje 18 Przedszkoli, w których na 2006 rok planowanych jest 91 oddziałów, 2.263 dzieci, 195 etatów pedagogicznych, 218 etatów obsługowo-administracyjnych. 

Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku  353.957 zł.

Żłobek Miejski

Zgodnie z uchwałą nr 514 Rady Miasta Konina z dnia 28 września 2005 r. 
z dniem 1 stycznia 2006 roku Zespół Miejskich Żłobków w Koninie zostaje przekształcony w Żłobek Miejski. Żłobek funkcjonuje w 2 obiektach przy ul. Sosnowej 6 i przy ul. Staszica 17. 
Do zadań Żłobka Miejskiego należy opieka i profilaktyka zdrowotna nad zdrowym dzieckiem do lat 3. 

Przychody Żłobka na 2006 rok planuje się w wysokości 1.076.356 zł, 
w tym:
- przychody własne w kwocie 126.356 zł, 
- dotacja podmiotowa z budżetu w kwocie 950.000 zł.
Planowany jest stan funduszu obrotowego na początek roku w wysokości
33.095 zł.

Na źródła przychodów własnych składają się:
*wpływy uzyskiwane z czynszów za wynajem lokali 21.430 zł,
*wpłaty rodziców za pobyt dziecka w żłobku 101.800 zł,
*odsetki bankowe i inne dochody 3.126 zł.
  
Wydatki Żłobka na 2006 rok planowane są w kwocie 1.068.694 zł, 
w tym na:
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS
  857.278 zł,
- wydatki rzeczowe 211.416 zł, w tym na zakup:
* energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu,
* usług telekomunikacyjnych, bankowych, pocztowych, kominiarskich, 
  wywozu nieczystości, usług ksero, 
*usług remontowych obiektów, konserwację maszyn i urządzeń,
* artykułów żywnościowych - płatnych przez rodziców,
*materiałów chemicznych, czystości,
* pościeli i odzieży,
* wyposażenia,
*pomocy dydaktycznych,
* leków.

W Żłobku Miejskim w 2006 roku planowanych jest 28 etatów 
i 43 dzieci.

Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku  40.757 zł.

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Przychody Miejskiego Zakładu na 2006 rok planuje się w wysokości 
6.373.880 zł, w tym:
- przychody własne 3.496.500 zł,
- dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  2.877.380 zł.
Planowany jest stan funduszu obrotowego na początek roku w wysokości 336.500 zł.
 
Zakład planuje osiągnąć przychody własne z:
- wpływów z usług składowania odpadów 2.850.000 zł,
- wpływów ze sprzedaży surowców wtórnych i innych 632.000 zł,
- najmu 4.000 zł,
- odsetek bankowych 10.500 zł.

Wydatki Zakładu na 2006 rok planowane są w kwocie 6.349.115 zł, 
w tym na:
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS
  2.221.735 zł,
- wydatki rzeczowe 2.400.000 zł, 
- wydatki majątkowe 1.727.380 zł.

Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano m.in.: 
   *zakup materiałów i wyposażenia w tym: paliwo, oleje, płyny hamulcowe, 
    części zamienne, drut do belowania, artykuły i wyposażenie biura, środki
    odkażające i czystości,
  *zakup energii elektrycznej, gazu, wody
  *zakup usług pocztowych, telefonicznych, informatycznych
  *przegląd samochodów,
  *monitoring składowiska,
  *ubezpieczenie pojazdów i mienia,
  *naprawy i remonty maszyn i urządzeń.
W 2006 roku z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zakład otrzyma dotacje w kwocie 2.877.380 zł, w tym:
- na zadania inwestycyjne 1.677.380 zł z przeznaczeniem na: 
   *modernizację składowiska odpadów komunalnych 1.577.380 zł,
   *dostosowanie składowiska do obowiązujących przepisów 100.000 zł,
     - na wydatki bieżące 1.200.000 zł, w tym na:
         * prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście
            w tym m.in.: zakup worków, pojemników i stelaży do selektywnej zbiórki,
            obsługa selektywnej zbiórki, segregacja odpadów, edukacja ekologiczna,
            reklama selektywnej zbiórki.

W 2006 roku Zakład planuje w ramach środków własnych zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000 zł. Dotyczyć one będą modernizacji składowiska odpadów komunalnych, a w szczególności zakupu i modernizacji maszyn i urządzeń.

Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku  361.265 zł.

W Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie  planowane jest zatrudnienie 60 osób.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych miasta Konina na 2006 rok przedstawia się następująco:
- przychody 4.439.612 zł,
- wydatki     4.437.662 zł.
(załącznik nr 12)

Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego

Przychody i wydatki ZOUM na 2006 rok planowane są w wysokości 
4.349.612 zł.

Źródłami planowanych przychodów  ZOUM będą:
- wpływy z obsługi administracyjno-gospodarczej Urzędu Miejskiego
  3.250.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 417.435 zł 
- wpływy z różnych rozliczeń dot. pokrycia amortyzacji 681.618 zł,
- wpływy z różnych dochodów 559 zł.

