Budżet Miasta Konina na 2004 rok uchwalony Uchwałą Nr 243 Rady Miasta Konina z dnia 3 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2004 rok ustalony został w wysokości:

dochody budżetu ogółem 171.706.328 zł

z tego

dochody gminy 112.570.925 zł

dochody powiatu 59.135.403 zł

wydatki budżetu ogółem 197.053.204 zł

z tego

wydatki gminy 117.735.446 zł

wydatki powiatu 79.317.758 zł.

W trakcie I półrocza 2004 roku budżet uchwalony został zmieniony uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina i na dzień 30 czerwca 2004 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem 183.407.580 zł

z tego

dochody gminy 122.626.897 zł

dochody powiatu 60.780.683 zł

wydatki budżetu ogółem 207.754.456 zł

z tego

wydatki gminy 125.922.671 zł

wydatki powiatu 81.831.785 zł.

Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 30 czerwca 2004 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie na 30.06.2004 roku	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	183 407 580	105 675 305	57,62
dochody gminy	122 626 897	69 716 788	56,85
dochody powiatu	60 780 683	35 958 517	59,16
Wydatki budżetu ogółem	207 754 456	87 907 164	42,31
wydatki gminy	125 922 671	57 946 816	46,02
wydatki powiatu	81 831 785	29 960 348	36,61

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA

Dochody budżetu miasta Konina za I półrocze 2004 roku zostały zrealizowane w wysokości 105.675.305 zł, co stanowi 57,62 % planu – 183.407.580 zł.

Realizacja dochodów w podziale na część gminną i powiatową przedstawia się następująco:

dochody gminy 69.716.788 zł tj. 56,85 % planu

dochody powiatu 35.958.517 zł tj. 59,16 % planu.

Struktura wykonania dochodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2004 roku wg źródeł powstawania.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2004 roku wg źródeł powstawania

		w złotych
Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Wykonanie na 30.06.2004 roku	% wykonania	% struktura
DOCHODY GMINY
PODATKI I OPŁATY	77 754 500	43 841 266	56,38	62,88
Podatek dochodowy od osób fizycznych § OO10	31 852 000	13 464 290	42,27
Podatek dochodowy od osób prawnych § OO20	1 100 000	925 073	84,10
Podatek od nieruchomości § O310	35 300 000	22 627 084	64,10
Podatek rolny § O320	103 600	59 875	57,79
Podatek leśny § O330	1 400	804	57,43
Podatek od środków transportowych § O340	1 600 000	695 020	43,44
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § O350	180 000	84 497	46,94
Podatek od spadków i darowizn § O360	300 000	245 667	81,89
Podatek od posiadania psów § O370	75 000	56 640	75,52
Podatek od czynności cywilnoprawnych § O500	4 000 000	3 739 610	93,49
Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ O430; O690	1 180 000	645 667	54,72
Wpływy z opłaty skarbowej § O410	1 600 000	803 714	50,23
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe § O450	7 500	11 220	149,60
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	100 000	48 845	48,85
Zaległości z podatków zniesionych § O560	2 000	1 283	64,15
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	15 000	6 159	41,06
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § § O910; 0920	338 000	425 818	125,98
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	2 308 000	1 638 079	70,97	2,35
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § O470	300 000	288 247	96,08
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	785 000	395 600	50,39
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § O760	23 000	43 121	187,48
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości § O770	1 200 000	911 111	75,93
POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § O690; O830; O920; O960; O970	1 496 620	872 819	58,32	*1,25*
WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU § O480	850 000	697 409	82,05	*1,00*
POZOSTAŁE DOCHODY § § 0400; O570; O690; O830; O920; O970	629 400	477 531	75,87	*0,68*
*OGÓŁEM dochody własne (I -V)*	*83 038 520*	*47 527 104*	57,24	*68,17*
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	10 304 549	4 100 604	39,79
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	11 250	11 250	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	10 887	15 472	142,11
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	394 223	190 378	48,29
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	12 500	541 401	4 331,21
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	25 000	25 000	100,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	58 556	77 852	132,95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami § 6310	36 408	36 408	100,00
*Razem dotacje celowe i wpływy (VI - XIII)*	10 853 373	4 998 365	46,05	7,17
SUBWENCJA OGÓLNA § 2920	28 735 004	17 191 319	59,83	24,66
w tym:
część rekompensująca	530 066	1 165	0,22
część równoważąca	1 445 028	722 514	50,00
część oświatowa	26 759 910	16 467 640	61,54
OGÓŁEM dotacje i subwencje (B + XIV)	39 588 377	22 189 684	56,05	31,83
*RAZEM DOCHODY GMINY A+C*	*122 626 897*	*69 716 788*	*56,85*	*100*
DOCHODY POWIATU
PODATKI I OPŁATY	9 479 300	4 474 539	47,20	12,44
Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	7 508 300	3 391 465	45,17
Podatek dochodowy od osób prawnych §OO20	200 000	251 150	125,58
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	300 000	239 369	79,79
Wpływy z opłaty komunikacyjnej § O420	1 471 000	592 555	40,28
POZOSTAŁE DOCHODY §§ O690 ; O970; 2380	527 510	496 156	94,06	1,38
DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690;O830; O910; 0920; 0960; O970	1 272 738	726 181	57,06	2,02
DOCHODY Z MAJĄTKU POWIATU §§ 0750; 0840	20 000	27 988	139,94	0,03
DOCHODY WŁASNE POWIATU (XV-XVIII)	11 299 548	5 724 864	50,66	15,92
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	6 432 705	3 761 547	58,48
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	15 000	15 000	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	2 141 034	1 195 753	55,85
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	218 300	105 713	48,43
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	20 000	20 000	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	154 000	5 853	3,80
*Razem dotacje celowe i wpływy (XIX - XXIV)*	8 981 039	5 103 866	56,83	14,19
SUBWENCJA OGÓLNA § 2920	40 500 096	25 129 787	62,05	69,89
w tym:
uzupełnienie subewncji ogólnej	800 000	800 000	100,00
część równoważąca	875 688	437 844	50,00
część oświatowa	38 824 408	23 891 943	61,54
OGÓŁEM dotacje i subwencje (F+XXV)	49 481 135	30 233 653	61,10	84,08
Razem dochody powiatu E + G	60 780 683	35 958 517	59,16	100
Dochody budżetu ogółem D + H	183 407 580	105 675 305	57,62	100

Struktura wykonania dochodów gminy za I półrocze 2004 roku wg źródeł powstawania

Struktura wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2004 roku wg źródeł powstawania

DOCHODY GMINY

PODATKI I OPŁATY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Realizacja tego podatku jest najniższa z całego katalogu podatków i opłat. Za okres I półrocza otrzymane udziały z Ministerstwa Finansów wyniosły 13.464.290 zł, co stanowi 42,27 % skorygowanego planu i 39,73 % ustalonego przez Ministra Finansów.

Za okres I półrocza ubytek w dochodach gminy w stosunku do przyjętego planu stanowi kwotę około 2,5 mln zł.

Od szeregu lat obserwuje się niższą realizację wpływów w I półroczu, związaną głównie ze zwrotem nadpłat roku poprzedniego i rozliczeniem przez większość podatników najniższej stawki podatkowej (19%). Nieco wyższe są transze przekazywane przez Ministerstwo Finansów w II półroczu.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 925.073 zł, co stanowi 84,10 % planu.

Dochody z wyżej wymienionego podatku miasto otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Analizując realizacje tego podatku, ponad 60 % to wpływy z II Urzędu Skarbowego w Kaliszu rozliczającego duże firmy funkcjonujące lub mające oddziały na terenie miasta Konina. Lepsza kondycja firm, obniżenie progów podatkowych z 27 do 19 % przyczyniły się do zwiększonych wpłat.

Zwiększono udziały gmin w CIT z 5 % do 6,71 %. Funkcjonujące spółki zwiększyły dochody. Możliwość wyboru przez podmioty formy uproszczonej wpłaty zaliczek, likwidacja zwolnień za prowadzoną gospodarkę odpadami, powstanie 4 nowych dobrze prosperujących podmiotów na terenie miasta, a także dokonywana przez państwo restrukturyzacja były przyczyną osiągnięcia lepszych wyników finansowych firm, co wpłynęło na wzrost dochodów gmin z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Podatek od nieruchomości § 0310

Podatek od nieruchomości w I półroczu 2004 roku został zrealizowany w wysokości 22.627.084 zł tj. w 64,10 %.

Od osób prawnych wpłynęło 20.413.332 zł, co stanowi 50,04 % ustalonych należności na kwotę 40.792.504 zł

Od osób fizycznych wpłynęło 2.213.752 zł, co stanowi 37,71 % ustalonych należności na kwotę 5.869.993 zł.

W I półroczu 2004 roku wydano 17 decyzji umarzających podatek na kwotę 82.077 zł, podjętych w trybie art. 67 ordynacji podatkowej ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny oraz 7 decyzji umarzających na kwotę 826.163 zł, podjętych w trybie ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 1.364.961 zł. Kwota 43.131 zł stanowi skutek „ulgi gminnej” wprowadzonej Uchwałą Rady Miasta Konina w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. W związku z obniżeniem górnych stawek podatkowych, skutek z tego tytułu wynosi 2.071.050 zł.

W stosunku do zalegających podatników prowadzone są postępowania windykacyjne i egzekucyjne. Do 30 czerwca 2004 roku wysłano 225 upomnień na kwotę 1.787.935 zł oraz wystawiono 123 tytuły wykonawcze na kwotę 8.102 zł. W celu zabezpieczenia zobowiązań podatkowych wystąpiono do Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych z wnioskami o wpis na hipotekę i zabezpieczono należności z tytułu podatku od nieruchomości 4 podatnikom na kwotę 224.908 zł.

Do Syndyka masy upadłości zgłoszone są wierzytelności na ogólną kwotę 170.323 zł.

Podatek rolny § 0320

Wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w kwocie 59.875 zł, co stanowi 57,79 % planu.

Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 6.307 zł, a od osób fizycznych 53.568 zł.

Organ podatkowy wydał w analizowanym okresie 8 decyzji umarzających podatnikom podatku rolnego podatek na ogólną kwotę 548 zł.

W analizowanym okresie wystawiono 154 upomnienia na ogólną kwotę

51.735 zł. W podatku rolnym od osób fizycznych na kwotę zaległości z 2003 roku 11.108 zł wpłynęła kwota 3.238 zł. Zaległości od osób prawnych w tym podatku nie było.

Dobre wykonanie podatku rolnego w I półroczu jest wynikiem zapłacenia przez osoby prawne, które płacą stosunkowo niskie kwoty, należnego podatku za cały 2004 rok w pełnej wysokości.

Podatek leśny § 0330

Podatek leśny w I półroczu br. został zrealizowany w kwocie 804 zł, tj. 57,43 % planu.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Podatników tego zobowiązania na terenie miasta jest około 60. Jeden podatnik występuje w osobach prawnych, jest on największym płatnikiem i w I półroczu wpłacił 533 zł.

Podatek od środków transportowych § 0340

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły 695.020 zł, co stanowi 43,44 % planu.

Od osób prawnych na podatek wpłynęło 451.673 zł, natomiast od osób fizycznych 243.347 zł.

Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu wynosi 20.799 zł, z tego kwota 15.235 zł dotyczy podatników, którym odroczono lub rozłożono na raty należny podatek, a kwota 5.564 zł dotyczy umorzenia zaległości.

Do zalegających podatników w podatku od środków transportowych wysłano 82 upomnienia na kwotę 96.938 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350

Podatek ten został zrealizowany w I półroczy 2004 roku w wysokości 84.497 zł, co stanowi 46,94 % planu.

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Podatek od spadków i darowizn § 0360

Powyższa pozycja została zrealizowana w wysokości 245.667 zł tj. 81,89 %.

Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

Wielkość wpływów z podatku od spadków i darowizn uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także stopnia pokrewieństwa nabywcy. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Podatek od posiadania psów § 0370

Wpływy z tego zobowiązania podatkowego wyniosły w analizowanym okresie 56.640 zł, co stanowi 75,52 % planu ustalonego na 75.000 zł.

Wysokość podatku od jednego psa wynosi 40 zł, natomiast emeryci i renciści płacą podatek w wysokości 20 zł. Termin płatności minął 31 marca br. Obecnie wysyłane są wezwania do właścicieli psów, którzy figurują w ewidencji podatkowej, a należnego podatku nie zapłacili.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

Podatek ten został wykonany w wysokości 3.739.610 zł, co stanowi 93,49 % planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek itp.

Wysokie wykonanie tego podatku jest w związku z przeprowadzoną dużą transakcją przez Elektrownię PAK Konin. Wpływ od czynności cywilnoprawnych mają charakter nieprzewidywalny związany z zawartymi transakcjami.

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej § § 0430, 0690

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej zostały zrealizowane w kwocie 645.667 zł tj. w 54,72 %.

Na powyższą pozycję składają się:

- wpływy z opłaty targowej 600.298 zł

w tym:

- PGK i M Sp. z o.o.	13.769 zł
- GS „SCH” Konin	98.342 zł
- MOS i R (giełda)	486.700 zł
- dzienny handel uliczny	1.487 zł

- wpływ z opłaty parkingowej 45.369 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowej od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i dokumentów, które bezpośrednio wpływają na konto dochodów budżetu miasta.

W I półroczu 2004 roku wpływy z tych opłat wyniosły 803.714 zł, co stanowi 50,23 % planu ustalonego na kwotę 1.600.000 zł. Zapłaty tego zobowiązania można dokonywać znakami opłaty skarbowej, gotówką lub bezgotówkowo oraz przez nabycie urzędowego blankietu wekslowego. Wpłat mogą dokonywać bezpośrednio podatnicy lub płatnicy. Płatnikami są notariusze.

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe § 0450

Wpływy z opłaty administracyjnej wyniosły 11.220 zł na plan ustalony w wysokości 7.500 zł, co stanowi 149,60 %.

Dochody z tego tytułu obejmują wpłaty dokonywane przez osoby prawne i osoby fizyczne za wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego.

Wzrost dochodów z tego tytułu spowodowany jest zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z ustawą, na terenach gdzie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie są już wydawane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, tylko inwestor przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji powinien wyciągnąć z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wypis i wyrys na dany teren.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 48.845 zł tj. 48,85 % planu.

Źródłem tego dochodu jest opłata stała od wydanego zaświadczenia o wpisie i zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Zaległości z podatków zniesionych § 0560

Wpływy z tego zobowiązania w I półroczu br. zostały zrealizowane w kwocie 1.283 zł tj. w 64,15 %.

Dochody z tego tytułu obejmują wpłaty za pojazdy, które od 1.01.1998 r. nie są objęte podatkiem od środków transportowych. Wpływami są przede wszystkim wpłaty dokonywane przez Urząd Skarbowy za zrealizowane tytuły wykonawcze.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości 6.159 zł tj. w 41,06 %.

Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa. Dochodem jest 5% wpływów osiągniętych z realizacji dochodów zadań z zakresu administracji rządowej.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki §§ 0910 ; 0920

Wpływy z odsetek od podatków i opłat w I półroczu 2004 roku wyniosły 425.818 zł tj. 125,98 % planu.

Wysoka realizacja jest spowodowana tym, że odsetki zostały wyegzekwowane od podatników, którzy należne zobowiązania regulowali po terminie płatności.

W I półroczu 2004 r. stopa odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosiła 13,50 %. Od 1 lipca następuje wzrost stopy procentowej i wyniesie 15,00 %.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470

Wpływy z tego tytułu w I półroczu br. zostały zrealizowane w kwocie 288.247 zł tj. w 96,08 %.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- opłaty wnoszone przez jednostki organizacyjno-prawne, spółki i spółdzielnie mieszkaniowe 215.160 zł

- opłaty od osób fizycznych posiadających prawo użytkowania wieczystego od nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, usługowo-handlowe, garaże oraz udziały w nieruchomościach wspólnych wyodrębnionych lokali 73.087 zł.

Wysoka realizacja tej pozycji w I półroczu 2004 r. spowodowana jest tym, że termin płatności opłaty upłynął z dniem 31 marca br.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750

Dochody z tego źródła zostały zrealizowane w wysokości 395.600 zł co stanowi 50,39 % planowanych.

Na powyższą pozycję składają się dochody:

- wpływy z dzierżawy gruntu 188.051 zł

w tym:

- z targowiska miejskiego 9.192 zł

- z reklam 3.761 zł

- z parkingów 16.038 zł

- z pozostałych gruntów 159.060 zł

- wpływy z najmu lokali 207.549 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760

Wpływy w tej pozycji zostały zrealizowane w wysokości 43.121 zł co stanowi 187,48 % planu.

W I półroczu br. zostały wydane 57 decyzje przyznające prawo własności osobom fizycznym, co spowodowało wyższe wpływy niż planowano.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości § 0770

Wpływy z tego tytułu w I półroczu 2004 roku zostały zrealizowane w wysokości 911.111 zł , co stanowi 75,93 % planu – 1.200.000 zł

w tym:

- sprzedaż lokali mieszkalnych przy spłacie jednorazowej 400.008 zł

- spłat ratalnych lokali 312.437 zł

- sprzedaż gruntu przy spłacie jednorazowej 194.480 zł

- sprzedaż gruntu ratalna 4.186 zł.

Realizacja tej pozycji jest zadawalająca, spowodowana głównie dokonywaniem spłat jednorazowych.

POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830; 0920; 0960; 0970;

Dochody jednostek organizacyjnych miasta zostały zrealizowane w wysokości 872.819 zł, co stanowi 58,32 % planowanych.

Powyższe dochody realizowały:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 537.072 zł

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 141.719 zł

- Izba Wytrzeźwień 101.136 zł

- gminne jednostki oświatowe 92.892 zł.

WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU § 0480

Powyższa pozycja została wykonana w wysokości 697.409 zł, tj. 82,05 % planu – 850.000 zł.

Opłaty pobierane są za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od przedsiębiorstw prowadzących detaliczną działalność handlową i gastronomiczną na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. nr 35 poz. 230 ze zm.). Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych naliczane są na podstawie złożonych przez przedsiębiorców oświadczeń o wysokości sprzedaży alkoholu za rok poprzedni.

Opłaty wnoszone są w trzech ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Wykonanie planu w 82,05 % za I półrocze 2004 r. wynika z wniesienia przez przedsiębiorców dwóch rat opłat za zezwolenia alkoholowe.

POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0400; 0570; 0690; 0830; 0920; 0970

Pozostałe dochody zostały zrealizowane w 75,87 % tj. w kwocie 477.531 zł.

Dochody w tej pozycji zostały osiągnięte z tytułu:

- odsetek od rachunków bankowych i lokat 189.304 zł

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (wspólnoty mieszkaniowe)137.857 zł

- wpływów z opłaty produktowej 35.186 zł

- mandatów i grzywien 36.678 zł

- kosztów upomnień, kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego 41.019 zł

- wpływów ze sprzedaży specyfikacji 8.203 zł

- renty planistycznej 4.804 zł

- wynagrodzenia płatnika 3.957 zł

- wpłat z PFRON 11.797 zł

- pozostałych 18.598 zł

- wpływów do wyjaśnienia -6.528 zł

- różnych rozliczeń Urzędu Skarbowego -3.344 zł.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI § 2010

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości 4.100.604 zł tj. w 39,79 % w tym na:

- administrację publiczną 288.204 zł

- aktualizację stałego spisu wyborców 6.500 zł

- wybory do Parlamentu Europejskiego 104.607 zł

- wydatki związane z obroną cywilną 2.000 zł

- pomoc społeczna 3.292.677 zł

w tym na:

- ośrodki wsparcia 96.951 zł

- świadczenia rodzinne 1.752.888 zł

- zasiłki i pomoc w naturze 791.129 zł

- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 58.516 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 32.308 zł

- ośrodki pomocy społecznej 465.568 zł

- skutki usuwania klęsk żywiołowych 5.317 zł

- usługi opiekuńcze 90.000 zł

- oświetlenie ulic 406.616 zł.

Niska realizacja dotacji celowych spowodowana jest przekazaniem przez Wojewodę Wielkopolskiego za okres I półrocza środków na świadczenia rodzinne w wysokości 1.752.888 zł tj. 27,33 % do planu 6.413.092 zł.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 2020

Wpłynęły dotacje celowe w 100 %, tj. w kwocie 11.250 zł na:

- grobownictwo 3.250 zł

- dofinansowanie Europejskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej „Eurokonkurs 2004” 8.000 zł.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) § 2030

Dotacja celowa na zadanie bieżące gminy w I półroczu 2004 roku wpłynęła

w kwocie 15.472 zł na wyprawki szkolne dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY LUB Z MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2310

Wpływy z tytułu porozumień komunikacyjnych zostały zrealizowane w kwocie 190.378 zł w tym:

- Gmina Stare Miasto 83.615 zł

- Gmina Krzymów 34.962 zł

- Gmina Kazimierz Biskupi 34.546 zł

- Gmina Ślesin 16.257 zł

- Gmina Golina 14.265 zł

- Gmina Kramsk 6.733 zł.

DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH § 2440

Wpłynęła kwota 541.401 zł z tego:

- ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów w podatku od nieruchomości na skutki zwolnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych (Dz.U. 123, poz. 776 ze zm.) 528.901 zł

- nagroda z NFOŚ i GW „Nasza Gmina w Europie” 12.500 zł.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN ), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW) , SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ § 2700

Kwotę 25.000 zł otrzymano z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu z przeznaczeniem na remont obiektu sportowego.

WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH § 2710

Wpływy z tytułu pomocy finansowej zostały zrealizowane w 132,95 %, tj. w kwocie 77.852 zł z tego na:

- utrzymanie Izby Wytrzeźwień 19.733 zł

z tego:

Ostrowite 1.500 zł

Krzymów 1.000 zł

Kłodawa 3.000 zł

Wierzbinek 2.000 zł

Grzegorzew 1.000 zł

Sompolno 4.000 zł

Przykona 500 zł

Kramsk 6.733 zł

- partycypację gmin w kosztach utrzymania dzieci w Przedszkolach 48.119 zł

z tego:

Ślesin 42.480 zł

Kleczew 632 zł

Rzgów 2.730 zł

Stare Miasto 2.277 zł

-partycypację w kosztach remontu obiektów sportowych 10.000 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI § 6310

Wpłynęła w całości dotacja celowa w wysokości 36.408 zł na zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

SUBWENCJA OGÓLNA § 2920

Subwencja ogólna została zrealizowana w wysokości 17.191.319 zł

z tego:

- część rekompensująca 1.165 zł

- część równoważąca 722.514 zł

- część oświatowa 16.467.640 zł

Subwencja ogólna w części oświatowej została zrealizowana w 61,54 % do planu 26.759.910 zł. W lutym otrzymano subwencję na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz w miesiącu czerwcu wpłynęła subwencja na lipiec.

DOCHODY POWIATU

PODATKI I OPŁATY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przekazane przez Ministra Finansów w wysokości 3.391.465 zł tj. w 45,17 % planowanych.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 251.150 zł tj. w 125,58 % planowanych.

Przyczyny wysokiej realizacji tej pozycji opisane zostały w części gminnej str. 14.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

§ 2360

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości 239.369 zł tj. w 79,79 %.

Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa. Dochodem jest 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu użytkowania i użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa. Wyższa realizacja dochodów spowodowana jest tym, że termin płatności opłat z tytułu użytkowania wieczystego wpłynął z dniem 31 marca br.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

Powyższe dochody zostały zrealizowane w 40.28 % tj. w wysokości 592.555 zł planowanych.

Dochody z tego tytułu to wpływy z opłaty komunikacyjnej związane z wydawaniem: praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, świadectw kwalifikacji, legitymacji instruktorów, dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, kart pojazdu, tablic rejestracyjnych, ramek na tablice rejestracyjne.

W miesiącu lipcu i sierpniu wpływy wyniosły ok. 477.000 zł, co spowodowało realizację w 72,7 %.

POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0690;0970; 2380

Pozycja ta została zrealizowana w 94,06 % tj. w kwocie 496.156 zł

w tym:

- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 27.348 zł

- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne, za wydanie karty wędkarskiej 68.778 zł

- nagroda w I edycji Wielkiego Konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
pt. „Nasza Gmina w Europie” 400.000 zł (przekazana w całości)

- pozostałe 30 zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU POWIATU § § 0750; 0840

Dochody z majątku powiatu zostały wykonanie w 27.988 zł i były realizowane przez Dom Pomocy Społecznej i jednostki oświatowe.

DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830;0910;0920; 0960; 0970

Łącznie dochody jednostek zostały wykonane w wysokości 726.181 zł tj. 56,17 % planu.

Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 393.298 zł

- Szkoły ponadgimnazjalne 330.232 zł

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2.651 zł.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT § 2110

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 58,48 % tj. w kwocie 3.761.547 zł w tym na:

- Gospodarka mieszkaniowa 41.985 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)

-          Działalność usługowa                      80.790 zł
w tym:
- prace geodezyjne i kartograficzne    3.000 zł
- nadzór budowlany                        77.790 zł

- Administracja publiczna 111.909 zł

- Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 3.446.000 zł
(dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej)

- Ochrona zdrowia 1.400 zł

- Pomoc społeczna 23.984 zł

- (zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne)

- Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej 55.479 zł
(zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 2120

W ramach tego zadania wpłynęła dotacja celowa w kwocie 15.000 zł na obsługę komisji poborowych.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU § 2130

Powyższa pozycja została zrealizowana. w wysokości 1.195.753 zł.

Dotacje celowe na następujące zadania:

- Dom Pomocy Społecznej 862.295 zł

- pomoc materialna dla uczniów 36.834 zł

- placówki opiekuńczo-wychowawcze 296.624 zł

(Pogotowie Opiekuńcze).

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2320

Wpłynęły dotacje w kwocie 105.713 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w tym:

- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 13.332 zł
(z Powiatu Konińskiego)

-          zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności     92.381 zł
w tym:
- Koło       52.422 zł
- Słupca    39.959 zł.

WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH § 2710

Wpłynęła kwota 20.000 zł z gminy Wilczyn z tytułu pomocy finansowej na cele ochrony przeciwpożarowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA

ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT § 6410

Wpłynęła dotacja na zakupy inwestycyjne w wysokości 5.853 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

SUBWENCJA OGÓLNA § 2920

Subwencja ogólna została zrealizowana w wysokości 25.129.787 zł tj. w 62,05 %
z tego:

- część równoważąca 437.844 zł

- uzupełnienie subwencji ogólnej 800.000 zł

- część oświatowa 23.891.943 zł.

Subwencję ogólną w części oświatowej otrzymano w 61,54 % w tym w czerwcu na miesiąc lipiec 2.986.493 zł oraz w lutym na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Konina za I półrocze 2004 roku zostały zrealizowane w 42,31 % tj. w kwocie 87.907.164 zł z tego:

- wydatki gminy 57.946.816 zł
w tym:
wydatki majątkowe 5.596.737 zł

- wydatki powiatu 29.960.348 zł
w tym:
wydatki majątkowe 346.636 zł.

Struktura wykonania wydatków budżetu miasta Konina za I półrocze 2004 roku

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 1.103 zł

Środki zostały wydatkowane na zadania bieżące w 23,47 %, przekazana została wpłata na rzecz Izby Rolniczej – 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność 3.189.213 zł

W I półroczu 2004 roku wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w 44,15 %, z tego:

- przekazano dotację przedmiotową dla MZK 2.638.431 zł
w tym:
- porozumienia międzygminne 149.931 zł

- utrzymanie i remonty bieżące ulic, chodników, dróg publicznych,
zimowe utrzymanie dróg, zieleń w pasach drogowych 210.466 zł

- zakup kostki brukowej 340.316 zł

Remonty dróg 72.933 zł

- remonty cząstkowe masą bitumiczną ul. Torowa, Stodolniana, Solna, Kopernika, Urbanowskiej, Nadrzeczna,

Utrzymanie dróg 135.738 zł

- oznakowanie pionowe - 33 szt.
ul. Wrzosowa, Azaliowa, Zamkowa, Wilcza, Wiejska, Benesza, os. Wilków, Solna, Słowackiego, Pawłówek, Gimnastyczna, Stodolniana, Reformacka, Urbanowskiej, Piłsudskiego,

Zieleń w pasach drogowych

- koszenie trawy ul. Urbanowskiej, Kopernika, Topazowa, Zemełki, Objazdowa, Wilcza, Studzienna, Działkowa, Solna, Torowa,

- prześwietlenie koron drzew ul.Kopernika, Górnicza, Bydgoska, Powstańców Wlkp., Studzienna, Urbanowskiej, Torowa,

- formowanie żywopłotu – 1.500 m ul. Gotycka, Torowa,

- wycinka drzew, krzewów wraz z karczowaniem ul. Gotycka, Torowa, Rumiankowa

- usuwanie odrostów drzew z wywozem ul. Torowa, Urbanowskiej, Kopernika, Górnicza,

Pozostałe 1.795 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 4.920.980 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 47,31 % z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 760.729 zł tj. 36,51 %

- wydatki majątkowe w kwocie 4.160.251 zł tj. 50,02 %.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 77.121 zł
(podziały geodezyjne, operaty szacunkowe
gruntów i lokali, wyrysy i wypisy z ewidencji
gruntów, usługi notarialne, mapy, ogłoszenia w prasie)

- pozostałą działalność 683.608 zł

- modernizacja i remonty bieżące budynków
komunalnych 30.667 zł

- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty
Mieszkaniowej 197.171 zł

- remonty pustostanów 6.623 zł

- wynagrodzenie administratorów 188.253 zł

- koszty utrzymania i zarząd zasobami będącymi
własnością Miasta 77.481 zł

- nieściągalny czynsz 123.479 zł

- dokonano opłaty za wyłącznie gruntów
rolnych na cele nierolnicze 4.230 zł

- koszty utrzymania budynku po byłym
hotelu Sonata 54.108 zł

- opłaty za wszczęcie postępowania egzekucyjnego
w sprawach kierowanych do sądu 1.596 zł.

Niska realizacja wydatków bieżących spowodowana jest tym, że remonty budynków komunalnych wykonane zostaną w II półroczu br.

Dział 710 – Działalność usługowa 21.454 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 10,27 % i przeznaczone były na:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

- prognozy oddziaływania na środowisko

- ogłoszenia w prasie i inne.

Niski poziom realizacji w tym dziale związany jest z zawartymi umowami, których termin realizacji przypada w II półroczu br.

Dział 750 – Administracja publiczna 7.161.090 zł

Wydatki własne i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 45,26 % z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 7.049.582 zł tj. w 45,43 %

- wydatki majątkowe w kwocie 111.508 zł tj. w 36,74 %.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Rady Miasta 122.673 zł

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz
z zadaniami z zakresu administracji rządowej 6.836.950 zł
(wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, środki bhp,
składki na WOKiSS, ZMP i ZPP, odpis na ZFŚS,
współpraca z zagranicą, wydatki administracyjne)

- pozostała działalność 89.959 zł
(promocja miasta).

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 87.863 zł

Środki zostały wydatkowane w 73,31 % i przeznaczone zostały na:

- aktualizację spisu wyborców 3.250 zł

- koszty przeprowadzenia wyborów
do Parlamentu Europejskiego 84.613 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 26.053 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 20,50 % w tym na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 18.412 zł

- obronę cywilną 7.079 zł

- pozostałą działalność 562 zł.

Niski poziom realizacji w tym dziale związany jest z zawartymi umowami, których termin realizacji przypada w II półroczu br.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem 23.581 zł

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 29,22 % i środki zostały przeznaczone na koszty związane z poborem podatków i opłat.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 499.168 zł

Środki wydatkowane zostały w 27,35 % i przeznaczone były na płatności z tytułu: odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami, a także na opłaty, prowizje i odsetki od nowo zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Niższe wykonanie związane jest między innymi z niskim kształtowaniem się stóp procentowych w I półroczu oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego, którego koszty ponoszone będą w II półroczu br.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 50.000 zł na wykup 10 akcji Lokalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych realizacja nastąpi w II półroczu 2004 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 25.819.882 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 55,05 % i przeznaczone na:

- wydatki Szkół Podstawowych 11.421.849 zł
w tym:

o wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe
wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 10.250.537 zł

o wydatki rzeczowe 1.171.312 zł.

W Koninie znajduje się 11 szkół podstawowych, w których zatrudnionych jest 445 nauczycieli oraz 113 pracowników administracyjno-obsługowych. W 247 oddziałach uczy się 6.295 uczniów.

- wydatki Gimnazjów 6.748.343 zł
w tym:

o wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 6.213.503 zł

o wydatki rzeczowe 534.840 zł

-          przekazano dotację dla jednostek niepublicznych       223.587 zł
w tym:
Konińskie Centrum Edukacyjne                 87.507 zł
Centrum Szkolenia WIEDZA                      18.900 zł
Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego    117.180 zł

W mieście funkcjonuje 7 gimnazjów, do których uczęszcza 3.385 uczniów uczących się w 133 oddziałach. Zatrudnionych jest 274 nauczycieli oraz 73 pracowników administracyjno-obsługowych.

- przekazano dotację podmiotową dla 20 Przedszkoli 7.141.367 zł

Do 94 oddziałów w przedszkolach uczęszcza 2.268 dzieci, zatrudnionych jest 196 pracowników pedagogicznych i 244 obsługowych.

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 111.152 zł

- przekazano środki na odpis na ZFŚS dla
nauczycieli emerytów i rencistów 173.584 zł.

Wyższe wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że w czerwcu została przekazana dotacja dla Przedszkoli na miesiąc lipiec oraz w 75 % zrealizowano odpis na ZFŚS.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 649.357 zł

Środki zostały wydatkowane w 36,90 % z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 634.717 zł tj. w 39,79 %

- wydatki majątkowe w kwocie 14.640 zł tj. w 10,46 %.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki związane z Programem Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 233.549 zł
w tym:

-          przekazano dotacje                163.600 zł
dla:
- TPD   20.000 zł
- KSA „Szansa” 10.000 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży 15.000 zł
- ZHP 36.000 zł
- Konińskie Towarzystwo „Trzeźwość” 38.000 zł
- PCK 25.000 zł
- Fundacja Mielnica 2.500 zł
- Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem   12.500 zł
- Stowarzyszenie na Pożytek Publiczny 1.600 zł
- Akcja Katolicka 3.000 zł

- wydatki Izby Wytrzeźwień 398.617 zł
w tym:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 304.906 zł

- wydatki rzeczowe 93.711 zł

- pozostałe wydatki 2.551 zł.

Niski poziom realizacji w tym dziale związany jest z zawartymi umowami, których termin realizacji przypada w II półroczu br.

Dział 852 – Pomoc społeczna 7.882.699 zł

Wydatki własne i zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 40.38 % z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 7.881.839 zł tj. w 40,45 %

- wydatki majątkowe w kwocie 860 zł tj. w 2,36 %.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

1. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 96.485 zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 79.533 zł

- wydatki rzeczowe 16.952 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej).

