Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 251/IV/2004

Prezydenta Miasta Konina

z  dnia 8 listopada 2004 roku

 

 

 

PREZYDENT  MIASTA  KONINA

 

 

 


 

PROJEKT

BUDŻETU  MIASTA  KONINA

NA 2005 ROK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONIN,  LISTOPAD 2004  ROKU

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT

 

 

Uchwała Nr    

Rady  Miasta  Konina

z dnia                     roku

 

 

 

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2005 rok .

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 , 9 lit. d i 9 lit. i , 42 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  / t.j. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz.1591  z  późn.  zm. / , art.109,  122, 124,  oraz 52 ust. 1, 116; 117; 118; 128 ust.2 pkt.1 , 134 ust.3 ustawy  z dnia 26 listopada  1998 r.  o finansach publicznych   (t.j. z 2003 r. Dz.U. Nr 15 poz.148 z późn.  zm.)  , art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz.627 z późn. zm.),  art.41 ust. 7 w  związku  z art. 41a  ustawy z dnia  17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U  z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 z późn. zm.), art.22 ust. 1 pkt 2 ustawy  z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590 z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków o opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568 ze zm.), oraz art. 90  ust. 1 – 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j.Dz. U.z 1996 r. 67 poz.329 z późn. zm.)   

Rada  Miasta  Konina  u c h w a l a  co  następuje:

 

§ 1

 

  1. Ustala się dochody budżetu miasta Konina na  2005 rok w wysokości  201.075.973 zł 
    z tego:

 

a) dochody gminy                                                                                            135.388.618 zł

                w tym:

 

- dotacje celowe na realizację zadań  z zakresu  administracji

  rządowej zlecone gminie ustawami                                                 12.894.400 zł

  Załącznik Nr 1

 

- dotacje celowe na zadania gminy realizowane
  na podstawie porozumień między jednostkami

  samorządu terytorialnego                                                                      546.192 zł
  Załącznik Nr  4

 

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                      950.000 zł

                                          

b) dochody  powiatu                                                                                     65.687.355 zł

                 w tym:

 

- dotacje celowe na  zadania z zakresu administracji

  rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat                 7.115.560 zł

  Załącznik Nr 1

 

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji

  rządowej realizowane przez powiat na podstawie  

 porozumień z organami administracji rządowej                                   12.000 zł

Załącznik Nr 3

 

- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane

  na podstawie porozumień  między jednostkami

  samorządu terytorialnego  zadań z  zakresu

  administracji rządowej                                                                          179.700 zł

  Załącznik Nr  5

 

- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane

  na podstawie porozumień  między jednostkami

  samorządu terytorialnego                                                                      50.000 zł

  Załącznik Nr  4

 

 

    zgodnie z  ZAŁĄCZNIKIEM   Nr   1 .

 

 

2. Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań  z zakresu

    administracji rządowej oraz  innych zadań zleconych ustawami,  które podlegają

    przekazaniu do budżetu państwa  zgodnie z  ZAŁĄCZNIKIEM   Nr 6.

 

3. Ustala się wydatki budżetu miasta Konina na  2005 rok w wysokości   214.780.339 zł

    z tego:

 

a)  wydatki gminy                                                                                131.395.119 zł

                     w tym:

 

- wydatki na realizację zadań  z zakresu administracji

  rządowej  zlecone gminie ustawami                                            12.894.400 zł

  Załącznik Nr 2

 

- wydatki na zadania gminy realizowane

  na podstawie porozumień między jednostkami

  samorządu terytorialnego                                                                  546.192 zł

  Załącznik Nr 4

 

 -wydatki na realizację zadań określonych  w programie

  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych             950.000 zł

                               

b)       wydatki  powiatu                                                                             83.385.220 zł

      w tym:

 

- wydatki na  zadania z zakresu administracji rządowej

  zlecone ustawami do realizacji przez powiat                                7.115.560 zł

  Załącznik Nr 2

 

-wydatki  na zadania z zakresu administracji rządowej

 realizowane przez powiat   na podstawie porozumień

 z organami administracji rządowej                                                      12.000 zł

Załącznik Nr 3

 

- wydatki na zadania powiatu  realizowane 

  na podstawie porozumień  między jednostkami

  samorządu terytorialnego zadań z zakresu  

  administracji rządowej                                                                        179.700 zł

  Załącznik Nr 5

 

- wydatki na zadania powiatu  realizowane 

  na podstawie porozumień  między jednostkami

  samorządu terytorialnego                                                                    50.000 zł

  Załącznik Nr 4

 

 

           zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM   Nr  2 . 

 

 

§ 2

 

 

1.        Deficyt w wysokości  13.704.366 zł  zostanie sfinansowany kredytami i pożyczkami.

 

2.        Ustala się plan  przychodów i rozchodów budżetu miasta  na 2005 rok zgodnie

       z  ZAŁĄCZNIKIEM  Nr  7.

 

§ 3

 

Ustala się dotacje dla:

 

a)  podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych  na cele publiczne związane

      z realizacją  zadań  miasta   zgodnie z   ZAŁĄCZNIKIEM  Nr  8

 

b)  niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z   ZAŁĄCZNIKIEM  Nr 9

 

c) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na cele dydaktyczne w wysokości 200.000 zł

 

d) na ochronę zabytków w wysokości  60.000 zł

    w tym:

       - Klasztor  O.O. Franciszkanów w Koninie   25.000 zł

       - Kościół  Konin- Gosławice     35.000 zł

 

 

§ 4

 

Ustala się dotacje podmiotowe do instytucji kultury w kwocie  2.640.000 zł

w tym:

         - Koniński Dom Kultury                 1.610.000  zł

         - Miejska Biblioteka Publiczna      1.030.000  zł.

 

§ 5

 

Ustala się rezerwy  w wysokości          1.561.320 zł z tego:

 

1) rezerwę ogólną   w wysokości     651.320 zł w  tym :

 

                    a) część gminna         601.320 zł

                    b) część powiatowa    50.000 zł

 

 2) rezerwę celową oświatową w wysokości  310.000 zł  w tym:

 

a)     część gminna w kwocie  160.000 zł na : zajęcia pozalekcyjne; remonty bieżące; nagrody Prezydenta Miasta; doposażenia placówek; dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży; pomoce  naukowe; płatności wynikające z wyroków  sądu, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,  stypendia dla uczniów

 

b)    część powiatowa  w kwocie 150.000 zł  na : zajęcia pozalekcyjne; remonty bieżące; nagrody Prezydenta Miasta; doposażenia placówek; dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży;  pomoce naukowe; płatności wynikające z wyroków sądu, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, stypendia dla uczniów

 

 

3) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości  600.000 zł w tym:

 

                    a) część gminna           500.000 zł

                    b) część powiatowa     100.000 zł.

 

 

§ 6

 

1.Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych w kwocie 19.252.612 zł

   w tym: 

a)       Miejski Zakład Komunikacji  -przedmiotową

       do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji

       miejskiej  w kwocie                                                       5.402.612 zł

 

b) Przedszkoli - podmiotową w kwocie                          12.950.000 zł

 

c) Zespół Miejskich Żłobków – podmiotową w kwocie   900.000 zł.

 

Ustala się plan przychodów i wydatków  zakładów budżetowych zgodnie

z ZAŁĄCZNIKIEM  Nr 10.

 

2. Plany przychodów i wydatków  gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych

    ustala się zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM  Nr  11.

3.        Plan przychodów i wydatków środków specjalnych ustala się zgodnie

      z ZAŁĄCZNIKIEM Nr  12.

 

 

§ 7

 

 

1.        Ustala  się  plan  przychodów i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej na  2005 rok  w kwotach:

-          przychody   14.110.000 zł

-          wydatki       12.709.000 zł.

 

2.        Zatwierdza się zestawienie  przychodów i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony

      Środowiska  i Gospodarki Wodnej zgodnie  z  ZAŁĄCZNIKIEM  Nr  13 .

 

 

§ 8

 

 

1. Ustala  się  plan  przychodów i  wydatków  Powiatowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska

    i Gospodarki Wodnej na  2005 rok  w kwotach:

-          przychody    9.003.000 zł   

-          wydatki        8.502.100 zł.   

 

2.  Zatwierdza  się zestawienie  przychodów i  wydatków  Powiatowego  Funduszu  Ochrony

      Środowiska  i Gospodarki Wodnej  zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM  Nr 14 .

 

 

§ 9

 

 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Konina  do :

 

1.   Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami  i paragrafami klasyfikacji

      budżetowej w ramach  działu z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne

      od wynagrodzeń, a także wydatków majątkowych. 

2.        Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż banku

       obsługującym budżet gminy.

3.        Zaciągania długu  do kwoty  31.586.800 zł  wynikającej z Załącznika Nr  7  i §  11 niniejszej uchwały.

4.        Spłaty  zobowiązań do kwoty  22.732.434 zł  wynikającej z Załącznika Nr 2 , Nr  7, oraz  § 11 niniejszej uchwały.

 

 

§ 10

 

Prezydent  Miasta Konina w 2005 roku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy   7.000.000 zł.

 

§ 11

 

Ustala się kwotę  7.000.000 zł jako maksymalną  wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Prezydenta  Miasta Konina w  2005 roku.

 

§ 12

 

 

Do uchwały budżetowej załącza  się Prognozę długu miasta Konina na lata 2005– 2016      zgodnie z  ZAŁĄCZNIKIEM Nr  15.

 

§ 13

 

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Konina .

 

 

§ 14

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miasta Konina

 

Tadeusz Wojdyński

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

Uzasadnienie

 

 

DOCHODY

 

Plan dochodów budżetu miasta Konina na 2005 rok wg źródeł powstawania (tabela)

 

Planowane dochody gminy na 2005 rok wg źródeł powstawania (wykres)

 

Planowane dochody powiatu na 2005 rok wg źródeł powstawania (wykres)

 

Dochody gminy (część opisowa)

 

Dochody powiatu (część opisowa)

 

 

WYDATKI

 

Zadania gminy (część opisowa)

 

Zadania powiatu (część opisowa)

 

Planowane wydatki budżetu miasta Konina na 2005 rok wg działów klasyfikacji budżetowej (wykres)

 

Planowane wydatki budżetu gminy na 2005 rok wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej (wykres)

 

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2005 rok wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej (wykres)

 

FUNDUSZE CELOWE

 

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE I ŚRODKI SPECJALNE

 

Zakłady budżetowe

 

Gospodarstwa pomocnicze

 

Środki specjalne

 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE

 

Wydatki majątkowe  (część opisowa)

 

Planowane wydatki majątkowe na 2005 wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej ( wykres)

 

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2005 roku (tabela)

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1: Plan dochodów budżetu miasta Konina na 2005 rok

 

Załącznik Nr 2: Plan wydatków budżetu miasta Konina na 2005 rok

 

Załącznik Nr 3: Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2005 rok

 

Załącznik Nr 4: Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zadania własne na 2005 rok

 

Załącznik Nr 5: Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej na 2005 rok

 

Załącznik Nr 6: Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2005 rok

 

Załącznik Nr 7: Obsługa długu publicznego miasta Konina w 2005 roku

 

Załącznik Nr 8: Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora  finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2005 rok

 

Załącznik Nr 9: Plan dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek publicznych na 2005 rok

 

Załącznik Nr 10: Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2005 rok

 

Załącznik Nr 11: Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych na 2005 rok

 

Załącznik Nr 12: Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2005 rok

 

Załącznik Nr 13: Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok

 

Załącznik Nr 14 :Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok

 

Załącznik Nr 15 : Prognoza długu miasta Konina na lata 2005 - 2016

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr

Rady Miasta Konina

z dnia

 

Projekt budżetu miasta Konina został przygotowany w oparciu o uchwałę

Nr 152 Rady Miasta Konina z dnia 24 września 2003 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 

Niniejsza uchwała w sprawie uchwalania budżetu Konina zawiera:

1.      Budżet miasta z  wyszczególnieniem dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami, dotacji celowych na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. i wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2.      Budżet powiatu z  wyszczególnieniem dochodów i wydatków przypadających na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  i realizowanych na podstawie porozumień

3.      Przychody i rozchody budżetu Konina

4.      dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych i instytucji kultury

5.      Dotacje do zadań realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych

6.      Przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych

7.      Przychody i wydatki funduszy celowych.

 

Opracowując budżet Konina na 2005 rok uwzględniono:

1.      Zmniejszenie planu wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2004 z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne.
Wydatki w oświacie uwzględniono w wysokości subwencji, dochodów własnych i dodatkowych środków z budżetu miasta w wysokości 9.200.000 zł.
W pomocy społecznej wzrost wydatków spowodowany jest wprowadzeniem w połowie  2004 roku  nowego zadania - świadczenia rodzinne.
Zwiększone  wydatki w administracji związane są z likwidacją gospodarstwa pomocniczego – Miejskiego Ośrodka Dokumentacji i Kartografii i powstaniem nowego Wydziału Geodezji i Katastru, a także  poprawa warunków lokalowych Wydziału Spraw Obywatelskich -  przemieszczenie na pl. Wolności 4.

2.      Wydatki majątkowe na zadania już rozpoczęte i nowe zadania nie rozpoczęte w 2004 roku – przeprawa przez rzekę Wartę i budowa Gimnazjum Nr 2.

3.      Rozłożenie spłat rat planowanego kredytu na budowę  Gimnazjum nr 2 na 5 lat i przeprawy przez rzekę Wartę na 10 lat.

4.      Spłaty w 2005 roku zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami głównie na zrealizowane  już w mieście inwestycje  i planowane do realizacji w wysokości 15.732.434 zł.

5.      Informację Ministra Finansów o ustaleniu:

-          części oświatowej subwencji ogólnej

-          części równoważącej subwencji ogólnej

-          udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych

6.      Informacje Wojewody Wielkopolskiego o dotacjach celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień , oraz wysokości dotacji celowych na zadania własne.

7.      Informacje Starosty Konińskiego o dotacji celowej na zadanie realizowane na podstawie porozumień  zawartych między miastem a Powiatem Konińskim.

8.      Zmiany w obowiązujących przepisach prawa.

 

Planowany na 2005 rok budżet miasta Konina posiada deficyt w kwocie 13.704.366 zł, który wynosi 6,81 % dochodów Konina i jest zgodny z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie ogłoszenia kwot i relacji zawartych w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (MP z 2004 r. Nr 23 poz. 403).

Relacje deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa i zgodnie z ustawą budżetową na 2004 r. wynosi 29,3 %.

 

W projekcie budżetu miasta Konina założono dochody w wysokości 201.075.973 zł  z tego:

 

1. dochody gminy    135.388.618 zł

 

2. dochody powiatu   65.687.355 zł.

 

W strukturze dochodów gminy dominują dochody własne i wynoszą  90.212.934 zł,  co stanowi 66,63 % dochodów gminy w tym podatki i opłaty i wynoszą 84.371.534 zł, co stanowi 62,32 % dochodów gminy.

Następną wielkością  jest subwencja ogólna, która wynosi 29.410.399 zł i stanowi 21,72 %  dochodów gminy.

Dotacje celowe wynoszą ogółem 15.765.285 zł i stanowią 11,64 % dochodów gminy.

Struktura dochodów powiatu przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna      42.462.074 zł  co stanowi   64,64 %

- dochody własne        14.213.221 zł  co stanowi    21,64 %

- dotacje celowe            9.012.060 zł  co stanowi   13,72 %.

 

 

 

Planowane dochody miasta Konina na 2005 rok

 

 

 

 

według źródeł powstawania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Przewidywane wykonanie dochodów za 2004 rok

Projekt planu dochodów na 2005 rok

% wzrostu

% struktura

 

DOCHODY   GMINY

 

 

 

 

I.

