Załącznik nr 1
                                                                              do zarządzenia nr 74/V/2007
                                                                              Przeydenta Miasta Konina
                                                                              z dnia 15 listopada 2007 roki

  PREZYDENT  MIASTA  KONINA

PROJEKT BUDŻETU  MIASTA  KONINA
NA  2008 ROK

                         
KONIN,  LISTOPAD  2007  ROK

SPIS   TREŚCI

                                                                                                                                                                  	                                                                                                                            strona

DOCHODY.......................................................................................................7

Projekt planu dochodów budżetu miasta Konina na 2008 rok
wg źródeł powstawania  (tabela)........................................................................8

Struktura planu dochodów  gminy na 2008 rok  
wg źródeł powstawania (wykres).......................................................................13

Struktura planu dochodów powiatu na 2008 rok
wg źródeł powstawania (wykres) ......................................................................14

Struktura planu dochodów miasta Konina na 2008 rok
 wg źródeł powstawania (wykres) ……………………………………………..15

Dochody gminy  (część opisowa) ......................................................................16

Dochody powiatu (część opisowa) ...................................................................  28    

WYDATKI ......................................................................................................34

Zadania gminy (część opisowa) .......................................................................34

Zadania powiatu (część opisowa) ....................................................................45

Struktura planowanych wydatków budżetu miasta Konina na 2008 rok 
wg działów klasyfikacji budżetowej (wykres)..................................................54

FUNDUSZE CELOWE..................................................................................58

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .......................59

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ..................54

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym…………………………………………………….………60

ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE ……62

Zakłady budżetowe ………………………………………………………….62

Gospodarstwa pomocnicze ………………………………………………….68

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH…………………………………………………………70

WYDATKI MAJĄTKOWE  …....................................................................72

Wydatki majątkowe  (część opisowa) .............................................................72

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji 
w 2008 roku  (tabela) …..................................................................................75

Załącznik nr 1 : Projekt planu dochodów budżetu miasta Konina na 2008 rok

Załącznik nr 2 : Projekt planu wydatków budżetu miasta Konina na 2008 rok

Załącznik nr 3 : Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny
                          realizowany z udziałem środków SPOTransport

Załącznik nr 4 : Projekt planu dotacji i wydatków zadań realizowanych  na 
                           podstawie porozumień z organami administracji rządowej 
                           na 2008 rok

Załącznik nr 5 : Projekt planu dotacji i wydatków zadań realizowanych na
                           podstawie porozumień między jednostkami samorządu
                           terytorialnego – zadania własne na 2008 rok 

Załącznik nr 6 : Projekt planu dotacji i wydatków zadań realizowanych 
                           na podstawie porozumień między jednostkami 
                           samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji
                           rządowej na 2008 rok

Załącznik nr 7 : Projekt planu dochodów związanych z realizacją zadań 
                          z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
                          ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 
                          na 2008 rok
       
Załącznik nr 8 :Obsługa długu publicznego miasta Konina na 2008 rok

Załącznik nr 9 : Projekt planu dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora 
                          finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją 
                          zadań miasta na 2008 rok

Załącznik nr 10: Projekt planu dotacji dla szkół i placówek niepublicznych 
                          o uprawnieniach szkół publicznych i placówek publicznych
                          na 2008 rok

Załącznik nr 11: Projekt planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych 
                           na 2008 rok

Załącznik nr 12: Projekt planu przychodów i wydatków gospodarstw 
                           pomocniczych jednostek budżetowych na 2008 rok 

Załącznik nr 13: Projekt planu  dochodów własnych jednostek budżetowych
                            na 2008 rok

Załącznik nr 14: Projekt planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 
                          Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

Załącznik nr 15 :Projekt planu  przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
                           Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok
                        
Załącznik nr 16 : Projekt planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
                            Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 
                            na 2008 rok

Prognoza długu miasta Konina na lata 2008 - 2015

Wstęp

Projekt budżetu miasta opracowano z wykorzystaniem założeń do budżetu miasta opartych na wielkościach makroekonomicznych przyjętych zgodnie z obowiązującą procedurą uchwalenia budżetu (uchwała 152 Rady Miasta Konina  z dnia 24 września 2003 r.) uwzględniając zmiany przepisów  ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i  finansach publicznych. 
Wśród zadań majątkowych do realizacji ujęto w pierwszej kolejności zadania kontynuowane, na które zostały zaciągnięte zobowiązania w postaci wieloletnich  uchwał Rady Miasta.
W projekcie budżetu podstawę wyszacowania dochodów stanowiły między innymi informacje Ministra Finansów w zakresie rocznej planowanej kwoty subwencji ogólnej, planowanej wpłaty do budżetu państwa i kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych , zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o planowanych kwotach dotacji celowych, kwotach dochodów z zakresu realizacji zadań zleconych, zawiadomienie z Krajowego Biura Wyborczego w zakresie środków na realizację zadań z zakresu prowadzenia rejestru wyborców a także planu dochodów własnych jednostek organizacyjnych miasta.
Ponadto do projektu budżetu załączono zgodnie z ustawą o finansach publicznych prognozę długu miasta Konina na lata 2008 - 2015
oraz  informację o stanie mienia komunalnego, która zawiera:
- dane dotyczące praw własności innych niż własność praw majątkowych 
  jednostek samorządu terytorialnego w tym: o użytkowaniu wieczystym, 
  udziału w spółkach, akcjach
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej 
   informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych
   praw majątkowych
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających  wpływ na stan mienia 
  komunalnego.

Prognozę dochodów budżetu miasta Konina na 2008 rok sporządzono w oparciu o  założenia Prezydenta Miasta Konina do projektu budżetu oraz czynniki makroekonomiczne przyjęte w  założeniach budżetu państwa na 2008 rok tj.
- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 
   o 2,3 %
- wzrost spożycia ogółem o 5,1 % 
- realną dynamikę wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej – 103,6 %
- zawiadomienia Ministra Finansów  o wielkości subwencji i udziałów, a także 
  prognozowane przez Prezydenta wielkości stawek podatków i opłat lokalnych. 

Plan dochodów budżetu miasta Konina sporządzono wg źródeł powstawania 
w podziale na część gminną i powiatową,  wyodrębniono również dochody majątkowe zgodnie z nowelizacją przepisów prawnych. Zgodnie z art. 165 a  ustawy o finansach publicznych do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku i  z  tytułu przekształcenia prawa  użytkowania  wieczystego w prawo własności.
Na 2008 rok  przyjmuje się w ramach dochodów miasta kwotę w wysokości  280.225.302,77 zł  z czego na część gminną przypada  175.265.553,45 zł. 
a na część powiatową  104.959.749,32 zł.

W podziale na dochody bieżące i majątkowe budżet miasta przedstawia się następująco: 

 	dochody bieżące	dochody majątkowe	
Część gminna	173 275 553,45	1 990 000,00	
Część powiatowa	82 155 762,50	22 803 986,82	
RAZEM	255 431 315,95	24 793 986,82	

Dochody majątkowe stanowią blisko 8,85 % budżetu miasta . Dominującą pozycją dochodów majątkowych są środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwestycji pn. „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25”.

	Projekt planu  dochodów  budżetu   miasta  Konina  			
	na  2008 rok  według  źródeł  powstawania			

		 	w złotych			
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonania  na 2007 rok	Projekt planu dochodów na .2008 roku	% wzrostu	% struktura	
 	DOCHODY   GMINY	 	 	 	 	
I.	PODATKI , OPŁATY  I  UDZIAŁY	99 030 220,00	106 748 157,00	107,79	60,91	
 	Podatek dochodowy od osób fizycznych   § OO10	45 003 215,00	47 666 766,00	105,92	 	
 	Podatek dochodowy od osób prawnych  § OO20	3 720 000,00	4 000 000,00	107,53	 	
 	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej  § 0130	2 560,00	0,00	 	 	
 	Podatek od nieruchomości § O310	40 300 000,00	44 300 000,00	109,93	 	
 	Podatek rolny  § O320	123 500,00	202 500,00	163,97	 	
 	Podatek leśny  § O330	2 900,00	3 100,00	106,90	 	
 	Podatek od środków transportowych  § O340	1 350 000,00	1 400 000,00	103,70	 	
 	Podatek od działalności gospodarczej  osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  § O350	170 000,00	180 000,00	105,88	 	
 	Podatek od spadków i darowizn  § O360	270 000,00	300 000,00	111,11	 	
 	Opłata od posiadania psów  § O370	80 000,00	100 000,00	125,00	 	
 	Podatek od czynności cywilnoprawnych § O500	2 700 000,00	3 050 000,00	112,96	 	
 	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej   §§ O430; O690	1 337 000,00	1 425 000,00	106,58	 	
 	Wpływy z opłaty skarbowej § O410	2 100 000,00	2 150 000,00	102,38	 	
 	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	190 000,00	190 000,00	100,00	 	
 	Dochody  jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami    § 2360	20 425,00	15 000,00	73,44	 	
 	Wpływy z opłat  za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  § O470	321 000,00	400 000,00	124,61	 	
 	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa  jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   § 0750	1 097 620,00	1 106 791,00	100,84	 	
 	Odsetki od nieterminowych  wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § § O910; 0920	242 000,00	259 000,00	107,02	 	
II.	POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § §   0690; O830;0910;  O920; 0921, 0960;  O970	2 395 268,00	2 393 850,00	99,94	1,37	
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU  § O480	1 200 000,00	1 300 000,00	108,33	0,71	
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY  § §  O570;0580; O690; O830; 0910; O920; O970; 2380; 2980	3 560 883,64	2 134 046,48	59,93	1,22	
V.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY 	30 715 450,57	26 620 078,97	86,67	15,19	
 	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami    § 2010	23 436 271,00	21 146 400,00	90,23	 	
 	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  § 2020	10 000,00	0,00	0,00	 	
 	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań  bieżących  gmin (związków gmin) § 2030	5 310 725,00	4 231 946,00	79,69	 	
 	Dotacje celowe otrzymane z gminy  na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego        § 2310	918 335,60	563 703,97	61,38	 	
 	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	641 029,00	678 029,00	105,77	 	
 	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	67 000,00	0,00	0,00	 	
 	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	332 089,97	0,00	0,00	 	
VI.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA   § 2920	32 737 225,00	34 079 421,00	104,10	19,44	
 	w tym:	 	 	 	 	
 	         część równoważąca	1 989 174,00	2 329 624,00	117,12	 	
 	         część oświatowa	30 748 051,00	31 749 797,00	103,26	 	
A.	Razem dochody bieżące gminy	169 639 047,21	173 275 553,45	102,14	98,86	
B.	Razem dochody majątkowe gminy	3 986 634,00	1 990 000,00	49,92	1,14	
 	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § O760	35 000,00	40 000,00	114,29	 	
 	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  § O770	3 950 000,00	1 950 000,00	49,37	 	
 	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	1 634,00	 	 	 	
C.	Razem dochody gminy A+B	173 625 681,21	175 265 553,45	100,94	100	
 	DOCHODY   POWIATU	 	 	 	 	
VII.	PODATKI,  OPŁATY  I  UDZIAŁY 	16 131 542,00	17 543 683,50	108,75	16,71	
 	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	12 735 587,00	13 389 541,00	105,13	 	
 	Podatek dochodowy od osób prawnych §OO20	845 000,00	860 000,00	101,78	 	
 	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa  jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   § 0750	394 910,00	338 335,00	85,67	 	
 	Dochody  jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami    § 2360	310 045,00	368 807,50	118,95	 	
 	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § O420	1 846 000,00	2 587 000,00	140,14	 	
VIII.	POZOSTAŁE  DOCHODY §§ 0490; O690 ;0910; 0920; O970; 2380	469 137,00	204 325,00	43,55	0,19	
IX.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  § § 0690;  O830; 0910; 0920; 0927; O970; 2400	1 515 743,00	1 632 470,00	107,70	1,56	
X.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY 	10 385 390,96	10 686 028,00	102,89	10,18	
 	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu  administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	7 431 234,00	8 855 428,00	119,16	 	
 	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  § 2120	10 000,00	8 000,00	80,00	 	
 	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu    § 2130	1 765 223,00	1 132 800,00	64,17	 	
 	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  § 2310	364 000,00	350 000,00	96,15	 	
 	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   § 2320	288 274,00	339 800,00	117,87	 	
 	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  § 2708	72 607,66	 	 	 	
 	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na   zadania bieżące  realizowane na podstawie porozumień (umów)   § 2888	312 891,71	 	 	 	
 	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na   zadania bieżące  realizowane na podstawie porozumień (umów)   § 2889	141 160,59	 	 	 	
XI.	SUBWENCJA OGÓLNA  Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920; 2780	50 456 233,00	52 089 256,00	103,24	49,63	
 	w tym:	 	 	 	 	
 	         uzupełnienie subwencji ogólnej	800 000,00	 	 	 	
 	         część równoważąca	4 196 053,00	5 148 018,00	122,69	 	
 	         część oświatowa	45 460 180,00	46 941 238,00	103,26	 	
D.	Razem dochody bieżące powiatu	78 958 045,96	82 155 762,50	104,05	78,27	
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	87 366 787,06	22 803 986,82	26,10	21,73	
 	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	7 730,00	 	 	 	
 	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  § 6260	32 900,00	 	 	 	
 	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6298	85 453 157,06	21 208 986,82	24,82	 	
 	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  § 6300	20 000,00	 	 	 	
 	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  § 6410	1 468 000,00	1 595 000,00	108,65	 	
 	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  § 6420	385 000,00	 	 	 	
F.	Razem dochody powiatu  D+E	166 324 833,02	104 959 749,32	63,11	100	
 	Dochody ogółem  C +F	339 950 514,23	280 225 302,77	82,43	100	