2. Świadczenia rodzinne (zadanie z zakresu administracji rządowej) 1.655.598 zł

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadanie z zakresu administracji rządowej) 32.197 zł

5. Zasiłki i pomoc w naturze 1.499.735 zł
z tego:

- zadania własne 736.873 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej 762.862 zł

6. Dodatki mieszkaniowe 2.582.594 zł

7. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 33.661 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej).

8. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 1.414.832 zł
z tego:

- zadania własne 967.210 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej 447.622 zł
(-wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS
-wydatki rzeczowe )

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 461.737 zł
z tego:

- zadania własne 371.737 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej 90.000 zł

10. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji Stowarzyszeniom 105.000 zł
z tego:

- PCK 70.000 zł

- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie 35.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 439.843 zł

W ramach tego działu wydatki bieżące zostały zrealizowane w 45,72 % z tego:

- dotacja podmiotowa dla Żłobków 438.000 zł (do konińskich żłobków uczęszcza 60 dzieci)

- pozostałe wydatki 1.843 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 1.170.744 zł

Wydatki bieżące zostały wydatkowane w 58,53 % i przeznaczone na:

1. Świetlice szkolne 1.115.211 zł
(wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne , odpis na ZFŚS) i pozostałe

2. Zimowy i letni wypoczynek dzieci i młodzieży 15.073 zł

3. Pomoc materialną dla uczniów 38.400 zł
(stypendium Prezydenta Miasta)

4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.060 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.300.637 zł

Środki zdań własnych zostały wydatkowane w 31,32 % w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 1.788.637 zł tj. w 30,26 %

- wydatki majątkowe w kwocie 512.000 zł tj. w 35,68 %.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

1. Oczyszczanie miasta 171.960 zł

2. Organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (dotacja) 70.000 zł

3. Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.155.717 zł

4. Utrzymanie zieleni w mieście 19.586 zł

5. Pozostała działalność 371.374 zł
z tego:

- składka na związek międzygminny 78.068 zł

- koszty energii na przepompowniach wód 27.431 zł

- remont kanalizacji deszczowej 14.304 zł

- koszty eksploatacji kanalizacji deszczowej, utrzymanie szaletów publicznych, utrzymanie tunelu, ewidencja ulic, oflagowanie ulic, eksploatacja przepompowni wód deszczowych ,obsługę i zakup karmy dla zwierząt w parku ZOO 236.276 zł

- opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska oraz ubezpieczenie przepompowni wód deszczowych 15.295 zł.

Niski poziom realizacji w tym dziale związany jest z zawartymi umowami, których termin realizacji przypada w II półroczu br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.060.705 zł

Wydatki w I półroczu 2004 roku zostały zrealizowane w 57,16 %

w tym :

1. przekazano dotację podmiotową dla KDK 985.000 zł
w tym:

- na organizację Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca 300.000 zł
i dlatego też realizacja dotacji dla KDK jest wysoka

2. pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 75.705 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 2.692.444 zł

Wydatki w I półroczu 2004 roku zostały wydatkowane w 42,09 %

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.894.966 zł tj. w 49,78 %

- wydatki majątkowe w kwocie 797.478 zł tj. w 30,79 %.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące MOSiR 1.438.471 zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS

- wydatki rzeczowe

- dotacje dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu 399.100 zł

- Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „MEDYK” 70.000 zł

- Koniński Klub Szermierczy 90.000 zł

- Klub Sportowy „Aluminium” Konin 65.000 zł

- Cukrowniczy Klub Sportowy „Sparta” Konin 6.800 zł

- UKS „Smecz” 11.000 zł

- MKS MOS Konin 53.000 zł

- Areoklub Koniński 25.000 zł

- Koniński Klub Sportów Walki 9.795 zł

- Szkoła Dalekowschodnich Sztuk Walki „Aikido” 2.540 zł

- Koniński Klub Tenisowy 5.000 zł

- Klub Bokserski „Zagłębie” Konin 25.000 zł

- KKS „Centrum” 2.770 zł

- KTKKF 5.000 zł

- Górnicze Towarzystwo Sportu i Rekreacji „Górnik” Konin 3.200 zł

- Ognisko TKKF „Starówka” 5.000 zł

- Olimpiady Specjalne Polska w Koninie 4.500 zł

- Ognisko TKKF „Lokator” 4.800 zł

- UKS „Maksymilian” 2.000 zł

- Konińskie Stowarzyszenie Sportów Walki 1.395 zł

- Koniński Klub Amazonki 2.000 zł

- Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe „Sprawni Razem” 1.000 zł

- UKS Trójka 2.100 zł

- Sawanna 2.200 zł

- remont obiektów sportowych 35.000 zł

- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu 22.395 zł.

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność 833.308 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 32,30 % w przeznaczone były na:

Remonty dróg 250.989 zł

- remonty cząstkowe masą bitumiczną – 5.760,85 m² ul. Przemysłowa, Poznańska, Ślesińska, Kleczewska, Chopina, Dworcowa, Spółdzielców, Osada, Kamienna, Dąbrowskiej, Żwirki i Wigury, Europejska, Świętojańska, Warszawska, Dmowskiego,

- nawierzchnia min. – bitum – 2.621,80 m² ul. Poznańska,

Utrzymanie dróg 582.319 zł

- oznakowanie pionowe - 119 szt.
ul. Poznańska, Przyjaźni, Dworcowa, Kolejowa, Al. 1 Maja, Przemysłowa, Gosławice, 11 Listopada, Warszawska, Europejska, Szpitalna, Kilińskiego, Mickiewicza, Grunwaldzka, Świetojańska, Szarych Szeregów, Pl. Zamkowy, Wojska Polskiego,3 Maja, Żwirki i Wigury,

- bariera łańcuchowa – 7,5 m

- zimowe utrzymanie dróg

- utrzymanie zieleni w pasach drogowych

o koszenie trawy z wywozem – 71,5 ha ul. Dworcowa, Kolejowa, M. Kolbe, Wyszyńskiego, Przyjaźni, 11 Listopada, Wyzwolenia, Jana Pawła II, Grójecka, Kolska, Grunwaldzka, Wał Tarejwy, Staszica, Mickiewicza, Zagórowska, Kleczewska, Paderewskiego, Chopina, Spółdzielców, Szpitalna, Piłsudskiego, Zakole, Sosnowa, Świętojańska, Harcerska, Przemysłowa, Ślesińska, Kazimierska, Trasa Warszawska, Kamienna, Poznańska, Wieruszewska, Marantowska,

o prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez podnośnika ul. Szarych Szeregów, Spółdzielców, Szpitalna, Grunwaldzka, Al. 1 Maja, Wyszyńskiego, Przyjaźni, Kolejowa, Jana Pawła II, Popiełuszki, Staromorzysławska, Przemysłowa, Wyzwolenia, Trasa Warszawska, Staszica, PCK, Kościuszki, Kilińskiego, Mickiewicza, Plac Zamkowy, Poznańska, Kleczewska, Paderewskiego, Energetyka, Dmowskiego,

o prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użyciu podnośnika ul. Popiełuszki, Staromorzysławska, Dworcowa, Wyszyńskiego, Energetyka,

o formowanie żywopłotu z wywozem ul.Wyszyńskiego, Przemysłowa, Jana Pawła II, Wyzwolenia, Jędrzejewskiego,

o wycinka drzew z wywozem ul.Wyszyńskiego, Przemysłowa, Jana Pawła II, Wyzwolenia, Jędrzejewskiego,

o wycinka krzewów z karczowaniem korzeni i wywozem ul.Osada, Jana Pawła II, Staromorzysławska, Wyzwolenia,

o karczowanie pni z wywozem – 15 szt. ul. Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Muzealna,

o renowacja trawników – 350 m² ul. Jana Pawła II,

o założenie trawników – 320 m² ul.Wał Tarejwy,

o grabienie liści z natychmiastowym uprzątnięciem i wywozem – 10 ha, ul.Wyszyńskiego, Przyjaźni, Kolejowa, Jana Pawła II, Popiełuszki, Staromorzysławska, Przemysłowa, Wyzwolenia, Trasa Warszawska, Staszica, PCK, Kościuszki, Kilińskiego, Mickiewicza, Plac Zamkowy, Al. 1 Maja, Dmowskiego, Studzienna, Urbanowskiej, Kopernika,

o nasadzenia z materiałem szkółkarskim – krzewy liściaste wieloletnie – 353 szt. - rondo Kleczewska – Zakładowa,

o usuwanie odrostów drzew z wywozem - 1.354 szt. ul. Kleczewska, Poznańska, Przemysłowa, Paderewskiego, Wyszyńskiego, Przyjaźni, Staromorzysławska, Wyzwolenia, Kościuszki, Kilińskiego, Popiełuszki, Jana Pawła II, Mickiewicza, Al. 1 Maja, Spółdzielców, Dworcowa, Energetyka, Kolejowa, 11 Listopada, Szpitalna, Staszica, PCK,

Utrzymanie bieżące – konserwacja techniczna sygnalizacji drogowych świetlnych – 17 szt. na skrzyżowaniu ulic:

- Kolska – Europejska ,

- Europejska – Świętojańska,

- Poznańska – Przemysłowa,

- Poznańska – Kleczewska,

- Przemysłowa – Paderewskiego,

- Wyszyńskiego – Przemysłowa – Aleje 1 Maja,

- Kleczewska – Spółdzielców – Aleje 1 Maja,

- Dworcowa – Aleje 1 Maja,

- Wyszyńskiego – Przyjaźni,

- Spółdzielców – Hurtowa,

- Spółdzielców – M.Kolbe – wyjazd z supermarketu,

- Staszica – Kilińskiego,

- na ulicy Trasa Warszawska,

- na ulicy Poznańskiej – Konin Chorzeń,

- na ulicy Przemysłowej – Konin Niesłusz,

- na ulicy Szpitalnej,

- na ulicy Chopina.

Dział 630 – Turystyka 13.502 zł

W dziale tym wydatki bieżące zrealizowano w 30 % w tym:

- przekazano dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom 9.000 zł
z tego:

o Wodnego Pogotowia Ratunkowego Zarządu Rejonowego w Koninie 3.000 zł

o Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Koninie 6.000 zł

- zakupiono foldery promujące miasto na Targach Turystycznych 1.708 zł

- koszty promocji miasta na targach Turystycznych ITB 2004 w Berlinie „GLOB” w Katowicach 2.794 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 4.459 zł

Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 2,87 % które przeznaczono na prace związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Niski poziom realizacji w tym dziale związany jest z zawartymi umowami, których termin realizacji przypada w II półroczu br.

Dział 710 – Działalność usługowa 103.399 zł

W dziale tym wydatki bieżące zostały zrealizowane w 31,72 %

w tym na:

- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 103.399 zł
z tego:

- środki własne 25.609 zł

- środki na zadania z zakresu administracji rządowej 77.790 zł

(*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 100.734 zł

*wydatki rzeczowe 2.665 zł).

Kwota dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 113.900 zł zostanie wydatkowana w III i IV kwartale br.

Dział 750 – Administracja publiczna 956.310 zł

Środki w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w 40,60 % z tego na:

- wydatki związane z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków 72.891 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 853.828 zł
(zadania powiatowe)

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 709.152 zł

- wydatki rzeczowe 144.676. zł

- komisje poborowe 29.591 zł
w tym:

- zadania z zakresu administracji rządowej 19.751 zł

- porozumienia z organami administracji rządowej 9.840 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.330.086 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 53,55 % z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 3.324.233 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 5.853 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 3.139.829 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)

- utrzymanie 10 etatów Komendy Miejskiej Policji 184.404 zł
zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 18.049.838 zł

Wydatki zostały zrealizowane 54,21 %.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 622.839 zł

o wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 576.398 zł

o wydatki rzeczowe 46.441 zł

Do tych placówek uczęszcza 90 uczniów a zatrudnionych jest 26 pracowników, w tym 22 nauczycieli.