PODATKI I OPŁATY

86 389 310

84 371 534

97,66

62,32

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych   § OO10

33 885 510

36 211 034

106,86

 

 

Podatek dochodowy od osób prawnych  § OO20

1 450 000

1 550 000

106,90

 

 

Podatek od nieruchomości § O310

39 300 000

38 500 000

97,96

 

 

Podatek rolny  § O320

103 600

111 000

107,14

 

 

Podatek leśny  § O330

1 400

1 700

121,43

 

 

Podatek od środków transportowych  § O340

1 600 000

1 660 000

103,75

 

 

Podatek od działalności gospodarczej  osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej              § O350

170 000

180 000

105,88

 

 

Podatek od spadków i darowizn  § O360

400 000

400 000

100,00

 

 

Podatek od posiadania psów  § O370

75 000

77 000

102,67

 

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych § O500

4 500 000

2 100 000

46,67

 

 

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej   §§ O430; O690

1 166 800

1 264 200

108,35

 

 

Wpływy z opłaty skarbowej § O410

1 800 000

1 850 000

102,78

 

 

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności  urzędowe § O450

19 000

20 000

105,26

 

 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490

100 000

120 000

120,00

 

 

Zaległości z podatków zniesionych § O560

2 000

2 000

100,00

 

 

Dochody  jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami          § 2360

13 000

14 000

107,69

 

 

Odsetki od nieterminowych  wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § § O910; 0920

1 803 000

310 600

17,23

 

II.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

2 330 000

2 476 200

106,27

1,83

 

Wpływy z opłat  za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  § O470

300 000

300 000

100,00

 

 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa  jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   § 0750

600 000

896 200

149,37

 

 

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § O760

60 000

30 000

50,00

 

 

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  § O770

1 370 000

1 250 000

91,24

 

III.

POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § §  O830; O920; O960; O970

1 520 020

1 251 200

82,31

0,92

IV.

WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU  § O480

950 000

950 000

100,00

0,70

V.

POZOSTAŁE DOCHODY  § §  O570; O690; O830; O920; O970

1 079 200

1 164 000

107,86

0,86

A

OGÓŁEM  dochody  własne       (I -V)

92 268 530

90 212 934

97,77

66,63

VI.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami    § 2010

10 358 660

12 894 400

124,48

 

VII.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  § 2020

11 250

 

 

 

VIII.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań  bieżących  gmin (związków gmin) § 2030

401 461

1 678 100

418,00

 

IX.

Dotacje celowe otrzymane z gminy  na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego        § 2310

394 223

546 192

138,55

 

X.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora  finansów publicznych § 2440

541 401

201 093

37,14

 

XI.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),  samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700

25 000

 

 

 

XII.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710

151 718

35 500

23,40

 

XIII.

Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności biezacej  § 2990

 

10 000

 

 

XIV.

Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie  zadań inwestycyjnych  § 6090

400 000

400 000

100,00

 

XV.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami § 6310

36 408

 

 

 

B

Razem dotacje celowe i wpływy (VI - XV)

12 320 121

15 765 285

127,96

11,64

XVI.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA   § 2920

28 206 103

29 410 399

104,27

21,72

 

w tym:

 

 

 

 

 

         część rekompensująca

1 165

 

 

 

 

         część równoważąca

1 445 028

1 535 488

106,26

 

 

         część oświatowa

26 759 910

27 874 911

104,17

 

C

OGÓŁEM dotacje i subwencje (B + XVI)

40 526 224

45 175 684

111,47

33,37

D

RAZEM DOCHODY GMINY A+C

132 794 754

135 388 618

101,95

100

 

DOCHODY   POWIATU

 

 

 

 

XVII.

PODATKI I OPŁATY

10 474 570

12 969 752

123,82

19,74

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

7 987 570

10 423 002

130,49

 

 

Podatek dochodowy od osób prawnych §OO20

420 000

430 000

102,38

 

 

Dochody  jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami        § 2360

267 000

266 750

99,91

 

 

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § O420

1 800 000

1 850 000

102,78

 

XVIII.

POZOSTAŁE  DOCHODY §§ O690 ; O970; 2380

177 510

118 415

66,71

0,18

XIX.

DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  § § O830; 0920;  O970

1 285 638

902 400

70,19

1,37

XX.

DOCHODY Z MAJĄTKU POWIATU §§ 0750;   0840

26 500

222 654

840,20

0,11

E

DOCHODY WŁASNE POWIATU           (XV-XX)   

11 964 218

14 213 221

118,80

21,64

XXI.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu  administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110

6 432 705

6 715 560

104,40

 

XXII.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  § 2120

15 000

12 000

80,00

 

XXIII.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu              § 2130

2 141 034

1 654 800

77,29

 

XXIV.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   § 2320

218 300

229 700

105,22

 

XXV.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710

20 000

 

 

 

XXVI.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  § 6260

400 000

 

 

 

XXVII.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  § 6410

154 000

400 000

259,74

 

F

Razem dotacje celowe i wpływy  (XXI - XXVII)

9 381 039

9 012 060

96,07

13,72

XXVIII.

SUBWENCJA OGÓLNA  Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

40 500 096

42 462 074

104,84

64,64

 

w tym:

 

 

 

 

 

         uzupełnienie subewncji ogólnej

800 000

 

 

 

 

         część równoważąca

875 688

1 393 967

159,19

 

 

         część oświatowa

38 824 408

41 068 107

105,78

 

G

OGÓŁEM dotacje i subwencje (F+XXVIII)

49 881 135

51 474 134

103,19

78,36

H

Razem dochody powiatu  E + G

61 845 353

65 687 355

106,21

100

 

Dochody budżetu ogółem  D + H

194 640 107

201 075 973

103,31

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planowane dochody gminy na 2005 rok wg źródeł powstawania

 

 

Planowane dochody powiatu na 2005 rok wg źródeł powstawania

 

 

 

DOCHODY  GMINY

 

 

PODATKI  I  OPŁATY

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych  § 0010

 

Planowana kwota dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-4820-52/2004  wynosi  36.211.034 zł, tj. 6,86 % wyższe od przewidywanego wykonania 2004 roku. Udział gminy w tych wpływach w 2005 roku wynosić będzie 35,61 %. Jest to wynik udziału zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach j.s.t. 39,34 % pomniejszony (art. 89 ust. 1 w/w ustawy) o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego dla całego kraju liczby mieszkańców domów pomocy społecznej wg stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego do stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku, który wynosi 0,98.

Minister zastrzega, że  przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno-szacunkowy, który może w rzeczywistości odbiegać od faktycznych dochodów gminy.

 

 

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

 

Dochody z w/w podatku miasto otrzymuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Na rok 2005 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.550.000 zł tj. o 6,90 % wyższe od przewidywanego wykonania roku 2004.

Prognozę dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na 2005 rok sporządzono zakładając następujące wielkości makroekonomiczne:

- 103,7 %   średnioroczną  dynamikę cen produkcji przemysłowej,

- 102,3 %   średnioroczną dynamikę cen inwestycyjnych,

- 105,0 %   dynamikę produktu krajowego brutto.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy wynosi 6,71 % - zgodnie z art.4 ust. 3 ustawy o dochodach j.s.t.

 

 

Podatek od nieruchomości  § 0310

 

Planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości na 2005 rok wyniosą 38.500.000 zł, z czego kwota 34.500.000 zł przypada na podatek od osób prawnych, a od osób fizycznych 4.000.000 zł. Planowane wpływy z tego podatku w roku przyszłym są niższe o 2,3 % od przewidywanego wykonania w roku 2004. Sytuacja taka jest wynikiem zwiększonych wpływów w roku bieżącym od osób prawnych w związku z zapłaceniem przez dwóch podatników przypisanego podatku od nieruchomości. 

Ustalając wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2005 rok założono wzrost stawek podatkowych około 3 %.

Obowiązkowi podatkowemu z tytułu podatku od nieruchomości na terenie miasta Konina podlega ponad 15 tys. osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które są właścicielami, wieczystymi użytkownikami lub posiadaczami nieruchomości. Największe wpływy uzyskuje się od osób prawnych.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są budynki, grunty                      i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nie przewidujemy większego wpływu z tytułu zmniejszenia zaległości podatkowych, gdyż analizy wykazują, że mimo podejmowanych działań windykacyjnych i egzekucyjnych, zaległości utrzymują się na niezmienionym poziomie tj. 3 - 5 % od osób prawnych i 17 – 20 % od osób fizycznych.

Planując wpływy uwzględniono także ulgi podatkowe przyznawane podatnikom na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa i zwolnienia przyznawane na podstawie Uchwał Rady Miasta.

 

 

Podatek rolny  § 0320

 

Dochody z tytułu podatku rolnego uzyskiwane są od właścicieli gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Na terenie miasta Konina mamy około 1400 podatników, którzy są płatnikami podatku rolnego. Obowiązkowi podatkowemu w podatku rolnym podlegają zarówno osoby fizyczne  jak i  prawne.

Wpływy z tego podatku na rok 2005 przewiduje się w wysokości 111.000 zł,                w tym od osób prawnych 11.000 zł, od osób fizycznych 100.000 zł.

Podobnie jak w przypadku  podatku od nieruchomości tak również w podatku rolnym zaplanowano wzrost dochodów w związku ze wzrostem stawki podatkowej. Podstawą obliczenia stawki podatkowej jest średnia cena 1 q żyta, ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres trzech kwartałów.

W związku ze wzrostem ceny 1 kwintala żyta  o około 8 % , o taki wskaźnik zwiększono przewidywane wpływy z tego tytułu w roku 2005.

 

 

Podatek leśny  § 0330

 

Dochody z podatku leśnego na 2005 rok przewiduje się w wysokości 1.700 zł,           w tym  od osób prawnych 1.100 zł i od osób fizycznych 600 zł. Jest to kwota wyższa o około 11 % od  przewidywanych dochodów roku 2004.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m 3  drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Przy planowaniu dochodów założono, że  cena ta w bieżącym roku wzrosła w stosunku do ceny obowiązującej w roku ubiegłym o około 11 % , dlatego przewidywane  wpływy z podatku leśnego również zwiększono.

 

 

Podatek od środków transportowych § 0340

 

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na poziomie 1.660.000 zł, w tym od osób prawnych 1.030.000 zł, od osób fizycznych 630.000 zł.

Planowane dochody z tego podatku są wyższe od wielkości przewidywanego wykonania w 2004 roku  tj. o 3,75 %.

Przy planowaniu dochodów uwzględniono przede wszystkim wzrost stawek podatkowych w stosunku do obowiązujących w  roku bieżącym.

Nie przewidujemy znaczącego wzrostu liczby pojazdów podlegających temu podatkowi (samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy), raczej obserwuje się słabnący rozwój transportu lokalnego.

 

 

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350

 

Na 2005 rok planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości  180.000 zł  tj. 

o 5,88 %  wyższe od przewidywanego wykonania 2004 roku. Realizacją tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

 

 

Podatek od spadków i darowizn  § 0360

 

Dochody z tego źródła zaplanowano w wysokości  400.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2004 roku.

Zgodnie z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn podniosły się kwoty wolne od tego podatku. Przewiduje się, że wartości rynkowe nieruchomości i mieszkań utrzymają się w 2005 roku na nie zmienionym poziomie.

Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

 

 

Podatek od posiadania psów  § 0370

 

W roku 2005 przewidywane wpływy z tego podatku ustala się w wysokości 77.000 zł  tj. o 2,67 % wyższe od wpływów w roku 2004. Związane jest

to z tym, iż na rok 2005 przewiduje się  zwiększenie stawki podatkowej, która obecnie wynosi 40 zł od jednego psa.

 

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych  § 0500

 

W 2005 roku planuje się  wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości  2.100.000 zł.

Spadek w porównaniu do przewidywanego wykonania 2004 roku związany jest z wpływem w roku 2004 jednorazowej, wysokiej kwoty od transakcji dokonanej przez Elektrownię PAK.

Podatek od czynności cywilno-prawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek itp.

W porównaniu do budżetu uchwalonego na 2004 rok jest wzrost o 7,7 %.

 

 

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej  § §  0430, 0690

 

Łączne dochody z opłaty targowej i parkingowej planuje się w kwocie  1.264.200 zł.

Dochody z opłaty targowej planuje się w wysokości  1.176.000 zł, tj. około 8 % wyższe od przewidywanego wykonania za 2004 rok.

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Targowiskami mogą być wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel, z wyłączeniem budynków. Targowiska mogą być  pod dachem oraz w halach używanych do targów, aukcji i wystaw.

Rada gminy określa w uchwale dzienną stawkę opłaty targowej a także zasady poboru oraz terminy płatności. Zarządzając pobór opłaty w drodze inkasa, określa inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Opłatę targową pobiera  się niezależnie od innych należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

Wpływy z opłaty parkingowej szacuje się w wysokości 88.200 zł  tj. około

4,01 % wyższym od przewidywanego wykonania za 2004 r. Opłata parkingowa w 2005 roku pobierana będzie na parkingu przy giełdzie samochodowej.

 

 

Wpływy z opłaty skarbowej  § 0410

 

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej na rok 2005 planuje się w wysokości 1.850.000 zł, tj. o 2,78 % wyższe od przewidywanego wykonania dochodów

z tego tytułu w roku 2004.

Wyższe wykonanie w roku bieżącym, jest wynikiem wpływów opłaty skarbowej od wydawanych przez Urząd Skarbowy zaświadczeń potwierdzających brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu.

Zaplanowanie dochodów na porównywalnym poziomie uwarunkowane jest obowiązywaniem takich samych stawek opłaty w roku przyszłym.

Zakładany wzrost dochodów związany jest ze wzrostem czynności urzędowych i wydawanych dokumentów, podlegających opłacie skarbowej.

Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek opłaty skarbowej od poszczególnych jej przedmiotów oraz zwolnień określa załącznik do ustawy z dnia  9 września 2000 roku o opłacie skarbowej. Ustawodawca ściśle określił stawki kwotowe i zakres przedmiotowy tej opłaty. 

 

 

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe § 0450

 

Opłatę administracyjną, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych pobiera się za czynności urzędowe wykonywane przez organy gminy, jeżeli czynności te nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej.

Wpływy z tego tytułu ustalono w wysokości 20.000 zł, tj. o 5,26 % wyższe od przewidywanego wykonania za 2004 rok.

Opłata ta jest ustalona od wydawanych przez Wydział Urbanistyki

i Architektury wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina.

 

 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  § 0490

 

Zakłada się, że w 2005 roku wpływy z opłaty stałej za wpis i zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej wyniosą 120.000 zł, tj. o 20 % wyższe niż w 2004 roku.

Opłata stała za wpis do ewidencji działalności gospodarczej wynosi 100 zł, natomiast zmiana wpisu 50 zł. Wynika to z ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz. 1807 ze zm.).

 

 

Zaległości z podatków zniesionych  § 0560

 

Zakłada się, że w roku przyszłym wpływy z tego tytułu wyniosą 2.000 zł.

W roku bieżącym przewidywane wpływy będą się kształtować też w wysokości około 2.000 zł.

 Dochody z tego tytułu obejmują wpłaty należnych zobowiązań za pojazdy, które od 1 stycznia 1998 roku nie podlegają podatkowi od środków transportowych.

 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360

 

 

W roku 2005 dochody z tego tytułu dla gminy planuje się w kwocie 14.000 zł, tj. o 7,6 % wyższe niż w 2004 roku.