                                Struktura planu dochodów gminy na 2008 rok wg źródeł powstawania                       

                             Struktura planu dochodów powiatu na 2008 rok wg źródeł powstawania

                             Struktura planu dochodów miasta Konina na 2008 rok wg źródeł powstawania

DOCHODY  MIASTA

PODATKI,  OPŁATY  I  UDZIAŁY

Podatek dochodowy od osób fizycznych  § 0010		

Wstępna kwota dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST.3-4820-26/2007/ z dnia 10.10.2007 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego  od osób fizycznych, stanowiącego dochody budżetu państwa wynosi  47.666.766 zł i jest wyższa o 5,92 % od szacunku roku 2007.
Zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy o dochodach jednostki samorządu terytorialnego, wysokość udziału gmin  we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34 % i jest pomniejszona zgodnie z art. 89 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  o wskaźnik obliczony centralnie przez Ministra Finansów , związany z liczbą pensjonariuszy domów pomocy społecznej zamieszkujących na terenie całego kraju przed dniem 1 stycznia 2004 liczony w stosunku do roku bazowego. 
Wielkość udziału gmin w 2008 roku we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,49% .
Przekazana informacja o planowanych dochodach z tyt. udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno-szacunkowy. 
Prognozowane na 2008 rok wpływy z PIT zostały podane w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów   (www.mf.gov.pl).

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%.
Szacuje się dochody dla miasta  z tego tytułu w wysokości  4.000.000 zł 
tj. o 7,53 %  więcej niż w 2007 roku.
Obowiązująca od 2004roku  19 % stawka CIT wpływa na większą ściągalność tego podatku. Również dobra koniunktura w gospodarce sprzyja coraz to wyższym wpływom z tego podatku. Miasto otrzymuje wpłaty z urzędów skarbowych z różnych terenów całej Polski.

Podatek od nieruchomości  § 0310

Przewidywane wpływy z podatku od nieruchomości na 2008 rok planuje się w wysokości 44.300.000 zł, w tym od osób prawnych 38.900.000 zł, a od osób fizycznych  5.400.000 zł, tj. o  9,93 % wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2007.
Podatek od nieruchomości jest jednym z podstawowych dochodów gmin zgodnie z ustawą  o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 
Podmioty i przedmioty opodatkowania tym podatkiem reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Obowiązkowi podatkowemu z tytułu podatku od nieruchomości na terenie miasta Konina podlega około 15 tys. osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które są właścicielami, użytkownikami czy posiadaczami nieruchomości. Największe wpływy uzyskuje się od osób prawnych, których liczba wynosi około 380 podatników, pozostali podatnicy to osoby fizyczne. 
Przy ustalaniu wysokości dochodów z podatku od nieruchomości założono 7 % wzrostu stawki podatkowej w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2007.
Uwzględniono także wzrost podatników, co wiąże się z oddawaniem do użytku nowych budynków, nabywaniem działek  i  mieszkań własnościowych. Zwiększy się liczba podatników (osoby fizyczne) wykupujących na własność mieszkania spółdzielcze o około 3 tys. podmiotów. Jednak z tego tytułu dochody nie będą wyższe, ponieważ do tej pory podatek ten był płacony przez spółdzielnie mieszkaniowe (osoby prawne).

Podatek rolny  § 0320

Dochody z tytułu podatku rolnego uzyskiwane są od właścicieli, posiadaczy, użytkowników gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.  Na terenie miasta Konina mamy około 2500 podatników podatku rolnego. Około 1500 podatników posiada gospodarstwa rolne (tj. grunty o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha). Podatnikami tego zobowiązania pieniężnego są zarówno osoby fizyczne jak 
i osoby prawne.
Wpływy z tego podatku na rok 2008 przewiduje się w wysokości 202.500 zł, w tym od osób prawnych 15.500 zł, od osób fizycznych 187.000 zł.
Planowane dochody są o ponad 60 % wyższe od przewidywanych wpływów z tego tytułu w roku 2007. 
Przy planowaniu uwzględniono wzrost stawki podatkowej. Podstawą obliczenia stawki podatkowej jest średnia cena 1 q żyta, ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która wynosi 58,29 zł i jest wyższa o około 64 % od ceny 1 q żyta będącej podstawą obliczenia stawki na rok 2007.

Podatek leśny  § 0330

Dochody z podatku leśnego na 2008 rok przewiduje się w wysokości 3.100 zł, w tym  od osób prawnych 1.300 zł i od osób fizycznych 1.800 zł, tj. o około 7 % wyższe niż przewidywane dochody w roku 2007.
Podatek ten ustala się dla właścicieli, posiadaczy, użytkowników gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.  Podatek leśny od 1 ha stanowi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa. 

Podatek od środków transportowych § 0340

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 1.400.000 zł,  w tym od osób prawnych 750.000 zł, od osób fizycznych
650.000 zł.
Planowane dochody z tego podatku ustalono o 3,70 % powyżej  przewidywanego wykonania  w 2007 roku.
Przy planowaniu dochodów uwzględniono wzrost stawki podatkowej w stosunku do stawki obowiązującej w 2007 roku o około 3 %. Jednakże zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od 1 stycznia 2008 roku wyłączają z opodatkowania samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony, dlatego też uwzględniono zmniejszenie dochodów od tego rodzaju pojazdów. 

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350

Na 2008 rok planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości  180.000 zł  tj.  
o 5,88 % wyżej od  przewidywanego wykonania 2007 roku. Realizacją tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy. Kwota podatkowa jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności  usługowej, wytwórczej i handlowej.

Podatek od spadków i darowizn  § 0360

Dochody z tego źródła zaplanowano w wysokości  300.000 zł, tj. o 11,11 % wyższe od  przewidywanego wykonania 2007 roku.
Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, darowizny lub przez zasiedzenie. Wysokość podatku jest uzależniona od stopnia pokrewieństwa. Wymiar i pobór podatku należy do Urzędów Skarbowych. Informację o planowanej wysokości tego podatku uzyskano z Urzędu Skarbowego w Koninie.

Opłata od posiadania psów  § 0370

Zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje możliwość wprowadzenia od 1 stycznia 2008 roku opłaty od posiadania psów i ustalenie stawki tej opłaty w kwocie nie przekraczającej 100 zł rocznie od jednego psa. Przy planowaniu wysokości dochodów założono wprowadzenie tej opłaty i ustalenie stawki w wysokości 40 zł rocznie od jednego psa. Na 2008 rok planuje się  dochody z tego tytułu w wysokości  100.000 zł tj. o 25 %  wyższe od przewidywanego wykonania  roku 2007.

Podatek od czynności cywilnoprawnych  § 0500

W 2008 roku planuje się  wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości  3.050.000 zł  w tym od osób prawnych 850.000 zł, od osób fizycznych 2.200.000 zł   tj.  wyższe  o 12,96 % od przewidywanego wykonania za 2007 rok. Podatek od czynności cywilno-prawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek od osób fizycznych i prawnych. Podatek ten pobierany jest zarówno od osób fizycznych jaki i prawnych.

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej  § §  0430, 0690

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej planuje się w 2008 roku w wysokości 1.425.000 zł tj. o 6,58 % wyższe od  przewidywanego wykonania  roku 2007.
Na powyższą pozycję składają się:
-wpływy z opłaty targowej             1.345.000 zł               
  w tym:
           -PGKiM Sp. z .o.o.
            i GS „SCH” Konin   265.000 zł    
          -MOSiR (giełda)     1.080.000 zł                 

 -wpływy z opłaty parkingowej          80.000 zł          

Wpływy z opłaty skarbowej  § 0410

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej na rok 2008 planuje się w wysokości 2.150.000,00 zł  tj. o 2,38 %  wyższe od przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2007.
Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek oraz zwolnień określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Ustawodawca ściśle określił stawki kwotowe i zakres przedmiotowy tej opłaty. 
Ponieważ nie są przewidywane zmiany stawek od 1 stycznia 2008 roku, dlatego też wysokość przewidywanych wpływów z tego tytułu ustalono na nieco wyższym poziomie od przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  § 0490

Zakłada się, że w 2008 roku wpływy w tej pozycji wyniosą  190.000 zł  tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku. 
Z opłaty stałej za wpis i zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej wpływy  wyniosą 130.000 zł, Opłata stała za wpis do ewidencji działalności gospodarczej wynosi 100 zł, natomiast  zmiana wpisu 50 zł. Wynika to z ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz. 1807 ze zm.).
Dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego planuje się na 2008 rok w wysokości 60.000 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane są za:
- umieszczenie w pasie drogowym :
    *obiektów budowlanych niezwiązanych  z potrzebami zarządzania 
     drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam 
    *urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 
     zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
- prowadzenie robót w pasie drogowym. 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
§ 2360

W roku 2008 dochody z tego tytułu dla gminy planuje się w kwocie 15.000 zł. 
Kwota ta została ustalona na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i informacji Wojewody Wielkopolskiego 
o planie dochodów na 2008 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
Zgodnie z artykułem 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t. gminy uzyskują dochód w postaci 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.  

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  § 0470

Wpływy z tego tytułu planuje się w kwocie 400.000 zł tj. 24,61 % wyżej od przewidywanego wykonania 2007 roku. 
Dochód planowany jest z opłat rocznych wnoszonych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne. Wpływy od osób fizycznych są bardzo niskie i stanowią  opłaty wnoszone z tytułu użytkowania wieczystego gruntów .
Zwiększenie dochodów podyktowane jest przeprowadzeniem aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu gruntami stanowiącymi własność gminy, wnoszonych przez podmioty gospodarcze. Przeprowadzona aktualizacja w 2007 roku skutkuje  zwiększeniem wpływów w 2008 roku.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  § 0750

W 2008 roku planuje się  osiągnięcie dochodów z w/w tytułu w kwocie 1.106.791 zł i jest na poziomie  przewidywanego wykonania 2007 roku .
z tego:
- wpływy z dzierżawy gruntów    409.100 zł    
  (grunty przeznaczone na cele składowe, reklamowe, handlowo usługowe,
   upraw polowych i zagospodarowania zieleni)     
- wpływy z najmu lokali               697.691 zł .               
  (łączne wpływy z jednostek organizacyjnych miasta).

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki §§ 0910, 0920

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się w wysokości  259.000 zł. Natomiast przewidywane wykonanie 
w roku 2007 będzie wynosić około  242.000 zł. 

POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830;0910;0920; 0921; 0960; 0970; 

Planuje się uzyskać w 2008 roku dochody w wysokości  2.393.850 zł  tj. na  poziomie od przewidywanego wykonania 2007 roku.
Powyższe dochody realizowane będą przez jednostki w tym:
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji     1.855.000 zł 
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie         287.750 zł
- Izba Wytrzeźwień                                    243.600 zł
- gminne jednostki oświatowe                       7.500 zł.