- Gimnazja specjalne (ilość – 2) 621.162 zł

o wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 610.876 zł

o wydatki rzeczowe 10.286 zł

Do tych gimnazjów uczęszcza 58 uczniów, zatrudnionych 21 nauczycieli.

- Zespół Obsługi Szkół 585.685 zł

o wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 399.722 zł

o wydatki rzeczowe 185.963 zł

W placówce tej zatrudnionych jest 26 pracowników.

- Licea ogólnokształcące (ilość – 3) 4.374.280 zł

o wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 3.854.889 zł

o wydatki rzeczowe 239.185 zł

o dotacje dla jednostek niepublicznych 280.206 zł
z tego:

§ Centrum Szkoleniowe Wiedza 39.561 zł

§ Zakład Doskonalenia Zawodowego 134.895 zł

§ Technikum Zawodowe M. Lewandowskiego 25.737 zł

§ Zespół Edukacji Wiedza 21.045 zł

§ Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego 40.824 zł

§ Konińskie Centrum Edukacyjne 18.144 zł

Liczba uczniów w liceach ogólnokształcących to 3.306, zatrudnionych jest 231 pracowników, w tym 158 nauczycieli.

- Liceum wojskowe 34.380 zł

o wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS)

Liceum funkcjonowało do 30.06.2004 roku.

- Licea profilowane (ilość – 6) 1.293.856 zł

o wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.273.741 zł

o wydatki rzeczowe 20.115 zł

- Szkoły zawodowe (ilość – 5) 8.227.182 zł

o wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 7.262.789 zł

o wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 557.131 zł

o dotacje dla jednostek niepublicznych 407.262 zł

§ Centrum Szkoleniowe Wiedza 65.067 zł

§ Zakład Doskonalenia Zawodowego 39.442 zł

§ Technikum Zawodowe M. Lewandowskiego 151.618 zł

§ Zespół Edukacji Wiedza 111.160 zł

§ Towarzystwo Edukacyjne 9.348 zł

§ Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 9.922 zł

§ Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” 20.705 zł

Do szkół zawodowych uczęszcza 8.206 uczniów, zatrudnionych jest 533 pracowników w tym 422 nauczycieli.

- Szkoła zawodowa specjalna 410.315 zł

o wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 393.802 zł

o wydatki rzeczowe 16.513 zł

W placówce tej zatrudnionych jest 14 nauczycieli, a uczęszcza 87 uczniów.

- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 1.545.834 zł

o wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.450.960 zł

o wydatki rzeczowe 94.874 zł

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 221.892 zł

o wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 54.764 zł

o wydatki rzeczowe 167.128 zł
(dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach ponadgimnazjalnych)

- pozostała działalność 112.413 zł
w tym:
odpis na zakładowy FŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 94.365 zł.

Wyższa realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe związana jest głównie z awansami nauczycieli objętych Kartą Nauczyciela.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Planowana dotacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na dofinansowanie działalności dydaktycznej zostanie przekazana w II półroczu 2004 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 828 zł

Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne zrealizowano w 29,36 % (za wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego).

Dział 852 – Pomoc społeczna 2.387.329 zł

Wydatki w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 46,43 %

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 2.381.246 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 6.083 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- Pogotowie Opiekuńcze 324.424 zł

- dotacje na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom 70.000 zł
z tego:

o Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 37.700 zł
(ogniska wychowawcze)

o Konińskie Towarzystwo „Trzeźwość” 32.300 zł
(świetlice terapeutyczne)

- Dom Pomocy Społecznej 1.207.423 zł

(*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 839.778 zł
*wydatki rzeczowe 367.645 zł)

- Rodziny zastępcze 683.048 zł

- Świadczenia rodzinne 6.262 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)

- Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 14.671 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)

- Wydatki bieżące PFRON 52.918 zł

- Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 22.500 zł
(dotacja dla TPD).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 90.545 zł

Środki zostały wydatkowane w 32,05 % na Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

z tego:

- zadania z zakresu administracji rządowej 30.093 zł

- porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 60.452 zł
z tego:

Koło 36.837 zł
Słupca 23.615 zł.

Zaplanowana kwota 4.000 zł na odpis na ZFŚS nie będzie wydatkowana i w II półroczu zostanie dokonana korekta planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 3.271.044 zł

Środki zostały wydatkowane w 54,94 %

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 3.263.044 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 8.000 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- Świetlice szkolne 181.806 zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 174.050 zł

- wydatki rzeczowe 7.756. zł

- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 884.877 zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 710.200 zł

- wydatki rzeczowe 114.677 zł

- dotację dla jednostek niepublicznych 60.000 zł
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie

W placówce jest 78 wychowanków a zatrudnionych jest 43 pracowników w tym 21 nauczycieli.

- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna 560.011 zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 536.573 zł

- wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 23.438 zł

Zatrudnionych jest 28 pracowników w tym 22 nauczycieli.

- Placówki wychowania pozaszkolnego (ilość 2 – MOS i MDK) 576.482 zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 535.546 zł

- wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 40.936 zł

W tych placówkach zatrudnionych jest 39 pracowników w tym nauczycieli 33.

- Internaty i bursy szkolne (ilość – 2) 874.891 zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 722.090 zł

- wydatki rzeczowe 152.801 zł

W trakcie likwidacji znajduje się Bursa Nr 2.

- Zimowy i letni wypoczynek dzieci i młodzieży 5.529 zł

- Pomoc materialna dla uczniów – stypendia 101.334 zł

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe 72.126 zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 71.958 zł

- wydatki rzeczowe 168 zł

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5.988 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 326.700 zł

W dziale tym została przekazana dotacja na wydatki majątkowe w kwocie 326.700 zł dla MZGOK.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 593.000 zł

W dziale tym przekazana została dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w tym dotacja Powiatu Konińskiego 13.332 zł.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za I półrocze 2004 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2004 roku wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej

Wykonanie wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2004 roku wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej

Na dzień 30 czerwca 2004 roku (sprawozdanie Rb-28) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania w wysokości 3.074.831 zł i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych w tym:

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 769.921 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 362.373 zł

- dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.162 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 38.688 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.079.307 zł

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 29.321 zł

- dz. 852 – Pomoc Społeczna - 191.426 zł

- dz. 853 – Pomoc społeczna – 5.031 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 65.625 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 492.404 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 171 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 35.402 zł.

Zobowiązania wymagalne (sprawozdanie Rb-Z) wyniosły 88.633 zł i dotyczyły:

- jednostek oświatowych 29.257 zł

- roszczenia sporne - wyrok sądowy (Przedszkole nr 7) 27.248 zł

- wpłaty za egzaminy do których nie przystąpiono (CKU) 2.009 zł

- Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego 59.376 zł

- czynsz za wynajem lokali.

Wynik budżetu miasta Konina za I półrocze 2004 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie na 30.06.2004 roku	% wykonania
1	DOCHODY	183 407 580	105 675 305	57,62
2	WYDATKI	207 754 456	87 907 164	42,31
3	NADWYŻKA / DEFICYT (1 - 2)	-24 346 876	17 768 141

Obsługa długu publicznego miasta Konina w I półroczu 2004 roku

Przychody

Planowane przychody w kwocie 35.300.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zrealizowane w wysokości 4.700.000 zł (kredyt).

Wpływy realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem.

Rozchody

Planowane rozchody w wysokości 10.953.124 zł – spłata rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów zostały wykonane w kwocie 5.419.712 zł

w tym:

- pożyczki z WFOŚ i GW 1.607.900 zł w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej i wodociągu os. Nowy Dwór 240.000 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków 420.000 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej os. Maliniec 50.000 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Piłsudskiego – Zagórowska 22.000 zł

- modernizacja wysypiska komunalnego 720.000 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Słonecznej 22.000 zł

- budowa II etapu kanalizacji deszczowej – ul. Stroma- strefa ujęcia wody bariera zachodnia 100.000 zł

- wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla Basenu Krytego 8.000 zł

- termorenowacja budynku CKP 8.000 zł

- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej, Wesołej, Krętej wraz z terenami przyszkolnymi Gimnazjum nr 4 17.900 zł

- kredyty 3.811.812 zł w tym:

- budowa Gimnazjum Nr 3 w Koninie, budowa ul. Kolejowa, Wał Tarejwy, os. Chorzeń 734.640 zł

- zakup autobusów 552.000 zł

- budowa Gimnazjum Nr 3 w Koninie; Modernizacja targowiska przy 11 Listopada; budowa ul. os. Laskówiec- Hirszfelda, Wróblewskiego, Śniadeckich; Modernizacja Ośrodka Sportowego „RONDO” 1.655.172 zł

- wydatki bieżące – wynagrodzenia dla nauczycieli 870.000 zł.

FUNDUSZE CELOWE

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody ogółem Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok zaplanowane w łącznej wysokości 18 583 960 zł zrealizowane zostały w I półroczu br. w wysokości 12 989 235 zł, tj. w 69,89 %,

w tym:

- stan funduszu obrotowego na początek roku – 1 048 960 zł,

- przychody – 11 940 275 zł, tj. w 68,09 %, z tego kwota 9 310 000 zł to uregulowane zobowiązania z 2003 roku za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Przychody Funduszu pochodzą z:

1. wpływów z różnych opłat,
(zgodnie z art. 402 ustawy Prawo ochrony środowiska 50 % wpływów za składowanie odpadów w mieście, całość wpływów z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów, 20 % za pozostałe gospodarcze korzystanie ze środowiska)
zaplanowane wpływy w wysokości 17 500 000 zł zrealizowano w kwocie 11 916 315 zł, tj. w 68,09 %,

2. odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - w kwocie 13 459 zł,

3. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowane w wysokości 35 000 zł zrealizowano w kwocie 9 500 zł, tj. w 27,14 %,

4. rozliczeń z lat ubiegłych – w kwocie 1 001 zł.

Wydatki Gminnego Funduszu zaplanowane na 2004 rok w wysokości 17 507 710 zł zrealizowano w I półroczu br. w kwocie 5 871 082 zł, tj. w 33,53%, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 15 543 510 zł zrealizowano w kwocie 5 118 398 zł, tj. w 32,93 %,

- pozostałe wydatki zaplanowane w wysokości 1 964 200 zł zrealizowano w kwocie 752 684 zł, tj. w 38,32 %.

Wśród głównych wydatków majątkowych zrealizowanych ze środków Funduszu w I półroczu br. należy wymienić:

- budowę kanalizacji sanitarnych i deszczowych 4 201 742 zł,

- termorenowacje budynków, budowę i modernizacje węzłów cieplnych szkół i placówek oświatowych 308 606 zł,

- termorenowacje budynków 326.917 zł,

- modernozację węzła cieplnego 77.358 zł,

- modernizacja piaskownika 202.555 zł.