Kwota ta została ustalona na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i informacji Wojewody Wielkopolskiego o planie dochodów na 2005 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

 

Zgodnie z artykułem 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t. gminy uzyskują dochód w postaci 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 

 

 

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki §§ 0910, 0920

 

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się w wysokości 310.600 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2004 będzie wynosić około 1.803.000 zł, jednakże tak duże wpływy z tego tytułu związane są z zapłaceniem zaległego oraz przypisanego podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilonprawnych wraz z należnymi odsetkami za zwłokę od dużych podmiotów prawnych działających na terenie miasta.

 

 

 

 

 

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

 

 

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  § 0470

 

Wpływy z tego tytułu planuje się na poziomie  roku 2004 tj. w kwocie

300.000 zł z uwagi na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo  własności przysługujące osobom fizycznym. Dochód planowany jest z opłat rocznych wnoszonych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne. Wpływy od osób fizycznych są bardzo niskie i stanowią je opłaty wnoszone w prawie użytkowania wieczystego gruntów związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych.

 

 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  § 0750

 

W 2005 roku planuje się  osiągnięcie dochodów z w/w tytułu w kwocie 896.200 zł z tego:

- dzierżawa gruntów   367.000 zł

- wynajem lokali         529.200 zł.

Duży wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2004 r. wynika

z ujęcia w tej pozycji dochodów uzyskanych przez jednostki oświatowe (szkoły podstawowe i gimnazja) a także dochody przekazywane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dotychczas dochody tych jednostek wykonywano jako wpływy z usług.

 

 

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  § 0760

 

Planuje się dochody z tego tytuły w kwocie 30.000 zł tj. 50% przewidywanego wykonania roku 2004.

Do planu na 2005 rok przyjęto jedynie spłaty ratalne za przekształcenie tego prawa w latach ubiegłych.

Nowelizacja ustawy przewiduje z mocy prawa przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i nie określa zasad odpłatności.

 

 

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości § 0770

 

Planuje się wpływy z tego tytułu w 2005 roku w wysokości 1.250.000 zł

tj. nieco niższym od przewidywanego wykonania za 2004 rok.

w tym z tytułu:

- sprzedaży  200 lokali mieszkalnych             800.000 zł

- spłat ratalnych lokali                                     300.000 zł

- sprzedaży gruntów                                        150.000 zł.

 

 

POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0830; 0920; 0960; 0970;

 

Planuje się uzyskać w 2005 roku dochody w wysokości  1.251.200 zł tj. na poziomie 82,31 % roku 2004  realizowane  przez jednostki z tego:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji     856.600 zł

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie     208.300 zł

- Izbę Wytrzeźwień                                186.300 zł.

Pozycja ta planowana jest niżej od przewidywanego wykonania roku bieżącego w związku z tym, że  wpływy  za wynajem zakwalifikowano do dochodów z majątku gminy (§ 0750).

 

 

WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU § 0480

 

Na 2005 rok szacuje się wpływy do budżetu gminy w wysokości 950.000 zł

tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2004 rok, z przeznaczeniem

na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przedmiotowe opłaty pobierane są za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Powyższe opłaty pobierane są rocznie wg wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

 

 

POZOSTAŁE DOCHODY  §§  0570; 0690; 0830; 0920; 0970

 

Z tytułu pozostałych dochodów planuje się uzyskać kwotę  1.164.000 zł, tj.

o 7,86 % wyższe od przewidywanego wykonania 2004 roku.

 

W pozycji tej planuje się  następujące wpływy :

- z odsetek i lokat od środków na rachunkach bankowych    800.000 zł

- z mandatów i grzywien     245.000 zł

- koszty upomnień, koszty sądowe, koszty

  zastępstwa procesowego    55.000 zł

- wpływy ze sprzedaży specyfikacji 15.000 zł

- wynagrodzenie płatnika  10.000 zł

- z renty planistycznej   10.000 zł

- usługi cmentarne  15.000 zł

- szalety 4.000 zł

- sprzedaż znaków identyfikacyjnych  10.000 zł.

Przewiduje się znacznie wyższe wpływy z mandatów w związku z planowanym zakupem fotoradaru w mieście.

 

 

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU  PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH  Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI   § 2010

 

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości  12.894.400 zł  tj. na poziomie 124,48 % roku 2004

zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3010-28/04 z dnia 21 października 2004 r. i informacją z Krajowego Biura Wyborczego nr DKN-421-43/04 z dnia 18 października 2004 r. w tym na:

-         administracja  publiczna                                 441.900 zł

-         aktualizację stałego spisu wyborców                13.000 zł

-         wydatki związane z obroną cywilną                    2.500 zł

-         pomoc społeczna                                      12.437.000 zł

w tym na:

-ośrodki wsparcia

 (Środowiskowy Dom Samopomocy)           209.800 zł

-Świadczenia rodzinne                             10.844.000 zł

-zasiłki i pomoc w naturze                          1.038.900 zł

-składki na ubezpieczenia zdrowotne             143.400 zł

-usługi opiekuńcze                                        200.900  zł.

 

Z dniem 1 stycznia 2005 roku następuje zmiana charakteru dotacji

w dz. 852 – Pomoc społeczna na zasiłki okresowe (rozdz. 85214) oraz działalność ośrodków pomocy społecznej (rozdz. 85219). Dotacje nie są dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tylko są dotacjami na realizację zadań własnych miasta.

Ponadto wielkości dotacji zabezpieczające wydatki rzeczowe skalkulowano

na poziomie 87 % kwot roku 2004 oraz na poziomie uwzględniającym inflacyjny wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o 3 %.

Kwoty te są wielkościami projektowymi i mogą ulec zmianie w przypadku korekty ustawy budżetowej.

 

 

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)   § 2030

 

Dotacje celowe na zadania własne gminy  planowane na 2005 rok w wysokości  1.678.100 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego

 nr FB.I-3.3010-28/04  na:

- utrzymanie bieżące MOPR    800.400 zł

- zasiłki i pomoc w naturze        877.700 zł.

 

Stosownie do ustawowych uregulowań z dniem 1 stycznia 2005 roku następuje zmiana charakteru dotacji na działalność ośrodków pomocy społecznej z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na dotację celową na realizację zadań bieżących gminy. Na ośrodek pomocy społecznej otrzymano wstępnie środki na poziomie 92 % roku 2004 r.

 

 

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY LUB MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  TERYTORIALNEGO   § 2310

 

Planuje się wpływy z tytułu porozumień  w kwocie  546.192  zł z  tego:

-porozumienia komunikacyjne  457.992 zł  w tym:

- Gmina Stare Miasto           182.358  zł

- Gmina Krzymów                   72.933 zł

- Gmina Kazimierz Biskupi    74.788 zł

- Gmina Ślesin                       67.280 zł

- Gmina Golina                     31.127 zł

- Gmina Kramsk                   29.506 zł.  

-porozumienie  z Gminą Ślesin - partycypacja w kosztach utrzymania Przedszkola Nr 14               88.200 zł.

 

 

DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW  PUBLICZNYCH § 2440

 

W pozycji tej  planuje się dotację  z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w kwocie  201.093 zł jako wpływy z utraconych dochodów z  podatków na podstawie złożonego wniosku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

 

WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH § 2710

 

W związku z otrzymanymi potwierdzeniami z gmin i projektami uchwał Rad Gmin planuje się dochody w 2005 roku w powyższej pozycji na kwotę 35.500 zł na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w tym:

- Turek              13.500 zł

- Grzegorzew      1.000 zł

- Ślesin                7.000 zł

- Rzgów              3.000 zł

- Sompolno         4.000 zł

- Orchowo          1.000 zł

- Golina               6.000 zł.

Trwają uzgodnienia z pozostałymi gminami i po podjęciu przez Rady Gmin stosownych uchwał kwota pomocy finansowej zostanie zwiększona.

 

 

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ  § 2990

 

Planuje się dotację  w kwocie 10.000 zł z Ministerstwa Kultury na dofinansowanie XXV Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca KONIN 2004 – Światowego Konkursu Piosenki Dziecięcej na podstawie zawartego  z Ministrem Porozumienia nr 97/5633/DWS/ŚrS/2004/1117.

 

 

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE ZE ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH § 6090

 

W pozycji tej planuje się dotację celową w kwocie 400.000 zł z Ministerstwa Edukacji i Sportu  na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja  Ośrodka Sportowego RONDO w Koninie  - zgodnie z zawartą umową nr 71/04/071 o dofinansowaniu przedsięwzięcia  inwestycyjnego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu  i postanowieniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  nr DE/VII/2221/711/2004 z dnia 30.06.04 dotyczącym modernizacji krytej pływalni przy Ośrodku Sportowym „Rondo” w Koninie. Środki te pochodzą z dopłat do stawek w grach liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy Sp. z. o.o.

 

 

SUBWENCJA OGÓLNA  § 2920

 

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3-4820-52/2004 z dnia 13 października 2004 roku projektowana wielkość subwencji ogólnej na  rok 2005  dla Konina wynosi  29.410.399 zł

z tego:

- część równoważąca       1.535.488 zł

- część oświatowa          27.874.911 zł.

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2005 rok została rozdzielona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2004 roku w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej (Dz.U. nr 214 poz. 2169). Na kwotę części równoważącej subwencji ogólnej składają się:

- różnica między dochodami bazowymi na 2003 rok,

  a dochodami przeliczeniowymi za 2003 rok                 694.269 zł

- z tytułu wydatków na dodatki mieszkaniowe               387.289 zł

- z tytułu wydatków na oświetlenie ulic                         453.930 zł.

 

Naliczenie planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2005 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie wstępnego projektu  rozporządzenia MEN i S przy udziale Zespołu ds Edukacji, Kultury i Sportu,  Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Wielkość subwencji została naliczona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2004/2005 wg stanu na dzień 10 września 2004 roku (druki EN-8) i danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni  awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach  EN- 3 na rok szkolny 2003/2004 oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS.

Ministerstwo zastrzega , że kwota subwencji ulegnie korekcie. Do ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS na rok szkolny 2004/2005.

 

 

DOCHODY   POWIATU

 

PODATKI I OPŁATY

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

 

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planuje się na 2005 rok w kwocie 10.423.002 zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST4 4820/783/2004 tj. o 30,49 % wyższe od przewidywanego wykonania 2004 roku.

Ministerstwo zastrzega, że informacja o dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na charakter szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach j.s.t. wysokość udziału we  wpływach podatku PIT od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu od 1 stycznia 2005 roku wyniesie 10,25 %, tj. o 1,83 % wyższe niż w 2004 roku.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

 

Podatek dochodowy od osób prawnych  planuje się w kwocie 430.000 zł

tj. 2,38 %  wyżej od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Dochody z w/w podatku miasto otrzymuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach j.s.t. wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających  siedziby na terenie powiatu wynosi 1,4 %,  tj. poziom 2004 roku.

 

 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360

 

W 2005 roku dochody z tego tytułu planuje się w kwocie 266.750 zł, tj. prawie na poziomie przewidywanego wykonania 2004 roku.

Kwota ta została ustalona na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i informacji Wojewody Wielkopolskiego o planie dochodów na 2005 rok związanych z realizacją dochodów dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej.

 

 

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

 

Wpływy  zaplanowano w kwocie   1.850.000 zł  tj. o 2,78 %  powyżej przewidywanego wykonania za 2004 rok. Dochody realizowane są przez Wydział Komunikacji z tytułu : wydawania tablic rejestracyjnych samochodów, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych  i innych druków.

 

 

POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0690 ;0970; 2380

 

W pozycji tej  zaplanowana  na 2005 rok została kwota 118.415 zł na którą składają się :

-wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  

  Niepełnosprawnych                          92.915 zł

- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne,

   za wydanie kart wędkarskich           25.000 zł

- wpłata nadwyżki  do budżetu z

  Gospodarstwa Pomocniczego Strażak    500 zł.

 

 

DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0830;0920;0970

 

Dochody łącznie jednostek planuje się na 2005 rok w wysokości 902.400 zł

tj. 70,19 % wykonania za 2004 rok. Niższy plan związany jest z przemieszczeniem dotychczas tu ujmowanych dochodów za wynajem sal i pomieszczeń przez jednostki oświatowe które obecnie zostały zakwalifikowane do dochodów z majątku powiatu (§ 0750).

Dochody te  realizowane  będą przez następujące jednostki:

-         Dom Pomocy Społecznej               805.900  zł

-         Szkoły  ponadgimnazjalne                93.500 zł

-         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie    3.000 zł.

 

 

DOCHODY Z MAJĄTKU POWIATU § 0750

 

W pozycji tej planuje się dochody w wysokości  222.654 zł  uzyskane  za wynajem sal i pomieszczeń przez jednostki oświatowe i Dom Pomocy Społecznej. Wysoki wzrost dochodów spowodowany jest sytuacją opisaną wyżej.

 

 

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA  ZLECONE  USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT  § 2110

 

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały  zaplanowane na 2005 rok w wysokości  6.715.560 zł  tj. o 4,40 % powyżej przewidywanego wykonania na 2004 rok,

w tym na:

 

      -   Gospodarka mieszkaniowa         145.000 zł

           (gospodarka gruntami i nieruchomościami)

-          Działalność usługowa                 219.000 zł

w tym:

- prace geodezyjne i kartograficzne  100.000  zł

- nadzór budowlany    119.000 zł

-         Administracja publiczna             203.900 zł

-         Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa      6.021.000 zł

      (dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej)

-         Ochrona zdrowia                        3.308 zł

-         Pomoc społeczna                      23.952 zł

(świadczenia rodzinne dla KMPSP)

-         Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                       99.400 zł.
(zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

 

Podobnie jak w gminie projektowane na 2005 rok kwoty dotacji uwzględniają wydatki rzeczowe na poziomie 87 % wydatków 2004 oraz wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o 3 %.

 

 

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  § 2120

 

W ramach tego zadania planuje się dotację w kwocie 12.000 zł  na obsługę komisji poborowych.

 

 

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU  § 2130

 

Powyższą pozycję planuje się na 2005 rok. w wysokości   1.654.800 zł, jest to dotacja celowa  na działalność bieżącą  Domu Pomocy Społecznej.

Otrzymany poziom dotacji stanowi 77 %  z roku 2004.

Na rok 2005 nie otrzymano dotacji na placówki opiekuńczo-wychowawcze, która w 2004 roku wynosiła 515.200 zł. Zgodnie z ustawa o dochodach j.s.t. od dnia 1 stycznia 2005 roku placówki opiekuńczo-wychowawcze będą finansowane z dochodów własnych powiatu.

 

 

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  § 2320

 

Planuje się na 2005 rok dotację w kwocie  229.700 zł  na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w tym:
- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej     50.000 zł

   (z Powiatu Konińskiego)

- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności     179.700 zł.

zadanie realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w tym:

- Koło    108.300 zł

- Słupca   71.400 zł.

Dotacje powyższe zostały ujęte w budżecie na podstawie pisemnych powiadomień z ww powiatów.

 

 

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA

ZLECONE USTAWAMI  REALIZOWANE PRZEZ POWIAT  § 6410

 

 

W pozycji tej planuje się na 2005 rok zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3010-28/05 dotację na zadania inwestycyjne w wysokości 400.000 zł z tego na:

-         roboty budowlane JRG 2  Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  390.000 zł

-         zakupy inwestycyjne obrony cywilnej   10.000 zł.