Wśród wydatków na 2006 roku w kwocie 4.349.612 zł Zakład planuje przeznaczyć na:
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS
  1.673.626 zł,
- wydatki rzeczowe 2.675.986 zł, w tym na podatek dochodowy 25.369 zł.

Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano m.in.:
*zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, tonery, 
 druki, materiały na naprawy bieżące, akcesoria samochodowe, 
 wyposażenie 
*zakup energii elektrycznej, co, cw, wod-kan. 
*zakup usług remontowych - naprawa maszyn, remont budynków, 
 naprawa samochodów 
*zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, bankowe,  usługi telefoniczne, 
 wywóz nieczystości, usługi gastronomiczne, pieczątki, ogłoszenia, szkolenia,
*ubezpieczenie samochodów, budynków.

ZOUM planuje stan środków obrotowych na początek i koniec roku 
w wysokości 37.475 zł.

W Zakładzie Obsługi Urzędu Miejskiego planowane jest zatrudnienie w liczbie 47 osób w 2006 roku. 

Gospodarstwo Pomocnicze STRAŻAK przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Przychody gospodarstwa KMPSP planowane na 2006 w wysokości 90.000 zł stanowić będą wpływy:
a/ ze sprzedaży usług 40.000 zł, w tym: 
- konserwacja sprzętu ochrony dróg oddechowych,
- wynajem środków transportu,
- organizacja kursów,
- wynajem sprzętu i inne,
b/ z wynajmu i dzierżawy – sprzedaż wczasów w OW Skorzęcin – 50.000 zł.
Planowany jest stan środków obrotowych na początek roku w wysokości
3.191 zł.

Wśród wydatków na 2006 roku w kwocie 88.050 zł planowane są:
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń 20.050 zł,
- wydatki rzeczowe 68.000 zł.

Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano:
*dzierżawę gruntu,
  *energię elektryczną i gaz, wodę i ścieki,
  *usługi pralnicze,
*środki czystości, farby,
*remont łazienek,
*zakup sprzętu na wyposażenie (szafki i pościel),
*zakup paliwa,
*zakup części zamiennych,
*koszty związane z administracją i in.

Zaplanowano wpłatę z zysku do budżetu w kwocie 975 zł. 
Planowany stan środków obrotowych na koniec roku 5.141 zł.

W gospodarstwie pomocniczym „Strażak” przy KMPSP planowane jest zatrudnienie 2 osób.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 

Na 2006 rok jednostki budżetowe zaplanowały dochody własne, w tym zgodnie z załącznikiem nr 13: 
1/ 28 jednostek oświatowych:
Szkoły Podstawowe nr: 1,3,4,5,6,8,9,11,12,15
Gimnazja nr: 1,3,4,6,7 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
I Liceum im.T.Kościuszki
II Liceum im.K.K.Baczyńskiego
Zespół Obsługi Szkół
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Zespół Szkół im.M.Kopernika
Zespół Szkół Budowlanych
Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych
Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 
Bursa Szkolna nr 1
Pogotowie Opiekuńcze
2/  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej.

Plan ogółem na 2006 rok przedstawia się następująco:
- stan środków pieniężnych na początek roku planuje się w wysokości 26.304 zł,
- dochody w wysokości 1.798.156 zł,
- wydatki w wysokości 1.805.974 zł,
- planowany stan środków pieniężnych na koniec roku w wysokości 18.486 zł.

Plan w podziale na część gminną i powiatową przedstawia poniższa tabelka:

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	
Część gminna	13.312 zł	1.096.246 zł	1.097.976 zł	11.582 zł	
Część powiatowa	12.992 zł	701.910 zł	707.998 zł	6.904 zł	
 
Źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach są:
- wpływy z usług w zakresie właściwości danej jednostki (żywieniowych, 
  zakwaterowania, szkoleniowych, doradczych),
- wpływy z usług reklamowych i ogłoszeniowych,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów w warsztatach,
- wpływy z tytułu wymiany młodzieży,
- opłaty egzaminacyjne,
- opłaty za wydawanie świadectw, certyfikatów, duplikatu legitymacji,
- opłaty za obsługę imprez szkolnych i pozaszkolnych,
- opłaty za ksero,
- opłaty za turnusy rehabilitacyjne,
- odsetki od środków na rachunku dochodów własnych.

Z rachunków dochodów własnych planowane jest wydatkowanie środków m.in. na:
-  zakupy środków czystości, energii elektrycznej, wody, gazu, wyposażenia,
   materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, książek, prasy,
-  zakupy biletów jednorazowych, znaczków pocztowych,
-  zakupy nagród dla uczniów, laureatów zawodów i konkursów,
- opłaty za usługi wywozu nieczystości, usługi naprawcze, remontowe,
   konserwacyjne, bankowe, telefoniczne,
- wydatki na wyjazdy służbowe krajowe,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne,
- ogłoszenia prasowe, drukowanie afiszy i informatorów.

Rachunki dochodów własnych są źródłem uzupełniającym środki budżetowe, pozwalającycm na finansowanie najpilniejszych potrzeb w oświacie.