 
WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ
ALKOHOLU § 0480

Na 2008 rok szacuje się wpływy do budżetu gminy w wysokości 1.300.000 zł 
tj. wyżej o  8,33 % od przewidywanego wykonania za 2007 rok, z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Przedmiotowe opłaty pobierane są za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Powyższe opłaty pobierane są rocznie wg wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. W 2007 roku zostało wydanych 210 koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. 

POZOSTAŁE DOCHODY  §§  0570; 0690; 0830; 0920; 0970

Z tytułu pozostałych dochodów planuje się uzyskać kwotę  2.134.046,48 zł, tj. 
o  40 % niższe od przewidywanego wykonania 2007 roku.
W pozycji tej planuje się  następujące wpływy :
- z odsetek i lokat od środków na rachunkach bankowych  1.493.046,48 zł
- z mandatów i grzywien    265.000 zł
- z nadwyżki czynszów    280.000 zł
- kosztów upomnień, sądowych, 
  zastępstwa procesowego           70.000 zł
- wynagrodzenia płatnika  15.000 zł
- z renty planistycznej  2.000 zł
- opłat w miejskich szaletach   4.000 zł
- sprzedaży znaków identyfikacyjnych  5.000 zł .

Spadek planowanych dochodów w tej pozycji wynika głównie z niezrealizowanych i wprowadzonych do budżetu na rok 2007 zadań inwestycyjnych (wydatki, które nie wygasały z rokiem 2006).

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU  PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH  Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI   § 2010

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowanie w wysokości  21.146.400 zł  zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3010-25/07  tj. o 9,77 % niżej od przewidywanego wykonania  za  2007 rok  w tym na: 
-	administrację  publiczną                           475.600 zł            
-	aktualizację stałego spisu wyborców         13.300 zł  
-	pomoc społeczną                                  20.657.500 zł                           
w tym na:
-ośrodki wsparcia   220.100 zł
 (Środowiskowy Dom Samopomocy)         
-świadczenia rodzinne           18.807.900 zł              
-zasiłki i pomoc w naturze             1.211.900 zł
-składki na ubezpieczenia zdrowotne  168.700 zł    
            -usługi opiekuńcze   248.900 zł.
 Wojewoda w trakcie roku budżetowego decyzjami zwiększa wysokość dotacji celowych wymuszając częste zmiany budżetu.    

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
(ZWIĄZKÓW GMIN)   § 2030

Dotacje celowe na zadania własne gminy  planowane na 2008 rok w wysokości  4.231.946 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego
 nr FB.I-3.3010-25/07  na:
- dofinansowanie kosztów przygotowania 
  zawodowego młodocianych pracowników    105.646 zł
- utrzymanie bieżące MOPR                         1.588.300 zł 
- zasiłki i pomoc w naturze                           1.702.900 zł 
- dożywianie dzieci w szkołach                       835.100 zł .

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  TERYTORIALNEGO   § 2310

Planuje się wpływy z tytułu porozumień (umów) komunikacyjnych 
w kwocie   563.703,97  zł 
z  tego
- Gmina Stare Miasto               219.691,87  zł
- Gmina Krzymów                     87.934,28  zł
- Gmina Kazimierz Biskupi    101.831,26   zł   
- Gmina Ślesin                           81.066,16  zł
- Gmina Golina                          37.642,80  zł                
- Gmina Kramsk                        35.537,60  zł.

                  
REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH  § 2680

W pozycji tej  planuje się wpływ środków  z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w kwocie  678.029 zł tj. o 5,77 % wyżej od przewidywanego wykonania 2007 roku jako wpływy z utraconych dochodów z  podatków na podstawie złożonego wniosku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie
o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

SUBWENCJA OGÓLNA  § 2920

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 roku projektowana wielkość subwencji ogólnej na  rok 2008  dla miasta Konina wynosi  34.079.421 zł tj. o 4,10 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2007 rok 
z tego:
- część równoważąca       2.329.624 zł  
- część oświatowa          31.749.797 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2008 rok rozdzielona została przez Ministra Finansów zgodnie z zasadami określonymi w art. 21 a znowelizowanej ustawy o dochodach j.s.t. 

Część oświatowa subwencji ogólnej  została podzielona między samorządy po wyłączeniu 0,6 %  rezerwy Ministra Edukacji Narodowej  na zadania oświatowe tj. 174.339.702 zł do rozdysponowania na uzasadnione wnioski w 2008 roku. 

Naliczenie planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonał Minister Finansów na podstawie roboczego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla  j.s.t.  w 2008 roku.
Zakres zadań  oświatowych stanowiących podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej określony  został na podstawie:
- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia  
  nauczycieli w dniu 10 września  2006 roku (rok szkolny 2006/2007)
- danych statystycznych GUS o liczbie uczniów wg stanu na początek  roku 
  szkolnego 2006/2007  zweryfikowanych przez organy prowadzące szkoły 
  i placówki.  

Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok obliczone zostaną w oparciu o liczby uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2007 roku oraz  10 października 2007 roku a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007 roku (rok szkolny 2007/2008).
W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok Ministerstwo  Edukacji  Narodowej uwzględniło wzrost wydatków bieżących szkół z tytułu planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego. 
Wstępny szacunek części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok jest wyższy o 1.293.049 zł od wielkości roku 2007 tj. o 3,26 %.

DOCHODY MAJĄTKOWE  GMINY 

Dochody majątkowe szacuje się w części gminnej w wysokości  1.990.000 zł, co stanowi 1,13 % dochodów gminy.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  § 0760

Planuje się dochody z tego tytułu w kwocie  40.000 zł tj. tj. wyżej o 14,29 % od przewidywanego wykonania roku 2007.
Do planu na 2008 rok przyjęto jedynie wysokość opłat z przekształcenia  na podstawie złożonych wniosków i przy 95 % bonifikacie. 
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego wg nowych przepisów ustawy z sierpnia 2005 roku wymaga szacowania nieruchomości na wniosek użytkownika wieczystego oraz uwzględnienia wysokości dopuszczalnej bonifikaty.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 
 § 0770

Planuje się wpływy z tego tytułu w 2008 roku w wysokości  1.950.000 zł 
tj. na poziomie niższym od przewidywanego wykonania za 2007 rok 
w tym z tytułu:
- sprzedaży  200 lokali mieszkalnych                1.000.000 zł
- sprzedaży ratalnej lokali                                     160.000 zł  
- sprzedaż  gruntów wraz z nieruchomościami
   zabudowanymi                                                   790.000 zł                     

DOCHODY   POWIATU

PODATKI,  OPŁATY  I  UDZIAŁY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820-706/2007z dnia 10 października 2007 r. planowany udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części powiatowej wyniesie  13.389.541 zł. Jest to wstępny szacunek Ministerstwa Finansów.  Ostateczne wielkości zostaną  podane zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2008 rok.
Wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkujących na obszarze powiatu wynosi 
10,25 % zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Szacunek udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ustalony został w porozumieniu z Urzędem Skarbowym w wysokości 860.000 zł. Jest to poziom przewidywanego wykonania 2007 roku. 
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału  we wpływach z  podatku  dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,4 %.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  § 0750

W pozycji tej planowane są dochody z tytułu  najmu lokali realizowane przez jednostki  w wysokości  338.335 zł tj. niższe o 14,33 % od przewidywanego wykonania za 2007 rok w tym:
- jednostki oświatowe        336.700 zł
- Dom Pomocy Społecznej    1.635 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
§ 2360

W 2008 roku dochody z tego tytułu planuje się w kwocie  368.807,50 zł,
tj.  o 18,95 %  wyżej od przewidywanego wykonania 2007 roku.
Kwota ta została ustalona na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami 
i informacji Wojewody Wielkopolskiego o planie dochodów na 2008 rok - pismo nr FB.I-4.3010-23/07 związanych z realizacją dochodów dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

Wpływy  zaplanowano w kwocie   2.587.000 zł  tj. na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania za 2007 rok o 40,14 %. Dochody realizowane są przez Wydział Komunikacji z tytułu : wydawania tablic rejestracyjnych samochodów, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych  i innych druków.

POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0690; 0970; 2380

W pozycji tej  zaplanowana  na 2008 rok została kwota   204.325 zł na którą składają się :
-wpływy za zajęcie pasa drogowego   115.000 zł
-wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób   
  Niepełnosprawnych                             62.100 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne, 
   za wydanie kart wędkarskich              27.000 zł
- wpłata nadwyżki  do budżetu z 
  Gospodarstwa Pomocniczego Strażak      225 zł.

DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830;0910; 0920;0927; 0970; 

Łącznie dochody jednostek planuje się na 2008 rok w wysokości  1.632.470 zł
tj. 7,70 %  wyższe od przewidywanego wykonania za 2007 rok. 
Dochody te  realizowane  będą przez następujące jednostki:
-	Dom Pomocy Społecznej                    1.236.670 zł           
-	Szkoły  ponadgimnazjalne                     363.300 zł         
-	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie          32.500 zł.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA  ZLECONE  USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT  § 2110

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały  zaplanowane na 2008 rok w wysokości   8.855.428 zł  zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3010-23/07 tj. o 19,16 % powyżej przewidywanego wykonania za 2007 rok,
w tym :
      -   Gospodarka mieszkaniowa         45.000 zł          
           (gospodarka gruntami i nieruchomościami)
-	 Działalność usługowa              417.600 zł               
      w tym:
-prace i opracowania  geodezyjne
 i kartograficzne                      110.600 zł
-nadzór budowlany                 307.000 zł
-	Administracja publiczna           215.000 zł               
-	Bezpieczeństwo publiczne 
      i ochrona przeciwpożarowa   8.028.000 zł      
     (dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej)
-	Ochrona zdrowia                           3.228 zł                          
-	Pozostałe zadania w zakresie 
     polityki społecznej                    146.600 zł                      
         (zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  § 2120

W ramach tego zadania  planowana jest  dotacja celowa w wysokości  8.000 zł  tj. o 20 % mniej niż przewidywane wykonanie 2007 roku na obsługę komisji poborowych -  pismo Wojewody Wielkopolskiego
nr FB.I-4.3010-23/07.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU  § 2130

Powyższą pozycję planuje się na 2008 rok w wysokości   1.132.800 zł, tj. o 16,94 % niżej od przewidywanego wykonania za 2007 rok,  zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3010-23/07 jako dotację celową  na działalność bieżącą  Domu Pomocy Społecznej.
Przy kalkulacji dotacji na utrzymanie w domach pomocy społecznej osób przyjętych na starych zasadach sprzed 1 stycznia 2004 roku uwzględniono liczbę mieszkańców przyjętych do DPS po tym dniu według przewidywanego wykonania na dzień 30 czerwca 2007 roku oraz uregulowania art. 89 ust. 2  ustawy o dochodach j.s.t.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY  NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  § 2310

Planuje się dotacje celowe  w wysokości 350.000 zł na zadania realizowane  na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i dotyczą opłat  jakie ponoszą inne gminy w związku z umieszczeniem dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  § 2320

W pozycji planowane są  dotacje  celowe w wysokości   339.800 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:
- na utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej   70.000 zł
   (z Powiatu Konińskiego)

- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności    269.800  zł
  zadanie realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu 
  terytorialnego w tym:
-	Koło      162.000 zł 
-	Słupca   107.800 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA § 2920

Subwencja ogólna została  zaplanowana zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST4-4820-690/2005 na 2008 rok w wysokości 
52.089.256 zł z tego:
-	część równoważąca      5.148.018 zł      
-	część oświatowa         46.941.238 zł

Kalkulacja części  subwencji ogólnej uwzględnia % podział na wydatki na rodziny zastępcze, kwotę  w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta na prawach powiatu a także wydatki powiatu w których nie działa powiatowy urząd pracy a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat (zgodnie z art. 23 a ustawy o dochodach j.s.t).
Część równoważąca  subwencji ogólnej wzrasta o ponad 22 % w stosunku do roku ubiegłego.
 Część oświatowa subwencji ogólnej uwzględnia zgodnie z pismem  Ministra Finansów ST4-4820/706/2007 z dnia 10 października 2007 roku kwoty bazowe, kwotę uzupełniającej na realizację zadań szkolnych oraz kwotę za zadania pozaszkolne.
Naliczenie planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok dokonano na podstawie roboczego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w oparciu o dane statystyczne ze sprawozdań EN-3 na rok szkolny 2006/2007. Przyjęto:
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w wysokości
  102,3 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej
   sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 102,3 %
- wysokość obowiązkowych składek na FP bez zmian tej 2,45 % podstawy ich 
  wymiaru. 
Część oświatowa subwencji ogólnej dla zadań powiatowych wynosi na 2008 rok 46.941.238 zł i jest wyższa i 1.481.058 zł od subwencji oświatowej planowanej  na rok 2007.