 

 

SUBWENCJA OGÓLNA § 2920

 

Subwencja ogólna została  zaplanowana zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST4-4820-783/2004 na 2005 rok w wysokości

42.462.074 zł z tego:

-         część równoważąca      1.393.967 zł  tj. wzrost o 59,19 %

-         część oświatowa         41.068.107 zł  tj. wzrost o   4,84 %.

 

Na część równoważącą subwencji ogólnej w 2005 roku składają się:

- wyrównanie różnic między dochodami bazowymi

  a przeliczeniowymi w powiecie                                         581.246 zł

- kwota dla powiatu, który w 2003 roku otrzymał

  dotacje celowe z budżetu państwa na rodziny zastępcze   210.606 zł

- kwota na wyrównanie ujemnych różnic pomiędzy

  dochodami zaplanowanymi na 2005 rok

  a ustalonymi na 2004                                                          602.115 zł

 

Po raz pierwszy w 2005 roku nastąpi wpłata do budżetu państwa w wysokości 722.154 zł.

Naliczona kwota wpłaty na 2005 rok jest na podstawie art. 30 ustawy

o dochodach j.s.t. Wynika z przekroczenia przez miasto Konin wskaźnika Pp

- wskaźnika przeliczeniowego dochodów podatkowych  wszystkich powiatów 

za 2004 rok o ponad 24 % (wskaźnik wszystkich powiatów wynosi 69,99 zł,

wskaźnik miasta w części powiatowej wynosi 87,39 zł).

 

 

 

 

 

W Y D A T K I

 

 

Ustalony  limit wydatków na 2005 rok wynosi  214.780.339 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2004 jest to wzrost o 16,79 %. O wielkości wydatków informuje załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

Łącznie wydatki budżetu w 2005 roku  w podziale na część gminną i powiatową przedstawiają się następująco:

- zadania gminy      131.395.119 zł    w tym wydatki majątkowe    12.274.300 zł

- zadania powiatu     83.385.220 zł     w tym wydatki majątkowe   20.511.000 zł.

 

 

 

ZADANIA  GMINY

 

 

Dział   010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                      4.220 zł

 

Kwotę  2.220 zł – stanowi wysokość obowiązkowych składek na rzecz izb rolniczych odprowadzanych w wysokości 2% od wielkości wpływów z podatku rolnego.

2.000 zł wydatki bieżące związane z zakupem kart wędkarskich, świadectw miejsca pochodzenia zwierząt, utylizacją padliny i ogłoszeniami w prasie.

 

 

Dział  600 – Transport i łączność                                                    7.312.612 zł

 

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- dotację przedmiotową dla MZK         5.402.612 zł

   która stanowi dopłatę do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej

   w tym:

            porozumienia  z gminami   457.992 zł

(Wielkość dotacji uwzględnia planowany j7 % wzrost dopłaty  na 2005 rok do wozokilometra przy  zmniejszeniu  o 500 000 wozokilometrów) .

- zakup kostki brukowej                       400.000 zł

- remonty nawierzchni dróg, chodników,

  mostów i wiaduktów                         600.000 zł

- utrzymanie dróg gminnych, profilowanie,

  zieleń w pasach drogowych, oznakowanie,

  zimowe utrzymanie dróg                    890.600 zł

- kary i odszkodowania                          19.400 zł.

 

 

Dział  700 – Gospodarka mieszkaniowa                                      5.161.600 zł

 

Wydatki bieżące w kwocie  1.739.100 zł przeznacza się na:

-          gospodarkę gruntami i nieruchomościami     304.700 zł
(rata za zakupione wyposażenie byłego hotelu SONATA podziały geodezyjne dla potrzeb  sprzedaży i regulacji prawnej gruntów stanowiących własność miasta, szacowanie nieruchomości gruntowych i lokalowych dla potrzeb sprzedaży oraz dla celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, usługi notarialne, odszkodowania za pozbawienie możliwości upraw rolnych na gruntach na których wybudowano urządzenia infrastruktury technicznej, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie)

-          zarząd i utrzymanie  zasobów komunalnych miasta, nieściągalny czynsz, prowadzenie administracji budynków 950.000 zł

-          remonty budynków i lokali komunalnych  400.000 zł

-          opracowania map glebowych  25.000 zł

-          opłaty sądowe i komornicze od spraw dochodzenia zaległości czynszowych na zasobach komunalnych 10.000 zł

-          wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 49.400 zł

 

Wydatki majątkowe    3.422.500 zł

w tym:

-          zakupy inwestycyjne    1.122.500 zł
w tym:

o        wykup nieruchomości zgodnie z Uchwałą Nr 140 Rady Miasta Konina z dnia 16.06. 2003 roku w sprawie nabycia nieruchomości (II rata)  722.500 zł

o        wykupy gruntów   400.000 zł

-          wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  2.300.000 zł
budownictwo mieszkaniowe komunalne.

 

 

Dział  710 – Działalność usługowa                                                            155.500 zł

 

Plany zagospodarowania przestrzennego oraz aktualizacja map  geodezyjnych, program rewitalizacji, ogłoszenia w prasie           150.500 zł

 

Utrzymanie zabytkowego cmentarza z I wojny światowej, mogił zbiorowych z II wojny światowej, miejsc pamięci narodowej   5.000 zł

 

 

Dział   750 – Administracja  publiczna                                        16.503.882 zł

 

Wydatki bieżące wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej  w kwocie 16.153.882 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące Rady Miasta                      465.000 zł

- wydatki bieżące  Urzędu Miejskiego       15.508.882 zł

- promocja miasta                                          180.000 zł

 

Wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne)  350.000 zł

(zakup wyposażenia i doposażenie techniczne Urzędu).

 

 

Dział   751  - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa         13.000 zł

 

Planuje się wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – zadanie z zakresu administracji rządowej.

 

 

Dział  754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                       284.580 zł

 

Planuje się wydatki bieżące  w kwocie 119.580 zł wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej w tym na:

-         utrzymanie ochotniczych straży pożarnych   97.080 zł

-         wydatki na obronę cywilną wraz zadaniami z zakresu administracji rządowej  17.500 zł

-         pozostałą działalność  5.000 zł

 

Wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne)   165.000 zł

(zakup fotoradaru).

 

 

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                77.500 zł

 

Planowane wydatki w tym dziale na 2005 rok przeznaczone będą na koszty związane z poborem podatków i opłat.

 

 

Dział  757 – Obsługa długu publicznego                                       4.850.000 zł

 

Zaplanowane środki przeznaczone będą na płatności z tytułu: odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami, a także na opłaty, prowizje i odsetki od planowanych do zaciągnięcia. Ponadto zaplanowano środki na odsetki od prefinansowania przyszłej pożyczki udzielanej przez budżet państwa.

 

 

Dział 758 – Różne rozliczenia                                                  1.311.320 zł

 

Planuje się rezerwy w wysokości       1.261.320 zł

w tym:

            rezerwę ogólną                         601.320 zł

            rezerwę celową oświatową       160.000 zł

            rezerwę celową inwestycyjną   500.000 zł.

 

Wydatki majątkowe    50.000 zł – wykup 10 akcji Lokalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

 

 

Dział  801 -  Oświata i wychowanie                                    50.132.502 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie  47.132.502 zł na zadania oświatowe na:

 

-          Szkoły Podstawowe                                              20.778.042 zł
w tym :

o        wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny , dodatkowe wynagrodzenie roczne  18 436 250 zł

o        wydatki rzeczowe -          2 341 792 zł
w szczególności na ;

§         zakup energii-  1 465 600 zł

§         zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 47 000 zł

§         zakup usług remontowych - 57 000 zł

§         składki PFRON – 41 220 zł

§         pozostałe  730.972 zł

Do szkół podstawowych uczęszcza 5 902 uczniów w 237 oddziałach, zatrudnionych jest 461 nauczycieli oraz pracowników obsługowo-administracyjnych w liczbie 147.

 

-          Dotację podmiotową dla 19 Przedszkoli w kwocie        12 950 000 zł
w tym porozumienie z Gminą Ślesin   88.200 zł
z tego:

Przedszkole nr 1         914 200 zł

Przedszkole nr 2         630 493 zł

Przedszkole nr 3         457 540 zł

Przedszkole nr 4         882 000 zł

Przedszkole nr 5         541 651 zł

Przedszkole nr 6         595 450 zł

Przedszkole nr  7        604 522 zł

Przedszkole nr 8         761 763 zł

Przedszkole nr 10       869 875 zł

Przedszkole nr 11       739 285 zł

Przedszkole nr 12       783 000 zł

Przedszkole nr 13       345 457 zł

Przedszkole nr 14       440 000 zł

Przedszkole nr 15       604 000 zł

Przedszkole n r 16   1 019 485 zł

Przedszkole nr 17       587 000 zł

Przedszkole nr 25       700 832 zł

Przedszkole nr 31       840 000 zł

Przedszkole nr 32       633 447 zł

 

Do konińskich przedszkoli uczęszcza 2 242 dzieci w 91 oddziałach, zatrudnionych jest 191 nauczycieli oraz 225 pracowników administracyjno obsługowych.

W Przedszkolu nr 10 oraz 32 funkcjonują oddziały integracyjne.

Oprócz dotacji podmiotowej przedszkola będą realizować swoje wydatki z własnych przychodów, które planuje się na kwotę 3 283 267 zł.

Z dniem 31 sierpnia 2004 roku zostało zlikwidowane Przedszkole Nr 24.

 

-          Gimnazja              12.217.348 zł
w tym:

o        wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny , dodatkowe wynagrodzenie roczne  10.944.671 zł

o        wydatki rzeczowe  1.272.677 zł

 

-          Planuje się dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości  - 564 300  zł dla:

Centrum Szkoleniowe Wiedza  -  72 000 zł

KCE Prywatne Gimnazjum -         202 500 zł

Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego – 259 200 zł

Gimnazjum Edukacji Twórczej – 30 600 zł

 

Do gimnazjów uczęszcza 3 346 uczniów w 133 oddziałach ,zatrudnionych jest 269 nauczycieli oraz 82 pracowników  administracyjno – obsługowych.

 

-          Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach                187 300 zł
tj. 1% z planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli

 

-          Odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów  435 512 zł.

 

Wydatki majątkowe     (inwestycyjne)   3.000.000 zł

-          budowa Gimnazjum nr 2 na os. Sikorskiego

 

 

Dział  851 – Ochrona zdrowia                                                                  1.835.000 zł

 

W ramach wydatków bieżących realizowane będą :

 

-          wydatki związane z  Programem  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  950.000 zł
w tym:
dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom   400.000 zł

-          wydatki bieżące Izby  Wytrzeźwień    880.000 zł

o       wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS   688.258 zł

o       wydatki rzeczowe     191.742 zł

-          pozostała działalność     5.000 zł.

 

 

Dział  852 – Pomoc społeczna                                                                     24.783.910 zł

 

W ramach wydatków bieżących własnych i zadań z zakresu administracji rządowej realizowane będą:

 

1.      Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy     209.800 zł

-          wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS    159.821 zł

-          wydatki rzeczowe   49.979 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej).

 

2.      Świadczenia rodzinne    10.844.000 zł

-          zasiłki i pomoc w naturze    10.439.400 zł
(zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, dodatki z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania, kształcenia, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego)

-          wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS    153.000 zł

-          składki społeczne od świadczeń rodzinnych 192.000 zł

-          wydatki rzeczowe   59.600 zł

Wzrost wydatków w tej pozycji w porównaniu do 2004 roku spowodowany jest tym, że wydatki ustalone są na cały rok, natomiast w  2004 roku obejmowały okres 8 miesięcy (od 1 maja 2004 r.).

 

3.      Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadanie z zakresu administracji rządowej)    143.400 zł.

 

4.      Zasiłki i pomoc w naturze              3.905.300 zł
z tego:

-          zadania własne    1.988.700 zł

-          dotacja na zadania własne gminy  877.700 zł

-          zadania z zakresu administracji rządowej 1.038.900 zł.

 

5.      Dodatki mieszkaniowe        5.505.000 zł.

 

6.      Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie     2.830.510 zł
z tego:

-          środki  własne   2.030.110 zł

-          dotacja celowa na zadania własne  800.400 zł
(- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS   2.496.200 zł
 - wydatki rzeczowe   334.310 zł).

 

7.      Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   1.140.900 zł
z tego:

-          zadania własne  940.000 zł

-          zadania z zakresu administracji rządowej  200.900 zł

 

8.      Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom          195.000 zł.

 

9.      Pozostałe wydatki         10.000 zł
(kolacja wigilijna dla najuboższych ).

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej           914.000 zł

 

W ramach tego działu realizowane będą wydatki bieżące z tego:

-          dotacja podmiotowa dla Żłobków   900.000 zł

-          pozostałe wydatki  14.000 zł

 

 

Dział   854  - Edukacyjna opieka wychowawcza                         1.960.023 zł

 

Wydatki bieżące planuje przeznaczyć na:

 

1.      Świetlice szkolne         1.916.287 zł
(wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne , odpis na ZFŚS) i pozostałe

2.      Pomoc materialna dla uczniów       36.000 zł
(stypendia Prezydenta Miasta Konina)

3.      Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli           7.736 zł.
(1% z planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli )

 

 

Dział  900 – Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska                              6.700.470 zł

 

Planuje się wydatki bieżące w wysokości   5.113.670 zł z tego:

 

1.      Oczyszczanie miasta    610.000 zł

2.      Organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (dotacja)      135.000 zł

3.      Oświetlenie ulic, placów i dróg       3.142.000 zł

4.      Pozostała działalność       1.196.670 zł
z tego:

-          składka na związek międzygminny     161.670 zł

-          zakup słupów ogłoszeniowych iluminacji świątecznych   50.000 zł

-          koszty energii na przepompowniach wód  95.000 zł

-          remont kanalizacji  deszczowej  54.000 zł

-          koszty eksploatacji kanalizacji deszczowej, utrzymanie szaletów publicznych, utrzymanie tunelu, ewidencja ulic, oflagowanie  ulic,  eksploatacja przepompowni wód deszczowych ,obsługę i zakup karmy dla zwierząt w parku  ZOO                 751.000 zł

-          opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska oraz ubezpieczenie iluminacji            55.000 zł

-          pozostałe            30.000 zł.

5.      Wykonanie koszy na odpady i pozostałe wydatki        30.000 zł.

 

Wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne)  1.586.800 zł.

-          budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Cukrownia – Łężyn ( środki z WFOŚ i GW i NFOŚ i GW)

 

 

Dział  921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                     1.825.000 zł

 

Planuje się wydatki z tego:

1.      dotację podmiotową dla KDK                         1.610.000 zł
w tym:

-          na organizację Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca        250.000 zł

2.      dotację  na ochronę zabytków                             60.000 zł

-          prace będą wykonywane pod nadzorem Konserwatora Zabytków
w tym:

o       Klasztor  O.O. Franciszkanów w Koninie   25.000 zł

o       Kościół Konin- Gosławice     35.000 zł

3.      pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez  155.000 zł

 

 

Dział  926 – Kultura fizyczna i sport                                  7.570.000 zł

 

W ramach wydatków bieżących będą realizowane:

 

-          wydatki bieżące  MOSiR                                             3.450.000 zł

o       wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS       1.719.380 zł

o       wydatki rzeczowe               1.730.620 zł

Wzrost wydatków dla MOSiR spowodowany jest oddaniem do użytkowania Hali Sportowej Rondo oraz przejęciu obiektów sportowych od Klubu Sportowego Aluminium.

-          dotację dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej sportu    800.000 zł

-          pozostałe wydatki w zakresie kultury i fizycznej i sportu     120.000 zł.

 

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)                  3.200.000 zł

-          modernizacja ośrodka sportowego RONDO.