WYDATKI  MAJĄTKOWE

W 2006 roku planuje się przeznaczyć na inwestycje łącznie kwotę  161.789.950 zł które stanowią 45,79 % ogólnych wydatków miasta z czego:

- ze środków budżetowych      150.562.994 zł    tj.  42,60 %  wydatków 
  budżetowych
  z tego:
            gmina       15.054.671 zł
            powiat    135.508.323 zł

- z funduszy celowych            11.176.956 zł     tj.  56,53 %  funduszy ogółem
  z tego:
           GFOŚ i GW       8.424.576 zł
            PFOŚ i GW      2.727.380 zł
           PFGZGiK              25.000 zł

-	pozostałe  50.000  zł.

Do kategorii wydatków majątkowych zaliczamy wszystkie wydatki inwestycyjne, obejmujące budowę obiektów komunalnych i ich modernizację, zakupy środków trwałych oraz wydatki o charakterze inwestycji kapitałowych
(wniesienie wkładu do spółek i zakup akcji)

Struktura źródeł finansowania wydatków majątkowych

Wykaz zadań majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2006 roku szczegółowo przedstawia zestawienie kwotowe z podziałem na źródła finansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych wg klasyfikacji budżetowej. 
 Największym zadaniem inwestycyjnym finansowanym ze środków budżetowych będzie „Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25” Zadanie to realizowane będzie z udziałem funduszy strukturalnych, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport –     ze środków EFRR. Na 2006 rok nakłady ogółem do podniesienia to kwota 129.038.823 zł. Pozostałe znaczące inwestycje planowane tzw. drogowe           w dziale transport i łączność to:
-	modernizacja ul. Szpitalnej  2.000.000 zł
-	modernizacja ul. Poznańskiej na skrzyżowaniu z ul. Spółdzielców 1.000.000 zł (będzie to kontynuacja zadania  rozpoczętego w 2005 roku    z udziałem środków z budżetu państwa)
-	modernizacja Placu Zamkowego – łączne nakłady 1.505.000 zł z tego środki budżetowe 1.300.000 zł. Zadanie to zaliczane jest  jako kolejne      w ramach rewitalizacji Starówki
-	budowa dróg publicznych gminnych na łączną kwotę  1.000.000 zł.
Z zakupów inwestycyjnych największy  wydatek planowany na kwotę 1.500.000 zł dla MZK  to zakup 2 sztuk autobusów.
W oświacie planuje się zakończenie rozpoczętych w 2005 roku dwóch inwestycji tj. 
-budowę Gimnazjum nr 2      3.999.018 zł
-budowę Przedszkola nr 14    2.887.203 zł
Ponadto rozpocznie się I etap inwestycji w Przedszkolu nr 1 na kwotę 500.000 zł. 	
Na zadania oświatowe związane z modernizacją obiektów zostaną wydatkowane środki w łącznej wysokości 1.654.000 zł.
	Ponadto z GFOŚ i GW środki w wysokości  1.741.600 zł zostaną przeznaczone na termorenowację obiektów oświatowych.
 W sferze gospodarki mieszkaniowej zostanie wniesiony wkład     do MTBS na rewitalizację istniejącej kamienicy przy ul. Żwirki i Wigury  7                    i współfinansowanie budynków wielorodzinnych w mieście m.in. przy          ul. Lewkoniowej, Westerplatte i Piłsudskiego.
Planuje się uzyskanie kolejnych 18 lokali socjalnych w wyniku adaptacji obiektu po KWB Konin w  Janowie. 
 W zakresie ochrony środowiska zostanie kontynuowana magistrala wodociągowa dla os. północnych – I etap (zad. współfinansowane w 50%
 z PWiK  sp z o.o.).

W budżecie miasta zaplanowano łącznie 100 zadań inwestycyjnych do realizacji w 2006 roku. Odpowiedzialnymi za realizację będą poszczególne Wydziały Urzędu Miejskiego a także jednostki organizacyjne miasta.
	Realizacja zaplanowanych inwestycji przyczyni się do następujących działań:
-	podniesienia standardu infrastruktury transportowej w szczególności
     drogowej,
-	rozwoju lokalnego transportu publicznego,
-	wzmacniania systemu ochrony środowiska,
-	 unowocześniania bazy oświatowo-wychowawczej.

			Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2006 roku				
														
 											w złotych			
 	 	 	 	 	 	 	 	              Projekt   planu na 2006rok	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 		w tym: źródła finansowania	 	 	 	 	
Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa  zadania	Zakres rzeczowy	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2005 roku	Nakłady do poniesienia	Ogółem 	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW	środki własne gospod. pozabudż.	Odpowiedz. za realizację	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RAZEM GMINA	 	38 098 305	6 980 983	30 976 322	22 599 247	15 054 671	7 544 576	0	 	 	
600	 	 	Transport i łączność	 	2 795 000	0	2 795 000	2 795 000	2 500 000	295 000	0	 	 	
 	60004	 	Lokalny transport zbiorowy	 	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	1 500 000	250 000	0	 	 	
 	 	1	Zakupy inwestycyjne	zakup  2 autobusów	1 500 000	 	1 500 000	1 500 000	1 500 000	 	 	GK/MZK	2006	
 	 	2	Termorenowacja hali warsztatowej MZK - III etap	termorenowacja ścian i dachu, wymiana stolarki i ślusarki otworowej, 	250 000	 	250 000	250 000	 	250 000	 	GK/MZK	2006	
 	60016	 	Drogi  publiczne gminne	 	1 045 000	0	1 045 000	1 045 000	1 000 000	45 000	0	 	 	
 	 	3	Budowa ulic na os. Wilków	 	800 000	 	800 000	800 000	800 000	 	 	GK	2006	
 	 	4	Budowa przykanalików do kanalizacji deszczowej w ul. Olszewskiego	przykanaliki	45 000	 	45 000	45 000	 	45 000	 	GK	2006	
 	 	5	Budowa oświetlenia ul. Benesza	oświetlenie	50 000	 	50 000	50 000	50 000	 	 	GK	2006	
 	 	6	Budowa oświetlenia ul. Topazowa	oświetlenie	50 000	 	50 000	50 000	50 000	 	 	GK	2006	
 	 	7	Budowa łącznika w ul. Konwaliowej	 	100 000	 	100 000	100 000	100 000	 	 	GK	2006	
700	 	 	Gospodarka mieszkaniowa	 	5 942 700	560 900	5 381 800	2 615 600	1 947 000	668 600	0	 	 	
 	70005	 	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	 	400 000	0	400 000	400 000	400 000	0	0	 	 	
 	 	8	Wykupy gruntów	wykup gruntów	400 000	 	400 000	400 000	400 000	 	 	RG	2006	
 	70095	 	Pozostała działalność	 	5 542 700	560 900	4 981 800	2 215 600	1 547 000	668 600	0	 	 	
 	 	9	Adaptacja obiektu na lokalne socjalne  - Janów	18 lokali	900 000	 	900 000	900 000	900 000	 	 	wi	2006	
 	 	10	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej  Legionów 8 - zarząd KSM - na współfinasowanie termomodernizacji budynku Legionów 8	docieplenie ściań	57 500	 	57 500	57 500	 	57 500	 	SL/KSM	2006	
 	 	11	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej  Wyszyńskiego 9 - zarząd PGKiM - na współfinasowanie termomodernizacji budynku  Wyszyńskiego 9	docieplenie ściany zachodniej, wymiana stolatki okiennej  w piwnicach	120 000	 	120 000	120 000	 	120 000	 	SL/GKIM	2006	
 	 	12	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej  Górnicza 8 - zarząd PGKiM - na współfinasowanie termomodernizacji budynku  Górnicza 8	docieplenie  ścian i dachu	750 000	 	750 000	75 000	 	75 000	 	SL/GKIM	2006	
 	 	13	Termorenowacja budynków ul. Słowaciego 4;6;8	docieplenie ścian, wymiana stolatki okiennej i drzwi	524 000	360 900	163 100	163 100	 	163 100	 	WI	2005 / 2006	
 	 	14	Rewitalizacja istniejącej kamienicy ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny i dobudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Żwirki i Wigury 7 w Koninie - wniesienie wkładu do MTBS	38 mieszkań	950 000	200 000	750 000	750 000	497 000	253 000	 	WI/MTBS	2005 / 2006	
 	 	15	Współfinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Westerplatte - Rewitalizacja Starówki	17 mieszkań	751 200	 	751 200	50 000	50 000	 	 	WI/MTBS	2006/2007	
 	 	16	Współfinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 	71 mieszkań	50 000	 	50 000	50 000	50 000	 	 	WI/MTBS	2006/2007	
 	 	15	Współfinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lewkoniowej (Dom Spokojnej Straości)	135 mieszkań	1 440 000	 	1 440 000	50 000	50 000	 	 	WI/MTBS	2006/2007	
750	 	 	Administracja publiczna	 	990 000	0	990 000	310 000	310 000	0	0	 	 	
 	75023	 	Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	 	990 000	0	990 000	310 000	310 000	0	0	 	 	
 	 	17	Budowa fragmentu miejskiej szerokopasmowej sieci informatycznej - odciniek UM-PWSZ-PSP	budowa sieci światłowodowej	880 000	 	880 000	200 000	200 000	 	 	 	 	