.

DOCHODY  MAJĄTKOWE POWIATU 

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW  (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
 § 6298

Planuje się  środki w wysokości   21.208.986,82 zł  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego SPOTransport , które są jednocześnie przeznaczone na spłatę  zaciągniętej pożyczki  z budżetu państwa na zapewnienie płynności finansowej  realizowanego Projektu pn. „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25”. 
Pożyczka zaciągnięta jest na sfinansowanie faktur wykonawcy projektu i ściśle jest uzależniona od harmonogramu robót. 

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA 
NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU 
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 
ZLECONE USTAWAMI  REALIZOWANE PRZEZ POWIAT  § 6410

Planowana jest dotacja  na zadanie inwestycyjne w wysokości   1.595.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa  JRG 2  KMPSP w Koninie ul. 3 Maja z równoczesną termomodernizacją istniejącego obiektu wraz z montażem kolektorów słonecznych”.  

W Y D A T K I

Ustalony  limit wydatków na 2008 rok wynosi    275.828.761,75 zł  .
Łącznie wydatki budżetu w 2008 roku  w podziale na część gminną i powiatową przedstawiają się następująco:
- zadania gminy      171.035.494,35 zł   w tym wydatki majątkowe  15.131.723,00 zł
- zadania powiatu   104.793.267,40 zł   w tym wydatki majątkowe   22.490.065,31 zł.

ZADANIA  GMINY

Dział   010 – Rolnictwo i łowiectwo      	                                          6.600 zł		           	 
Kwotę  4.100 zł – stanowi wysokość obowiązkowych składek na rzecz izb rolniczych odprowadzanych w wysokości 2% od wielkości wpływów z podatku rolnego.
2.500 zł to wydatki bieżące związane z zakupem kart wędkarskich i ogłoszeniami w prasie.

Dział  600 – Transport i łączność                      	                      11.643.187,17 zł

Wydatki bieżące  w kwocie  9.843.187,17 zł planuje się przeznaczyć na:
-dotację przedmiotową dla MZK         6.749.587,17 zł 
  która  stanowi dopłatę do kosztów utrzymania 
  zbiorowej komunikacji miejskiej (zgodnie 
  z projektem uchwały Rady na sesje w dniu 21.XI.2007 r, 
 1,90 zł dopłata do wozokilometra)
  w tym:
            porozumienia  z gminami   563.703,97 zł
-zakup kostki brukowej                               464.000 zł
-remonty nawierzchni dróg, chodników   1.760.000 zł 
-utrzymanie dróg gminnych, profilowanie,
 zieleń w pasach drogowych, oznakowanie,
 zimowe utrzymanie dróg		      850.000 zł
-kary i odszkodowania                                19.600 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości    1.800.000 zł.

Dział  700 – Gospodarka mieszkaniowa                                      5.899.075 zł 

Wydatki bieżące w kwocie  2.489.500 zł przeznacza się na:
	-gospodarkę gruntami i nieruchomościami     481.500 zł
             (szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia i  przekształcenia prawa
             użytkowania wieczystego, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży,
             usługi notarialne, regulacja stanów prawnych w księgach wieczystych budynków 
             wielomieszkaniowych, wypłata odszkodowań za pozbawienie możliwości 
             upraw rolnych na gruntach na których wybudowano urządzenia 
             infrastruktury technicznej, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie)
	-zarząd i utrzymanie  zasobów komunalnych miasta,
           nieściągalny czynsz, prowadzenie administracji budynków  1.160.000 zł
	-remonty budynków i lokali komunalnych  750.000 zł
          	-opłaty sądowe i komornicze od spraw dochodzenia 
           zaległości czynszowych na zasobach komunalnych 25.000zł
	-wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 70.000 zł
          -pozostałe    3.000 zł  
	
Wydatki majątkowe                  3.409.575 zł

Dział  710 – Działalność usługowa                 	            		384.274 zł        

Planuje się wydatkowanie środków na poniższe zadania:
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta, 
  prognozy skutków finansowych do miejscowych planów 
  zagospodarowania przestrzennego, koszty posiedzenia Komisji
  Urbanistyczno -  Architektonicznej, prognozy oddziaływania
  na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania   214.274 zł

- opracowania geodezyjne i kartograficzne     140.000 zł
 
- utrzymanie  zabytkowego cmentarza z I wojny światowej, 
  mogił zbiorowych  z II wojny światowej, miejsc pamięci narodowej, 
  na cmentarzu przy ul. Kolskiej i Szpitalnej oraz remont 
  mogił na cmentarzu przy ul. Kolskiej        30.000 zł.

Dział   750 – Administracja  publiczna                                       20.389.194,35 zł 

Wydatki bieżące wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej  w kwocie 
 20.219.194,35 zł  planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące Rady Miasta                     415.000 zł
- wydatki bieżące  Urzędu Miejskiego     19.421.954,35 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
 odpisy na fundusz socjalny , dodatkowe wynagrodzenie
  roczne        14.246.004,35 zł                           
*wydatki rzeczowe  5.175.950 zł
- promocja miasta                                          382.240 zł

Wydatki majątkowe                                      170.000 zł

Dział   751  - Urzędy naczelnych organów władzy
                      państwowej, kontroli i ochrony prawa 
                     oraz sądownictwa                                                              13.300 zł

Planuje się wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
 w gminie – zadanie z zakresu administracji rządowej        13.300 zł.

Dział 752 – Obrona  narodowa                                                            3.500 zł

W pozycji tej planuje się wydatki bieżące związane z szkoleniami obronnymi 
w wysokości 3.500 zł.

Dział  754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
                     przeciwpożarowa						        184.650 zł

Planuje się wydatki bieżące  w kwocie  184.650 zł  w tym na:
-	utrzymanie ochotniczych straży pożarnych   140.050 zł
-	wydatki na obronę cywilną  23.500 zł
-	zarządzanie kryzysowe        15.000 zł
-	pozostałą działalność             6.100 zł.

Dział 756 -  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
                    i od innych jednostek nieposiadających osobowości
                    prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                170.900 zł

Planowane wydatki w tym dziale na 2008 rok przeznaczone będą na koszty związane z poborem podatków i opłat. Wzrost wydatków w tej pozycji związany jest z planowanym zleceniem wyegzekwowania zaległości podatkowych.

Dział  757 – Obsługa długu publicznego	                                    4.020.000 zł		 		
Zaplanowane środki przeznaczone będą na płatności z tytułu: odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami, a także na opłaty, prowizje i odsetki od planowanych do zaciągnięcia. Ponadto zaplanowano środki na odsetki od  prefinansowania  - pożyczki z  budżetu państwa zaciągniętej na zapewnienie płynności finansowej realizowanego projektu z udziałem środków unijnych. Wysokość oprocentowania jest uzależniona od  kształtowania się stóp procentowych. Szacunkowe wielkości dla poszczególnych zobowiązań przedstawia załączona do projektu budżetu Prognoza długu miasta Konina na lata 2008 – 2015.

Dział 758 – Różne rozliczenia                                                       3.428.600,83  zł

Zgodnie z art. 173  ustawy o finansach publicznych w budżecie miasta mogą być tworzone rezerwy celowe i rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu.

Planuje się na 2008 rok  rezerwy w wysokości       3.428.600,83 zł
w tym:
	-rezerwę ogólną                        1.528.600,83 zł
	-rezerwę celową oświatową         600.000 zł
	-rezerwę celową na  inwestycje i zakupy inwestycyjne     1.200.000 zł.
          -rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu
           zarządzania kryzysowego   100.000 zł

Dział  801 -  Oświata i wychowanie   	                        62.994.143 zł		          		 
Planuje się wydatki bieżące w kwocie    61.594.143 zł na zadania oświatowe 
w tym: 

-Szkoły Podstawowe                                              25.687.241 zł
w tym :
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
 odpisy na zakładowy fundusz socjalnych , dodatkowe 
 wynagrodzenie roczne        22.471.056 zł                           
*wydatki rzeczowe –   3.216.185  zł          
    w szczególności na:
    -zakup energii    1.579.409 zł
    -zakup pomocy naukowych 
      i dydaktycznych    67.410 zł
    -zakup usług remontowych 179.990 zł
    -zakupy bieżące   320.155 zł
    -składki PFRON   35.300 zł
    -pozostałe    1.033.921 zł

W 11 szkołach podstawowych uczy się 4.995 uczniów w 219 oddziałach, a nauczyciele zatrudnieni są na 448,46 etatach.

-Dotację podmiotową dla 18 Przedszkoli w kwocie        16.631.508 zł 
 w tym:
Przedszkole nr 1     1.202.550  zł   
Przedszkole nr 2         889.617 zł    
Przedszkole nr 4      1.019.870 zł
Przedszkole nr 5         738.000 zł
Przedszkole nr 6         762.854 zł
Przedszkole nr  7        748.350 zł
Przedszkole nr 8         935.000 zł
Przedszkole nr 10    1.303.700 zł
Przedszkole nr 11       761.279 zł
Przedszkole nr 12    1.025.600 zł
Przedszkole nr 13       423.495 zł
Przedszkole nr 14       663.000 zł
Przedszkole nr 15       819.000 zł
Przedszkole n r 16    1 303.000zł
Przedszkole nr 17       885.476 zł
Przedszkole nr 25       824.545 zł
Przedszkole nr 31    1.245.200 zł
Przedszkole nr 32    1.080.972 zł

-Gimnazja              16.998.147 zł
w tym:
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe 
 wynagrodzenie roczne 14.572.054 zł 
*wydatki rzeczowe i składki PFRON   1.798.893 zł 
         
W 7 gimnazjach w tym  1 mistrzostwa sportowego uczy się 3.207 uczniów w 135 oddziałach, a nauczyciele zatrudnieni są na 290,62 etatach.

-Planuje się dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek
 systemu oświaty w wysokości  -  627.200  zł 
dla:
Centrum Szkoleniowe Wiedza  -     146.720 zł
KCE Prywatne Gimnazjum -           184.800 zł
Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego – 295.680 zł

-Dowożenie uczniów do szkół                                   71.150 zł

-Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli 
 w szkołach podstawowych i gimnazjach                266.546 zł
 tj. 1% z planowanych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli  

-Dotacja podmiotowa  dla Przedszkoli na doskonalenie
 i dokształcanie nauczycieli                                       69.386 zł

-Stołówki szkolne                                                   1.200.319 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
 odpisy na fundusz socjalny , dodatkowe wynagrodzenie
  roczne        1.173.029 zł                           
*wydatki rzeczowe 27.290 zł

-Odpisy zakładowego funduszu świadczeń
  socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów   564.200 zł

-Dofinansowanie kosztów przygotowania 
  zawodowego młodocianych pracowników             105.646 zł.

Wydatki majątkowe     (inwestycyjne)                            1.400.000 zł
 
Zadania oświatowe finansowane są subwencją oświatową, brakującą kwotę  w wysokości  15.890.828 zł  ( w tym na zadania inwestycyjne 1.400.000 zł) w części gminnej pokrywa budżet miasta.

Dział  851 – Ochrona zdrowia				                  3.705.885 zł                                          

W ramach wydatków bieżących w kwocie  2.205.885 zł realizowane będą:

-wydatki związane z realizacją programów: 
  *Programu przeciwdziałaniu narkomanii 
    na 2008 rok dla miasta Konina           70.000 zł
     (dotacje na zadania zlecone do realizacji 
       stowarzyszeniom )  
  * Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania
     Problemów Alkoholowych           1.111.000 zł                                                
     w tym:
             dotacje na zadania zlecone do realizacji 
             stowarzyszeniom   390.000 zł    
Wydatki Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane są w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej :  85153 – zwalczanie narkomanii (70.000zł); 85154 – profilaktyka alkoholowa  (1.111.000 zł); 85158 – izby wytrzeźwień (119.000 zł).