 

 

 

 

 

 

 
ZADANIA  POWIATU

 

 

Dział  600 – Transport i łączność                            22.550.000 zł

 

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 2.550.000 zł przeznaczyć na remonty dróg, chodników, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zieleń w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie dróg.

 

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)   20.000.000 zł.

-          budowa przeprawy przez rzekę Wartę.

 

 

Dział  630 – Turystyka                                            43.000 zł

W dziale tym planuje się  wydatki bieżące związane z upowszechnianiem turystyki w tym:

-          dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 14.000 zł.

 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa                                                 145.000 zł

 

Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej będą przeznaczone na prace związane  aktualizacją wartości i sporządzaniem operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

 

 

Dział  710 – Działalność usługowa                                     269.000 zł

 

W dziale tym planuje się wydatki przeznaczyć na:

 

-          realizację zadań  wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne  związanych z modernizacją ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków  i lokali             88.000 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)

-          podziały geodezyjne nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa               12.000 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)

-          wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego                  169.000 zł
z tego:

o       środki własne        50.000 zł

o       środki zadania z zakresu administracji rządowej    119.000 zł

(*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS        161.200 zł
 *wydatki rzeczowe                   7.800 zł).

 

 

Dział   750 – Administracja  publiczna                               2.950.519 zł

 

Planuje się wydatki w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej z tego na:

 

-          wydatki bieżące Urzędu Miejskiego        2.910.519 zł
(zadania powiatowe wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej)

o       wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS          2.110.519zł

o       wydatki rzeczowe              800.000 zł

-          komisje poborowe             40.000 zł
w tym:

o       zadania z zakresu administracji rządowej  28.000 zł

o       porozumienie z organami administracji rządowej 12.000 zł

 

 

Dział  754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                    6.815.000 zł

 

Planuje się wydatki bieżące   6.415.000 zł  z tego:

-          zadań z zakresu administracji rządowej na bieżące utrzymanie Komendy  Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie    6.021.000 zł.

-          wydatki  Komendy Miejskiej Policji  394.000 zł
(utrzymanie 10 etatów zgodnie z zawartym porozumieniem).

 

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)  400.000 zł

w tym:

-          dotacja celowa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  390.000 zł

-          dotacja celowa za zakupy inwestycyjne związane z obroną cywilną      10.000 zł

 

 

Dział 758  - Różne rozliczenia                                       1.022.154 zł

 

W dziale tym planuje się:

-          rezerwy  łącznie na  kwotę                              300.000 zł
z tego:
      rezerwę ogólną                            50.000 zł
      rezerwę celową oświatową       150.000 zł
      rezerwę celową inwestycyjną   100.000 zł.

-          wpłata nadwyżki do budżetu państwa           722.154 zł.
zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4 4820/783/2004

 

 

Dział  801 -  Oświata i wychowanie                       36.614.439 zł

 

W ramach wydatków bieżących będą realizowane:

 

Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2)            957.419 zł

-          wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS          882.589 zł

-          wydatki rzeczowe         74.830 zł

 

Gimnazja specjalne (ilość – 2)           1.206.809 zł

-          wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS          1.179.939 zł

-          wydatki rzeczowe               26.870  zł

Do szkół specjalnych uczęszcza 416 uczniów w 28 oddziałach przy 75 zatrudnionych nauczycieli oraz 26 pracowników administracyjno – obsługowych

 

Zespół Obsługi Szkół               1.008.220 zł

-          wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS          659.680 zł

-          wydatki rzeczowe                  348.540 zł

 

Wydatki związane z obsługą ekonomiczno – administracyjną III  Liceum oraz Gimnazjum Nr 5   

 

Licea ogólnokształcące (ilość – 3)                   7.963.888 zł

-          wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS           7.522.748 zł

-          wydatki rzeczowe                   441.140 zł

 

Planuje się dotacje dla jednostek niepublicznych             740.472 zł

w tym:

-          Zespół Edukacji „WIEDZA” -  49 136 zł

-          Technikum Zawodowe M Lewandowskiego – 111 552 zł

-          Konińskie Centrum Edukacyjne  -   35 100 zł

-          Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”- 162 248 zł

-          Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia -    248 336 zł

-          Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego  134 100 zł

 

Licea profilowane (ilość – 6)                                     4.022.639 zł

znajdujących się w  budynkach:

I Liceum im, T Kościuszki; Zespole Szkół im. M Kopernika; Zespole Szkół Budowlanych; Zespole Szkół Technicznych i Hutniczych; Zespole Szkół Górniczo- Energetycznych; Zespole szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

-          wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS.   3.957.147 zł

-          wydatki rzeczowe                65.492 zł

 

Szkoły zawodowe (ilość – 5)               14.367.043 zł

-          wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS    13.165.582 zł

-          wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 1.201.461 zł

 

Planuje się dotacje dla jednostek niepublicznych          1.430.600 zł

w tym:

-          Centrum Nauki i Biznesu „Żak”- 714 000 zł

-          Zespół Edukacji „WIEDZA” -      136 000 zł

-          Technikum Zawodowe M Lewandowskiego – 287 400 zł

-          Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”-  89 600 zł

-          Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia -   101 200 zł

-          Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” – 60 000 zł

-          Towarzystwo Edukacyjne -  42 400 zł.

 

Szkoła zawodowa specjalna                  806.969 zł

-          wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS          783.269 zł

-          wydatki rzeczowe          23.700 zł

 

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego     3.454.234 zł

(Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego)

-          wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  roczne, odpis na ZFŚS          3.087.292 zł

-          wydatki rzeczowe                    366.942 zł

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                  416.902 zł

(Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli)

-          wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS           109.971 zł

-          wydatki rzeczowe                  306.931 zł
(dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach ponadgimnazjalnych)

 

Pozostała działalność                      239.244 zł

w tym:

odpis na zakładowy FŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów   236.744 zł.

Do placówek ponadgimnazjalnych w Koninie uczęszcza 9 070 uczniów w 306 oddziałach przy obsłudze  nauczycieli  541 oraz  administracyjno-obsługowych  175.

 

 

Dział  803 – Szkolnictwo wyższe                                                         200.000 zł

 

Planuje się  dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na dofinansowanie działalności dydaktycznej .

 

 

Dział   851 – Ochrona zdrowia                                                       3.308 zł

 

Planuje się wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej  na  składki na ubezpieczenia zdrowotne  (za wychowanków  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego).

 

 

Dział   852 – Pomoc społeczna                                           5.895.977 zł

 

Planuje się wydatki bieżące w kwocie  5.884.977 zł w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczyć na:

 

-          Pogotowie Opiekuńcze                             610.660 zł
(*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS  511.100 zł
 *wydatki rzeczowe  99.560 zł)

-          Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów   1.200 zł

-          Dokształcanie nauczycieli           1.900 zł

-          Dotacje na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom         230.000 zł

-          Odpłatność za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin        475.200 zł

 

-          Dom Pomocy Społecznej                      2.507.800 zł
(*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS  1.656.000 zł
 *wydatki rzeczowe   851.800 zł)

-          Odpłatność za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej na terenie innych gmin        165.950 zł

-          Rodziny zastępcze                  1.730.400 zł

-          Świadczenia rodzinne                   23.952 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)

-          Wydatki bieżące na obsługę  PFRON        92.915 zł

-          Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze                45.000 zł
(dotacja)

 

Wydatki majątkowe ( zakupy inwestycyjne) 11.000 zł – Dom Pomocy Społecznej.

 

 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej         279.100 zł

 

 

W dziale tym finansowane są Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

z tego:

-          zadania z zakresu administracji rządowej  99.400 zł

-          porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego    179.700 zł
z tego:
Koło    108.300 zł
Słupca   71.400 zł.

 

 

Dział   854  - Edukacyjna opieka wychowawcza                        5.567.723  zł

 

Planuje się wydatki  przeznaczyć na:

 

Świetlice szkolne                     341.417 zł

-          wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS        327.827 zł

-          wydatki rzeczowe                 13.590 zł

 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy             1.728.882 zł

-          wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS                1.461.882 zł

-          wydatki rzeczowe                          267.000 zł

 

Planuje się dotację dla jednostek niepublicznych         222.720 zł

  dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem  Umysłowym.

 

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna       1.097.023 zł

-          wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS            1.031.593 zł

-          wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON  65.430 zł

 

Placówki wychowania pozaszkolnego (ilość 2)    1.062.599 zł

(MOS i MDK)

-          wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS             979.705 zł

-          wydatki rzeczowe                       82.894 zł

 

Bursa Szkolna Nr 1         889.304 zł

-          wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS            648.704 zł

-          wydatki rzeczowe                   240.600 zł

Z dniem 31 sierpnia 2004 roku została zlikwidowana Bursa Szkolna Nr 2 w Koninie, którą przekształcono na akademik dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

 

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia             55.200 zł

 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe                         145.378 zł

-          wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS             145.178 zł

-          wydatki rzeczowe                           200 zł

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli               25.200 zł

(1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli)

W placówkach opiekuńczych poza szkolnych pracuje 81 nauczycieli oraz 44 pracowników administracyjno-obsługowych.

 

 

Dział  921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                        1.030.000  zł

 

W dziale tym planuje się dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej  w tym :

-          środki własne      980.000 zł

-          dotacja Powiatu Konińskiego 50.000 zł.

 

 

Art. 116 ustawy o finansach publicznych pozwala na tworzenie rezerw w budżecie.

Rezerwa ogólna zawarta w części gminnej w wysokości 601.320 zł i powiatowej 50.000 zł łącznie stanowi 0,30 % wydatków budżetu (dopuszczalna 1%).

Rezerwy celowe w budżecie ogółem ustalono:

-          oświatowa   310.000 zł

-          inwestycyjna 600.000 zł,

co wynosi łącznie 910.000 zł i stanowi 0,42 % wydatków ogółem (dopuszczalna 5%).

 

Planowane wydatki budżetu miasta Konina na 2005 rok wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej

 

 

 

Planowane wydatki budżetu gminy na 2005 rok wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej

 

 

 

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2005 rok wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej

 

 

 

 

 

            W odniesieniu  do podjętych uchwał Rady Miasta Konina uwzględniono w projekcie budżetu na 2005 rok wszystkie zadania inwestycyjne w wielkościach po przetargach i zawartych umowach :

 

1.      Uchwała Nr 37 z dnia 30 grudnia 2002 roku „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Cukrownia-Łężyn”

 

2.      Uchwała Nr 40 z dnia 30 grudnia 2002 roku „Modernizacja Ośrodka Sportowego „Rondo” zmieniona Uchwałą Nr 312 z dnia 30 czerwca 2004 roku

 

3.      Uchwała Nr 140 z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie nabycia nieruchomości - Hotel Sonata

 

4.      Uchwała Nr 289 z dnia 2 czerwca 2004 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do MTBS Sp. z o.o. na współfinansowanie budynku mieszkalnego na zadaniu IB osiedla Sikorskiego w Koninie

 

5.      Uchwała Nr 305 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą „Budowa Konińskiego Systemu Informacji Przestrzennej”.
Zadanie nie zostało ujęte w projekcie  budżetu ponieważ wniosek o środki strukturalne  z UE nie został przyjęty do realizacji, wniesiono odwołanie.

 

6.      Uchwała Nr 306 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą „Budowa miejskiej szerokopasmowej sieci informatycznej”.
W przypadku pozytywnego zaakceptowania wniosku, zadania będzie wprowadzone do budżetu z rezerwy inwestycyjnej.

 

 

 

 

 

Wynik budżetu miasta Konina na 2005 rok

 

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 2004 rok

1.

DOCHODY

201.075.973

2.

WYDATKI

214.780.339

3.

NADWYŻKA / DEFICYT (1 - 2)

-13.704.366

 

 

Planowany na 2005rok deficyt budżetowy na kwotę 13.704.366 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek.

 

 

Obsługa długu publicznego  miasta Konina na 2005 rok

 

Przychody

 

Planuje się w 2005 roku przychody w wysokości  24.586.800 zł z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych

w tym:

-         pożyczki z NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW   w kwocie 1.586.800 zł 

-         kredyty    23.000.000 zł

na realizację zadań inwestycyjnych.

 

Rozchody

 

Planuje się w 2005 roku rozchody w wysokości 10.882.434 zł z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

- pożyczek z WFOŚ i GW  2.727.780 zł 

- kredytów  8.154.654 zł.

 

Spłaty rat kapitałowych realizowane będą zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

 

Planowane  na 2005 rok spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynoszą ogółem 15.732.434 zł, co stanowi 7,82% dochodów budżetu miasta.

Szczegółowe dane zawiera Załącznik Nr 7.

 

 

 

FUNDUSZE CELOWE

 

 

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

 

Podstawą prawną działania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest ustawa z 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska.

 

Przychody Gminnego Funduszu na 2005 rok zaplanowane zostały w kwocie 14.110.000 zł, w tym:

-          stan funduszu obrotowego na początek roku – 2.000.000 zł,

-          przychody – 12.110.000 zł.

 

Źródłami przychodów są:

-          wpływy z różnych opłat m.in. za składowanie odpadów w mieście, za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 12.100.000 zł,

-          kary i opłaty pieniężne  od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10.000 zł.

 

Wydatki Funduszu ogółem stanowią kwotę 12.709.000 zł, z tego na:

-          wydatki majątkowe – 8.719.200 zł,

-          pozostałe wydatki –  1.889.800 zł,

-          przelewy redystrybucyjne (nadwyżka funduszu za 2004 rok) – 2.100.000 zł.

 

Środki Gminnego Funduszu na wydatki majątkowe w wysokości  8.719.200 zł zaplanowano na:

-          budowę kanalizacji sanitarnych i deszczowych – 4.740.100 zł,

 

-          termorenowacje budynków, modernizacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej, renowacje terenów zielonych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych - 1.900.000 zł,

 

-          termorenowację budynku A-700 Komendy Miejskiej Policji – 200.000 zł,

 

-          termorenowacje budynków ul. Słowackiego 4 i Staszica 17, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 przy ul. Przemysłowej 7 – 880.000 zł,

 

-          budowa węzła cieplnego dla budynku przy ul. Żwirki i Wigury 7 - 94.000 zł,

 

-          urządzanie, zagospodarowanie i renowacja terenów zielonych – 360.000 zł,

 

-          zakup kontenera proszkowego, agregatów wodno-pianowych i motopompy – 126.100 zł,

 

-          współfinansowanie remontu pokrycia dachowego przy ul. Energetyka 4 – 94.000 zł,

 

-          dokumentacje przyszłościowe – 325.000 zł.

 

 

Wśród wydatków pozostałych zaplanowano na:

-          edukację ekologiczną – 140.000 zł, w tym:

o       urządzanie klasopracowni – 45.000 zł

o       akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały fachowe  - 65.000 zł

o       dotacje na działalność ekologiczną – 30.000 zł,

 

-          urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście – 639.300 zł, w tym:

o       bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej (parki, skwery, place zabaw), nasadzenia przy ul. Kolskiej i Poznańskiej, - 436.800 zł

o       dotacje na urządzanie zieleni w mieście – 100.000 zł

o       zieleń przy placówkach oświatowych – 42.500 zł

o       pielęgnacja drzew i krzewów na terenie miasta – 60.000 zł

 

-          przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi, powietrza i ochronę środowiska – 130.000 zł, w tym:

o       odbudowa i remont części rowów odwadniająco-melioracyjnych – 100.000 zł

o       ochrona kasztanowców – 10.000 zł

o       opinie, ekspertyzy i inne wydatki RO, zapobieganie i likwidacja zagrożeń środowiska – 20.000 zł

 

-          zadania związane z gospodarką wodno-ściekową wynikające z Programu Ochrony Środowiska dla miasta Konina – 380.000 zł, w tym:

o       program ogólny budowy kanalizacji sanitarnej dla miasta Konina wraz z bilansem ścieków – 200.000 zł

o       sporządzenie ewidencji wszystkich rowów melioracyjnych na terenie miasta i regulacja ich stanu prawnego – 100.000 zł

o       weryfikacja zasobów wód podziemnych komunalnego ujęcia Konin metodą badań modelowych – 80.000 zł

-          wymianę stolarki okiennej w zasobach komunalnych – 600.000 zł,

-          koszty obsługi bankowej – 500 zł.