 	 	18	Doposażenie techniczne Urzędu	zakup komputerów i drukarek	110 000	 	110 000	110 000	110 000	 	 	RI	2006/2007	
754	 	 	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	 	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	 	 	
 	75412	 	Ochotnicze straże pożarne	 	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	 	 	
 	 	19	Dotacja dla OSP Konin na współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego 	samochód ratowniczo-gaśniczy	50 000	 	50 000	50 000	 	50 000	 	 	 	
758	 	 	Różne rozliczenia	 	5 000	0	5 000	385 000	385 000	0	0	 	 	
 	75814	 	Różne rozliczenia finansowe	 	5 000	0	5 000	5 000	5 000	0	0	 	 	
 	 	20	Zakup i objęcie akcji	zakuo 5 akcji	5 000	 	5 000	5 000	5 000	 	 	DG	2006	
 	75818	 	Rezerwy ogólne i celowe	 	0	0	0	380 000	380 000	0	0	 	 	
 	 	 	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	 	 	0	380 000	380 000	 	 	 	 	
801	 	 	Oświata i wychowanie	 	16 282 940	4 549 119	11 592 821	9 198 821	8 132 221	1 066 600	0	 	 	
 	80101	 	Szkoły podstawowe	 	1 062 600	200 000	761 600	827 600	536 000	291 600	0	 	 	
 	 	21	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 1	pion żywieniowy	60 000	 	60 000	60 000	60 000	 	 	WO/SP nr 1	2006	
 	 	22	Modernizacja sanitariatów i wymiana podłóg w Szkole Podstawowej nr 3	sanitariaty, podłogi	21 000	 	 	21 000	21 000	 	 	WO/SP nr 3	2006	
 	 	23	Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 4	sanitariaty	20 000	 	20 000	20 000	20 000	 	 	WO/SP nr 4	2006	
 	 	24	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 5	korytarze	40 000	 	 	40 000	40 000	 	 	WO/SP nr 5	2006	
 	 	25	Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 5	sanitariaty	30 000	 	 	30 000	30 000	 	 	WO/SP nr 5	2006	
 	 	26	Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 6	wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej	60 000	 	60 000	60 000	60 000	 	 	WO/SP nr 6	2006	
 	 	27	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 8	korytarze	200 000	 	200 000	165 000	165 000	 	 	WO/SP nr 8	2006	
 	 	28	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 12	korytarze	100 000	 	100 000	100 000	100 000	 	 	WO/SP nr 12	2006	
 	 	29	Modernizacja auli Szkoły Podstawowej nr 1	wymiana podłogi	30 000	 	30 000	30 000	30 000	 	 	WO/SP nr 1	2006	
 	 	30	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	wykonanie izolacji pionowej budynku, ocieplenie rur co	31 600	 	31 600	31 600	 	31 600	 	WO/SP nr 4	2006	
 	 	31	Modernizacja sali gimnastycznej i Szkoły Podstawowej nr 10	sala gimnaztyczna	10 000	 	 	10 000	10 000	 	 	WO/SP nr 10	2006	
 	 	32	Termorenowacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 11	ocieplenie obiektu	200 000	100 000	100 000	100 000	 	100 000	 	WO/SP nr 11	2006	
 	 	33	Wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej Szkoły Podstawowej nr 11	wykonanie 2 przyłączy	60 000	 	60 000	60 000	 	60 000	 	WO/SP nr 11	2006	
 	 	34	Renowacja i zagospodarowanie terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 12	tereny zielone	200 000	100 000	100 000	100 000	 	100 000	 	WO/SP nr 12	2006	
 	80104	 	Przedszkola	 	7 526 200	1 053 997	6 462 203	3 972 203	3 397 203	575 000	0	 	 	
 	 	35	Budowa Przedszkola nr 14 na terenie os. Cukrownia	1 obiekt	3 941 200	1 053 997	2 887 203	2 887 203	2 887 203	 	 	WI	2005 / 2006	
 	 	36	Modernizacja budynku Przedszkole nr 1 - I etap	modernizacja	3 000 000	 	3 000 000	500 000	500 000	 	 	WI	2006/2007	
 	 	37	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 5	wymiana stolarki drzwiowej	30 000	 	30 000	30 000	 	30 000	 	WO/P nr 5	2006	
 	 	38	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 6	wymiana stolarki okiennej, docieplenie dachu	100 000	 	100 000	100 000	 	100 000	 	WO/P nr 6	2006	
 	 	39	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 8 - II etap	wymiana stolarki, docieplenie budynku	100 000	 	100 000	100 000	 	100 000	 	WO/P nr 8	2006	
 	 	40	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 12 	węzeł cieplny i instalacja co	45 000	 	45 000	45 000	 	45 000	 	WO/P nr 12	2006	
 	 	41	Wymiana instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 15	instalacja 	10 000	 	 	10 000	10 000	 	 	WO/P nr 15	2006	