-wydatki bieżące Izby  Wytrzeźwień    1.010.885 zł
  *wynagrodzenia osobowe, pochodne 
    od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
     roczne, odpis na ZFŚS     745.340 zł 
  *wydatki rzeczowe  265.545 zł

-pozostała działalność                              14.000 zł. 

 Wydatki majątkowe     (inwestycyjne)                 1.500.000 zł

Dział  852 – Pomoc społeczna 						35.085.580 zł                                                            

W ramach wydatków bieżących zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej realizowane będą:

1. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy      220.100 zł
     *wynagrodzenia osobowe, pochodne 
        od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
        roczne, odpis na ZFŚS    184.594 zł 
     *wydatki rzeczowe      35.506  zł
     (zadanie z zakresu administracji rządowej).

2. Świadczenia rodzinne                                         19.057.900 zł
    * zasiłki i pomoc w naturze   18.010.100 zł
       (zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne,
         dodatki z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego
         wychowywania, kształcenia, opieki nad dzieckiem 
         w okresie korzystania z urlopu wychowawczego)
     *wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka    250.000 zł
    * wynagrodzenia osobowe, pochodne 
        od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
        roczne, odpis na ZFŚS    497.056 zł
     * składki społeczne od świadczeń rodzinnych     249.044 zł
     *wydatki rzeczowe    51.700 zł

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 
    za osoby pobierające niektóre świadczenia z
    pomocy społecznej (zadanie z zakresu administracji
    rządowej)   				                     	168.700 zł. 

4. Zasiłki i pomoc w naturze 		      	                 4.684.800 zł
    z tego:
    *zadania własne    1.770.000 zł
     *dotacja na zadania własne gminy  1.702.900 zł
     *zadania z zakresu administracji rządowej 1.211.900 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe                		               4.402.000 zł.

6. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka 
        Pomocy Rodzinie 					     4.233.080 zł 
        z tego:
        *środki  własne   2.644.780 zł
        *dotacja celowa na zadania własne  1.588.300 zł
        (-wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
          dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS  3.838.930 zł  
          -wydatki rzeczowe  394.150 zł).
      
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   1.228.900 zł
     z tego:
     *zadania własne  980.000  zł ( w tym dotacja 960.00 zł)
      *zadania z zakresu administracji rządowej   248.900 zł

8. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań 
      zleconych do realizacji stowarzyszeniom                         230.000 zł

9. Pozostałe wydatki                                                                860.100 zł
w tym: 
-kolacja wigilijna dla najuboższych 15.000 zł
-dożywianie dzieci w szkołach   835.100 zł
-pozostałe        10.000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          1.070.000 zł

W ramach tego działu realizowane będą wydatki bieżące z tego:
- dotacja podmiotowa dla Żłobka   1.040.000 zł
- pozostałe wydatki  30.000 zł.

Dział   854  - Edukacyjna opieka wychowawcza                         1.305.857 zł         

Wydatki bieżące planuje przeznaczyć na:

1. Świetlice szkolne       					      1.248.839 zł
     (*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
      dodatkowe wynagrodzenie roczne , 
      odpis na ZFŚS   1.247.671 zł
      * pozostałe  1.168 zł)
2. Pomoc materialna dla uczniów                                      50.000 zł
    (stypendia Prezydenta Miasta Konina)
3. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                       7.018 zł
    (1% z planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli ) 

Dział  900 – Gospodarka komunalna 
                     i ochrona środowiska				              9.758.648 zł                                                                 

Planuje się wydatki bieżące w wysokości   5.721.500 zł z tego:

1. Oczyszczanie miasta  					750.000 zł
2. Organizację ochrony przed bezdomnymi
     zwierzętami (dotacja celowa)	           	160.000 zł
3. Oświetlenie ulic, placów i dróg	  	       3.470.000 zł
4. Utrzymanie zieleni                                                25.000 zł

5. Pozostała działalność				       1.316.500 zł
    z tego:
    * składka na związek międzygminny     155.000 zł 
     *zakup iluminacji świątecznych   32.000 zł
     *koszty energii na przepompowniach wód deszczowych 112.000 zł
     *remont kanalizacji  deszczowej  62.000 zł
     *koszty eksploatacji kanalizacji deszczowej, 
       utrzymanie szaletów publicznych, utrzymanie tunelu, 
      ewidencja ulic, oflagowanie  ulic,  eksploatacja 
      przepompowni wód deszczowych ,obsługę i zakup karmy
     dla zwierząt w parku  ZOO                 870.000  zł
     *opłaty za wprowadzenie wód opadowych i 
       roztopowych do środowiska oraz ubezpieczenie
       iluminacji            50.000 zł
     *ekspertyzy, analizy i opinie    11.000 zł
      *pozostałe            24.500 zł.

Wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne)          4.037.148 zł.

Dział  921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
                     narodowego 					           3.575.000 zł                                          

Planuje się wydatki bieżące w wysokości  2.855.000 zł z tego:

1. dotację podmiotową dla KDK                         2.460.000 zł
     w tym:
      *na organizację Międzynarodowego Dziecięcego
          Festiwalu Piosenki i Tańca        300.000 zł

2. dotację  na ochronę zabytków                             30.000 zł
     -prace będą wykonywane pod
      nadzorem Konserwatora Zabytków
      
3. pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem 
    kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez  365.000 zł

Wydatki majątkowe  w wysokości   720.000 zł.

Dział  926 – Kultura fizyczna i sport				           7.397.100 zł                                                         

W ramach wydatków bieżących w kwocie  6.502.100 zł będą realizowane:

- wydatki bieżące  MOS i R                                   5.067.100 zł
   *wynagrodzenia osobowe, pochodne 
     od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
      roczne, odpis na ZFŚS   2.879.500 zł     
   *wydatki rzeczowe, składka na PFRON   2.187.600 zł     
          
-  dotację dla Stowarzyszeń na zadania 
   zlecone do realizacji w zakresie kultury
   fizycznej i sportu                                                   1.300.000 zł
- pozostałe wydatki w zakresie kultury
  fizycznej i sportu                                                        135.000 zł.

Wydatki majątkowe  w wysokości              895.000 zł.

ZADANIA  POWIATU

Dział  600 – Transport i łączność			          		23.640.065,31 zł                                 

Planuje się wydatki bieżące w kwocie   5.100.000 zł przeznaczyć na:
-remonty dróg i chodników w mieście    3.500.000 zł
-utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zieleni
 w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg      1.600.000 zł

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)    18.540.065,31 zł

Dział  630 – Turystyka                                                                          56.000 zł          						
W dziale tym planuje się  wydatki bieżące związane z upowszechnianiem turystyki w tym :
-dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom   16.000 zł.
-zakup materiałów i wyposażenia    25.000 zł
-zakup usług pozostałych   15.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa                         	 	          45.000 zł 

Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 
będą przeznaczone na prace związane  z aktualizacją  opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd Skarbu Państwa oraz  na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa. 

Dział  710 – Działalność usługowa				           	417.600 zł
	                   
W dziale tym planuje się wydatki przeznaczyć na:

- modernizację ewidencji gruntów,  
   opracowanie baz mapy numerycznej
   dla powiatów w pełnym zakresie mapy ewidencyjnej oraz
   założenie ewidencji budynków i lokali dla obszarów miast   100.600 zł
 ( zadanie z zakresu administracji rządowej )  
-podziały geodezyjne nieruchomości stanowiących 
  własność Skarbu Państwa                                                           10.000 zł
  (zadanie z zakresu administracji rządowej i własne)
-wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu 
  Nadzoru Budowlanego					                   307.000 zł
  Zadanie z zakresu administracji rządowej z tego:
  (*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
      roczne, odpis na ZFŚS  267.150 zł       
    *wydatki rzeczowe    39.850 zł).

Dział   750 – Administracja  publiczna			 	3.895.972,09 zł                       

Planuje się wydatki w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej z tego na:

-wydatki bieżące Urzędu Miejskiego          3.855.972,09 zł
  (zadania powiatowe wraz z zadaniami 
   z zakresu administracji rządowej)
   *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS   2.502.972,09 zł         
   *wydatki rzeczowe   1.353.000 zł                
-komisje poborowe                		              40.000 zł
  w tym:
          -zadania z zakresu administracji rządowej   32.000 zł
         -porozumienie z organami administracji rządowej  8.000 zł

Dział  754 – Bezpieczeństwo publiczne
                    i ochrona przeciwpożarowa  			  	10.081.398 zł                    

Planuje się wydatki bieżące   8.486.398 zł  z tego:
-zadania z zakresu administracji rządowej na bieżące utrzymanie Komendy  Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie    8.028.000 zł  
-wydatki  Komendy Miejskiej Policji  458.398 zł 
 (utrzymanie 10 etatów zgodnie z zawartym porozumieniem).

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)     1.595.000 zł 
(zadanie z zakresu administracji rządowej)

Dział 758  - Różne rozliczenia                                                      4.008.667 zł

W dziale tym planuje się:
 *rezerwy  łącznie na  kwotę                                 2.608.500 zł
   z tego:
	rezerwę ogólną                                1.008.500 zł
	rezerwę celową oświatową                 600.000 zł
	rezerwę celową inwestycyjną         1.000.000 zł
 *wpłata nadwyżki do budżetu państwa               1.400.167 zł
    (pismo Ministra Finansów nr ST4-4820/706/2007)
 Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach j.s.t., samorządy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Powiaty dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów.

Dział  801 -  Oświata i wychowanie			           	43.073.807 zł                                             

W ramach wydatków bieżących  w wysokości  43.038.807 zł będą realizowane:

 Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2)            1.261.239 zł
  *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS   1.175.789 zł        
   *wydatki rzeczowe   85.450 zł              
.
Gimnazja  specjalne (ilość – 2)                              1.166.575 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS   1.101.325zł        
   *wydatki rzeczowe   65.250 zł                

Zespół Obsługi Szkół				            1.067.950 zł
   *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS   729.200 zł         
  *wydatki rzeczowe i składki na PFRON   338.750 zł                 

Licea ogólnokształcące (ilość – 3)                	9.352.963 zł
   *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS   8.668.337.zł         
   *wydatki rzeczowe i składki na PFRON   684.626 zł                    

Planuje się dotacje dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty                              1.049.328 zł
     w tym::
    - Centrum Nauki i Biznesu „Żak”  27.440 zł
    - Centrum Nauki i Biznesu „Żak”  
       Spółka z o.o.      39.200 zł
    - COSINUS        105.840 zł
    - Prywatne LO dla Dorosłych 
       Tomasz Kubala       141.120 zł
    - Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”   178.304 zł
    - Zakład Doskonalenia Zawodowego 
       Centrum Kształcenia           300.272 zł
    - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
       Michał Lewandowski         139.552 zł
     - AP EDUKACJA      117.600 zł   
 
Planuje się dotacje dla publicznych
jednostek systemu oświaty                               307.440 zł       
w tym:
- Liceum Ogólnokształcące
    w Konińskim Centrum Edukacyjnym       280.000 zł
-  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
    – M. Lewandowski       27.440 zł  

 Licea profilowane (ilość – 6)			          4.851.783 zł
  znajdujących się w  budynkach :I Liceum im, T. Kościuszki;
  Zespole Szkół im. M. Kopernika;  Zespole Szkół Budowlanych;
  Zespole Szkół Technicznych i Hutniczych; Zespole Szkół
  Górniczo- Energetycznych; Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
    *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS.  4.540.033  zł
   *wydatki rzeczowe    311.750 zł         

Szkoły zawodowe (ilość – 5)				16.549.928 zł
  *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS   15.033.641 zł 
     wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON   1.516.287 zł 

Planuje się dotacje dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty                                       1.570.800 zł
     w tym:
     -Centrum Nauki i Biznesu „Żak    180.810 zł
     -Centrum Nauki i Biznesu „Żak
       Spółka z o.o.      58.800 zł
     -Zespół Edukacji „WIEDZA” -   229.768 zł   
     -Technikum Zawodowe M Lewandowskiego    zł 
     -Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”-    211.680 zł
     -Zakład Doskonalenia Zawodowego 
      Centrum Kształcenia     187.180 zł  
     -Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA”   87.710 zł
     -Towarzystwo Edukacyjne -      49.000 zł
     -COSINUS      254.800 zł
     -Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe
       Michał Lewandowski     252.252 zł
     -AP EDUKACJA   58.800 zł

Szkoła zawodowa specjalna				    857.855 zł 
  *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS   799.075 zł        
   *wydatki rzeczowe   58.780 zł

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego     3.553.170 zł
 (Zespoł Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego 
  i Centrum Kształcenia Praktycznego)
   *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS   3.064.470 zł        
   *wydatki rzeczowe     488.700 zł              

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                  529.066 zł 
(Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli)
  *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS  145.717 zł         
   *wydatki rzeczowe    383.349 zł               
     (dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
      w placówkach ponadgimnazjalnych)

Inne formy kształcenia                                              441.430 zł
(w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym)

Stołówki szkolne                                                         71.780 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne 
  od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS   55.380 zł
*wydatki rzeczowe   16.400 zł

Pozostała działalność      			                       407.500 zł
  w tym:
   odpis na ZFŚS dla nauczycieli
   emerytów i rencistów    405.000 zł

Wydatki majątkowe                                                            35.000 zł

W  szkołach i placówkach panadgimnazjalnych w 334 oddziałach uczy się  8.428 uczniów, a etatów pedagogicznych jest   775,75.