 

Na przelewy redystrybucyjne (nadwyżkę funduszu za 2004 rok) zaplanowano 2.100.000 zł. Rzeczywista kwota będzie wiadoma po rozliczeniu przychodów za 2004 rok.

 

Realizacja zaplanowanych zadań uwarunkowana będzie wpływami środków od Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 13.

 

 

 

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

 

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska.

 

Przychody ogółem Powiatowego Funduszu na 2005 rok zaplanowano w wysokości 9.003.000 zł, w tym:

-          stan funduszu obrotowego na początek roku – 3.000.000 zł,

-          przychody – 6.003.000 zł.

 

Z kwoty 6.003.000 zł przypada na:

-          wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska m.in. udziały we wpływach za składowanie odpadów z terenu miasta Konina, udziały z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód oraz urządzeń wodnych z terenu miasta – 6.000.000 zł,

-          kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.000 zł.

 

Wydatki Funduszu na 2005 rok zaplanowano w wysokości 8.502.100 zł.

Zostaną one przeznaczone na:

-          wydatki majątkowe – 3.999.000 zł,

-          pozostałe wydatki – 1.503.100 zł,

-          przelewy redystrybucyjne (najwyższa funduszu za 2004 rok) – 3.000.000 zł.

 

 

Wydatki majątkowe PFOŚiGW proponuje się przeznaczyć na:

-          budowę wysepek ekologicznych na osiedlach mieszkaniowych - 700.000 zł,

-          modernizację i dostosowanie składowiska odpadów komunalnych do obowiązujących przepisów  - 2.799.000 zł,

-          wymianę stolarki okiennej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie – 100.000 zł,

-          zakup samochodu specjalistycznego – śmieciarki dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. - 400.000 zł.

 

W pozostałych wydatkach środki funduszu zaplanowano na:

-          prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście – 1.233.000 zł,

-          remont maszyn i urządzeń – 200.000 zł,

-          gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych – 15.000 zł,

-          likwidację dzikich wysypisk – 55.000 zł,

-          koszty obsługi bankowej – 100 zł.

 

Realizacja zaplanowanych zadań uwarunkowana będzie wpływami środków od Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 14.

 

 

 

 

ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE I ŚRODKI SPECJALNE

 

 

Planowane na 2005 rok kwoty przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych przedstawiają się następująco:

 

Wyszczególnienie

PRZYCHODY

WYDATKI

ogółem

w tym dotacja na działalność bieżącą

ogółem

wpłata do budżetu

1

2

3

4

5

Zakłady budżetowe

40 941 469

19 252 612

40 588 778

 

Gospodarstwa pomocnicze

3 758 774

 

3 758 774

500

Środki specjalne

2 374 775

 

2 406 109

 

OGÓŁEM

47 075 018

19 252 612

46 753 661

500

 

Zaplanowane na 2005 rok przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych wynoszą 47.075.018 zł, natomiast wydatki 46.753.661 zł.

 

Dotacje na dofinansowanie działalności bieżącej zakładów budżetowych wyniosą 19.252.612 zł, w tym dla:

-          Miejskiego Zakładu Komunikacji – 5.402.612 zł,

-          Przedszkoli – 12.950.000 zł,

-          Zespołu  Miejskiego Żłobków – 900.000 zł.

 

 

 

ZAKŁADY BUDŻETOWE

 

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych miasta Konina na 2005 rok przedstawia się następująco:

-          przychody  40.941.469 zł,

-          wydatki      40.588.778 zł.

(załącznik nr 10)

 

 

Miejski Zakład Komunikacji

 

Przychody Miejskiego Zakładu Komunikacji zaplanowano na 2005 rok w wysokości 15.812.802 zł, tj. o 2,9 % wyższe od przewidywanego wykonania za 2004 rok (15.367.343 zł).

 

Dla Zakładu udzielona zostanie dotacja z budżetu na działalność bieżącą w wysokości 5.402.612 zł, (wzrost dotacji w porównaniu do 2004 r. wynosi 7%, natomiast planuje się spadek o 500.000 wozokm) w formie dotacji przedmiotowej do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej, która stanowi 34,16 % ogólnych przychodów, w ramach której :

 

-      kwota 4.944.620 zł to dotacja do wozokm na terenie miasta

-      kwota 457.992 zł to dotacja do wozokm na terenie gmin:

o       Golina – linia 61,

o       Kazimierz Biskupi – linia 53,

o       Kramsk – linia 62,

o       Krzymów – linia 57, 58,

o       Stare Miasto – linia 51, 53, 60, 63,

o       Ślesin – linia 56.

 

Przychody własne Zakładu stanowią kwotę 10.410.190 zł, tj. 65,83 % wszystkich przychodów MZK, ( tj. o 6,27% wyższe od przewidywanego wykonania przychodów własnych za 2004 r. – 9.796.120 zł),

na które składają się:

-      wpływy z usług – 9.302.790 zł, w tym:

o       wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej,

o       wynajmy autobusów turystycznych,

o       reklama na autobusach,

o       usługi warsztatowe,

o       opłaty innych przewoźników za korzystanie z przystanków MZK,

o       sprzedaż rozkładów jazdy i in.,

-      wpływy z odsprzedaży paliwa innym zakładom pracy – 750.000 zł,

-      grzywny, mandaty i kary – 310.000 zł,

-      dochody z dzierżawy kiosku przy dworcu PKP – 7.900 zł,

-      pozostałe dochody, odsetki – 39.500 zł.

 

Wydatki Zakładu Miejskiego Komunikacji na 2005 rok zaplanowano w wysokości 15.812.800 zł, tj. o 0,73 % niższej od przewidywanego wykonania za 2004 rok ( 15.929.840 zł), w tym:

-      wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 9.417.153 zł,
(tj. o 2,74 % wyższe od przewidywanego wykonania za 2004 rok-9.166.040 zł)

-      wydatki rzeczowe 6.395.647 zł, (tj. o 1,76 % niższe od przewidywanego wykonania za 2004 rok –6.510.500 zł),
w tym m.in.:

o       zakup materiałów i wyposażenia – części zamienne, paliwa, ogumienie, akumulatory, materiały biurowe i inne

o       zakup usług – drukarskich, powielaczowych, introligatorskich, transportowych, pocztowych, telefonicznych, kominiarskich, wywóz nieczystości,  komputerowych, komunalnych i mieszkaniowych, w zakresie ochrony zdrowia, radiowo-telewizyjnych, reklamowych i prasowych, przeglądów pojazdów, tablic rejestracyjnych, świadectwa kwalifikacji kierowców, złomowanie pojazdów i inne,

o       różne opłaty i składki – za ubezpieczenie pojazdów, różne ubezpieczenie rzeczowe, składki na rzecz Izby Gospodarczej, opłaty za ochronę środowiska.

 

Zakład przewiduje ujemny stan funduszu obrotowego na koniec roku w wysokości 345.316 zł. Planowany ujemny stan środków obrotowych jest wynikiem opodatkowania podatkiem VAT w wysokości 7 % w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług od 1 maja 2004 roku.

 

Na 2005 rok planuje się zatrudnienie – 235 pracowników, w tym:

208 robotników, pozostałych – 27.

 

 

Przedszkola

 

W mieście funkcjonuje 19 przedszkoli. Posiadają formę organizacyjną zakładów budżetowych.

 

Przychody Przedszkoli dla miasta Konina w 2005 roku planuje się w wysokości 16.583.267 zł, tj. o 0,55 % niższe od przewidywanego wykonania za 2004 rok  (16.674.321 zł).

Planowanymi źródłami przychodów Przedszkoli w roku 2005 będą:

-      dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą dla Przedszkoli w kwocie 12.950.000 zł  w tym porozumienie z Gminą Ślesin 88.200 zł,

-      dotacje z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 350.000 zł, na:

o       termorenowację budynku Przedszkola nr 5 – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynku,

o       termorenowację budynku Przedszkola nr 8 – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynku,

o       termorenowację budynku Przedszkola nr 12 – modernizacja instalacji grzewczej,

o       termorenowację budynku Przedszkola nr 13 – ocieplenie dachu,

o       termorenowację budynku Przedszkola nr 25 – wymiana stolarki okiennej i ocieplenie budynku,

-      pozostałe - w wysokości 3.283.267 zł, przede wszystkim :

o       wpływy z usług – 3.025.467 zł, tj. o 6,6 % wyższe od przewidywanego wykonania za 2004 rok (2.837.836 zł) , są to wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu,

o       pozostałych dochodów i opłat.

 

Wydatki Przedszkoli zaplanowano w kwocie 16.264.588 zł, tj. o 2,35% niższe od przewidywanego wykonania za 2004 rok (16.655.591 zł),

w tym na:

-      wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 13.027.044 zł,

-      wydatki rzeczowe 2.887.544 zł (w tym m.in. wyżywienie dzieci, zakup energii, usług remontowych, telefonicznych, pocztowych, materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych),

-      wydatki inwestycyjne z GFOŚiGW - 350.000 zł.

 

Planowany jest w Przedszkolach stan funduszu obrotowego na koniec roku w wysokości 81.582 zł.

 

W 19-tu Przedszkolach miasta Konina na 2005 rok planowane są:

-      91 oddziały,

-      2.242 dzieci,

-      191 etaty pedagogiczne,

-      225 etaty obsługowo-administracyjne.

 

 

Zespół Miejskich Żłobków

 

Planowane są przychody ZMŻ na 2005 rok w wysokości 996.400 zł, tj. o 8,28 % niższe od przewidywanego wykonania za 2004 rok (1.086.380 zł).

Źródłami przychodów będą:

-      dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą w kwocie 900.000 zł,

-      pozostałe - w kwocie  96.400 zł, w tym:

o       wpływy uzyskane z czynszów za wynajem lokali,

o       wpłaty rodziców za pobyt dziecka w żłobku.

 

 

Wydatki Zespołu Miejskiego Żłobków na 2005 rok zaplanowane zostały w kwocie 1.066.840 zł, tj. o 5,32 % niższe od przewidywanego wykonania za 2004 rok (1.126.757 zł), w tym na:

-      wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 895.940 zł,

-      wydatki rzeczowe 170.900 zł, w tym na zakup:

o        energii, usług telefonicznych,

o        artykułów żywnościowych - płatnych przez rodziców,

o       materiałów chemicznych, czystości,

o       pościeli i odzieży,

o       wyposażenia,

o       pomocy dydaktycznych,

o       leków.

 

W Zespole Miejskich Żłobków w 2005 roku planowanych jest 30,25 etatów i 50 dzieci.

 

Stan funduszu obrotowego ZMŻ planowanego na koniec roku wyniesie 10.011 zł.

 

 

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

 

Przychody Miejskiego Zakładu na 2005 rok zaplanowano w kwocie 7.549.000 zł, tj. 8,23 % niższe od przewidywanego wykonania za 2004 rok (8.225.810 zł).

Planowanymi przychodami będą:

-      wpływy z usług składowania odpadów, ze sprzedaży surowców wtórnych i innych w kwocie 3.315.000 zł, (tj. o 16,65 % wyższe od przewidywanego wykonania za 2004 rok –2.841.810 zł),

-      odsetki bankowe – 2.000 zł,

-      dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.232.000 zł, w tym:

o       na zadania inwestycyjne 2.799.000 zł z przeznaczeniem na:

§         modernizację składowiska odpadów komunalnych,

§         dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów,

o        na wydatki bieżące 1.433.000 zł, w tym na:

§         prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście
w tym: zakup worków, pojemników i stelaży do selektywnej zbiórki, obsługa selektywnej zbiórki, segregacja odpadów, edukacja ekologiczna, wydruk ulotek, informatorów, kalendarzy, reklama selektywnej zbiórki,

§         remont maszyn i urządzeń.

 

Wydatki Zakładu planowane są na 2005 rok w wysokości 7.444.550 zł, tj. o 6,33 % niższe od przewidywanego wykonania za 2004 rok (7.947.810 zł),

z tego:

-      wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 2.019.900 zł,

-      wydatki rzeczowe 2.625.650 zł, w tym m.in.:

o       różne opłaty i składki na kwotę 886.000 zł (opłata marszałkowska- 855.000 zł, ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie mienia),

o       zakupy usług na kwotę 770.000 zł (usługi pocztowe, telefoniczne, informatyczne, szkolenia, ochrona), w tym: prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów na kwotę 424.200 zł,

o       zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 532.000 zł, w tym: paliwa, olejów i płynów hamulcowych, części zamiennych, artykułów biurowych, środków czystości i odkażających i innych,

o       zakup usług remontowych na kwotę 226.000 zł, w tym na naprawy maszyn i rządzeń,

-      zadania inwestycyjne (PFOŚiGW) 2.799.000 zł.

 

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi planuje stan funduszu obrotowego na koniec 2005 roku w wysokości 270.799 zł.

 

W Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie zatrudnionych jest 47 osób.

 

 

 

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

 

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych miasta Konina na 2005 rok przedstawia się następująco:

-      przychody 3.758.774 zł,

-      wydatki     3.758.774 zł.

(załącznik nr 11)

 

 

Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego

 

Przychody i wydatki ZOUM na 2005 rok zaplanowano w wysokości 3.673.774 zł, tj. o 23,1 % wyższe od przewidywanego wykonania za 2004 rok (2.984.500 zł).

 

Źródłami planowanych przychodów  ZOUM będą:

-      wpływy z obsługi administracyjno-gospodarczej UM Konin - 3.285.000 zł,

-      dochody z najmu – 388.310 zł

-      pozostałe wpływy z różnych dochodów i opłat – 464 zł.

 

W wydatkach Zakładu Obsługi na 2005 rok zaplanowano:

-      wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń   1.621.285 zł,

-      wydatki rzeczowe 2.052.489 zł, w tym m.in.:

o       zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, tonery, druki, materiały na naprawy bieżące, akcesoria samochodowe, wyposażenie

o       zakup energii

o       zakup usług remontowych - naprawa maszyn, remont budynków, naprawa samochodów

o       zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, transport, prace porządkowe, usługi gastronomiczne, pieczątki, ogłoszenia

o       podatek dochodowy od osób prawnych

o       podatek od nieruchomości.

 

Stan funduszu obrotowego ZOUM na koniec 2005 roku planowany jest w wysokości 40.792 zł.

 

W Zakładzie Obsługi Urzędu Miejskiego planowane jest zatrudnienie w liczbie 46 osób w 2005 roku.

 

 

Gospodarstwo Pomocnicze STRAŻAK przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

 

Przychody i wydatki Gospodarstwa Pomocniczego „Strażak” w 2005 roku zaplanowano w wysokości 85.000 zł, tj. o 13,3 % wyższe od przewidywanego wykonania za 2004 rok (75.000 zł).

Zaplanowano wpłatę z zysku do budżetu w kwocie 500 zł.