Pozostałe wydatki realizowane były w zakresie:

- edukacji ekologicznej 25 172 zł, w tym:

o akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały fachowe 19 172 zł, w tym:
zakupiono fachową literaturę, zakupiono upominki na konkurs selektywnej zbiórki odpadów w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2003/2004 oraz na turnieje w Szkole Podstawowej nr 9 z okazji Dnia Ziemi i Międzyszkolny Festyn Ekologiczny z okazji obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska,

o dotacja na działalność ekologiczną dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego O/Konin 6 000 zł

- urządzania i utrzymywania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście 165 187 zł,
w tym:

o dotacja na urządzanie zieleni dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami przy ul. Gajowej w Schronisku 14 000 zł
w ramach przyznanej dotacji wymieniono ziemię, wykonano nasadzenia drzew, krzewów liściastych i iglastych oraz trawnik

o rekultywacja terenów zielonych przy Szkole Podstawowej Nr 1 – II etap 64 644 zł

o bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej ( parki, skwery, place zabaw) 83 493 zł
w ramach tych wydatków wykonywano:
codzienne porządkowanie i opróżnianie koszy, wygrabianie liści, cięcie i odchwaszczanie żywopłotów, cięcie sanitarne drzew i krzewów, utrzymywanie i pielęgnowanie gazonów, utrzymanie schodów i alejek spacerowych, pielęgnacja trawników i rabat kwiatowych, porządkowanie lasów komunalnych, zakup i montaż ławek i koszy, naprawa i malowanie ławek, koszy i urządzeń zabawowych, utrzymanie placów zabaw, pielęgnacja terenu parku Laskówiec, parku 700-lecia, parku im. F. Chopina

o przebudowa drzewostanu w mieście 3 050 zł
w ramach tych wydatków wykonano prześwietlenie i wycinkę drzew, które stwarzały zagrożenie dla mieszkańców jak i nieruchomości zlokalizowanych w ich pobliżu

- zapobiegania i likwidacji zagrożeń środowiska 46 969 zł, w tym:

o wykonanie odwodnienia na terenie miasta 34 969 zł

o ochrona kasztanowców 12 000 zł
w ramach zadania przeprowadzono iniekcję 200 drzew

- programu ochrony środowiska dla miasta Konina 64 050 zł

- wymiany stolarki okiennej w zasobach komunalnych 451 161 zł

- koszty obsługi bankowej 145 zł.

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody ogółem Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok zaplanowane w wysokości 6 439 017 zł zrealizowano w kwocie 4 887 197 zł, tj. w 75,90 %, w tym:

1. stan funduszu obrotowego na początek roku -201 547 zł,

2. przychody - 5 088 744 zł, tj. 76,63 % realizacji, z tego kwota 2 977 672 zł
to uregulowane zobowiązania z 2003 roku za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Źródłami przychodów Powiatowego Funduszu są:

1. wpływy z różnych opłat,
(zgodnie z art. 402 ustawy Prawo ochrony środowiska 10 % udziału we wpływach za składowanie odpadów z terenu miasta oraz z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód oraz urządzeń wodnych z terenu miasta Konina -wpływy z WFOŚiGW)
zaplanowane wpływy w wysokości 6 638 564 zł zrealizowane zostały w kwocie 5 036 748 zł, tj. w 75,87 %,

2. odsetki od środków na rachunku bankowym 9 412 zł,

3. grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonane w kwocie 2 584 zł

4. rozliczenia z lat ubiegłych 40 000 zł.

Wydatki Powiatowego Funduszu w I półroczu 2004 roku wykonano w wysokości 868 095 zł, tj. w 13,7 % zakładanego planu 6 336 017 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 4 198 900 zł zrealizowano w kwocie 255 769 zł, tj. w 6,09 %,

- pozostałe wydatki zaplanowane w wysokości 1 814 100 zł zrealizowano w kwocie 612 326 zł, tj. w 33,75 %.

Środki Powiatowego Funduszu przeznaczone na wydatki majątkowe w I półroczu br. wydatkowano na:

- modernizację składowiska komunalnego-kontynuacja 224 zł,

- modernizację składowiska odpadów komunalnych–dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 246 557 zł,

- dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów 8 988 zł.

W ramach pozostałych wydatków realizowano:

- prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście – dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 596 578 zł,
w ramach zadania wydatkowano środki za wywóz odpadów segregowanych z terenu miasta zbieranych na osiedlach w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej, zakupiono worki do selektywnego zbierania odpadów oraz pojemniki na szkło, w ramach edukacji ekologicznej zlecono reklamę selektywnej zbiórki odpadów, doposażono pracownię edukacji ekologicznej w zestawy komputerowe,

- gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych 674 zł, w I półroczu br. odebrano i unieszkodliwiono przeterminowane leki od mieszkańców Konina w dziewięciu aptekach,

- likwidację dzikich wysypisk 15 066 zł,
(zlikwidowano porzucone odpady komunalne przy ul. Studziennej, Rumiankowej, Muzealnej i Makowej),

- koszty obsługi bankowej 8 zł.

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Przychody ogółem PFGZG i K zaplanowane w wysokości 442 000 zł zrealizowano w kwocie 201 318 zł, tj. w 45,55 %, w tym:

- stan funduszu obrotowego na początek roku 65 498 zł,

- przychody zaplanowane w wysokości 360 000 zł zrealizowano w kwocie 135 820 zł, tj. w 37,73 %,

w tym:

- wpływy ze sprzedaży map oraz danych z ewidencji gruntów i budynków, z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu powiatowego 135 018 zł,

- odsetki od środków na rachunku bankowym 802 zł.

Z zaplanowanych na 2004 rok wydatków PFGZGiK w wysokości 392 000 zł w I półroczu br. zrealizowano 163 355 zł, tj. 41,67 %.

Z kwoty tej sfinansowane zostały:

- wydatki bieżące w kwocie 149 469 zł, (tj. 51,54% zakładanego planu – 290 000 zł) jako uzupełnienie środków budżetowych niezbędnych na sfinansowanie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

- wpłaty na fundusze (zgodnie z art. 41 ust. 2 i 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na centralny i wojewódzki fundusz po 10 % wpływów na każdy) 13 886 zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego 37 963 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Miejski Zakład Komunikacji

Planowane na 2004 rok przychody ogółem w wysokości 15 542 512 zł zrealizowano w kwocie 7 962 164 zł, tj. w 51,23 %,

w tym:

- stan środków obrotowych na początek roku 17 179 zł,

- przychody zrealizowano w kwocie 7 944 985 zł, tj. w 51,17 %.

Dotację z budżetu miasta planowaną w wysokości 5 371 223 zł w formie dotacji przedmiotowej do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej przekazano w kwocie 2 638 431 zł, w ramach której:

- kwota 2 488 500 zł to dotacja do wozokm na terenie miasta,

- kwota 149 931 zł to dotacje do wozokm poza granicami miasta - pochodzące z sąsiednich gmin.

Przychody własne MZK stanowią kwotę 5 306 554 zł, tj. 66,79 % przychodów osiągniętych w I półroczu 2004 roku. Głównym źródłem przychodów Zakładu są wpływy z tytułu usług komunikacyjnych w mieście, których wielkość na koniec czerwca br. wyniosła 4 575 798 zł, tj. 53,01 % planu. Pozostałymi przychodami w kwocie 730 756 zł były wpływy ze sprzedaży reklam umieszczanych na pojazdach i wiatach przystankowych, wynajem, usługi warsztatowe, grzywny, mandaty, kary i inne.

Planowane na 2004 rok wydatki i inne obciążenia zrealizowano w kwocie 7 395 027 zł, tj. 46,88 % zakładanego planu 15 775 330 zł oraz stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 567 137 zł.

Kosztami MZK w I półroczu br. były:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz odpisy na ZFŚS – 3 988 365 zł,
tj. 53,93 % kosztów ogółem,

- wydatki rzeczowe – 3 405 862 zł, tj. 46,06 % kosztów ogółem,

- wydatki majątkowe – 800 zł, tj. 0,01 % kosztów ogółem.

Poniżej przedstawiona została analiza wykonania ważniejszych wydatków rzeczowych w I półroczu br.:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 388 281 zł, tj. 70,12 % wydatków rzeczowych, które obejmują koszty zużycia materiałów, paliwa, olejów i smarów, ogumienia itp.

- energia – 108 828 zł, tj. 3,20 % wydatków rzeczowych,

- zakup usług pozostałych – 397 982 zł, tj. 11,69 % wydatków rzeczowych, w tym m.in. usługi w zakresie usług drukarskich, usługi pocztowe i telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi w zakresie systemów komputerowych, usługi komunalne i mieszkaniowe, w zakresie ochrony zdrowia, opłaty radiowo-telewizyjne, ogłoszenia reklamowe, przeglądy pojazdów, tablice rejestracyjne, opłaty złomowania pojazdów, opłaty i prowizje bankowe, itp.

Przedszkola

Planowane na 2004 rok przychody ogółem w wysokości 15 965 483 zł zrealizowane zostały w kwocie 8 243 685 zł, tj. w 51,63 %,

w tym:

- stan środków obrotowych na początek roku - -255 827 zł,

- przychody – 8 499 512 zł, tj. 52,40 % z zaplanowanych 16 221 310 zł,

z tego:

o dotacja z budżetu miasta – 7 141 367 zł, tj. 84,02 % wszystkich przychodów,

o przychody własne – 1 358 145 zł, tj. 15,98 % wszystkich przychodów.

Dotację z budżetu miasta planowaną w wysokości 12 834 741 zł w formie dotacji podmiotowej dla przedszkoli przekazano w kwocie 7 141 367 zł, tj. w 55,64 %.

Przychody własne dwudziestu konińskich przedszkoli na 2004 rok zaplanowane w wysokości 3 386 569 zł, w I półroczu br. osiągnięto w kwocie 1 358 145 zł, tj. w 40,10 %.

Dominujący udział w przychodach własnych stanowią wpłaty wnoszone przez rodziców na wyżywienie dzieci oraz opłaty stałe za przedszkola, które na dzień 30 czerwca br. stanowią kwotę 1 338 989 zł, tj. 44,89 % zakładanego planu 2 983 346 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr 228 Rady Miasta Konina z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane przez przedszkola publiczne będące własnością Gminy Konin ustalono:

- odpłatność w wysokości 85 zł miesięcznie,

- za drugie dziecko z jednej rodziny uczęszczającej do przedszkola opłatę obniża się o 50 %,

- trzecie i następne dziecko z jednej rodziny oraz za dzieci niepełnosprawne zwalnia się od pobierania opłat.

Planowane na 2004 rok koszty i inne obciążenia zrealizowano w kwocie 7 223 081 zł tj. 46,14 % zakładanego planu-15 656 341 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1 020 604 zł.

Kosztami działalności przedszkoli w I półroczu br. były:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz odpisy na ZFŚS – 5 702 213 zł,

tj. 78,94 % kosztów ogółem,

- wydatki rzeczowe – 1 520 868 zł, tj. 21,06 % kosztów ogółem.

Ważniejszymi wydatkami rzeczowymi były:

- zakupy środków żywności – 541 975 zł, tj. 35,64 % wydatków rzeczowych,

- energia – 453 296 zł, tj. 29,81 % wydatków rzeczowych,

- zakup usług pozostałych – 228 532 zł, tj. 15,03 % wydatków rzeczowych,

- zakup materiałów i wyposażenia – 217 107 zł, tj. 14,28 % wydatków rzeczowych.

W ramach środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2004 roku przedszkola otrzymały dotacje na wydatki majątkowe 173 501 zł, tj. 23,33 % zakładanego planu-743 800 zł,

w tym na:

- Termorenowację budynku Przedszkola Nr 1 – 96 622 zł

- Termorenowację budynku Przedszkola Nr 7 – 5 124 zł

- Termorenowację budynku Przedszkola Nr 12 - 47 000 zł

- Modernizację węzła cieplnego w Przedszkolu Nr 15 – 19 997 zł,

- Termorenowację budynku Przedszkola Nr 31 – 4 758 zł.

Zespół Miejskich Żłobków

Zaplanowane na 2004 rok przychody ogółem w wysokości 1 162 828 zł zrealizowane zostały w kwocie 627 505 zł, tj. w 53,96 %,

w tym:

- stan środków obrotowych na początek roku – 120 828 zł,

- przychody – 506 677 zł, tj. w 48,63 %,

z tego:

- dotacja z budżetu miasta – 438 000 zł,

- przychody własne – 68 677 zł.

Środki z budżetu miasta planowane w wysokości 950 000 zł w formie dotacji podmiotowej dla żłobków przekazano w kwocie 438 000 zł, tj. w 46,11 %.