 	 	42	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 17 	wymiana storaki okienne, ocieplenie budynku 	100 000	 	100 000	100 000	 	100 000	 	WO/P nr 17	2006	
 	 	43	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 25 - II etap	ocieplenie budynku	100 000	 	100 000	100 000	 	100 000	 	WO/P nr 25	2006	
 	 	44	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 31 	docieplenie dachu i ścian	100 000	 	100 000	100 000	 	100 000	 	WO/P nr 31	2006	
 	80110	 	Gimnazja	 	7 694 140	3 295 122	4 369 018	4 399 018	4 199 018	200 000	0	 	 	
 	 	45	Budowa Gimnazjum nr 2 na os. Sikorskiego	1 obiekt	6 994 140	2 995 122	3 999 018	3 999 018	3 999 018	 	 	WI	2005 / 2006	
 	 	46	Modernizacja sal dydaktycznych Gimnazjum nr 1	sale dydaktyczne	30 000	 	 	30 000	30 000	 	 	WO/G nr 1	2006	
 	 	47	Budowa boiska przy Gimnazjum nr 6	wykonanie boiska wielofunkcyjnego	100 000	 	100 000	100 000	100 000	 	 	WO/G nr 6	2006	
 	 	48	Modernizacja urządzeń sanitarnych w Gimnazjum nr 6	sanitariaty	70 000	 	70 000	70 000	70 000	 	 	WO/G nr 6	2006	
 	 	49	Termorenowacja budynku Gimnazjum nr 7	wymiana stolarki okiennej , docieplenie ścian	500 000	300 000	200 000	200 000	 	200 000	 	WO/G nr 7	2006	
900	 	 	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	 	12 032 665	1 870 964	10 161 701	7 244 826	1 780 450	5 464 376	0	 	 	
 	90001	 	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	 	9 768 665	1 861 864	7 906 801	4 840 376	340 000	4 500 376	0	 	 	
 	 	50	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągu ul. Bankowa-Błonie	ks.  718 mb, kd. i  wodociąg 620 mb	864 100	32 100	832 000	830 000	340 000	490 000	 	WI	2006	
 	 	51	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków - III etap	ks 6.645 mb; kd 5.423 mb; przepompownia 1 szt.; r. tł. 674 mb, searator	8 534 565	1 829 764	6 704 801	3 640 376	 	3 640 376	 	WI	2004 / 2007	
 	 	52	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej ul. Dmowskiego od nr 67 do nr 81	8 przyłączy	50 000	 	50 000	50 000	 	50 000	 	WI	2006	
 	 	53	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie " Wyspy" w Koninie	dokumentacja, projektowa,  budowa ks i kd, przepompownia ścieków i wód deszczowych	320 000	 	320 000	320 000	 	320 000	 	WI	2006 / 2008	
 	90095	 	Pozostała działalność	 	2 264 000	9 100	2 254 900	2 404 450	1 440 450	964 000	0	 	 	
 	 	54	Magistrala wodociadowa dla osiedli północnych i etap - współfinansowanie w 50%	5.242 mb	1 350 000	 	1 350 000	1 350 000	1 350 000	 	 	WI/PWiK	2005 / 2006	
 	 	55	Budowa wodociągu ul. Mostowa współfinansowanie w 50 %	245 mb	150 000	9 100	140 900	70 450	70 450	 	 	WI/PWiK	2006	
 	 	56	Węzeł cieplny dla budynku przy ul. Żwirki i Wigury 7	1 węzeł	94 000	 	94 000	94 000	 	94 000	 	WI	2006	
 	 	57	Urządzanie i odtworzenie Parku 700 - Lecia	wykonanie alejek spacerowych	 	 	0	50 000	 	50 000	 	GK	2005 / 2006	
 	 	58	Zagospodarowanie terenów pogórniczych os. Zatorze	wykonanie ścieżki spacerowej wraz z odwodnieniem, wykonanie szaty roślinnej wraz z małą architekturą	 	 	0	50 000	 	50 000	 	GK	2005 / 2006	
 	 	59	Renowacja i odtworzenie terenów zielonych w Parku im. F.  Chopina	wykonanie alejek spacerowych	 	 	0	50 000	 	50 000	 	GK	2005 / 2006	
 	 	60	Zagospodarowanie terenu zielonego przy  Placu Niepodległości	wykonanie ścieżek spacerowych, wykonanie szaty roślinnej 	 	 	0	50 000	 	50 000	 	GK	2005 / 2006	
 	 	61	Zagospodarowanie terenu zielonego przy al. 1 Maja na wysokości sklepu AGD (wokół fontanny)	wykonanie ścieżek spacerowych, urządzenie szaty roślinnej 	35 000	 	35 000	35 000	 	35 000	 	GK	2006	
 	 	62	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Przemysłowej przy ogrodzeniu Przedszkola nr 8 - alejki spacerowe	alejki spacerowe	20 000	 	20 000	20 000	 	20 000	 	GK	2006	
 	 	63	Termorenowacja budynku Kaplicy Pogrzebowej na Cmentarzu Komunalnym ul. Staromorzysławska	termirenowacja budynku	220 000	 	220 000	220 000	 	220 000	 	GK	2006	
 	 	64	Dokumantacje przyszłościowe	 ks, kd Pątnów, Gaj; Wilków IV etap; magistrala wodociągowa dz. Północne -etap II	260 000	 	260 000	280 000	20 000	260 000	 	WI	2006	
 	 	65	Dotacja dla ROD Hutnik na termorenowację Domu Działkowca II etap	docieplenie dachu	20 000	 	20 000	20 000	 	20 000	 	RO	2006	