 

Przychody gospodarstwa KMPSP planowane na 2005 w wysokości 85.000 zł stanowią wpływy, w tym:

a.       ze sprzedaży usług - 35.000 zł, w tym:

-      konserwacja sprzętu ochrony dróg oddechowych,

-      wynajem środków transportu,

-      organizacja kursów,

-      wynajem sprzętu i inne,

b.      wynajmu i dzierżawy – sprzedaż wczasów w OW Skorzęcin – 50.000 zł.

 

Zaplanowane wydatki Strażaka w 2005 przeznaczone zostaną na:

a.       wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.500 zł,

b.      wydatki rzeczowe 66.000 zł, w tym:

-      dzierżawa gruntu,

-      energia elektryczna i gaz,

-      woda i ścieki,

-      usługi pralnicze,

-      środki czystości, farby,

-      remont łazienek,

-      zakup sprzętu na wyposażenie,

-      zakup paliwa,

-      zakup części zamiennych,

-      koszty związane z administracją i in.

 

Gospodarstwo „Strażak” planuje stan funduszu obrotowego na koniec 2005 roku w kwocie 2.691 zł.

 

W gospodarstwie pomocniczym „Strażak” przy KMPSP zatrudnione są 2 osoby.

 

 

 

ŚRODKI SPECJALNE

 

Na 2005 rok środki specjalne zaplanowano:

-      przychody – 2.374.775 zł,

-      wydatki – 2.406.109 zł.

(załącznik nr 12)

Poszczególne plany przedstawiają się następująco:

 

za zajęcie pasa drogowego

zaplanowano przychody i wydatki w kwocie 260.000 zł, tj. o 1,89 % niższe od przewidywanego wykonania za 2004 rok (265.000 zł), wydatki w całości przeznaczone są na utrzymanie dróg w mieście,

 

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

przychody środka KMPSP ustalono w kwocie 2.000 zł, tj. o 33,3 % niższe od przewidywanego wykonania za 2004 rok (3.000 zł), natomiast wydatki w 2.126 zł, tj. o 40,9 % niższe od przewidywanego wykonania za 2004 rok (3.600 zł), które przeznacza się na zakup materiałów i usług,

 

jednostki oświatowe

przychody środków specjalnych jednostek oświatowych ustalono w wysokości 2.112.775 zł, tj. o 6,73 % niższe od przewidywanego wykonania za 2004 rok, natomiast wydatki – 2.143.983 zł, tj. o 7,33 % niższe od przewidywanego wykonania za 2004 rok,

w tym:

-      w szkołach podstawowych i gimnazjach: - przychody 1.060.285 zł

o       wydatki 1.068.260 zł,

-      w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych:

o       przychody 1.052.490 zł

o       wydatki  1.075.723 zł.

Źródłami planowanych przychodów jednostek oświatowych na 2005 rok będą:

-      wpływy z różnych opłat,

-      wpływy z usług,

-      wpływy ze sprzedaży wyrobów,

-      darowizny w postaci pieniężnej,

-      wpływy z różnych dochodów,

-      odsetki od rachunków bankowych.

 

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną przede wszystkim na:

-      utrzymanie bieżące placówek, stołówek szkolnych,

-      zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych,

-      różne opłaty i składki.

 

 

 

WYDATKI  MAJĄTKOWE

 

W 2005 roku planuje się przeznaczyć na inwestycje łącznie kwotę 45.503.500 zł które stanowią 21,19 % ogólnych wydatków budżetowych z czego:

 

-      ze środków budżetowych      32.785.300 zł    tj.  15,27 %  wydatków budżetowych
z tego:
gmina     12.274.300 zł
powiat    20.511.000 zł

 

-      z funduszy celowych            12.718.200 zł     tj.  59,96 %  funduszy ogółem
z tego:
GFOŚ i GW       8.719.200 zł
PFOŚ i GW      3.999.000 zł.

 

 

Struktura wydatków majątkowych

 

 

 

 

 

Ze środków budżetowych największym zadaniem planowanym do realizacji w 2005 roku jest Przeprawa przez rzekę Wartę.

Całkowity  koszt inwestycji szacowany jest na około 200 mln zł. Inwestycja ta będzie finansowana  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Sektorowego Programu Operacyjno Transport.

Dofinansowanie tego zadania będzie w wysokości 75 % wydatków i 25 % musi zabezpieczyć miasto. Jest to kwota 50 mln zł  w ramach kredytu rozłożonego w transzach  według harmonogramu realizacji. Na 2005 rok planuje się wydatki z kredytu w wysokości 20 mln zł.

 

Nowa inwestycja finansowana ze środków budżetowych to budowa Gimnazjum nr 2. W 2005 roku planuje się przeznaczyć kwotę 3 mln zł.

 

Pozostałe inwestycje finansowane z budżetu to zadania kontynuowane, rozpoczęte w 2004 roku. Jest to budownictwo komunalne mieszkaniowe realizowane przez MTBS, wykupy gruntów pod nowy przebieg drogi krajowej nr 25, wykupy nieruchomości – II rata za były hotel Sonata oraz modernizacja ośrodka Sportowego Rondo przy udziale środków MEN i S.

 

Ponadto kontynuowana będzie budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Cukrownia-Łężyn przy współudziale środków z NFOŚ i GW, WFOŚ i GW

a także funduszu celowego GFOŚ i GW.

Planuje się doposażenie Urzędu w związku z nowym rozwiązaniem lokalowym przy placu Wolności 4 oraz zakup fotoradaru dla wzmocnienia bezpieczeństwa w mieście.

 

W ramach funduszy celowych planowane są wydatki majątkowe:

 

1.      GFOŚ i GW – główne kierunki wydatków majątkowych to:

 

-      łącznie na budowę kanalizacji sanitarnych i deszczowych przeznacza  się 4.740.100zł

-      wydatki w obiektach oświatowych związanych głównie z termorenowacjami budynków i renowacjami terenów zielonych wokół nich przeznacza się    1.900.000 zł

-      termorenowacje części budynków związanych z bezpieczeństwem w mieście przeznacza się 1.080.000 zł.

 

2.      PFOŚ i GW – główne kierunki wydatków majątkowych to:

 

-      modernizacja i dostosowanie składowiska odpadów komunalnych do obowiązujących przepisów  2.799.000 zł

-      budowa wysepek ekologicznych na osiedlach mieszkaniowych  700.000 zł

-      zakup samochodu śmieciarki dla PGK i M  400.000 zł

-      wymiana stolarki okiennej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym  100.000 zł.

 

Szczegółowy wykaz zadań planowanych na 2005 rok do realizacji w ramach wydatków majątkowych przedstawia załączona do projektu budżetu tabela.

 

 

 

Prezydent  Miasta  Konina

 

Kazimierz  Pałasz

 

 

 

Planowane wydatki majątkowe na 2005 rok wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej

 

 

 

 

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2005 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Projekt planu na 2005rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: źródła finansowania

 

 

 

 

Dział

Rozdz.

L.p.

Nazwa  zadania

Zakres rzeczowy

Ogólny koszt zadania

Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2004 roku

Nakłady do poniesienia

Ogółem

środki budżetowe

środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW

środki własne gospod. pozabudż.

Odpowiedz. za realizację

Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Razem zadania gminy

 

50 553 740

13 462 255

37 088 485

19 978 500

12 274 300

7 704 200

0

 

 

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

7 982 000

4 265 500

3 716 500

3 716 500

3 422 500

294 000

0

 

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

5 285 000

4 162 500

1 122 500

1 122 500

1 122 500

0

0

 

 

 

 

1

Wykupy gruntów

wykup gruntów po drogę krajową Nr 25

3 840 000

3 440 000

400 000

400 000

400 000

 

 

RG

2004 / 2005

 

 

2

Wykup nieruchomości

II rata za budynek po byłym hotelu Sonata

1 445 000

722 500

722 500

722 500

722 500

 

 

RG

2004 / 2005

 

70095

 

Pozostała działalność

 

2 697 000

103 000

2 594 000

2 594 000

2 300 000

294 000

0

 

 

 

 

3

Budownictwo komunalne mieszkaniowe współfinansowanie w 30% budowy przez miasto

zad. I B 79 mieszkań

2 400 000

100 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

 

 

WI/MTBS

 2004 / 2006

 

 

4

Termorenowacja budynku ul. Słowackiego 4

docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwi

203 000

3 000

200 000

200 000

 

200 000

 

WI

2005

 

 

5

Współfinansowanie remontu pokrycia dachowego budynku przy ul. Energetyka 4

remont dachu wraz z ociepleniem

94 000

 

94 000

94 000

 

94 000

 

SL

2005

750

 

 

Administracja publiczna

 

730 000

0

730 000

730 000

350 000

380 000

0

 

 

 

75023

 

Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)

 

350 000

0

350 000

350 000

350 000

0

0

 

 

 

 

6

Doposażenie techniczne Urzędu

zakup sprzętu komputerowego dla SO i USC oraz instalacja sieci logistycznej w nowej siedzibie Wydz. SO przy pl. Wolności 4

350 000

 

350 000

350 000

350 000

 

 

RI

2005

 

75095

 

Pozostała działalność

 

380 000

0

380 000

380 000

0

380 000

0

 

 

 

 

7

Termorenowacja budynku przy ul. Staszica 17 (żłobek)

docieplenie ścian, wymiana stolarki i, dachu

380 000

 

380 000

380 000

 

380 000

 

WI

2005

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

216 100

0

216 100

216 100

165 000

51 100

0

 

 

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

 

51 100

0

51 100

51 100

0

51 100

0

 

 

 

 

8

Zakupy inwestycyjne

zakup 2 agregatów wodno-pianowych ; motopompy PO-5 

51 100

 

51 100

51 100

0

51 100

 

WZ

2005

 

75495

 

Pozostała działalność

 

165 000

0

165 000

165 000

165 000

0

0

 

 

 

 

9

Zakup radarowego systemu kontroli prędkości "Fotoradar"

system kontroli prędkości pojazdów

165 000

 

165 000

165 000

165 000

 

 

SM

2005

758

 

 

Różne rozliczenia

 

550 000

0

550 000

550 000

550 000

0

0

 

 

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

 

50 000

0

50 000

50 000

50 000

0

 

 

 

 

 

10

Zakup inwestycyjne

zakup akcji

50 000

 

50 000

50 000

50 000

 

 

DG

2005

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

500 000

0

500 000

500 000

500 000

0

 

 

 

 

 

 

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

 

500 000

 

500 000

500 000

500 000

 

 

 

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

 

9 877 500

272 600

9 601 900

4 460 000

3 000 000

1 460 000

0

 

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

449 700

89 700

360 000

360 000

0

360 000

0

 

 

 

 

11

Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

239 700

89 700

150 000

150 000

 

150 000

 

WO/SP 4

2004 / 2005

 

 

12

Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10

wymiana stolarki drzwiowej

10 000

 

10 000

10 000

 

10 000

 

WO/SP 10

2005

 

 

13

Termorenowacja  sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11.

ocieplenie budynku, modernizacja instalacji grzewczej

100 000

 

100 000

100 000

 

100 000

 

WO/SP 11

2005

 

 

14

Renowacja i zagospodarowanie terenów zielonych przy Szkole Podstawowej Nr 12.

odtworzenie, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych ze szczególnym uwzględnieniem boiska sportowego

100 000

 

100 000

100 000

 

100 000

 

WO/SP 12

2005

 

80104

 

Przedszkola

 

420 000

70 000

350 000

350 000

0

350 000

0

 

 

 

 

15

Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 5

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie budynku.

100 000

 

100 000

100 000

 

100 000

 

WO/P 5

2005

 

 

16

Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 8.

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynku

100 000

 

100 000

100 000

 

100 000

 

WO/P 8

2005

 

 

17

Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 12.

modernizacja instalacji grzewczej

120 000

70 000

50 000

50 000

 

50 000

 

WO/P 12

2004 / 2005

 

 

18

Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 13.

ocieplenie dachu

30 000

 

30 000

30 000

 

30 000

 

WO/P 13

2005

 

 

19

Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 25.

wymiana stolarki okiennej i ocieplenie ścian

70 000

 

70 000

70 000

 

70 000

 

WO/P 25

2005

 

80110

 

Gimnazja

 

9 007 800

112 900

8 891 900

3 750 000

3 000 000

750 000

0

 

 

 

 

20

Budowa Gimnazjum nr 2 na os. Sikorskiego

1 obiekt

8 200 000

58 100

8 141 900

3 000 000

3 000 000

 

 

WI

2005 / 2006

 

 

21

Termorenowacja budynku Gimnazjum Nr 1

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynku

207 800

54 800

150 000

150 000

0

150 000

 

WO/G 1

2004 / 2005

 

 

22

Termorenowacja budynku Gimnazjum Nr 5 oraz III Liceum

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynku

300 000

 

300 000

300 000

0

300 000

 

WO/G 5/ LIII

2005

 

 

23

Termorenowacja budynku Gimnazjum Nr 7

wymiana  stolarki okiennej i drzwi, ocieplenie budynku

300 000

 

300 000

300 000

 

300 000

 

WO/G 7

2005

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

23 818 731

5 484 746

18 333 985

7 105 900

1 586 800

5 519 100

0

 

 

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

22 815 731

5 275 746

17 539 985

6 326 900

1 586 800

4 740 100

0

 

 

 

 

24

Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociąg ul. Szarych Szeregów  (dotacja dla PW i K)

ks-74 mb;  w.86 mb

146 399

4 099

142 300

86 000

0

86 000

 

WI

2005

 

 

25

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków - III etap

ks-6.645 mb; kd-5.423 mb; przepomp. 1 szt. r.tł. 674 mb; separator

14 222 885

66 100

14 156 785

3 000 000

 

3 000 000

 

WI

2004 / 2006

 

 

26

Budowa kanlaizacji sanitarnej ul. Dmowskiego 61; 63; 65

ks-277 mb

167 137

7 137

160 000

160 000

 

160 000

 

WI

2005

 

 

27

Budowa  kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Cukrownia-Łężyn

ks.12380 mb; kd.7046 mb; przepompow.  3 szt.