Przychody własne żłobków na 2004 rok zaplanowane w wysokości 92 000 zł, w I półroczu br. osiągnięto w kwocie 68 677 zł, tj. w 74,65 %. Udział w przychodach własnych żłobków stanowią:

- wpływy uzyskane z czynszów pomieszczeń – 33 244 zł,

- wpłaty wnoszone przez rodziców – 35 433 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr 306 Rady Miasta Konina z dnia 23 lutego 2000 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty stałej wnoszonej przez rodziców dzieci uczęszczających do żłobków miejskich ustalono:

- odpłatność w wysokości 100 zł miesięcznie,

- odpłatność w wysokości 40 zł miesięcznie od dzieci z rodzin niepełnosprawnych, dzieci niepełnosprawnych, dzieci z rodzin wielodzietnych- powyżej 4 dzieci, dzieci z rodzin o dochodzie nie przekraczającym kryterium dochodowego ustalonego ustawą o pomocy społecznej,

- za drugie i następne dziecko z jednej rodziny obowiązuje połowa stawki–50 zł.

Planowane na 2004 rok koszty i inne obciążenia zrealizowano w kwocie

527 058 zł tj. 46,41 % zakładanego planu – 1 135 757 zł oraz stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 100 447 zł.

Kosztami działalności żłobków w I półroczu 2004r. były:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz odpisy na ZFŚS – 420 174 zł,

tj. 79,72 % kosztów ogółem,

- wydatki rzeczowe – 106 884 zł, tj. 20,28 % kosztów ogółem.

Wśród ważniejszych wydatków rzeczowych żłobków były:

- energia – 72 578 zł, tj. 67,90 % wydatków rzeczowych,

- zakup środków żywności – 13 743 zł, tj. 12,86 % wydatków rzeczowych.

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Zaplanowane na 2004 rok przychody ogółem w wysokości 4 481 159 zł Zakład Gospodarki Odpadami zrealizował w kwocie 1 637 894 zł, tj. w 36,55 %,

w tym:

- stan środków obrotowych na początek roku – -111 651 zł,

- przychody – 1 749 545 zł, tj. 38,09 % z zaplanowanych 4 592 810 zł,

z tego:

- przychody własne – 1 152 967 zł

- dotacja przekazana z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 596 578 zł .

Przychody własne MZGOK w I półroczu br. osiągnął w kwocie 1 152 967 zł, tj. 40,56 % zakładanego planu-2 842 810 zł. Głównym przychodem Zakładu są wpływy z usług za składowanie odpadów oraz ze sprzedaży surowców wtórnych (makulatury, złomu, butelek PET, szkła, folii i innych), które na koniec czerwca br. wyniosły 1 149 884 zł.

Przyczyny nie zrealizowania planu przychodów to:

- cena odpadów pozostająca na poziomie 2001 roku,

- niższe dopłaty do 1 tony sprzedanych surowców wtórnych

- mała ilość odpadów wpływająca na składowisko.

W ramach przekazanej dotacji z PFOŚiGW Miejski Zakład prowadził selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w mieście – 596 578 zł. Szczególnie duży nacisk Zakład kładzie na segregację odpadów u źródła, a zwłaszcza w zakresie:

- odzyskiwania i sprzedaży makulatury,

- odzyskiwania i sprzedaży butelek PET,

- odzyskiwania i sprzedaży złomu,

- odzyskiwania i sprzedaży szkła.

Zaplanowane na 2004 rok koszty i inne obciążenia Zakładu w wysokości 4 314 810 zł zrealizowane zostały w kwocie 1 667 027 zł, tj. w 38,64 % oraz stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł -29 133 zł.

Ujemny stan środków obrotowych jest wynikiem zaliczenia w koszty bieżącej działalności Zakładu opłaty marszałkowskiej za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Na kwotę 422.030 zł zobowiązań składa się:

- opłata do Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska 260.310 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 47.770 zł

- zakupy i usługi 80.997 zł

- podatek od nieruchomości 25.495 zł

- zakup energii i remonty bieżące 5.484 zł

- pozostałe 1.974 zł.

Kosztami działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w I półroczu 2004r. były:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz odpisy na ZFŚS – 714 119 zł,

tj. 42,84 % kosztów ogółem,

- wydatki rzeczowe – 952 908 zł, tj. 57,16 % kosztów ogółem.

Ważniejszymi wydatkami rzeczowymi Zakładu były:

- zakup usług pozostałych – 306 484 zł, tj. 32,16 % wszystkich wydatków rzeczowych, w tym m.in.: ochrona obiektu, badanie morfologiczne składowiska,

- różne opłaty i składki – 276 679 zł, tj. 29,04 % wydatków rzeczowych, znacznym obciążeniem dla Zakładu jest opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym za każdą tonę składowanych odpadów, a także podatek od nieruchomości

- zakup materiałów i wyposażenia – 183 651 zł, tj. 19,27 % wydatków rzeczowych, istotnym kosztem dla Zakładu jest zakup paliwa niezbędnego do pracy sprzętu na składowisku (spychacza, kompaktora, ciągników, ładowacza, ładowarki i innych).

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie w I półroczu realizował zadania inwestycyjne ze środków:

- funduszu celowego – PFOŚ i GW,

- budżetu miasta (nagroda z NFOŚ i GW oraz wpływy z opłaty produktowej).

W ramach środków z PFOŚ i GW zaplanowanych na 2004 rok w wysokości 3 153 000 zł zrealizowano 255 545 zł,

w tym na:

- modernizację składowiska odpadów komunalnych-dotacja dla MZGOK
246 557 zł, w tym:
- ręczna mobilna linia sortownicza
- rekultywacja skarpy północnej składowiska
- rekultywacja pośrednia składowiska
- raport o oddziaływaniu na środowisko kompostowni
- wykonanie drogi technologicznej
- zakup prasokontenera

- dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów
8 988 zł, w ramach tych środków wykonano mapę do prac projektowych.

W ramach środków budżetowych zaplanowanych w wysokości 480 000 zł zrealizowano 326 700 zł zakupując najazdową myjnię do mycia i odkażania kół pojazdów opuszczających składowisko na zadaniu doposażenie składowiska odpadów komunalnych w Koninie w urządzenia związane z procesem kompostowania i składowania odpadów ulegających biodegradacji.

Ponadto w ramach rękojmi sortowni na zadaniu modernizacja składowiska odpadów komunalnych-dotacja dla MZGOK - wykonano wentylację w kabinie sortowni na kwotę 74 383 zł.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Planowane na 2004 rok przychody w wysokości 508 000 zł wykonano na dzień 30 czerwca br. na poziomie 218 177 zł.

Dochody własne Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pochodzą z wpływów z usług przede wszystkim ze sprzedaży map, wyrysy i wypisy z operatu ewidencji gruntów i budynków– w wysokości 218 095 zł. Pozostałe 82 zł to odsetki od środków na rachunku bankowym.

Zaplanowane koszty w wysokości w wysokości 508 000 zł wykonano na poziomie 218 100 zł, z tego:

- na płace, pochodne oraz odpisy na ZFŚS – 197 272 zł, tj. 90,45 % wszystkich kosztów,

- wydatki rzeczowe – 20 828 zł, tj. 9,55 % wszystkich kosztów.

Wydatkami rzeczowymi MZGOK w I półroczu br. były:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6 234 zł, tj. 29,93 % wszystkich wydatków rzeczowych, w tym m.in.: papier, tusz, toner do drukarek, segregatory, skoroszyty, teczki, koszulki, środki czystości, prenumerata gazet i inne,

- energia, woda, c.o. – 5 632 zł, tj. 27,04 % wszystkich wydatków,

- zakup usług remontowych – 2 750 zł, tj. 13,20 % wydatków w ramach których dokonano naprawy i konserwacji sprzętu,

- zakup usług pozostałych – 5 182 zł, tj. 24,88 % wydatków, w tym m.in.: połączenia telefoniczne, przesyłki pocztowe, opłaty bankowe,

- podróże służbowe krajowe – 1 030 zł, tj. 4,95 % wydatków.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 78 zł.

Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego

Planowane na 2004 rok przychody w wysokości 3 051 500 zł w I półroczu br. wykonano na poziomie 1 343 810 zł, co stanowi 44,04 % planu,

w tym:

- wpływy z usług – 1 343 387 zł,

- pozostałe odsetki – 423 zł.

Podstawowym źródłem przychodów Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego są wpływy z usług świadczonych na rzecz Urzędu Miejskiego. Obsługa administracyjno-gospodarcza Urzędu Miejskiego w Koninie obejmuje: administrowanie nieruchomościami Miasta, utrzymanie w należytym stanie technicznym pomieszczeń biurowych, gospodarczych, urządzeń elektrycznych, cieplnych, wodno-kanalizacyjnych, sieci łączności telefonicznej, radiotelefonicznej i komputerowej, zaopatrzenie w środki techniczne i materiałowe, prowadzenie obsługi poligraficznej UM, pozyskiwanie i odprowadzanie należności budżetowych na rzecz Urzędu Miejskiego i inne.

Koszty i inne obciążenia Zakładu zaplanowane na 2004 rok w wysokości 3 051 300 zł wykonano na poziomie 1 343 357 zł, co stanowi 44,03 % planu,

z tego na:

- płace, pochodne oraz odpisy na ZFŚS – 611 727 zł, tj. 45,54 % wszystkich kosztów,

- wydatki rzeczowe – 731 630 zł, tj. 54,46 % wszystkich kosztów.

Ważniejszymi wydatkami rzeczowymi w I półroczu br. były:

- zakupy usług pozostałych – 309 591 zł, tj. 42,32 % wszystkich wydatków rzeczowych, w tym m.in.: opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, pieczątki, prenumeraty, koszty i prowizje bankowe, ogłoszenia i inne,

- zakup materiałów i wyposażenia – 194 556 zł, tj. 26,59 % wydatków rzeczowych, w tym m.in.: paliwa, wyposażenia, materiałów biurowych, tonerów do drukarek, druków, materiałów na naprawy bieżące, akcesoriów i części samochodowych,

- energia – 166 470 zł, tj. 22,75 % wydatków rzeczowych.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł

-55 267 zł.

Ujemny stan środków obrotowych wynika z nie opłaconego przypisanego podatku dochodowego za 1999 r. ( w sprawie tej prowadzone jest postępowanie sądowe).

Zobowiązania na koniec I półrocza 2004 roku dotyczą:

- czynszu i odsetek za wynajem lokalu 60.141 zł

- zobowiązania wobec kontrahentów 45.712 zł

- składki ZUS 37.855 zł

- podatek od wynagrodzeń 13.258 zł

- zaliczka na zapłatę podatku dochodowego 96.427 zł

- inne 1.507 zł.

Gospodarstwo Pomocnicze STRAŻAK przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane na 2004 rok przychody STRAŻAKA w kwocie 80 000 zł osiągnięto w I półroczu br. w wysokości 42 323 zł, tj. w 52,90 %.

Głównym źródłem przychodów gospodarstwa pomocniczego KMPSP były wpływy ze sprzedaży usług, które obejmowały m.in.: wynajem środków transportu, organizację kursów, wynajem sprzętu i inne.

Zaplanowane koszty i inne obciążenia Gospodarstwa na 2004 rok w wysokości 79 650 zł wydatkowano w kwocie 40 587 zł, co stanowi 50,96 % planu.

Środki na wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- płace wraz z pochodnymi – 8 617 zł, tj. 21,23 % wszystkich kosztów,

- wydatki rzeczowe – 31 970 zł, tj. 78,77 % wszystkich kosztów, w tym przede wszystkim na: zakup paliwa, zakup sprzętu, części zamiennych, dzierżawę gruntu, energię i inne.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 5 446 zł.

ŚRODKI SPECJALNE

Środek specjalny – Urząd Miejski w Koninie-zajęcie pasa drogowego

Zaplanowane przychody ogółem w wysokości 265 905 zł, zrealizowano 73,67 % tj. w kwocie 195 883 zł, z tego:

- stan środków pieniężnych na początek roku 45 905 zł,

- przychody 149 978 zł.