Zadania oświatowe finansowane są subwencją oświatową, brakującą kwotę  w wysokości  3.551.262 zł  ( w tym na zadania inwestycyjne 60.000 zł) w części powiatowej pokrywa budżet miasta.

Dział  803 – Szkolnictwo wyższe                                                     300.000 zł                                  

W pozycji tej planuje się :
-dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 
 na dofinansowanie działalności dydaktycznej    300.000 zł

Dział   851 – Ochrona zdrowia                                       			3.228 zł 

Planuje się wydatki bieżące w ramach zadań  z zakresu administracji rządowej  na  składki na ubezpieczenia zdrowotne  (za wychowanków  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego).

Dział   852 – Pomoc społeczna				                     7.324.657 zł                                      

Planuje się wydatki bieżące  w kwocie  7.279.657 zł w ramach zadań własnych 
i zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczyć na:

-Pogotowie Opiekuńcze                            941.300 zł
  (*wynagrodzenia osobowe, pochodne
      od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
      roczne, odpis na ZFŚS  756.000  zł
   *wydatki rzeczowe          185.300 zł)
-Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów   1.700 zł
-Dokształcanie nauczycieli                            1.500 zł
-Dotacje na zadania zlecone 
  do realizacji Stowarzyszeniom                250.000 zł
-Odpłatność za dzieci umieszczone 
 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
 na terenie innych gmin                              300.000 zł
-Dom Pomocy Społecznej                      3.130.657 zł
  (*wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
     roczne, odpis na ZFŚS 2.105.557 zł 
  *wydatki rzeczowe   1.025.100 zł )

-Odpłatność za osoby kierowane do 
 Domów Pomocy Społecznej na terenie 
  miasta i innych gmin                                  824.800 zł
-Rodziny zastępcze                                   1.670.400 zł                                      
-Wydatki bieżące na obsługę  PFRON          62.100 zł
-Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze                   50.000 zł
  (dotacja)
-Pozostała działalność                                  47.200 zł 

Wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne)                  45.000 zł.  

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej         1.237.900 zł

W dziale tym wydatki bieżące przeznacza się na:

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  416.400 zł  
  z tego:
  *zadania z zakresu administracji rządowej  146.600 zł
   *porozumienia między jednostkami samorządu
     terytorialnego    269.800 zł
     z tego:
            Koło      162.000 zł           
            Słupca   107.800 zł.
- dotację celową do Starostwa Powiatowego   650.000 zł
  (Powiatowy Urząd Pracy)
- dotacje podmiotowe na Warsztaty Terapii Zajęciowej       171.500 zł 
(całkowity koszt działalności WTZ w 2008 roku szacuje się na kwotę 
1.714.012 zł z tego: 1542.610 środki z PFRON, dofinansowanie z budżetu
 miasta jest w wysokości 10 % kosztów całkowitych)

.

Dział   854  - Edukacyjna opieka wychowawcza                        7.518.693  zł                   

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 7.493.693 zł  przeznaczyć na:

 Świetlice szkolne			                               330.537 zł
  *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS  326.455 zł     
   *wydatki rzeczowe   4.082 zł             

 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy                        2.049.829 zł
   *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS   1.668.629 zł            
   *wydatki rzeczowe    381.200 zł                  

  Planuje się dotację  dla niepublicznych 
  jednostek systemu oświaty                                     773.608 zł
    dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
    z Upośledzeniem  Umysłowym.
 
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna               1.365.181 zł
  *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS  1.222.031  zł        
   *wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON   143.150 zł

Placówki wychowania pozaszkolnego (ilość 2)    1.412.876 zł
 (MOS i MDK)
   *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS   1.1.281.071 zł        
   *wydatki rzeczowe   131.805 zł                  

Bursa Szkolna Nr 1                                               1.149.817 zł
   *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS   848.317 zł          
   *wydatki rzeczowe    301.500 zł             

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia               50.000 zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe                           337.271 zł
   *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS   182.891 zł          
   *wydatki rzeczowe   154.380 zł                   

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli               24.574 zł
 (1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli)

Wydatki majątkowe   25.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    1.250.000 zł

W pozycji tej planuje się dotację celową na wydatki inwestycyjne dla MZGOK w Koninie na realizację zadania inwestycyjnego pn. Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów. 

Dział  921 – Kultura i ochrona dziedzictwa 
                    narodowego                                                              1.940.280  zł  
                                            
W dziale tym planuje się dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej  w tym :
-środki własne      1.870.280 zł 
-dotacja z Powiatu Konińskiego 70.000 zł.

Art. 173  ustawy o finansach publicznych pozwala na tworzenie rezerw 
w budżecie.
Rezerwa ogólna zawarta w części gminnej w wysokości  1.528.600 zł 
i powiatowej  1.008.500 zł łącznie stanowi 0,92  % wydatków budżetu (dopuszczalna 1%).
Rezerwy celowe w budżecie  ustalono na kwotę  3.500.000 zł z tego:
-oświatowe         1.200.000 zł
-zarządzanie kryzysowe  100.000 zł
-inwestycyjne i zakupy inwestycyjne   2.200.000 zł, 
co   stanowi 1,27 % wydatków ogółem  (dopuszczalna 5%).

     Struktura planowanych wydatków budżetu miasta Konina na 2008 rok według działów klasyfikacji budżetowej

Do realizacji w 2008 roku uwzględniono w projekcie budżetu wszystkie zadania inwestycyjne na które wcześniej Rada Miasta  zaciągnęła zobowiązania tj.:

1)	Uchwała nr 20 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2006 roku 
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: ,,Dostosowanie składowiska odpadów w Koninie do obowiązujących przepisów”
2)	Uchwała nr 746 Rady Miasta Konina z dnia 25 października 2006 roku 
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie ,,Wyspy” w Koninie” ze zmianami.
3)	Uchwała nr 424 Rady Miasta Konina z dnia 23 lutego 2005 roku 
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: ,,Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25” ze zmianami.
4)	Uchwała 674 Rady Miasta Konina z dnia 22 czerwca 2006 roku 
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na współfinansowanie ,,Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego” w Koninie i wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Koninie” ze zmianami.
5)	Uchwała nr 137 Rady Miasta Konina z dnia 19 września 2007 roku 
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej obszaru zabudowy jednorodzinnej na północ od ul. Kolskiej ( os. Wilków – V etap) w Koninie.
6)	Uchwała nr 138 Rady Miasta Konina z dnia 19 września 2007 roku 
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: ,,Modernizacja sali widowiskowej Konińskiego Domu Kultury wraz z modernizacją sceny i zaplecza”
7)	Uchwała nr 163 Rady Miasta Konina z dnia 24 października 2007 roku 
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: ,,Budowa łącznika ulic Zagórowska – Piłsudskiego i droga dojazdowa do budynku MTBS”
8)	Uchwała nr 55 z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: ,,Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 – etap II w zakresie opracowania dokumentacji projektowej” ze zmianami.

W celu realizacji w/w uchwał Rady Miasta  w projekcie budżetu na 2008 rok zaplanowane zostały wydatki na zadania inwestycyjne w kwotach zgodnych
z zaciągniętymi zobowiązaniami. 

Wynik budżetu miasta Konina na 2008 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2008 rok	
1	Dochody	280 225 302,77	
2	Wydatki	275 828 761,75	
3	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	4 396 541,02	

Planowana na 2008 rok nadwyżka na kwotę 4.396.541,02 zł zostanie  przeznaczona na sfinansowanie  zaciągniętych przez miasto kredytów 
i pożyczek. 

Obsługa długu publicznego  miasta Konina na 2008 rok

Przychody

Planuje się w 2008 roku przychody w wysokości   27.108.445,80 zł z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych 
w tym:
-	pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie  Projektu „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25” realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE  1.967.735,82 zł  
-	pożyczki z WFOŚ i GW  na realizację zadań inwestycyjnych 3.250.000 zł
-	łącznie kredyty  20.000.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych
     -    kredyt na realizację projektu pn. „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy 
          przebieg drogi krajowej nr 25”     1.890.709,98 zł

Zadłużenie miasta może ulec w trakcie 2008 roku zmianie po rozliczeniu finansowym 2007 roku.

Rozchody

Planuje się w 2008 roku rozchody w wysokości    31.504.986,82 zł z tytułu  spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów  z tego:
 
- pożyczek z WFOŚ i GW     3.006.000 zł  
- kredytów   7.290.000 zł
- pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie    21.208.986,82 zł.

Spłaty rat kapitałowych realizowane będą zgodnie z zawartymi umowami 
i harmonogramem spłat.

Planowane  na 2008 rok spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynoszą ogółem    35.474.014,13 zł, co stanowi   12,66 %  dochodów budżetu miasta .
Zgodnie z art. 169  ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadająca w danym roku budżetowym spłat rat kapitałowych i odsetek nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów.
Szczegółowe dane zawiera Załącznik Nr 8 oraz Prognoza długu miasta Konina na lata 2008 – 2015.  

FUNDUSZE CELOWE

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Środki ogółem Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok zaplanowano w łącznej wysokości 10.850.000 zł,
w tym:
          - stan funduszu obrotowego na początek roku  850.000 zł
          - przychody   10.000.000 zł.

W porównaniu do przewidywanego wykonania za 2007 rok następuje spadek przychodów o kwotę 2.000.000 zł, co stanowi 83,33 %.

Źródłami przychodów Funduszu będą:
1/ wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i inne:
         * za składowanie odpadów w mieście,
         * z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów,
         * za pozostałe gospodarcze korzystanie ze środowiska 
    zaplanowane w wysokości 9.992.000 zł, 
2/ kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
    organizacyjnych  zaplanowane w wysokości 8.000 zł.

Wydatki Gminnego Funduszu ogółem stanowią kwotę 10.763.750 zł, 
w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 7.508.350 zł, 
- pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 900.000 zł,
- przelewy redystrybucyjne w kwocie 2.355.400 zł. 

W ramach wydatków majątkowych Gminnego Funduszu zaplanowano zadania:
- budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie „WYSPY” w Koninie  
  w kwocie 7.388.350 zł,
- dokumentacje przyszłościowe: budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej obszaru zabudowy jednorodzinnej na północ od ul. Kolskiej (os. Wilków – V etap) w Koninie 
w kwocie 120.000 zł.

W pozostałych wydatkach zaplanowano:
- edukację ekologiczną w kwocie 35.000 zł, w tym:
*akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura
  i materiały fachowe 35.000 zł,        
- urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień 
  oraz parków w mieście  790.000 zł, w tym:
*utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej 
   w wysokości 750.000 zł,
*pielęgnacja drzew i krzewów w kwocie 40.000 zł, 
- przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi,
  powietrza i ochrona przyrody oraz ochrona przed odpadami 45.000 zł, w tym:
*zapobieganie i likwidacja zagrożeń: ochrona płazów podczas wiosennej 
  migracji w rejonie osiedla Przydziałki 20.000 zł,
*odwodnienie gruntów na terenie miasta Konina 20.000 zł
*opinie, ekspertyzy i inne wydatki Referatu Ochrony Środowiska 5.000 zł,
- aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami 
  dla miasta Konina 30.000 zł.