 	 	66	Dotacja dla ROD RELAX na termorenowację Domu Działkowca	docieplenie ścian i dachu, stolarka	20 000	 	20 000	20 000	 	20 000	 	RO	2006	
 	 	67	Dotacja dla ROD  ul. Świętojańska na termorenowację Domu Działkowca	docieplenie ścian, stolarka	20 000	 	20 000	20 000	 	20 000	 	RO	2006	
 	 	68	Dotacja dla ROD  Pawłów  na termorenowację Domu Działkowca II etap	docieplenie budynku	15 000	 	15 000	15 000	 	15 000	 	RO	2006	
 	 	69	Dotacja dla ROD  Pawłów  na  modernizację ujęcia wody pitnej- hydroforni	ujęcie wody	5 000	 	5 000	5 000	 	5 000	 	RO	2006	
 	 	70	Dotacja dla ROD "Szarotka" w Koninie na termomodernizacja budynku administracyjno-gospodarczego 	ocieplenie budynku	20 000	 	20 000	20 000	 	20 000	 	RO	2006	
 	 	71	Dotacja dla Parafii Rz.-Kat. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus Konin-Cukrownia na termomodernizację plebanii	docieplenie dachu, wymiana stolarki, co	35 000	 	35 000	35 000	 	35 000	 	RO	2006	
RAZEM POWIAT	 	222 212 259	4 752 113	217 460 146	139 190 703	135 508 323	3 632 380	50 000	 	 	
600	 	 	Transport iłączność	 	204 586 266	1 260 000	203 326 266	133 843 823	133 638 823	205 000	0	 	 	
 	60015	 	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	 	204 586 266	1 260 000	203 326 266	133 843 823	133 638 823	205 000	0	 	 	
 	 	72	Modernizacja ul. Szpitalnej	nawierzchni, odwodnienie , chodniki	3 260 000	1 260 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	 	 	GK	2005 / 2006	
 	 	73	Modernizacja ul. Poznańskiej na skrzyżowaniu z ul. Spółdzielców	nawierzchnia	1 000 000	 	1 000 000	1 000 000	1 000 000	 	 	GK	2006	
 	 	74	Modernizacja Placu Zamkowego	wykonanie oświetlenia, odwodnienia i nawierzchni	1 505 000	 	1 505 000	1 505 000	1 300 000	205 000	 	GK	2006	
 	 	75	Przeprawa przez rzekę Wartę -  nowy przebieg drogi krajowej nr 25 	dł. Jezdni 4.700 mb; 1 most, 3 wiadukty	198 521 266	 	198 521 266	129 038 823	129 038 823	 	 	WI	2005 / 2007	
 	 	76	Sygnalizacja świetlna ul. Dworcowa - Poznańska wraz z synchronizacją	sygnalizacja świetlna	300 000	 	300 000	300 000	300 000	 	 	GK	2006	
710	 	 	Działalność usługowa	 	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	 	 	
 	71030	 	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	 	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	 	 	
 	 	77	Zakupy inwestycyjne	zakup komuterów , kserokopiarki, licencji MS Office	25 000	 	25 000	25 000	 	25 000	 	GM	2006	
754	 	 	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	 	856 500	0	856 500	856 500	856 500	0	0	 	 	
 	75411	 	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	 	850 000	0	850 000	850 000	850 000	0	0	 	 	
 	 	78	Rozbudowa JRG nr 2 KMPSP  w Koninie	prace budowlane	850 000	 	850 000	850 000	850 000	 	 	KMPSP	2006	
 	75414	 	Obrona cywilna	 	6 500	0	6 500	6 500	6 500	0	0	 	 	
 	 	79	Zakupy inwestycyjne	zakup tablicy interaktywnej	6 500	 	6 500	6 500	6 500	 	 	WZ	2006	
758	 	 	Różne rozliczenia	 	0	0	0	600 000	600 000	0	0	 	 	
 	75818	 	Rezerwy ogólne i celowe	 	0	0	0	600 000	600 000	0	0	 	 	
 	 	 	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	 	 	0	600 000	600 000	 	 	 	 	
801	 	 	Oświata i wychowanie	 	3 069 113	1 492 113	1 577 000	790 000	220 000	570 000	0	 	 	
 	80114	 	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	 	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	 	 	
 	 	80	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zielonych przy Zespole Obsługi Szkół na cele sportowo-rekreacyjne	rekultywacja bioiska	100 000	 	100 000	100 000	 	100 000	 	WO/ZOS	2006	
 	80120	 	Licea ogólnokształcące	 	75 000	0	75 000	75 000	75 000	0	0	 	 	
 	 	81	Modernizacja sanitariatów w I Liceum	sanitariaty	75 000	 	75 000	75 000	75 000	 	 	WO/IL	2006	
 	80130	 	Szkoły zawodowe	 	2 714 113	1 492 113	1 222 000	435 000	65 000	370 000	0	 	 	
 	 	82	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych	 sanitariat,malowanie korytarzy; wymiana rozdzielnic tablicowych, instalacji elektycznej oraz oświetlenia	65 000	0	65 000	65 000	65 000	 	 	WO/ZSG-E	2006	
 	 	83	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych 	docieplenie ściań, wymiana stolarki,	1 912 113	1 312 113	600 000	100 000	 	100 000	 	WO/ZSG-E	2006	