Źródłami przychodów środka specjalnego były:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod obiekty handlowe, usługowe, reklamy,

- odsetki od środków na rachunku bankowym.

Wydatki ogółem środka specjalnego w I półroczu 2004 roku wyniosły 83.653 zł, tj. 38,03 % planu – 220 000 zł, na bieżące utrzymanie, oznakowanie i naprawę dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Konina.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 112 230 zł.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane przychody ogółem w wysokości 12 026 zł, zrealizowano w 33,83 % tj. w kwocie 4 068 zł, z tego:

- stan środków pieniężnych na początek roku 2 026 zł,

- przychody 2 042 zł, tj. 20,42 % z zaplanowanych 10 000 zł.

Wydatki ogółem środka specjalnego w I półroczu 2004 roku wyniosły 11 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4 057 zł.

Środki specjalne we wszystkich placówkach oświatowych


Przychody środków specjalnych za I półrocze 2004 roku
*zostały wykonane w wysokości 1 520 386 zł*
Uzyskane przychody pochodziły z następujących tytułów:
środki pieniężne na początek roku			200 510		zł
wpływy z usług - w szczególności odpłatność za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych			1 013 912,00		zł
wpływy za sprzedaż składników majątkowych			38 539,00		zł
odsetki od środków na rachunkach bankowych			4 436,00		zł
darowizny pieniężne			254 632,00		zł
wpływy z różnych dochodów			56 910,00		zł
wpływy z różnych opłat - szczególnie za egzaminy eksternistyczne, kursy szkoleniowe			151 957,00		zł
Wydatki zrealizowano w wysokości 1 470 231 zł
które przeznaczono na:
stypendia oraz inne formy pomocy uczniom			2 363		zł
zakup środków żywności dla stołówek szkolnych -			746 805		zł
zakup artykułów gospod. domowego, środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia			239 147		zł
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,			18 569		zł
energia, drobne naprawy, remonty, pozostałe usługi -			447 110		zł
inne / opłaty i składki, podróże sł. krajowe, zagraniczne/			10 693		zł
wydatki na inwestycje /zakup komputera w CKU/			5 544		zł
środki pieniężne na koniec I półrocza 2004 roku			250 665		zł

Środki specjalne są uzupełnieniem środków budżetowych w realizacji podstawowych zadań oświatowych gminnych i powiatowych.
Realizacja środków specjalnych w poszczególnych placówkach oświatowych została przedstawiona w poniższych tabelach:
*Świetlice szkolne - stołówki*						w złotych
Nazwa szkoły	stan środków pieniężnych na 1.01.2004r.	Przychody		Wydatki		stan środków pieniężnych na 30.06.2004 r.
1	2	3		4		5
Szkoła Podstawowa nr 1	2 612	50 892		51 517		1 987
Szkoła Podstawowa nr 3	2 100	57 404		59 503		1
Szkoła Podstawowa nr 4	83	41 996		39 990		2 089
Szkoła Podstawowa nr 5	2 608	25 958		27 979		587
Szkoła Podstawowa nr 6	3 144	34 980		33 660		4 464
Szkoła Podstawowa nr 8	4 159	33 203		37 278		84
Szkoła Podstawowa nr 9	1 841	73 834		71 085		4 590
Szkoła Podstawowa nr 11	238	14 426		14 176		488
Szkoła Podstawowa nr 12	2 175	46 087		48 231		31
Szkoła Podstawowa nr 15		61 468		61 190		278
Gimnazjum nr 1	3 159	31 256		30 714		3 701
Gimnazjum nr 4	2 348	28 276		29 941		683
Gimnazjum nr 6	608	42 362		42 485		485
Gimnazjum nr 7	991	28 903		28 704		1 190
*razem*	*26 066*	*571 045*		*576 453*		*20 658*
I Liceum im. T Kościuszki	4 843	18 283,00		16 942,00		6 184
II Liceum	367	20 813,00		19 061,00		2 119
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5 345	7 974,00		7 098		6 221
*razem*	*10 555*	*47 070*		*43 101*		*14 524*
OGÓŁEM	36 621	618 115		619 554		35 182
*w tym: zakup środki żywności -§ 4220 - 600 725,- zł*

*Pozostała działalność*
						w złotych
Nazwa szkoły	stan środków pieniężnych na 1.01.2004r.	Przychody		Wydatki		stan środków pieniężnych na 30.06.2004 r.
1	2	3		4		5
Szkoła Podstawowa nr 1	23 294	1 217		14 312		10 199
Szkoła Podstawowa nr 3	553	6 318		4 938		1 933
Szkoła Podstawowa nr 4	2	2 425		1 201		1 226
Szkoła Podstawowa nr 5	1 316	2 900		2 779		1 437
Szkoła Podstawowa nr 9	1 062	3 121		1 882		2 301
Szkoła Podstawowa nr 10	1 477	597		504		1 570
Szkoła Podstawowa nr 11	2 907	1 299		2 716		1 490
Szkoła Podstawowa nr 12	654	1 169		532		1 291
Szkoła Podstawowa nr 15	77	23 404		13 705		9 776
Gimnazjum nr 1	1 592	3 288		4 835		45
Gimnazjum nr 2	2 670	442		2 661		451
Gimnazjum nr 3	1 649	24		20		1 653
Gimnazjum nr 6	1 369	15 824		11 316		5 877
Gimnazjum nr 7	965	1 164		1 310		819
*razem*	*39 587*	*63 192*		*62 711*		*40 068*

Nazwa szkoły	stan środków pieniężnych na 1.01.2004r.	Przychody		Wydatki		stan środków pieniężnych na 30.06.2004 r.
szkoły podstawowe specjalne
Oś Sz-W - 80102	7 110	17 481		9 764		14 827
zespoły ekon-adm.szkół
ZOS - 80114	810	82 652		74 615		8 847
licea ogólnokształcące
I LO ,II LO - 80120	11 739	18 149		15 325		14 563
szkoły zawodowe
ZSHiT,ZSB,ZSG-E- 80130	26 744	91 496		111 814		6 426
centra kształ.ustaw.i praktycz.
CKU, CKP- 80140	8 504	206 145		180 777		33 872
komisje egzaminacyjne
CKU - 80145	13 211	129 392		132 212		10 391
ZSz im. M Kopernika - 80195	11 816	40 633		39 874		12 575
placówki opiek-wychowawcze
Pog.Opiek. - 85201	10 901	97		2 412		8 586
poradnie psych-pedagogiczne
MPPP- 85406	708	12		31		689
placówki wych.pozaszkolnego
MOS - 85407	3 067	34		11		3 090
internaty i bursy
Bursa Szkolna nr 1, 2 - 85410	25 826	202 664		171 654		56 836
Oś Szk.- Wychow. - 85412	2 363	4 068		3 918		2 513
szkolne schroniska młodzieżowe
-85 417		39 164		37 144		2 020
placówki wych.pozaszkolnego
MDK 85495	1 503	7 092		8 415		180
*razem*	*124 302*	*839 079*		*787 966*		*175 415*

szkoły podstawowe + gimnazja	65 653	634 237		639 164		60 726
szkoły ponadgimnazjalne	134 857	886 149		831 067		189 939
Oświata i wychowanie	200 510	1 520 386		1 470 231		250 665
*w tym: zakup środki żywności § 4220- 146 080 zł*

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie uchwalonym na 2004 rok zaplanowane zostały środki na wydatki majątkowe w kwocie 56.146.910 zł

z czego w ramach:

- środków budżetowych 37.527.000 zł

- środków funduszy celowych 18.534.910 zł

- pozostałych 85.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2004 roku plan po zmianach zamknął się kwotą 58.646.417 zł z czego:

- środki budżetowe 38.773.407 zł

- środki funduszy celowych 19.772.410 zł

- pozostałe 100.600 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2004 roku wyniosło 12.154.959 zł tj. 20,73 % z czego w ramach środków:

- budżetowych 5.943.373 zł tj. w 15,33 %

w tym:

- budżet gminy 5.596.737 zł

- budżet powiatu 346.636 zł

- funduszy celowych 6.205.242 zł tj. w 31,39 %

w tym:

- GFOŚ i GW 5.704.186 zł

- PFOŚ i GW 501.056 zł

- pozostałych 6.344 zł tj. w 6,31 %.

Tabela: Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2004 roku

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2004 roku

Zakończono zadanie wieloletnie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągu os. Nowy Dwór” oraz następujące zadania:

termorenowacja budynku przy ul. Górniczej 7
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego
modernizacja węzła cieplnego w Przedszkolu Nr 15
budowa kolektora sanitarnego ul. Piaskowa
budowa kanalizacji deszczowej przy garażach ul. Działkowa
termorenowacja budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
termorenowacja budynku i modernizacja węzła cieplnego Bursy Szkolnej Nr 2
termorenowacja dachu i wymiana stolarki okiennej w hotelu „Konin”
modernizacja składowiska komunalnego.

Ponadto w miesiącu lipcu i sierpniu zakończono następujące zadania inwestycyjne:

budowa kanalizacji sanitarnej os. Maliniec (zadanie wieloletnie)
modernizacja piaskownika przy ul. Stokowej
modernizacja węzła cieplnego do budynku Ośrodka Sportowego
termorenowacja budynku ul. Górnicza 7
wodociąg w ul. Jana Pawła II
termorenowacja budynków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
termorenowacja budynku SP Nr 4.

Pozostałe zadania są w trakcie realizacji.

Szczegółową realizacje zadań majątkowych przedstawia załączony wykaz.

Na niższą realizację wydatków ogółem i wydatków majątkowych dla danego okresu czasu miało wpływ nie rozpoczęte zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa przeprawy przez rzekę Wartę .... Nowy przebieg drogi krajowej 25 w granicach miasta Konin”.

Obecnie następuje finalizacja wykupów gruntów pod tą inwestycję oraz miasto oczekuje na decyzję Ministra Infrastruktury odnośnie współfinansowania.

	Prezydent Miasta Konina
	Kazimierz Pałasz

SPIS TREŚCI

Wydatki majątkowe (część opisowa)

Tabela nr 7: Obsługa długu publicznego miasta Konina za I półrocze 2004 roku

Podatek od środków transportowych § 0340

DOCHODY POWIATU

WYDATKI

ZADANIA GMINY

Dział 710 – Działalność usługowa 21.454 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 7.161.090 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 87.863 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 26.053 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 25.819.882 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 649.357 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 1.170.744 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.300.637 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.060.705 zł

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność 833.308 zł

Utrzymanie dróg 582.319 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 4.459 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 956.310 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.330.086 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie 18.049.838 zł

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Dział 851 – Ochrona zdrowia 828 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 2.387.329 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 3.271.044 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 326.700 zł

W dziale tym została przekazana dotacja na wydatki majątkowe w kwocie 326.700 zł dla MZGOK.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 593.000 zł

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody ogółem Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok zaplanowane w wysokości 6 439 017 zł zrealizowano w kwocie 4 887 197 zł, tj. w 75,90 %, w tym:

1. stan funduszu obrotowego na początek roku -201 547 zł,

2. przychody - 5 088 744 zł, tj. 76,63 % realizacji, z tego kwota 2 977 672 zł to uregulowane zobowiązania z 2003 roku za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Źródłami przychodów Powiatowego Funduszu są:

2. odsetki od środków na rachunku bankowym 9 412 zł,

3. grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonane w kwocie 2 584 zł

4. rozliczenia z lat ubiegłych 40 000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 87.863 zł

2. przychody - 5 088 744 zł, tj. 76,63 % realizacji, z tego kwota 2 977 672 zł
to uregulowane zobowiązania z 2003 roku za gospodarcze korzystanie ze środowiska.