Przelewy redystrybucyjne  2.355.400 zł.

Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku 86.250 zł.

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Środki ogółem Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok zaplanowano w wysokości 4.450.000 zł,
w tym:
- stan funduszu obrotowego na początek roku   450.000 zł,
- przychody  4.000.000 zł.

Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2007 rok zmniejszają się o 1.010.000 zł, co stanowi 79,84 %.

Źródłami przychodów Powiatowego Funduszu będą:
1/ wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i inne, które zaplanowano 
    w wysokości 3.997.500 zł, w tym:
* za składowanie odpadów z terenu miasta Konina,
* z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego
  korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego
  korzystania z wód oraz urządzeń wodnych z terenu miasta Konina 
2/ kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
    zaplanowane w wysokości 2.500 zł.

Wydatki Powiatowego Funduszu na 2008 rok zaplanowano w wysokości 
4.426.746 zł, w tym:
- wydatki majątkowe w kwocie 644.146 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 1.200.000 zł,
- przelewy redystrybucyjne w kwocie 2.582.600 zł.

W ramach wydatków majątkowych Powiatowego Funduszu zaplanowano następujące zadania:
- dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów – dotacja
  dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie
  594.146 zł,
- dofinansowanie budowy przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji i likwidacji zbiorników bezodpływowych - dotacja 50.000 zł.

Pozostałe wydatki Funduszu zaplanowano na:
- prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście – 
  dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
  700.000 zł, 
- gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów
  komunalnych  50.000 zł, 
- likwidację dzikich wysypisk  50.000 zł,
- wymianę stolarki okiennej w zasobach komunalnych 400.000 zł. 

Przelewy redystrybucyjne wynoszą 2.582.600 zł.

Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku 23.254 zł.

Wielkości planowanych przychodów na 2008 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalono na podstawie prognoz Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (pismo Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departament Środowiska  - DSR.V.7641-6/07 z dnia 14.09.2007).

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM 
I KARTOGRAFICZNYM

Środki ogółem Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym 
i Kartograficznym zaplanowano w wysokości 603.480 zł, 
w tym:
- stan funduszu obrotowego na początek roku 277.480 zł,
- przychody w wysokości 326.000 zł,
  w tym:
  *wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego
    zasobu geodezyjno-kartograficznego zaplanowano w wysokości
    321.000 zł.
    Wysokość wykonania przychodów funduszu z tego tytułu wynika z ilości 
    zgłoszeń prac geodezyjno-kartograficznych, która generowana jest
    ilością inwestycji realizowanych na terenie miasta Konina, oraz 
    zamówień na sprzedaż informacji zgromadzonej w zasobie i ewidencji
    gruntów i budynków, która wynika pośrednio z zainteresowania
    rynkiem nieruchomościami w Koninie  
 * odsetki od środków na rachunku bankowym   5.000 zł.

Wydatki Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok zaplanowano w wysokości 523.980 zł, w tym:
- wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 408.780 zł,
- przelewy redystrybucyjne w kwocie 65.200 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup licencji programowania do prowadzenia zintegrowanej bazy Ewidencji Gruntów i Budynków.

Wydatki bieżące Funduszu zaplanowano na:
- zakup materiałów na kwotę 10.000 zł, m.in.:
  artykułów biurowych, kreślarskich,
- zakup usług remontowych na kwotę 5.000 zł, konserwacja sprzętu   kserograficznego,
- szkolenia pracowników 5.000 zł,
- aktualizacja oprogramowania 10.000 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 378.780 zł, prace geodezyjne i pozostałe  wydatki.  

W 2008 przelewy redystrybucyjne planowane są w wysokości 65.200 zł, w tym:
- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego – 32.600 zł,
- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego – 32.600 zł.

Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku  79.500 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE 

Planowane na 2008 rok wielkości przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	PRZYCHODY	WYDATKI	
	ogółem	w tym dotacje z budżetu na działalność bieżącą	ogółem	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	
Zakłady budżetowe	55.177.036,23	27.148.919,39	53.379.803,84		
Gospodarstwa pomocnicze	4.784.045,00		4.754.545,00	225	
OGÓŁEM	59.961.081,23	27.148.919,39	58.134.348,84	225	

Zaplanowane na 2008 rok przychody zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych  wynoszą 59.961.081,23 zł, natomiast wydatki 58.134.348,84 zł.

Dotacje z budżetu na dofinansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej zakładów budżetowych wyniosą 27.148.919,39 zł, w tym dla:
-Miejskiego Zakładu Komunikacji 8.108.025,39 zł w tym:
•	dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej (netto) 6.308.025,39 zł,
•	dotacja celowa na zakupy inwestycyjne 1.800.000 zł,
-Przedszkoli  16.750.894 zł w tym:
•	dotacja podmiotowa 16.700.894 zł,
•	dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.000 zł,
-Żłobka Miejskiego 1.040.000 zł,
-Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi  1.250.000 zł
•	dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZAKŁADY BUDŻETOWE (załącznik nr 11)

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych miasta Konina na 2008 rok przedstawia się następująco:
- przychody 55.177.036,23 zł,
- wydatki 53.379.803,84 zł.

Miejski Zakład Komunikacji

Przychody ogółem Miejskiego Zakładu Komunikacji planowane są na 2008 rok
w wysokości 21.994.880,39 zł,
w tym:
- przychody własne 13.886.855 zł,
- dotacja przedmiotowa netto z budżetu 6.308.025,39 zł, 
- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w kwocie  1.800.000 zł na zakup  
  kolejnych 2 sztuk autobusów.

Planowany stan środków obrotowych na początek roku (-1.160.152,66 zł),
jest spowodowany wzrostem kosztów utrzymywania taboru komunikacji miejskiej, ubezpieczeń komunikacyjnych oraz opodatkowaniem dotacji przedmiotowej z budżetu miasta do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej 7%  podatkiem VAT, który umniejsza otrzymaną dotację.

Przychody własne Zakładu stanowią kwotę 13.886.855 zł, tj. 63,14 % wszystkich przychodów MZK, na które składają się:
- grzywny, mandaty i inne kary 316.320 zł,
- wpływy z usług 9.981.850 zł, w tym: 
wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, wynajmy autobusów turystycznych, reklama na autobusach, usługi warsztatowe, opłaty innych przewoźników za korzystanie z przystanków MZK, rozmowy telefoniczne i in.,
- wpływy ze sprzedaży paliwa przez stację paliw 1.744.150 zł,
- pozostałe odsetki  5.700 zł,
- wpływy z różnych dochodów 48.000 zł,
- amortyzacja 1.790.835 zł.

W 2008 roku Zakład przewiduje wzrostu cen biletów. Koszt 1 wozokm jest zaproponowany na poziomie 1,90 zł za 1 km. Cena biletu jednorazowego będzie wynosić 2,20 zł. Wzrost cen biletów uwzględnia 7 % podatek VAT.

Stawka dotacji przedmiotowej na 2008 rok dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie do kosztów 1 wozokilometra zaproponowana jest w wysokości 1,90 zł. Zakład planuje w 2008r. wykonać 3.552.414,30 wozokilometrów w tym na terenie miasta Konina 3.255.728 wozokilometrów natomiast w gminach: Golina , Kazimierz Biskupi, Kramsk , Krzymów , Stare Miasto i Ślesin – ogółem 296.686,30 wozokilometrów. Stąd dotacja przedmiotowa z budżetu (brutto) na działalność  bieżącą do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej planowana jest w wysokości 6.749.587,17 zł. 
W ramach dotacji (brutto) kwota 6.185.883,20 zł to planowana dotacja do wozokm na terenie miasta, natomiast 563.703,97 zł to dotacja do wozokm na terenie gmin: 
Golina (linia 61), Kazimierz Biskupi (linia 53), Kramsk (linia 62), Krzymów (linia 57, 58), Stare Miasto (linia 51, 53, 60, 63), Ślesin (linia 56). 

Wydatki Zakładu Miejskiego Komunikacji na 2008 rok planowane są 
w wysokości 20.833.810 zł, w tym :
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS
  9.337.145 zł, 
- wydatki rzeczowe 7.905.830 zł,
- amortyzacja 1.790.835 zł,
- wydatki majątkowe 1.800.000 zł.

 Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano m.in.: 
*zakup materiałów i wyposażenia – części zamienne, paliwa, ogumienie, 
  akumulatory, 
*zakup usług – drukarskich, powielaczowych, introligatorskich, 
  transportowych, pocztowych, telefonicznych, kominiarskich, wywóz 
  nieczystości,   komunalnych i mieszkaniowych, w zakresie
  ochrony zdrowia, radiowo-telewizyjnych, reklamowych i prasowych, 
  przeglądów pojazdów, tablic rejestracyjnych, świadectwa kwalifikacji 
  kierowców, monitoring i GPS, złomowanie pojazdów i inne,
*różne opłaty i składki – za ubezpieczenie pojazdów, różne ubezpieczenie 
  rzeczowe, opłaty za ochronę środowiska.

Przewidywany jest stan środków obrotowych na koniec roku w kwocie 
917,73 zł.
  
Na 2008 rok planowane jest zatrudnienie 210 pracowników, w tym:
187 robotników, pozostałych  23.

Przedszkola  

Przychody Przedszkoli na 2008 rok planuje się w wysokości 20.581.287,84 zł, 
w tym:
- przychody własne 3.287.412 zł, 
- dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.000 zł
- dotację podmiotową z budżetu 16.631.508 zł,
- dotację podmiotową na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli 69.386 zł,
- amortyzacja 542.981,84 zł.

Przewidywany jest ujemny stan funduszu obrotowego na początek roku 
w wysokości (- 545.365,09 zł) związany jest przede wszystkim z ujęciem w koszty 2007 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi.

Na źródła przychodów własnych Przedszkoli składają się:
*wpływy z usług – wpłaty wnoszone przez rodziców za wyżywienie i pobyt
  dziecka w przedszkolu – planowane w wysokości 3.192.006 zł,
*odsetki bankowe i inne 33.868 zł,
*otrzymane zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 15.730 zł,
*pozostałe dochody i opłaty 45.808 zł.

Wydatki Przedszkoli planowane są w kwocie 19.889.969,84 zł,
w tym na:
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS
  16.715.968 zł,
- wydatki rzeczowe 2.511.634 zł, 
- wydatki majątkowe 50.000 zł w tym dla:
•	Przedszkola nr 6 na modernizację budynku – wymiana podłóg w salach dydaktycznych 10.000 zł
•	Przedszkola nr 17 na modernizację budynku – wymiana łazienek 
     20.000 zł
•	Przedszkola nr 31 na modernizację budynku – wymiana łazienek 
     20.000 zł
- wydatki na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli 69.386 zł,
- amortyzacja 542.981,84 zł.

Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano m.in.: 
   *wyżywienie dzieci,
   *zakup energii, 
   *usługi remontowe, telefoniczne, pocztowe,
   *zakup materiałów i wyposażenia,
   *zakup pomocy dydaktycznych.

W mieście funkcjonuje 18 Przedszkoli, w których na 2008 rok planowanych jest 94 oddziałów, 2.326 dzieci, 209 etatów pedagogicznych, 229 etatów obsługowo-administracyjnych. 

Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku 145.952,91 zł.

Żłobek Miejski

Do zadań Żłobka Miejskiego należy opieka i profilaktyka zdrowotna nad zdrowym dzieckiem do lat 3. 

Przychody Żłobka na 2008 rok planuje się w wysokości 1.175.722 zł, 
w tym:
- przychody własne w kwocie 127.980 zł, 
- amortyzacja 7.742 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu w kwocie 1.040.000 zł.
Planowany jest stan funduszu obrotowego na początek roku w wysokości
67.717,65 zł.

Na źródła przychodów własnych składają się:
*wpłaty rodziców za pobyt dziecka w żłobku 124.600 zł,
*odsetki bankowe i inne dochody 3.380 zł.
  