7 800 000

5 133 100

2 666 900

2 666 900

1 586 800

1 080 100

 

WI

2004 / 2005

 

 

28

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Cukrownia-Łężyn - wydłużenie kolektora ul. Ślesińska

ks-42,5 mb

40 000

 

40 000

40 000

 

40 000

 

WI

2005

 

 

29

Budowa kanalizacji deszczowej przy Zespole Garaży ul. Działkowa - dokończenie

separator, odstojak

189 310

65 310

124 000

124 000

 

124 000

 

WI

2005

 

 

30

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowaej os. Laskówiec - uzupełnienie  (dotacja dla PW i K)

ks 320 mb; kd 167 mb

250 000

 

250 000

250 000

 

250 000

 

WI

2005

 

90095

 

Pozostała działalność

 

1 003 000

209 000

794 000

779 000

0

779 000

0

 

 

 

 

31

Węzeł cieplny dla budynku przy ul. Żwirki i Wigury 7

1 węzeł

94 000

 

94 000

94 000

 

94 000

 

WI/MTBS

2005

 

 

32

Urządzanie i odtworzenie Parku 700 - Lecia

budowa ścieżek, nasadzenia zlieleni

209 000

109 000

100 000

70 000

 

70 000

 

GK

2005

 

 

33

Zagospodarowanie terenów pogórniczych - Zatorze

budowa ścieżki od strony ogrodów działkowych

150 000

50 000

100 000

70 000

 

70 000

 

GK

2005

 

 

34

Renowacja i odtwarzanie terenów zielonych w parku im. F. Chopina

ścieżka asfaltowa 136 m

120 000

50 000

70 000

70 000

 

70 000

 

GK

2005

 

 

35

Zagospodarowanie terenu zielonego Pl. Niepodległości

ścieżki , zieleń , mała architektura,

150 000

 

150 000

150 000

 

150 000

 

GK

2005

 

 

36

Dokumentacje przyszłościowe

 ks, kd "Wyspa",; ks, kd os. Wilków-uzupeł.; ks,kd Pątnów, Gaj; ks.Janów; koncepcja modernizacji układu kanalizacji deszczowej w rejonie zbiornika retencyjnego przy ul. Leśnej i przepompowni ścieków PS III ul. Wyspiańskiego; koncepcja zagospodarowania wyrobiska pokopalnianego przy ul. Okólnej; inst. co Urbanowskiej 4, analiza opłacalności remontu budynków: Urbanowskiej 10, Wiosny Ludów 7, Kościuszki 14

280 000

 

280 000

325 000

 

325 000

 

WI/SL/GK

2005

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

 

7 379 409

3 439 409

3 940 000

3 200 000

3 200 000

0

0

 

 

 

92604

 

Instytucje kultury fizycznej

 

7 379 409

3 439 409

3 940 000

3 200 000

3 200 000

0

0

 

 

 

 

37

Modernizacja Ośrodka Sportowego "RONDO"

1 obiekt

7 379 409

3 439 409

3 940 000

3 200 000

3 200 000

 

 

WI

2003 / 2005

Razem zadania powiatowe

 

211 190 000

2 350 000

58 840 000

25 525 000

20 511 000

5 014 000

0

 

 

600

 

 

Transport i łączność

 

201 900 000

1 900 000

50 000 000

20 000 000

20 000 000

0

0

 

 

 

60015

 

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

 

201 900 000

1 900 000

50 000 000

20 000 000

20 000 000

0

0

 

 

 

 

38

Przeprawa przez rzekę Wartę -  nowy przebieg drogi krajowej Nr 25

 

201 900 000

1 900 000

50 000 000

20 000 000

20 000 000

 

 

GK

2003 / 2007

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

740 000

150 000

590 000

975 000

400 000

575 000

0

 

 

 

75405

 

Komendy powiatowe Policji

 

200 000

0

200 000

200 000

0

200 000

0

 

 

 

 

39

Termorenowacja budynku A -700 Komendy Miejskiej Policji  w Koninie

wymiana okien

200 000

 

200 000

200 000

 

200 000

 

WI

2005

 

75411

 

Komendy posiatowe Państwowej Straży Pożarnej

 

540 000

150 000

390 000

765 000

390 000

375 000

0

 

 

 

 

40

Termorenowacja budynku JRG Nr 1 w Koninie przy ul. Przemysłowej 7

docieplenie stropodachu,  modernizacja sieci c.o.

 

 

 

300 000

 

300 000

 

KMPSP

2005

 

 

41

Rozbudowa JRG nr 1 KMPSP  w Koninie

roboty budowlane

540 000

150 000

390 000

390 000

390 000

 

 

KMPSP

2004 / 2005

 

 

42

Zakup kontera proszkowego

kontener proszkowy

 

 

 

75 000

 

75 000

 

KMPSP

2005

 

75414

 

Obrona cywilna

 

0

0

0

10 000

10 000

0

 

 

 

 

 

43

Zakupy inwestycyjne

doposażenie stanowiska kierowania Szefa OC

 

 

 

10 000

10 000

 

 

WZ

2005

758

 

 

Różne rozliczenia

 

100 000

0

100 000

100 000

100 000

0

 

 

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

100 000

0

100 000

100 000

100 000

0

 

 

 

 

 

 

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

 

100 000

 

100 000

100 000

100 000

 

 

 

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

 

300 000

0

300 000

300 000

0

300 000

0

 

 

 

80130

 

Szkoły zawodowe

 

300 000

0

300 000

300 000

0

300 000

0

 

 

 

 

44

Termorenowacja bydynku Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynku

100 000

 

100 000

100 000

 

100 000

 

WO/ZST i H

2005

 

 

45

Termorenowacja budynku Zespołu szkół Budowlanych

wymiana  stolatki okiennej i ocieplenie budynku A

200 000

 

200 000

200 000

 

200 000

 

WO/ZSB

2005

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

140 000

0

140 000

140 000

0

140 000

0

 

 

 

85406

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

 

70 000

0

70 000

70 000

0

70 000

0

 

 

 

 

46

Termorenowacja budynku Miejskiej Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej

wymiana stolarki drzwiowej, modernizacja węzła cieplnego i instalacji grzewczej

70 000

 

70 000

70 000

 

70 000

 

WO/MPPP

2005

 

85410

 

Internaty i bursy szkolne

 

70 000

0

70 000

70 000

0

70 000

0

 

 

 

 

47

Modernizacja układu kanalizacji sanitarnej i odwodnienie budynku Bursy Nr 1

modernizacja przyłączy sanitarnych wraz z instalacją oraz kanalizacji deszczowej

70 000

 

70 000

70 000

 

70 000

 

WO/B 1

2005

852

 

 

Pomoc społeczna

 

11 000

0

11 000

11 000

11 000

0

0

 

 

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

 

11 000

0

11 000

11 000

11 000

0

0

 

 

 

 

48

Zakupy inwestycyjne

zakup kserokopiarki, patelni elektrycznej

11 000

 

11 000

11 000

11 000

 

 

DPS

2005

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska

 

7 999 000

300 000

7 699 000

3 999 000

0

3 999 000

0

 

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

7 999 000

300 000

7 699 000

3 999 000

0

3 999 000

0

 

 

 

 

49

Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów

rozbudowa, modernizacja i rekltywacja zamkniętch kwater

6 000 000

300 000

5 700 000

2 000 000

 

2 000 000

 

GK/MZGOK

2004/ 2006

 

 

50

Dotacja na zakup dla PGKiM na zakup samochodu specjalistycznego - smieciarki

zakup samochodu śmieciarki

400 000

 

400 000

400 000

 

400 000

 

GK/PGKiM

2005

 

 

51

Dotacja dla WSZ w Koninie na wymianę stolarki okiennej

wymiana stolarki okiennej

100 000

 

100 000

100 000

 

100 000

 

WS

2005

 

 

52

Budowa wysepek ekologicznych na os. mieszkaniowych

punkty zbierania odpadów

700 000

 

700 000

700 000

 

700 000

 

GK

2005

 

 

53

Modernizacja składowiska

rekultywacja pośrednia składowiska, zakup i modernizacja  maszyn, urządzeń i środków transportu

799 000

 

799 000

799 000

 

799 000

 

GK/MZGOK

2005

 

OGÓŁEM

 

 

261 743 740

15 812 255

95 928 485

45 503 500

32 785 300

12 718 200

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

 

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

 

MIASTA KONINA

 

NA DZIEŃ 30.06.2004 r.

 

 

 

Ogółem wartość mienia komunalnego Miasta Konina na dzień 30.06.2004r. wynosi  547.930  tys. zł.  Nastąpił przyrost mienia o 7,9 % , co stanowi kwotę  40.217 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu zawartego w informacji o stanie mienia komunalnego w roku ubiegłym.

Wartość mienia  wzrosła w:

-    Urzędzie  Miejskim  oraz  w  jednostkach
organizacyjnych  Miasta                   o   7,9 %    tj.  o  29.353 tys. zł

-    jednoosobowych spółkach Miasta      o   8,1 %    tj.  o  10.864 tys. zł

Dla zachowania porównywalności danych o mieniu zastosowano układ tabelaryczny,  jak  w  informacji za poprzedni okres. W omawianym okresie  tj. od  01.07.2003 r. do  30.06.2004 r.:

-      nie nastąpiły zmiany w formach  organizacyjno – prawnych jednostek organizacyjnych  Miasta Konina,

-      około 60% mienia komunalnego znajduje się w zarządzie jednostek organizacyjnych  działających  w  formie  jednostek  budżetowych,

-      największy  wzrost  majątku wystąpił  w  jednostkach organizacyjnych  działających w  formie  jednostek  budżetowych ( 60,9 % ), a  w  szczególności  w Urzędzie Miejskim w  Koninie ( 45,1 % ) .

Zwiększenie to wynika przede wszystkim z zakończonych inwestycji i przekazanych do użytkowania oraz komunalizacji mienia.

 

Wartość mienia komunalnego przedstawiają tabele nr 1 – 3.

 

 

GRUNTY MIEJSKIE

 

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił przyrost powierzchni gruntów o 3,1 %, tj.  o   407.637 m2.

Na zmianę tą składają się zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia powierzchni gruntów.

 

Zwiększenie powierzchni nastąpiło głównie w wyniku przejęcia gruntów na działki pod:

-      place  i  tereny  zielone             364.850 m2   tj.  o  11,7%

-      ulice i  drogi                               72.691 m2   tj.  o    6,1%

-      budowę obiektów oświatowych    34.882 m2   tj.  o    9,7%

-      budownictwo  komunalne            14.272 m2   tj.  o  10,4%

-      budownictwo   wielorodzinne         9.221 m2   tj.  o    0,7%

-      wysypisko  śmieci                       4.379 m2   tj.  o    1,3%

-      parkingi                                       3.635 m2   tj.  o  16,4%.

 

Wzrost powierzchni gruntów nastąpił między innymi w wyniku komunalizacji gruntów pod placami i terenami zielonymi oraz obiektami oświatowymi, a także w wyniku wykupu gruntów pod inwestycje.

 

Zmniejszenie powierzchni gruntów nastąpiło w wyniku sprzedaży działek pod:

-      realizację zadań inwestycyjnych     56.639 m2  tj.  o  11,7%

-      tereny różne                                  40.901 m2  tj.  o   1,4%

-      handel i usługi                                 1.099 m2  tj.  o   1,6%

-      przedsiębiorstwa komunalne               964 m2  tj.  o    0,8%.

 

Zmniejszenie powierzchni gruntów powstało głównie w wyniku przekazania gruntów w formie udziałów do jednoosobowych spółek Miasta Konina i sprzedaży gruntów na poszerzenie macierzystych działek.

 

Dane o stanie gruntów przedstawia tabela nr 4.

 

 

ZASOBY MIESZKANIOWE

 

W okresie od 01.07.2003 r. do 30.06.2004 r.:

1)       w zakresie gospodarki budynkami komunalnymi:

a) nie zmieniła się liczba administratorów,

b) przybył 1 budynek komunalny: w tym 11 lokali mieszkalnych o pow. 314 ,58 m2  w wyniku adaptacji budynku magazynowego,

c) zmniejszyła się ilość budynków komunalnych o 10, w tym:

-      o 9 budynków na skutek rozbiórki ( 36 lokali mieszkalnych o powierzchni 1.357,54 m2 oraz 5 lokali użytkowych o pow. 473,50 m 2 )

-      1 budynek przeszedł do zasobów budynków wspólnot mieszkaniowych ( ogółem 60 lokali mieszkalnych, z czego 39 lokali sprzedano dotychczasowym najemcom),

2)       w zakresie gospodarki budynkami wspólnot mieszkaniowych:

a)       zwiększyła się ilość budynków o 1, w którym znajduje się 21 lokali mieszkalnych o powierzchni 745,76 m2 ,

b)       nie zmieniła się liczba administratorów budynków wspólnot mieszkaniowych,

b) zmniejszyła się liczba lokali mieszkaniowych o 60 na skutek sprzedaży lokali dotychczasowym najemcom, co spowodowało zmniejszenie o 2,5 % powierzchni mieszkalnej.

3)       w zakresie lokali użytkowych będących w administrowaniu przez:

a)       Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie:

- nastąpiło zmniejszenie o 1 lokal użytkowy,

- powierzchni lokali zmniejszyła się o 0,2 %, tj. o 6,84 m2 ,

- średnio wzrosły stawki najmu (netto) o 6,2 %,

b)       pozostałych administratorów:

- pozostał 1 administrator, tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Koninie,

- liczba lokali uległa zmniejszeniu o 18 o łącznej powierzchni 735,75 m2, przede wszystkim w wyniku zmniejszenia się liczby administratorów .

 

Zmiany w zasobach mieszkaniowych  obrazują  tabele nr 5 – 10.

 

 

 

MAJĄTEK MIASTA W SPÓŁKACH

 

Miasto Konin w omawianym okresie posiadało udziały i akcje w 8 spółkach, w tym:

-      w 5-ciu jednoosobowych spółkach Miasta Konina

-      w 3-ech Miasto Konin było udziałowcem .

W okresie tym:

-      nie zmieniła się liczba spółek,

-      zwiększyła się wartość udziałów o 8,1 %, czyli o 10.864 tys. zł w jednoosobowych spółkach Miasta Konina.
Największy wzrost udziałów wystąpił w Miejskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o. i wyniósł on 60,6 % oraz w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. o 134,9 % ; wzrost ten był spowodowany przede wszystkim wniesieniem wkładów pieniężnych.

-      nie zmieniła się ilość akcji i udziałów w spółkach, w których Miasto Konin jest udziałowcem.

Dane o udziałach i akcjach w spółkach zawarte są w tabeli nr 3.

 

 

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

 

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, uległy zwiększeniu jak i zmniejszeniu. Zwiększyły się w zakresie sprzedaży gruntów o 24,8 % i sprzedaży budynków oraz lokali o 20,6 %. Zwiększone dochody osiągnięto przede wszystkim w wyniku sprzedaży gruntów pod garażami oraz lokali mieszkalnych – najemcom tych lokali.

Natomiast zmniejszenie wystąpiło głównie z tytułu dzierżawy gruntów o 26,8 %. Wpływ na to miała zmiana formy korzystania z targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada .

Wykonane dochody z mienia komunalnego w analizowanym okresie  oraz planowane dochody z mienia komunalnego na 2005 rok zawarte są w tabeli nr 11.

 

 

 

Tabela 1 - Struktura majątku trwałego w jednostkach organizacyjnych Miasta Konina wg klasyfikacji rodzajowej środków trwałych na dzień 30.06.2004 r.

Tabela 2 - Zmiany w majątku trwałym w jednostkach organizacyjnych Miasta Konina w okresie od 01.07.2003 r. do 30.06.2004 r.

Tabela 3 - Udziały i akcje Miasta Konina w spółkach na dzień 30.06.2004 r. i zmiany w okresie od 01.07.2003 r. do 30.06.2004 r.

Tabela 4 - Grunty Miasta Konina na dzień 30.06.2004 r. oraz zmiany w okresie od 01.07.2003 r. do 30.06.2004r.

Tabela 5 - Lokale użytkowe w administrowaniu Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie na dzień 30.06.2004 r. i zmiany w okresie od 01.07.2003 r. do 30.06.2004 r.

Tabela 6 - Wykaz budynków komunalnych – użytkowych na dzień 30.06.2004 r. i zmiany w okresie od 01.07.2003 r. do 30.06.2004 r.

Tabela 7 - wykaz budynków komunalnych wg stanu na 30.06.2004 r.

Tabela 8 - Zmiany w budynkach komunalnych Miasta Konina w okresie od 01.07.2003 r. do 30.06.2004 r.

Tabela 9 - wykaz budynków wspólnot mieszkaniowych wg stanu na 30.06.2004 r

Tabela 10 - Zmiany w budynkach wspólnot mieszkaniowych Miasta Konina w okresie od 01.07.2003 r. do 30.06.2004r .

Tabela 11 - Dochody z mienia komunalnego Miasta Konina wykonane w okresie od 01.07.2003r. do 30.06.2004r. oraz zmiany w okresie od 01.07.2003r. do 30.06.2004r. i planowane dochody na 2005 rok