 	 	84	Termorenowacja Zespołu Szkół im. M. Kopernika - budynek przy ul. Żeglarskiej, budynek strzelnicy szkolnej przy al.  1 Maja 22 	ocieplenie ścian, wymiana stolatki, izolacja pionowa, ocieplenie dachu strzelnicy	100 000	 	100 000	100 000	 	100 000	 	WO/ZS 	2006	
 	 	85	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych	docieplenie budynku	420 000	180 000	240 000	100 000	 	100 000	 	WO/ZSB	2006	
 	 	86	Termorenowacja budynku i podłączenie do kanalizacji sanitarnej Zespołu Szkól Technicznych i Hutniczych	wymiana stolarki okiennej, wykonanie podłączenia	217 000	 	217 000	70 000	 	70 000	 	WO/ZSTiH	2006	
 	80140	 	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	 	180 000	0	180 000	180 000	80 000	100 000	0	 	 	
 	 	87	Modernizacja sal dydaktycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego	modernizacja sal	80 000	 	80 000	80 000	80 000	 	 	WO/CKU	2006	
 	 	88	Termorenowacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego	docieplenie ścian	100 000	 	100 000	100 000	 	100 000	 	WO/CKP	2006	
852	 	 	Pomoc społeczna	 	5 000	0	5 000	5 000	5 000	0	0	 	 	
 	85202	 	Domy pomocy społecznej	 	5 000	0	5 000	5 000	5 000	0	0	 	 	
 	 	89	Zakupy inwestycyjne	zakup froterki	5 000	 	5 000	5 000	5 000	 	 	DPS	2006	
854	 	 	Edukacyjna opieka wychowawcza	 	293 000	0	293 000	293 000	188 000	105 000	0	 	 	
 	85403	 	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	 	80 000	0	80 000	80 000	80 000	0	0	 	 	
 	 	90	Modernizacja pionu kuchennego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	wymiana trzonu kuchni z węglowego na elektryczny i remont wentylacji	80 000	 	80 000	80 000	80 000	 	 	WO/OSW	2006	
 	85407	 	Placówki wychowania pozaszkolnego	 	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	 	 	
 	 	91	Termorenowacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury	ocieplenie dachu	100 000	 	100 000	100 000	 	100 000	 	WO/MDK	2006	
 	85410	 	Internaty i bursy szkolne	 	90 000	0	90 000	90 000	90 000	0	0	 	 	
 	 	92	Modernizacja pokoi w Bursie nr 1	wymiana instalacji elektrycznej, wymiana podłóg, malowanie i gipsowanie ścian	90 000	 	90 000	90 000	90 000	 	 	WO/B nr 1	2006	
 	85417	 	Szkolne schronisko młodzieżowe	 	23 000	0	23 000	23 000	18 000	5 000	0	 	 	
 	 	93	Modernizacja łazienek w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym	łazienki	18 000	 	18 000	18 000	18 000	 	 	WO/SSM	2006	
 	 	94	Modernizacja węzła cieplnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	węzeł cieplny, wymiana grzejników	5 000	 	5 000	5 000	 	5 000	 	WO/SSM	2006	
900	 	 	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	 	13 377 380	2 000 000	11 377 380	2 777 380	0	2 727 380	50 000	 	 	
 	90002	 	Gospodarka odpadami	 	12 977 380	2 000 000	10 977 380	2 377 380	0	2 327 380	50 000	 	 	
 	 	95	Modernizacja składowiska  odpadów komunalnych - dotacja dla MZGOK	rekultywacja składowiska - zakup ziemi do rekultywacji, nasadzenia roślinności oraz zakup maszyn, urządzeń, środków transportu oraz modernizacja maszyn i urządzeń	1 627 380	 	1 627 380	1 627 380	 	1 577 380	50 000	GK/MZGOK	2006	
 	 	96	Dostosowanie składowisjka odpadów komunalnych do obowiązujących przepisów	rozbudowa i modernizacja składowiska	10 700 000	2 000 000	8 700 000	100 000	 	100 000	 	GK/MZGOK	2004 / 2006	
 	 	97	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie	wymiana stolarki	100 000	 	100 000	100 000	 	100 000	 	WS/WSZ	2006	
 	 	98	Przeniesienie węzła cieplnego - dotacja dla PGKiM	węzeł cieplny 	150 000	 	150 000	150 000	 	150 000	 	GK/PGKiM	2006	
 	 	99	Zakup samochodu do wywozu odpadów stałych i segregowanych - dotacja dla PGKiM	samochód	400 000	 	400 000	400 000	 	400 000	 	GK/PGKiM	2006	
 	90095	 	Pozostała działalność	 	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	 	 	 	
 	 	100	Budowa wysepek ekologicznych (punktów zbierania odpadów) na osiedlach mieszkaniowych	zazielenienie, pojemniki	400 000	 	400 000	400 000	 	400 000	 	GK	2006	
Razem	 	 	 	 	260 310 564	11 733 096	248 436 468	161 789 950	150 562 994	11 176 956	50 000	 	 	

                                                               Prezydent  Miasta  Konina

                                                            Kazimierz  Pałasz