Wydatki Żłobka na 2008 rok planowane są w kwocie 1.230.878 zł, 
w tym na:
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS
  910.800 zł,
- wydatki rzeczowe 312.336 zł, w tym na zakup:
* energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu,
* usług telekomunikacyjnych, bankowych, pocztowych, kominiarskich, 
  wywozu nieczystości, usług ksero, 
*usług remontowych obiektów, konserwację maszyn i urządzeń,
* artykułów żywnościowych - płatnych przez rodziców,
*materiałów chemicznych, czystości,
* pościeli i odzieży,
* wyposażenia,
*pomocy dydaktycznych,
* leków.
- amortyzacja 7.742 zł.

W Żłobku Miejskim w 2008 roku planowanych jest 28 etatów 
i 65 dzieci.

Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku  12.561,65 zł.

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Przychody Miejskiego Zakładu na 2008 rok planuje się w wysokości 
11.425.146 zł, w tym:
- przychody własne 7.195.000 zł,
- amortyzacja 1.686.000 zł
- dotacja celowa z budżetu na wydatki majątkowe w kwocie  1.250.000 zł,
- dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
1.294.146 zł, w tym:
•	wydatki bieżące  700.000 zł,
•	wydatki majątkowe  594.146 zł.

Planowany jest stan funduszu obrotowego na początek roku w wysokości 404.916 zł.
 
Zakład planuje osiągnąć przychody własne z:
- wpływów z usług składowania odpadów 6.500.000 zł,
- wpływów ze sprzedaży surowców wtórnych i innych 684.000 zł,
- odsetek bankowych 11.000 zł.

Wydatki Zakładu na 2008 rok planowane są w kwocie 11.425.146 zł, 
w tym na:
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń , odpis na ZFŚS oraz
  wydatki rzeczowe 7.195.000 zł, 
- amortyzacja 1.686.000 zł
- wydatki majątkowe 1.844.146 zł tj.: na kontynuację zadania pn.: 
•	dostosowanie składowiska odpadów w Koninie do obowiązujących przepisów
- pozostałe wydatki 700.000 zł.

Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano m.in.: 
   *zakup materiałów i wyposażenia w tym: paliwo, oleje, płyny hamulcowe, 
    części zamienne, drut do belowania, artykuły i wyposażenie biura, środki
    odkażające i czystości,
  *zakup energii elektrycznej, gazu, wody
  *zakup usług pocztowych, telefonicznych, informatycznych
  *przegląd samochodów,
  *monitoring składowiska,
  *ubezpieczenie pojazdów i mienia,
  *naprawy i remonty maszyn i urządzeń.

W 2008 roku z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zakład otrzyma dotacje w kwocie 1.294.146 zł, w tym:
- na zadania inwestycyjne 594.146 zł z przeznaczeniem na: 
    *dostosowanie składowiska odpadów w Koninie do obowiązujących 
      przepisów 594.146 zł,
     - na pozostałe wydatki 700.000 zł, w tym na:
         * prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście
            w tym m.in.: zakup worków, pojemników i stelaży do selektywnej zbiórki,
            obsługa selektywnej zbiórki, segregacja odpadów, edukacja ekologiczna,
            reklama selektywnej zbiórki.

Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku  404.916 zł.

W Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie  planowane jest zatrudnienie 67 osób.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE (załącznik nr 12)

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych miasta Konina na 2008 rok przedstawia się następująco:
- przychody 4.784.045 zł,
- wydatki     4.754.545 zł.

Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego

Planowany jest stan funduszu obrotowego na początek roku w wysokości 14.716,52 zł.

Przychody ZOUM na 2008 rok planowane są w wysokości 4.714.045 zł.

Źródłami planowanych przychodów  ZOUM będą:
- wpływy z obsługi administracyjno-gospodarczej Urzędu Miejskiego
  3.685.000 zł,
- dochody z najmu, dzierżawy i różnych opłat  352.660 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń dot. pokrycia amortyzacji 675.585 zł,
- pozostałe odsetki 800 zł.

Wśród wydatków na 2008 roku w kwocie 4.685.045 zł Zakład planuje przeznaczyć na:
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS
  1.574.134 zł,
- amortyzacja 675.585 zł,
- wydatki rzeczowe 2.435.326 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych planowany jest w wysokości 29.000 zł.

Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano m.in.:
*zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, tonery, 
 druki, materiały na naprawy bieżące, akcesoria samochodowe, 
 wyposażenie 
*zakup energii elektrycznej, co, cw, wod-kan. 
*zakup usług remontowych - naprawa maszyn, remont budynków, 
 naprawa samochodów 
*zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, bankowe,  usługi telefoniczne, 
 wywóz nieczystości, usługi gastronomiczne, pieczątki, ogłoszenia, szkolenia,
*ubezpieczenie samochodów, budynków.

Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku  14.716,52 zł.

W Zakładzie Obsługi Urzędu Miejskiego planowane jest w 2008 roku zatrudnienie w liczbie 48 osób. 

Gospodarstwo Pomocnicze STRAŻAK przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Przychody gospodarstwa KMPSP planowane na 2008 rok w wysokości 70.000 zł stanowić będą wpływy:
a/ ze sprzedaży usług 70.000 zł, w tym: 
- konserwacja sprzętu ochrony dróg oddechowych,
- wynajem środków transportu,
- organizacja kursów,
- wynajem sprzętu i inne.

Planowany jest stan środków obrotowych na początek roku w wysokości
1.747,74 zł.

Wśród wydatków na 2008 roku w kwocie 69.500 zł planowane są:
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń 22.500 zł,
- wydatki rzeczowe 38.000 zł,
- umowy zlecenia 9.000 zł

Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano:
*dzierżawę gruntu,
  *energię elektryczną i gaz, wodę i ścieki,
  *usługi pralnicze,
*środki czystości, (koszty związane z odnową domków, drobne naprawy),
*zakup paliwa,
*zakup części zamiennych,
*koszty związane z administracją i in.

Zaplanowano wpłatę z zysku do budżetu w kwocie 225 zł. 
Planowany stan środków obrotowych na koniec roku 2.247,74 zł.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 

Na 2008 rok 29 jednostek oświatowych zaplanowało dochody własne, w tym: 
Szkoły Podstawowe nr: 1,3,4,5,6,8,9,11,12,15
Gimnazja nr: 1,3,4,6,7 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
I Liceum im.T.Kościuszki
II Liceum im.K.K.Baczyńskiego
Zespół Obsługi Szkół
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
Centrum Kształcenia Praktycznego
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Zespół Szkół im.M.Kopernika
Zespół Szkół Budowlanych
Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych
Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych
Młodzieżowy Dom Kultury 
Bursa Szkolna nr 1
Pogotowie Opiekuńcze
Wyżej wymienione jednostki gromadzą i wydatkują środki w ramach rachunków dochodów własnych na podstawie Uchwały nr 454 Rady Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2005 roku za wyjątkiem:
- Młodzieżowego Domu Kultury
- Pogotowia Opiekuńczego, które gromadzą i wydatkują środki na podstawie
 art. 22  ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Projekt planu dochodów własnych przedstawia załącznik nr 13.

Plan ogółem na 2008 rok przedstawia się następująco:
- stan środków pieniężnych na początek roku planuje się w wysokości
  38.586,57 zł,
- dochody w wysokości 2.093.952 zł,
- wydatki w wysokości 2.106.288,77 zł,
- planowany stan środków pieniężnych na koniec roku w wysokości 
  26.249,80 zł.

Plan w podziale na część gminną i powiatową przedstawia poniższa tabelka:

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	
Część gminna	14.432,21 zł	1.269.965 zł	1.273.944 zł	10.453,21 zł	
Część powiatowa	24.154,36 zł	823.987 zł	832.344,77 zł	15.796,59 zł	
 
Źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach są:
- wpływy z usług w zakresie właściwości danej jednostki (żywieniowych, 
  zakwaterowania, szkoleniowych, doradczych),
- wpływy z usług reklamowych i ogłoszeniowych,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów w warsztatach,
- wpływy z tytułu wymiany młodzieży,
- opłaty egzaminacyjne,
- opłaty za wydawanie świadectw, certyfikatów, duplikatu legitymacji,
- opłaty za obsługę imprez szkolnych i pozaszkolnych,
- opłaty za ksero,
- opłaty za turnusy rehabilitacyjne,
- odsetki od środków na rachunku dochodów własnych.

Z rachunków dochodów własnych planowane jest wydatkowanie środków m.in. na:
-  zakupy środków czystości, energii elektrycznej, wody, gazu, wyposażenia,
   materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, książek, prasy,
-  zakupy biletów jednorazowych, znaczków pocztowych,
-  zakupy nagród dla uczniów, laureatów zawodów i konkursów,
- opłaty za usługi wywozu nieczystości, usługi naprawcze, remontowe,
   konserwacyjne, bankowe, telefoniczne,
- wydatki na wyjazdy służbowe krajowe,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne,
- ogłoszenia prasowe, drukowanie afiszy i informatorów.

Rachunki dochodów własnych są źródłem uzupełniającym środki budżetowe, pozwalającym na finansowanie najpilniejszych potrzeb w oświacie.

WYDATKI  MAJĄTKOWE

W 2008  roku planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe łącznie kwotę   45.824.284,31 zł, które stanowią  16,61  % ogólnych wydatków miasta 
z czego:

- ze środków budżetowych  37.621.788,31 zł  tj. 13,63 %  wydatków 
  budżetowych
  z tego:
            gmina       15.131.723,00 zł
            powiat      22.490.065,31 zł

- z funduszy celowych  8.202.496 zł   tj.  52,19 %   wydatków funduszy 
  ogółem z tego:
           GFOŚ i GW      7.508.350  zł
            PFOŚ i GW        644.146 zł
           PFGZGiK              50.000 zł

Struktura źródeł finansowania wydatków majątkowych w 2008 roku

Do kategorii wydatków majątkowych zaliczamy zgodnie z art. 165 a ustawy 
o finansach publicznych  inwestycje i zakupy  inwestycyjne oraz wydatki 
o charakterze inwestycji kapitałowych - wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego, zakup i objęcie  akcji.

W 2008 roku planuje się do realizacji zadania na które  zostały zaciągnięte zobowiązania tj.:
1) ,,Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25”
2) ,,Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 – etap II
3) „Dostosowanie składowiska odpadów w Koninie do obowiązujących
      przepisów”
4) ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie ,,Wyspy” w Koninie”
5) ,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego” 
6) „Dokumentacje przyszłościowe: (na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
       obszaru zabudowy jednorodzinnej na północ od ul. Kolskiej ( os. Wilków – V etap)
       w Koninie)
7) ,,Modernizacja sali widowiskowej Konińskiego Domu Kultury wraz 
      z modernizacją sceny i zaplecza”
8) ,,Budowa łącznika ulic Zagórowska – Piłsudskiego i droga dojazdowa
      do budynku MTBS”

Ponadto planuje się  do realizacji w roku 2008  miedzy innymi następujące zadania:
- zakup kolejnych 2 autobusów dla MZK w Koninie
- wykupy gruntów, nieruchomości i odszkodowania
- przebudowę mostu Toruńskiego
- przebudowa ul. Jana Pawła II
- modernizacja ul. Poznańskiej
- zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie – Bulwar Nadwarciański
- adaptację budynku przy ul. Gosławickiej na mieszkania komunalne   
- adaptację budynku przy ul. Szerokiej na mieszkania socjalne
- adaptację budynku na hospicjum przy ul Południowej
- rozbudowa JRG 2 KMPSP w Koninie 
- dokumentacje przyszłościowe
- magistralę wodociągową dla osiedli północnych
- przebudowa boiska sportowego ul. Dmowskiego
- budowę kompleksów  boisk dla miasta Konina ( przy Gimnazjum nr 6)
- zakup i montaż windy w Szkole Podstawowej nr 9
- zakup platformy schodowej do wózków inwalidzkich
- zakup licencji  (PFGZG i K)

Wykaz zadań majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2008 roku szczegółowo przedstawiono w załączonej tabeli  z podziałem na źródła finansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych wg klasyfikacji budżetowej. 
 
W budżecie miasta zaplanowano łącznie  40  zadań inwestycyjnych do realizacji w 2008 roku. Odpowiedzialnymi za realizację będą poszczególne Wydziały Urzędu Miejskiego a także jednostki organizacyjne miasta.

                                                               Prezydent  Miasta  Konina

                                                            Kazimierz  Pałasz